- 4,361
- 18,367
- Thread cover
- data/assets/threadprofilecover/cover-2025-10-08T152406-1759912031.964-1759912031.png
- Chủ đề liên quan
- 32886,88250,86120,85122
Các bậc thầy giao dịch theo đà thị trường (Momentum Masters) ghi lại một buổi thảo luận hiếm hoi giữa bốn nhà giao dịch chứng khoán thành công nhất thời đại chúng ta - Mark Minervini, David Ryan, Dan Zanger và Mark Ritchie II.
Cuộc trò chuyện của họ đã loại bỏ những ồn ào và phơi bày những điều thực sự phân biệt giữa một chuyên gia và các trader nghiệp dư - chúng bao gồm kỷ luật, hệ thống và sự kiên nhẫn.
Dưới đây là 10 bài học hàng đầu từ các bậc thầy giao dịch theo đà thị trường:
1. Hãy Theo Dõi Giá, Đừng Theo Quan Điểm Của Bạn: "Bạn muốn trung lập và không thiên vị. Hãy tin tưởng vào biểu đồ và nghiên cứu của bạn, và mua những cổ phiếu đáp ứng tiêu chí của bạn. Quan điểm của bạn sẽ luôn khiến bạn mất tiền về lâu dài."
Giao dịch theo đà không phải là dự đoán - mà là phản ứng. Hãy để giá và khối lượng dẫn dắt bạn, chứ không phải dự báo hay cảm xúc.
2. Giao dịch theo xu hướng: "Tôi xem biểu đồ và xu hướng dài hạn trước, bởi vì tôi sẽ không mua một cổ phiếu ngay cả khi nó có nền tảng cơ bản tốt nếu biểu đồ xấu và cổ phiếu đang trong xu hướng giảm."
Biểu đồ mạnh dẫn dắt cổ phiếu mạnh. Những nhà giao dịch giỏi nhất sẽ đồng hành cùng xu hướng - không bao giờ chống lại nó.
traderviet.tv
3. Hành động giá là tất cả: 'Đối với tôi, hành động giá là tất cả. Hãy chỉ cho tôi những cổ phiếu biến động mạnh, tôi sẽ chỉ cho bạn một cổ phiếu tôi muốn sở hữu."
Động lực nằm ở hành vi giá - không phải trong ý kiến, tin tức hay câu chuyện. Những cổ phiếu dẫn đầu thể hiện bản thân thông qua sức mạnh và sự bền bỉ.
4. Hãy chỉ chấp nhận rủi ro nhỏ khi thiết lập của bạn xuất hiện muộn: "Nếu bạn phải mua với những nền giá xuất hiện trong giai đoạn muộn của xu hướng, hãy mua các vị thế nhỏ để không bị đè bẹp nếu chúng thất bại."
Kỷ luật có nghĩa là định lượng theo rủi ro. Vào lệnh muộn đòi hỏi mức độ rủi ro thấp hơn và thoát lệnh nhanh hơn nếu bị chứng minh là sai.
5. Bảo vệ vố trước, Lợi nhuận sau: "Chìa khóa thành công không phải là bạn kiếm được bao nhiêu, mà là bạn mất bao nhiêu khi sai."
Mọi người chơi hàng đầu đều xây dựng tuổi thọ thông qua bảo vệ vốn. Kiểm soát rủi ro không phải là tùy chọn - mà chính là lợi thế.
6. Phát triển 'Sit-Out Power' (Khả năng chờ đợi, đứng ngoài thị trường): 'Bạn phải phát triển 'Sit-Out Power' - khả năng chờ đợi các thiết lập chính xác và không ép buộc hành động hoặc thực hiện các giao dịch kém chất lượng."
Kiên nhẫn là một vị thế. Những giao dịch tốt nhất đến với những người biết chờ đợi. Việc ép buộc hành động sẽ phá hủy lợi thế và năng lượng.
7. Tập trung vào Tăng tốc Thu nhập: "Bạn không thể làm giả thu nhập."
Đà tăng trưởng mạnh mẽ khi các yếu tố cơ bản khẳng định sức mạnh. EPS bùng nổ và tăng trưởng doanh số thu hút dòng tiền lớn - không gì khác.
8. Xây dựng dựa trên Sức mạnh, Không phải Hy vọng: "Nếu bạn mua cổ phiếu đã mở cửa với khoảng trống giảm giá lớn trong ba đến sáu tháng qua để nắm giữ, bạn đang chịu rủi ro cao hơn nhiều so với bình thươnfg."
Tránh giao dịch những cổ phiếu bị bán tháo và hy vọng. Những cổ phiếu dẫn dắt thực sự không cần được giải cứu - chúng đã tự vượt trội.
9. Mức độ tiếp xúc với thị trường (táo bạo hay phòng thủ) phải phù hợp với "Sức khỏe" của Thị trường: Các chiến lược giao dịch theo đà tăng trưởng chỉ hiệu quả khi có thị trường hỗ trợ.
Khi các chỉ số suy yếu, hãy giảm mức độ tiếp xúc với thị trường. Tiền mặt là một vị thế - và thường là vị thế mạnh nhất.
10. Làm chủ Vòng lặp Phản hồi: "Giao dịch là một vòng lặp phản hồi - học hỏi hoặc lặp lại."
Hãy xem xét lại mọi giao dịch, tinh chỉnh quy trình của bạn và tiếp tục thích nghi. Sự tăng trưởng thực sự đến từ việc nghiên cứu hành vi của chính bạn, chứ không chỉ của thị trường.
Phía trên là bài viết được tổng hợp và chia sẻ của bởi anh Julian Komar - là một trader người Đức chuyên giao dịch cổ phiếu, chủ yếu là chứng khoán Mỹ.
Với bề dày kinh nghiệm hơn một thập kỷ, những dòng tweet của Komar luôn nhận được sự tương tác tích cực từ cộng đồng mạng, đặc biệt là anh em chứng sỹ trên khắp thế giới. Đây cũng là trader với lợi nhuận cực khủng đã được kiểm chứng. Julian giao dịch theo xu hướng và điểm mạnh của anh đó là sử dụng khối lượng kết hợp những phân tích kỹ thuật khác để giao dịch.
traderviet.tv
Cuộc trò chuyện của họ đã loại bỏ những ồn ào và phơi bày những điều thực sự phân biệt giữa một chuyên gia và các trader nghiệp dư - chúng bao gồm kỷ luật, hệ thống và sự kiên nhẫn.
Dưới đây là 10 bài học hàng đầu từ các bậc thầy giao dịch theo đà thị trường:
1. Hãy Theo Dõi Giá, Đừng Theo Quan Điểm Của Bạn: "Bạn muốn trung lập và không thiên vị. Hãy tin tưởng vào biểu đồ và nghiên cứu của bạn, và mua những cổ phiếu đáp ứng tiêu chí của bạn. Quan điểm của bạn sẽ luôn khiến bạn mất tiền về lâu dài."
Giao dịch theo đà không phải là dự đoán - mà là phản ứng. Hãy để giá và khối lượng dẫn dắt bạn, chứ không phải dự báo hay cảm xúc.
2. Giao dịch theo xu hướng: "Tôi xem biểu đồ và xu hướng dài hạn trước, bởi vì tôi sẽ không mua một cổ phiếu ngay cả khi nó có nền tảng cơ bản tốt nếu biểu đồ xấu và cổ phiếu đang trong xu hướng giảm."
Biểu đồ mạnh dẫn dắt cổ phiếu mạnh. Những nhà giao dịch giỏi nhất sẽ đồng hành cùng xu hướng - không bao giờ chống lại nó.
Giao dịch phá vỡ: Cách vào lệnh đúng thời điểm
3. Hành động giá là tất cả: 'Đối với tôi, hành động giá là tất cả. Hãy chỉ cho tôi những cổ phiếu biến động mạnh, tôi sẽ chỉ cho bạn một cổ phiếu tôi muốn sở hữu."
Động lực nằm ở hành vi giá - không phải trong ý kiến, tin tức hay câu chuyện. Những cổ phiếu dẫn đầu thể hiện bản thân thông qua sức mạnh và sự bền bỉ.
4. Hãy chỉ chấp nhận rủi ro nhỏ khi thiết lập của bạn xuất hiện muộn: "Nếu bạn phải mua với những nền giá xuất hiện trong giai đoạn muộn của xu hướng, hãy mua các vị thế nhỏ để không bị đè bẹp nếu chúng thất bại."
Kỷ luật có nghĩa là định lượng theo rủi ro. Vào lệnh muộn đòi hỏi mức độ rủi ro thấp hơn và thoát lệnh nhanh hơn nếu bị chứng minh là sai.
5. Bảo vệ vố trước, Lợi nhuận sau: "Chìa khóa thành công không phải là bạn kiếm được bao nhiêu, mà là bạn mất bao nhiêu khi sai."
Mọi người chơi hàng đầu đều xây dựng tuổi thọ thông qua bảo vệ vốn. Kiểm soát rủi ro không phải là tùy chọn - mà chính là lợi thế.
6. Phát triển 'Sit-Out Power' (Khả năng chờ đợi, đứng ngoài thị trường): 'Bạn phải phát triển 'Sit-Out Power' - khả năng chờ đợi các thiết lập chính xác và không ép buộc hành động hoặc thực hiện các giao dịch kém chất lượng."
Kiên nhẫn là một vị thế. Những giao dịch tốt nhất đến với những người biết chờ đợi. Việc ép buộc hành động sẽ phá hủy lợi thế và năng lượng.
7. Tập trung vào Tăng tốc Thu nhập: "Bạn không thể làm giả thu nhập."
Đà tăng trưởng mạnh mẽ khi các yếu tố cơ bản khẳng định sức mạnh. EPS bùng nổ và tăng trưởng doanh số thu hút dòng tiền lớn - không gì khác.
8. Xây dựng dựa trên Sức mạnh, Không phải Hy vọng: "Nếu bạn mua cổ phiếu đã mở cửa với khoảng trống giảm giá lớn trong ba đến sáu tháng qua để nắm giữ, bạn đang chịu rủi ro cao hơn nhiều so với bình thươnfg."
Tránh giao dịch những cổ phiếu bị bán tháo và hy vọng. Những cổ phiếu dẫn dắt thực sự không cần được giải cứu - chúng đã tự vượt trội.
9. Mức độ tiếp xúc với thị trường (táo bạo hay phòng thủ) phải phù hợp với "Sức khỏe" của Thị trường: Các chiến lược giao dịch theo đà tăng trưởng chỉ hiệu quả khi có thị trường hỗ trợ.
Khi các chỉ số suy yếu, hãy giảm mức độ tiếp xúc với thị trường. Tiền mặt là một vị thế - và thường là vị thế mạnh nhất.
10. Làm chủ Vòng lặp Phản hồi: "Giao dịch là một vòng lặp phản hồi - học hỏi hoặc lặp lại."
Hãy xem xét lại mọi giao dịch, tinh chỉnh quy trình của bạn và tiếp tục thích nghi. Sự tăng trưởng thực sự đến từ việc nghiên cứu hành vi của chính bạn, chứ không chỉ của thị trường.
---000---
Phía trên là bài viết được tổng hợp và chia sẻ của bởi anh Julian Komar - là một trader người Đức chuyên giao dịch cổ phiếu, chủ yếu là chứng khoán Mỹ.
Với bề dày kinh nghiệm hơn một thập kỷ, những dòng tweet của Komar luôn nhận được sự tương tác tích cực từ cộng đồng mạng, đặc biệt là anh em chứng sỹ trên khắp thế giới. Đây cũng là trader với lợi nhuận cực khủng đã được kiểm chứng. Julian giao dịch theo xu hướng và điểm mạnh của anh đó là sử dụng khối lượng kết hợp những phân tích kỹ thuật khác để giao dịch.
Nguồn: X (Twitter)
Tại sao quy mô vị thế sẽ quyết định tương lai của trader
Giới thiệu sách Trading hay
Mô Hình Biểu Đồ - Phương Pháp Hiệu Quả Để Tìm Kiếm Lợi Nhuận
Được xem là cẩm nang về mô hình biểu đồ của các nhà đầu tư, giao dich tài chính toàn cầu và là kiến thức bắt buộc phải nắm về Phân Tích Kỹ Thuật
Bài viết liên quan
