- 4,562
- 18,609
- Thread cover
- data/assets/threadprofilecover/cover-2026-02-28T161718-1772270244.103-1772270244.png
- Chủ đề liên quan
- 17200,88250,86120,85122
Paul Tudor Jones là một trong những nhà giao dịch vĩ đại nhất mọi thời đại. Ông có thành tích dài hạn để chứng minh điều đó, với lợi nhuận ổn định và mức thua lỗ hạn chế.
Dưới đây là 10 nguyên tắc đã giúp ông trở thành một nhà giao dịch thành công và có lợi nhuận.
#1 Ông có đạo đức nghề nghiệp mạnh mẽ được thúc đẩy bởi niềm đam mê với công việc.
"Bí quyết để thành công từ góc độ giao dịch là phải có một khát khao không ngừng nghỉ, bất diệt và không bao giờ nguôi ngoai đối với thông tin và kiến thức." - Paul Tudor Jones.
#2 Ông theo dõi hành động giá, không phải định giá cơ bản.
"Cuối cùng, công việc của bạn là mua những gì tăng giá và bán những gì giảm giá." - Paul Tudor Jones.
#3 Ông luôn khiêm tốn và linh hoạt. Ông luôn sẵn sàng thừa nhận mình sai và thoát khỏi bất kỳ giao dịch nào.
"Mỗi ngày tôi đều cho rằng mọi vị thế mình đang nắm giữ đều sai." - Paul Tudor Jones.
#4 Ông không tin vào việc nhồi lệnh khi đang thua lỗ.
"Những kẻ thua cuộc là những kẻ trung bình giá khi đang lỗ." Một tấm biển được dán trong văn phòng của Paul Tudor Jones để nhắc nhở ông về tầm quan trọng của việc cắt lỗ.
#5 Ông Jones đã thích nghi, phát triển và là một người cạnh tranh trong nghề nghiệp của mình.
"Bạn phải thích nghi, phát triển, cạnh tranh, hoặc là chết." - Paul Tudor Jones.
#6 Ông đã học được những bài học từ những thất bại ban đầu thay vì bỏ cuộc hoặc lặp lại những thất bại đó.
"Thất bại là một yếu tố quan trọng trong hành trình cuộc đời tôi." - Paul Tudor Jones.
traderviet.tv
#7 Paul Tudor Jones là một nhà quản lý rủi ro trước khi trở thành 1 trader.
"Cuối cùng, điều quan trọng nhất là bạn phải giỏi kiểm soát rủi ro." - Paul Tudor Jones.
#8 Ông đã nhanh chóng cắt lỗ thay vì giữ chúng và mong chúng sẽ phục hồi. Bằng cách đó, ông đã tránh được rất nhiều đau khổ và căng thẳng về tinh thần.
"Nếu tôi có các vị thế đang đi ngược lại với mình, tôi sẽ thoát ra ngay lập tức; nếu chúng đang đi theo hướng có lợi cho tôi, tôi sẽ giữ chúng… Kiểm soát rủi ro là điều quan trọng nhất trong giao dịch. Nếu bạn có một vị thế thua lỗ khiến bạn cảm thấy không thoải mái, giải pháp rất đơn giản: Thoát ra, bởi vì bạn luôn có thể quay lại." - Paul Tudor Jones.
#9 Paul Tudor Jones giao dịch với khối lượng nhỏ hơn trong những chuỗi thua lỗ.
"Khi tôi giao dịch kém, tôi tiếp tục giảm quy mô vị thế của mình. Bằng cách đó, tôi sẽ giao dịch với quy mô vị thế nhỏ nhất khi giao dịch của tôi tệ nhất." - Paul Tudor Jones.
#10 Ông chỉ tìm kiếm những cơ hội giao dịch có tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận tốt nhất.
"Tôi tìm kiếm những cơ hội có tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro cực kỳ chênh lệch. Đừng bao giờ để chúng vào túi bạn – điều đó có nghĩa là không có lý do gì để sử dụng đòn bẩy quá nhiều. Không có lý do gì để chấp nhận rủi ro tài chính lớn, bởi vì bạn luôn có thể tìm thấy thứ gì đó mà bạn có thể làm lệch mối quan hệ lợi nhuận/rủi ro theo hướng có lợi cho mình đến mức bạn có thể thực hiện nhiều khoản đầu tư nhỏ với cơ hội lợi nhuận/rủi ro tuyệt vời, giúp bạn giảm thiểu tối đa tổn thất và tối đa hóa cơ hội tăng trưởng." - Paul Tudor Jones.
traderviet.tv
Paul Tudor Jones là huyền thoại trong giới tài chính. Ông kiếm đậm trong nhiều sự kiện đen tối của thị trường chứng khoán, bao gồm cú đổ vỡ của bong bóng cổ phiếu Nhật Bản năm 1990 và bong bóng công nghệ Mỹ đầu thế kỷ 21.
Ngay từ năm 1986, Jones đã bắt đầu dự đoán rằng thị trường chứng khoán Mỹ sẽ sụt giảm. Và đó không phải một cú vấp ngã thông thường mà là một sự kiện “gây chấn động mạnh, làm rung chuyển Trái đất”.
Dự đoán táo bạo và có vẻ như hoang đường của Jones đã trở thành sự thật vào Ngày thứ Hai đen tối 19/10/1987. Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones sụt 22,6% chỉ trong một phiên. Chỉ số S&P 500 thậm chí còn tiêu cực hơn, lao dốc 30%. Sự kiện đó là khởi đầu cho chuỗi ngày giảm điểm trên thị trường và là một trong những câu chuyện đáng sợ nhất trong lịch sử tài chính.
Trong lúc toàn Phố Wall bần thần đếm lỗ thì Jones vung tay hốt bạc từ các vị thế bán khống đã đặt từ trước. Ước tính Tudor Investment lãi 100 triệu USD trong năm 1987 - con số gần như không tưởng vào thời điểm đó - tương ứng tỷ suất sinh lời 200%.
Trong vòng 5 năm tới tháng 10/1987, Dow Jones đã tăng gấp ba lần, dẫn đến việc cổ phiếu được định giá quá cao. Tới đầu năm 1987, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) bắt đầu thắt chặt chính sách tiền tệ để ổn định tỷ giá theo Hiệp ước Louvre, gây áp lực lên giá cổ phiếu.
Cùng vào thời điểm đó, rất nhiều nhà đầu tư sử dụng bảo hiểm danh mục - công cụ quản lý rủi ro bằng quyền chọn bán chỉ số. Do đó, khi thị trường trượt dốc, các nhà đầu tư sẽ đồng loạt thực hiện quyền chọn bán và đẩy thị trường xuống thấp hơn nữa. Jones sớm biết trước hiện tượng này sẽ xảy ra nên đã mạnh tay xếp đặt các vị thế bán khống.
Đây là ván cược nổi tiếng nhất của Paul Tudor Jones, nhưng trên thực tế ông cũng còn những chiến công vang dội khác. Vào năm 1990, công ty của ông báo lãi 87,4% nhờ đặt cược vào cú rơi của thị trường Nhật Bản. Trong giai đoạn 2001 - 2002, khi nhiều nhà đầu tư sạt nghiệp vì bong bóng cổ phiếu công nghệ Mỹ đổ vỡ, Jones đã báo lãi 48,1%.
Hiện tại, Forbes ước tính tài sản ròng của Jones vào khoảng 8,1 tỷ USD. Tài sản đang quản lý của Tudor Jones Investment vào khoảng 13 tỷ USD.
Dưới đây là 10 nguyên tắc đã giúp ông trở thành một nhà giao dịch thành công và có lợi nhuận.
#1 Ông có đạo đức nghề nghiệp mạnh mẽ được thúc đẩy bởi niềm đam mê với công việc.
"Bí quyết để thành công từ góc độ giao dịch là phải có một khát khao không ngừng nghỉ, bất diệt và không bao giờ nguôi ngoai đối với thông tin và kiến thức." - Paul Tudor Jones.
#2 Ông theo dõi hành động giá, không phải định giá cơ bản.
"Cuối cùng, công việc của bạn là mua những gì tăng giá và bán những gì giảm giá." - Paul Tudor Jones.
#3 Ông luôn khiêm tốn và linh hoạt. Ông luôn sẵn sàng thừa nhận mình sai và thoát khỏi bất kỳ giao dịch nào.
"Mỗi ngày tôi đều cho rằng mọi vị thế mình đang nắm giữ đều sai." - Paul Tudor Jones.
#4 Ông không tin vào việc nhồi lệnh khi đang thua lỗ.
"Những kẻ thua cuộc là những kẻ trung bình giá khi đang lỗ." Một tấm biển được dán trong văn phòng của Paul Tudor Jones để nhắc nhở ông về tầm quan trọng của việc cắt lỗ.
#5 Ông Jones đã thích nghi, phát triển và là một người cạnh tranh trong nghề nghiệp của mình.
"Bạn phải thích nghi, phát triển, cạnh tranh, hoặc là chết." - Paul Tudor Jones.
#6 Ông đã học được những bài học từ những thất bại ban đầu thay vì bỏ cuộc hoặc lặp lại những thất bại đó.
"Thất bại là một yếu tố quan trọng trong hành trình cuộc đời tôi." - Paul Tudor Jones.
Đừng bỏ việc để trade (cho đến khi bạn làm điều này)
#7 Paul Tudor Jones là một nhà quản lý rủi ro trước khi trở thành 1 trader.
"Cuối cùng, điều quan trọng nhất là bạn phải giỏi kiểm soát rủi ro." - Paul Tudor Jones.
#8 Ông đã nhanh chóng cắt lỗ thay vì giữ chúng và mong chúng sẽ phục hồi. Bằng cách đó, ông đã tránh được rất nhiều đau khổ và căng thẳng về tinh thần.
"Nếu tôi có các vị thế đang đi ngược lại với mình, tôi sẽ thoát ra ngay lập tức; nếu chúng đang đi theo hướng có lợi cho tôi, tôi sẽ giữ chúng… Kiểm soát rủi ro là điều quan trọng nhất trong giao dịch. Nếu bạn có một vị thế thua lỗ khiến bạn cảm thấy không thoải mái, giải pháp rất đơn giản: Thoát ra, bởi vì bạn luôn có thể quay lại." - Paul Tudor Jones.
#9 Paul Tudor Jones giao dịch với khối lượng nhỏ hơn trong những chuỗi thua lỗ.
"Khi tôi giao dịch kém, tôi tiếp tục giảm quy mô vị thế của mình. Bằng cách đó, tôi sẽ giao dịch với quy mô vị thế nhỏ nhất khi giao dịch của tôi tệ nhất." - Paul Tudor Jones.
#10 Ông chỉ tìm kiếm những cơ hội giao dịch có tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận tốt nhất.
"Tôi tìm kiếm những cơ hội có tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro cực kỳ chênh lệch. Đừng bao giờ để chúng vào túi bạn – điều đó có nghĩa là không có lý do gì để sử dụng đòn bẩy quá nhiều. Không có lý do gì để chấp nhận rủi ro tài chính lớn, bởi vì bạn luôn có thể tìm thấy thứ gì đó mà bạn có thể làm lệch mối quan hệ lợi nhuận/rủi ro theo hướng có lợi cho mình đến mức bạn có thể thực hiện nhiều khoản đầu tư nhỏ với cơ hội lợi nhuận/rủi ro tuyệt vời, giúp bạn giảm thiểu tối đa tổn thất và tối đa hóa cơ hội tăng trưởng." - Paul Tudor Jones.
Nguồn: Steve Burns
'Trading cũng như điều hành doanh nghiệp
---000---
Paul Tudor Jones là huyền thoại trong giới tài chính. Ông kiếm đậm trong nhiều sự kiện đen tối của thị trường chứng khoán, bao gồm cú đổ vỡ của bong bóng cổ phiếu Nhật Bản năm 1990 và bong bóng công nghệ Mỹ đầu thế kỷ 21.
Ngay từ năm 1986, Jones đã bắt đầu dự đoán rằng thị trường chứng khoán Mỹ sẽ sụt giảm. Và đó không phải một cú vấp ngã thông thường mà là một sự kiện “gây chấn động mạnh, làm rung chuyển Trái đất”.
Dự đoán táo bạo và có vẻ như hoang đường của Jones đã trở thành sự thật vào Ngày thứ Hai đen tối 19/10/1987. Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones sụt 22,6% chỉ trong một phiên. Chỉ số S&P 500 thậm chí còn tiêu cực hơn, lao dốc 30%. Sự kiện đó là khởi đầu cho chuỗi ngày giảm điểm trên thị trường và là một trong những câu chuyện đáng sợ nhất trong lịch sử tài chính.
Trong lúc toàn Phố Wall bần thần đếm lỗ thì Jones vung tay hốt bạc từ các vị thế bán khống đã đặt từ trước. Ước tính Tudor Investment lãi 100 triệu USD trong năm 1987 - con số gần như không tưởng vào thời điểm đó - tương ứng tỷ suất sinh lời 200%.
Trong vòng 5 năm tới tháng 10/1987, Dow Jones đã tăng gấp ba lần, dẫn đến việc cổ phiếu được định giá quá cao. Tới đầu năm 1987, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) bắt đầu thắt chặt chính sách tiền tệ để ổn định tỷ giá theo Hiệp ước Louvre, gây áp lực lên giá cổ phiếu.
Cùng vào thời điểm đó, rất nhiều nhà đầu tư sử dụng bảo hiểm danh mục - công cụ quản lý rủi ro bằng quyền chọn bán chỉ số. Do đó, khi thị trường trượt dốc, các nhà đầu tư sẽ đồng loạt thực hiện quyền chọn bán và đẩy thị trường xuống thấp hơn nữa. Jones sớm biết trước hiện tượng này sẽ xảy ra nên đã mạnh tay xếp đặt các vị thế bán khống.
Đây là ván cược nổi tiếng nhất của Paul Tudor Jones, nhưng trên thực tế ông cũng còn những chiến công vang dội khác. Vào năm 1990, công ty của ông báo lãi 87,4% nhờ đặt cược vào cú rơi của thị trường Nhật Bản. Trong giai đoạn 2001 - 2002, khi nhiều nhà đầu tư sạt nghiệp vì bong bóng cổ phiếu công nghệ Mỹ đổ vỡ, Jones đã báo lãi 48,1%.
Hiện tại, Forbes ước tính tài sản ròng của Jones vào khoảng 8,1 tỷ USD. Tài sản đang quản lý của Tudor Jones Investment vào khoảng 13 tỷ USD.
Giới thiệu sách Trading hay
Naked Forex - Phương Pháp Price Action Tinh Gọn
Naked Forex được đánh giá cao trên toàn cầu (theo Amazon) vì đã cung cấp một cẩm nang thực thụ cho những nhà giao dịch theo trường phái Price Action
Bài viết liên quan
