- 4,512
- 18,565
- Thread cover
- data/assets/threadprofilecover/cover-2026-02-08T152743-1770539271.999-1770539271.png
- Chủ đề liên quan
- 53198,101601
William O'Neil quá cố có lẽ là một trong những nhà giao dịch chứng khoán vĩ đại nhất thời đại chúng ta. O'Neil đã kiếm được một khoản tiền khổng lồ khi mới chỉ ngoài 20 tuổi, đủ để mua một ghế trên Sở Giao dịch Chứng khoán New York. Ngày nay, ông điều hành một công ty tư vấn đầu tư thành công cho các công ty lớn và cũng là người sáng tạo ra chiến lược đầu tư tăng trưởng CAN SLIM, được Hiệp hội các Nhà đầu tư Cá nhân Mỹ (AAI) bình chọn là chiến lược đầu tư hoạt động tốt nhất từ năm 1998 đến năm 2009. Tổ chức phi lợi nhuận này đã theo dõi hơn 50 phương pháp đầu tư trong suốt 12 năm. CAN SLIM đã cho thấy tổng lợi nhuận là 2.763% trong 12 năm. Phương pháp CAN SLIM được giải thích trong cuốn sách của O'Neil.
Phương pháp nền tảng này được trình bày chi tiết trong cuốn sách bán chạy nhất của ông, "Làm thế nào để kiếm tiền từ chứng khoán". Ông O'Neil đã sáng lập nên chuyên san 'Investor's Business Daily' để cạnh tranh trực tiếp với 'The Wall Street Journal', và ông cũng là người phát hiện ra mô hình biểu đồ 'cốc và tay cầm'.
Những người thân cận nhất với O'Neil, những người đã chứng kiến lợi nhuận từ các giao dịch cá nhân của ông, đều khẳng định rằng chúng vượt trội hơn cả những huyền thoại như Warren Buffett và George Soros trong cùng thời kỳ. Những nguyên tắc sau đây là động lực thúc đẩy kết quả lịch sử của O'Neil và tiết lộ lý do tại sao ông được tôn vinh là một nhà giao dịch huyền thoại. Hãy nắm bắt những ý tưởng này để khai phá tiềm năng của chính bạn.
traderviet.tv
Thứ nhất, O'Neil rất kỷ luật trong quản lý rủi ro: ông bán cổ phiếu sau khi giá giảm 7% so với giá mua.
"Tôi đặt ra quy tắc là không bao giờ để lỗ quá 7% trên bất kỳ cổ phiếu nào tôi mua. Nếu một cổ phiếu giảm 7% so với giá mua của tôi, tôi sẽ tự động bán nó tại giá thị trường - không do dự, không ngần ngại." - William J. O'Neil
O'Neil đã thu lợi nhuận bằng cách giữ cho các khoản lỗ ở mức nhỏ khi ông sai.
"Bí quyết để chiến thắng trên thị trường chứng khoán là thua lỗ ít nhất có thể khi bạn sai." - William J. O'Neil
William O'Neil đã nghiên cứu các mô hình biểu đồ lịch sử. Sự theo đuổi kiến thức không ngừng nghỉ của O'Neil thông qua việc nghiên cứu các mô hình biểu đồ lịch sử và đọc ngấu nghiến hàng ngàn cuốn sách về giao dịch là minh chứng cho sự tận tâm cần thiết để đạt được thành công lớn.
"Cả các chuyên gia và nghiệp dư đều chưa làm đủ bài tập về nhà." - William J. O'Neil
Ông đã đầu tư vào các cổ phiếu hàng đầu của ngành, chứ không phải những cổ phiếu tụt hậu và kém hiệu quả.
"Hiếm khi có lợi khi đầu tư vào các cổ phiếu tụt hậu, ngay cả khi chúng trông có vẻ rẻ hấp dẫn. Hãy tìm kiếm và giới hạn việc mua của bạn vào các cổ phiếu dẫn đầu thị trường." - William J. O'Neil
Phong cách đầu tư của O'Neil tạo ra những khoản lợi nhuận lớn và những giao dịch thua lỗ nhỏ.
"Các nhà đầu tư thu lợi nhuận nhỏ, dễ dàng và giữ lại những khoản thua lỗ. Chiến thuật này hoàn toàn trái ngược với một quy trình đầu tư đúng đắn. Các nhà đầu tư sẽ bán một cổ phiếu có lãi trước khi bán một cổ phiếu bị lỗ." - William J. O'Neil
Ông đã tránh lãng phí thời gian và tiền bạc vào việc bán khống trong thị trường tăng giá.
"Nguyên tắc quan trọng số 1 là chỉ bán khống khi bạn tin rằng đó là một thị trường giảm giá đang hình thành, chứ không phải là một thị trường tăng giá." - William J. O'Neil
O'Neil kết hợp phân tích cơ bản với thời điểm kỹ thuật: các yếu tố cơ bản xác định nên mua gì, trong khi biểu đồ xác định khi nào nên mua.
"Công ty dẫn đầu thị trường số một không phải là công ty lớn nhất hay công ty có thương hiệu được biết đến nhiều nhất; mà là công ty có tốc độ tăng trưởng lợi nhuận hàng quý và hàng năm tốt nhất, tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu, tỷ suất lợi nhuận, tốc độ tăng trưởng doanh thu và diễn biến giá tốt nhất." - William J. O'Neil
traderviet.tv
O'Neil biết chính xác những gì ông đang làm. Sự rõ ràng và tự tin của O'Neil trên thị trường đến từ cam kết kiên định của ông đối với một kế hoạch, các nguyên tắc và quy tắc. Cách tiếp cận của ông có thể hướng dẫn bất cứ ai đến sự chắc chắn và thành công lớn hơn.
"Nói cách khác, họ do dự và không thể quyết định được. Họ không chắc chắn vì thực sự không biết mình đang làm gì. Họ không có kế hoạch, bộ nguyên tắc hay quy tắc nào để hướng dẫn và do đó, không chắc chắn về những gì họ nên làm." - William J. O'Neil
Điều quan trọng là, O'Neil giao dịch dựa trên diễn biến giá, bỏ qua không chỉ những định kiến của riêng mình mà còn cả ý kiến của người khác.
"Vì thị trường có xu hướng đi ngược lại với suy nghĩ của đa số mọi người, tôi cho rằng 95% những người bạn nghe trên các chương trình truyền hình đang đưa ra ý kiến cá nhân của họ. Và ý kiến cá nhân hầu như luôn vô giá trị… sự thật và thị trường đáng tin cậy hơn nhiều." - William J. O'Neil
Cuối cùng, ông theo dõi sát sao khối lượng giao dịch cổ phiếu như một phần không thể thiếu trong chiến lược của mình.
"Cách tốt nhất để đo lường cung và cầu của một cổ phiếu là theo dõi khối lượng giao dịch hàng ngày của nó. Khi giá cổ phiếu giảm, bạn muốn thấy khối lượng giao dịch giảm mạnh, cho thấy không có áp lực bán đáng kể. Khi giá cổ phiếu tăng, bạn muốn thấy khối lượng giao dịch tăng lên, điều này thường thể hiện sự mua vào của các tổ chức." - William J. O'Neil
traderviet.tv
Phương pháp nền tảng này được trình bày chi tiết trong cuốn sách bán chạy nhất của ông, "Làm thế nào để kiếm tiền từ chứng khoán". Ông O'Neil đã sáng lập nên chuyên san 'Investor's Business Daily' để cạnh tranh trực tiếp với 'The Wall Street Journal', và ông cũng là người phát hiện ra mô hình biểu đồ 'cốc và tay cầm'.
Những người thân cận nhất với O'Neil, những người đã chứng kiến lợi nhuận từ các giao dịch cá nhân của ông, đều khẳng định rằng chúng vượt trội hơn cả những huyền thoại như Warren Buffett và George Soros trong cùng thời kỳ. Những nguyên tắc sau đây là động lực thúc đẩy kết quả lịch sử của O'Neil và tiết lộ lý do tại sao ông được tôn vinh là một nhà giao dịch huyền thoại. Hãy nắm bắt những ý tưởng này để khai phá tiềm năng của chính bạn.
Cách xác định xu hướng thông qua hành động giá
Thứ nhất, O'Neil rất kỷ luật trong quản lý rủi ro: ông bán cổ phiếu sau khi giá giảm 7% so với giá mua.
"Tôi đặt ra quy tắc là không bao giờ để lỗ quá 7% trên bất kỳ cổ phiếu nào tôi mua. Nếu một cổ phiếu giảm 7% so với giá mua của tôi, tôi sẽ tự động bán nó tại giá thị trường - không do dự, không ngần ngại." - William J. O'Neil
O'Neil đã thu lợi nhuận bằng cách giữ cho các khoản lỗ ở mức nhỏ khi ông sai.
"Bí quyết để chiến thắng trên thị trường chứng khoán là thua lỗ ít nhất có thể khi bạn sai." - William J. O'Neil
William O'Neil đã nghiên cứu các mô hình biểu đồ lịch sử. Sự theo đuổi kiến thức không ngừng nghỉ của O'Neil thông qua việc nghiên cứu các mô hình biểu đồ lịch sử và đọc ngấu nghiến hàng ngàn cuốn sách về giao dịch là minh chứng cho sự tận tâm cần thiết để đạt được thành công lớn.
"Cả các chuyên gia và nghiệp dư đều chưa làm đủ bài tập về nhà." - William J. O'Neil
Ông đã đầu tư vào các cổ phiếu hàng đầu của ngành, chứ không phải những cổ phiếu tụt hậu và kém hiệu quả.
"Hiếm khi có lợi khi đầu tư vào các cổ phiếu tụt hậu, ngay cả khi chúng trông có vẻ rẻ hấp dẫn. Hãy tìm kiếm và giới hạn việc mua của bạn vào các cổ phiếu dẫn đầu thị trường." - William J. O'Neil
Phong cách đầu tư của O'Neil tạo ra những khoản lợi nhuận lớn và những giao dịch thua lỗ nhỏ.
"Các nhà đầu tư thu lợi nhuận nhỏ, dễ dàng và giữ lại những khoản thua lỗ. Chiến thuật này hoàn toàn trái ngược với một quy trình đầu tư đúng đắn. Các nhà đầu tư sẽ bán một cổ phiếu có lãi trước khi bán một cổ phiếu bị lỗ." - William J. O'Neil
Ông đã tránh lãng phí thời gian và tiền bạc vào việc bán khống trong thị trường tăng giá.
"Nguyên tắc quan trọng số 1 là chỉ bán khống khi bạn tin rằng đó là một thị trường giảm giá đang hình thành, chứ không phải là một thị trường tăng giá." - William J. O'Neil
O'Neil kết hợp phân tích cơ bản với thời điểm kỹ thuật: các yếu tố cơ bản xác định nên mua gì, trong khi biểu đồ xác định khi nào nên mua.
"Công ty dẫn đầu thị trường số một không phải là công ty lớn nhất hay công ty có thương hiệu được biết đến nhiều nhất; mà là công ty có tốc độ tăng trưởng lợi nhuận hàng quý và hàng năm tốt nhất, tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu, tỷ suất lợi nhuận, tốc độ tăng trưởng doanh thu và diễn biến giá tốt nhất." - William J. O'Neil
Bạn không thể bỏ qua bước làm chủ hiệu suất giao dịch!!!
O'Neil biết chính xác những gì ông đang làm. Sự rõ ràng và tự tin của O'Neil trên thị trường đến từ cam kết kiên định của ông đối với một kế hoạch, các nguyên tắc và quy tắc. Cách tiếp cận của ông có thể hướng dẫn bất cứ ai đến sự chắc chắn và thành công lớn hơn.
"Nói cách khác, họ do dự và không thể quyết định được. Họ không chắc chắn vì thực sự không biết mình đang làm gì. Họ không có kế hoạch, bộ nguyên tắc hay quy tắc nào để hướng dẫn và do đó, không chắc chắn về những gì họ nên làm." - William J. O'Neil
Điều quan trọng là, O'Neil giao dịch dựa trên diễn biến giá, bỏ qua không chỉ những định kiến của riêng mình mà còn cả ý kiến của người khác.
"Vì thị trường có xu hướng đi ngược lại với suy nghĩ của đa số mọi người, tôi cho rằng 95% những người bạn nghe trên các chương trình truyền hình đang đưa ra ý kiến cá nhân của họ. Và ý kiến cá nhân hầu như luôn vô giá trị… sự thật và thị trường đáng tin cậy hơn nhiều." - William J. O'Neil
Cuối cùng, ông theo dõi sát sao khối lượng giao dịch cổ phiếu như một phần không thể thiếu trong chiến lược của mình.
"Cách tốt nhất để đo lường cung và cầu của một cổ phiếu là theo dõi khối lượng giao dịch hàng ngày của nó. Khi giá cổ phiếu giảm, bạn muốn thấy khối lượng giao dịch giảm mạnh, cho thấy không có áp lực bán đáng kể. Khi giá cổ phiếu tăng, bạn muốn thấy khối lượng giao dịch tăng lên, điều này thường thể hiện sự mua vào của các tổ chức." - William J. O'Neil
Nguồn: Steve Burns
Cách giao dịch với nến WCR khi giá điều chỉnh
Giới thiệu sách Trading hay
Giao Dịch Theo Xu Hướng Để Kiếm Sống
Sách chia sẻ chiến lược giao dịch, tâm lý, phương pháp quản lý vốn thực chiến của Trader 18 năm kinh nghiệm giao dịch theo xu hướng
Bài viết liên quan
