13 bài học từ trader thành công - Bài học số 8: Khối lượng của vị thế giao dịch cần phải linh hoạt

[Phương Thúy]

Cách dời dừng lỗ (stoploss) HIỆU QUẢ NHẤT theo Parabolic SAR để gia tăng lợi nhuận

Chỉ cần dành 3 tiếng mỗi ngày làm những việc này, sau 1 năm thôi trader sẽ TIẾN BỘ VƯỢT BẬC

Tiếp tục series 25 bài học từ trader thành công. Bài học tiếp theo là bài học số 8: khối lượng của vị thế giao dịch nhất định phải linh hoạt.

Anh em nào chưa đọc những bài học trước có thể xem lại ở link bên dưới nhé:

25 bài học từ trader thành công - Bài học số 7: Để lợi nhuận chạy là cách tạo ra kết quả giao dịch khác biệt trong trading

Bài học số 8: khối lượng của vị thế giao dịch nhất định phải linh hoạt

Khi Julian Komar bắt đầu giao dịch, ông đã rất tập trung vào phí giao dịch. Ông đã không mua bán thường xuyên vì có nhiều khoản phí cộng lại. Nhưng thực tế, các khoản phí không phải vấn đề, vấn đề là vốn giao dịch của ông quá nhỏ.

Vì quá tập trung vào các khoản phí nên ông đã không xem xét việc thay đổi khối lượng giao dịch, việc làm này đã có thể giúp ông giảm lỗ và tăng lợi nhuận.

Một trong những vũ khí mạnh nhất của trader đó chính là khối lượng của các vị thế giao dịch. .Nó sẽ giúp bạn giảm mức sụt giảm tài khoản và gia tăng lợi nhuận. Hiện nay phí giao dịch đã thấp đi nên nhiều người bỏ qua chúng. Nếu các khoản phí có ảnh hưởng đến giao dịch của bạn thì bạn hãy kiểm tra xem vốn giao dịch của bạn có đủ lớn hay không.

Hãy xem kích thước vị thế là động và linh hoạt chứ đừng nên cố định chúng. Xem xét tăng hoặc giảm chúng dựa trên khả năng thành công hay thất bại của giao dịch. Nếu giao dịch của bạn đang thua lỗ thì không có gì là sai khi bạn thoát 1/3 hoặc thậm chí ½ vị thế của mình cả. Nhưng nếu chiến lược của bạn đúng thì hãy vào thêm ½ hoặc 1/3 vị thế.

Có 2 mục tiêu mà bạn cần phải làm được:

• Mục tiêu thứ nhất: cắt lỗ nhanh hơn và thông minh hơn.
• Mục tiêu thứ 2: tăng lợi nhuận nếu giao dịch của bạn đang đúng hướng. Nhưng cần chắc chắn rằng bạn có những nguyên tắc cụ thể để vào thêm lệnh. Tính nhất quán là chìa khóa giúp bạn có được kết quả lặp lại.

Có một vài chiến thuật có thể sẽ hữu ích với các bạn:

• Mở rộng vị thế: bạn có thể mở 1/3 vị thế tại điểm vào lệnh, 1/3 vị thế sau khi giá đi đúng hướng 2% và phần còn lại sẽ được thêm khi giá di chuyển thêm 2% khác. Nếu giao dịch thất bại nhanh chóng bạn cũng đã giảm được thua lỗ của mình.
• Thoát lệnh ½ nếu giá giảm xuống bên dưới điểm phá vỡ.
• Thoát tiếp 1/3 hoặc ½ khi giá cách 1 nửa khoảng cách so với điểm dừng lỗ ban đầu của bạn.
• Thêm ½ vị thế nữa nếu bạn đạt được lợi nhuận 20% và thêm ¼ vị thế khác dựa vào mức giá di chuyển mới.

Julian Komar thường xuyên giao dịch quanh những vị trí cốt lõi của một cổ phiếu. Vị thế ban đầu của ông sẽ là 7.5% đến 15% vốn. Nếu giao dịch đi đúng hướng thì ông sẽ gia tăng vị thế trong đường đi của giá. Ông mở thêm vị thế từ ¼ hoặc hơn vốn của mình trong giao dịch đó. Và sẽ giảm vị thế lại ngay khi có tín hiệu thoát lệnh được thực hiện.

Đôi khi vị thế của ông nhỏ hơn, nhưng đôi khi lại lớn hơn. Tóm lại vị thế của ông khá linh động và đây cũng là tư duy của Julian Komar về cách quản lý khối lượng giao dịch.

Bài học cho trader

Chúng ta học được những điều sau:

• Phí giao dịch thường bị bỏ qua trong giao dịch thời nay. Đừng sử dụng điều này như một lý do để giao dịch toàn bộ vị thế của bạn cùng một lúc.
• Cần có nguyên tắc trong việc tăng hoặc giảm khối lượng giao dịch của bạn.
• Bạn không phải thực hiện vị thế ban đầu của mình cùng một lúc. Hãy cố gắng chia nhỏ khối lượng theo từng bước nhỏ để giảm rủi ro khi chiến lược thất bại.
• Hãy xem vị thế giao dịch của bạn dưới dạng phần trăm trong tổng số vốn của bạn. Nếu giá đi đúng nhận định của bạn, bạn có thể mở thêm lệnh, nếu giá đi ngược hướng bạn phải giảm rủi ro bằng cách giảm vị thế giao dịch lại.
• Khối lượng giao dịch cần có sự linh hoạt là tư duy cần có của trader.
• Tăng hoặc giảm một vị thế giao dịch hiện có sẽ dễ dàng hơn so với việc bạn thực hiện giao dịch với một vị thế lớn ngay từ ban đầu.
• Khi mở thêm vị thế, nguyên tắc cần nhớ là rủi ro của bạn không được tăng lên.

Mời anh em tham khảo nhé.

Trích nguồn: julian-komar​