Le Hue Truong
Active Member
- 8,273
- 34,101
- Thread cover
- data/assets/threadprofilecover/15-cau-noi-hay-nhat-cua-richard-dennis-traderviet-1735789638.png
- Chủ đề liên quan
- 98182, 98079, 88882, 88942
Xin chào cả nhà!
Liệu chúng ta có thể biến $400 thành $200.00.000 với một chiến lược giao dịch tốt không?
Richard Dennis, một huyền thoại giao dịch, đã làm được điều đó, biến khoản vay nhỏ bé thành một gia tài đáng kinh ngạc!
Bí quyết của ông là gì? Một phương pháp theo xu hướng đã đưa ông trở thành biểu tượng của Phố Wall.
Dù thị trường đã thay đổi, nhưng cách tiếp cận dựa trên dữ liệu của ông vẫn là mỏ vàng cho các trader khao khát thành công.
Vậy còn chần chừ gì nữa? Chúng ta sẽ cùng khai phá tiềm năng của bản thân và học hỏi từ Phù thuỷ Thị trường Richard Dennis qua bài viết này nhé!
1. “Tôi luôn nói rằng bạn có thể công khai các quy tắc trên báo và chẳng ai làm theo chúng cả. Chìa khóa là sự kiên định và kỷ luật.”
Như Dennis giải thích trong cuốn "Market Wizards" (Phù thuỷ Thị trường) của Jack Schwager, ông tin rằng sự kiên định và kỷ luật là nền tảng của trading – nhưng hầu hết mọi người sẽ bỏ qua các quy tắc giao dịch ngay cả khi chúng được in trên báo hàng ngày. Điều này ngụ ý rằng chỉ biết quy tắc thôi chưa đủ để thành công.
Các trader phải hiểu và áp dụng hệ thống của mình với kỷ luật không lay chuyển, ngay cả khi thị trường trở nên bất ổn. Lời khuyên này nhấn mạnh rằng chiến thắng không chỉ nằm ở việc xây dựng một chiến lược giao dịch vững chắc mà còn ở việc bám sát nó bất chấp mọi biến động của thị trường.
Nó cũng làm nổi bật vai trò quan trọng của sự ổn định cảm xúc và kiên nhẫn trong trading. Các quyết định bốc đồng hoặc theo cảm tính có thể làm tổn hại lợi nhuận. Vì vậy, hãy nhớ rằng, trading không chỉ là hiểu quy tắc; mà là kế hoạch, sự quyết tâm và lòng can đảm.
2. “Hầu như ai cũng có thể tạo ra một danh sách quy tắc tốt bằng 80% những gì chúng tôi đã dạy. Điều họ không làm được là có sự tự tin để tuân theo những quy tắc đó ngay cả khi mọi thứ không suôn sẻ.”
Dennis nhấn mạnh khía cạnh tâm lý mạnh mẽ trong trading. Ông cho rằng việc tạo ra một chiến lược giao dịch mạnh chỉ là nửa chặng đường. Thử thách thực sự nằm ở việc kiểm soát tinh thần để kiên định với chiến lược ngay cả trong những thời điểm khó khăn.
Trong thử nghiệm nổi tiếng "Turtle Trading", Dennis đã hướng dẫn một nhóm trader mới với một hệ thống giao dịch đơn giản. Kết quả? Họ đạt thành công vang dội, với lợi nhuận trung bình hơn 80% và kiếm được 175 triệu đô la.
Điều này chứng minh rằng kỷ luật và sự bền bỉ về cảm xúc cũng quan trọng không kém chiến lược giao dịch. Không phải tìm kiếm một chiến lược hoàn hảo, mà là bám sát phương pháp của bạn, ngay cả khi thị trường biến động.
3. “Bạn phải giảm thiểu thua lỗ và cố gắng bảo toàn vốn cho những cơ hội hiếm hoi khi bạn có thể kiếm được nhiều trong thời gian rất ngắn. Điều bạn không thể làm là lãng phí vốn vào các giao dịch kém hiệu quả.”
Dennis nhấn mạnh quy tắc vàng trong giao dịch: bảo vệ vốn. Ông khuyên các trader nên thắt lưng buộc bụng, kiểm soát thua lỗ và tiết kiệm vốn cho những cơ hội lớn. Thay vì lãng phí tiền vào các giao dịch tầm trung, hãy tập trung vào những cơ hội tiềm năng lớn.
Chiến lược này đòi hỏi sự kiên nhẫn, kỷ luật sắt đá và khả năng nhận biết thời điểm. Các trader không thể bị cuốn hút bởi mọi cơ hội giao dịch xuất hiện.
Tóm lại, đây là việc chọn chất lượng thay vì số lượng và nhận ra rằng không phải giao dịch nào cũng đáng để mạo hiểm. Cách tiếp cận này dẫn đến thói quen giao dịch bền vững, mang lại lợi nhuận lớn hơn và tổn thất nhỏ hơn.
4. “Các quyết định giao dịch nên được đưa ra với càng ít cảm xúc càng tốt.”
Dennis tin rằng cảm xúc là kẻ thù của giao dịch khôn ngoan. Ông khuyến khích xây dựng chiến lược dựa trên nền tảng vững chắc của sự thật, dữ liệu và phân tích cẩn thận.
Tại sao ư? Vì sợ hãi, tham lam và hội chứng FOMO (sợ bỏ lỡ) có thể đẩy chúng ta vào những quyết định bốc đồng nguy hiểm.
Bằng cách gạt bỏ cảm xúc, trader có thể đưa ra quyết định tốt hơn, giảm thiểu rủi ro và tăng cơ hội thành công.
Vì vậy, hãy theo gương Dennis: Làm chủ nghệ thuật kiểm soát cảm xúc và áp dụng phân tích khách quan. Đây không chỉ là một kỹ năng trader nên có; mà là bí quyết thần kỳ để đạt được sự thành công về tài chính!
5. “Khi bạn nắm giữ một vị thế, bạn làm điều đó vì một lý do, và bạn phải giữ nó cho đến khi lý do đó không còn tồn tại nữa.”
Dennis nhấn mạnh sức mạnh thay đổi cuộc chơi của quyết định chiến lược trong trading. Mỗi giao dịch bạn thực hiện nên được gắn liền với một chiến lược được xây dựng kỹ lưỡng. Chỉ khi nền tảng của chiến lược đó sụp đổ, bạn mới nên từ bỏ vị thế của mình.
Ông cũng nhấn mạnh vai trò quan trọng của việc đặt điểm dừng lỗ. Đây là tấm lưới an toàn của bạn, các mức định trước nơi bạn quyết định cắt lỗ và thoát ra. Chiến lược này là chiếc áo giáp tinh thần của bạn, bảo vệ bạn khỏi những cám dỗ bám víu vào một vị thế thua lỗ.
Bằng cách tuân theo lời khuyên của Dennis, bạn có thể tránh được tổn thất không cần thiết và nuôi dưỡng cách tiếp cận giao dịch lý trí, bình tĩnh.
6. “Tôi đã học cách tránh việc cố gắng gỡ gạc hoặc tăng gấp đôi vốn để bù đắp thua lỗ. Tôi cũng học được rằng một mức thua lỗ nhất định sẽ ảnh hưởng đến khả năng phán đoán của bạn, vì vậy bạn cần dành chút thời gian giữa khoản thua lỗ đó và giao dịch tiếp theo.”
Richard Dennis cảnh báo về phản ứng vội vàng trong việc chạy theo thua lỗ trong trading.
Tại sao ư? Bởi vì chuỗi thua lỗ có thể dẫn đến việc giao dịch dựa trên cảm xúc, điều mà Dennis luôn nhắc nhở các trader phải tránh xa; đó là con đường một chiều dẫn đến những thất bại tài chính lớn hơn.
Vậy giải pháp là gì?
Dừng lại. Suy nghĩ. Đánh giá lại.
Sau một thất bại, bạn nên dành thời gian để bình tâm trước khi thực hiện giao dịch tiếp theo. Điều này đòi hỏi sự kiên nhẫn và khả năng kiềm chế cảm xúc. Nhưng hãy học từ chính Dennis: Ông không xa lạ gì với những thất bại!
Dennis từng chịu tổn thất nặng nề trong giai đoạn 1987-1988, mất đến 50% tài sản. Vào thời điểm đó, ông quyết định rằng các hệ thống giao dịch của mình không còn hiệu quả và rời khỏi thế giới tài chính. Ông biết khi nào nên từ bỏ.
Dù không còn là một trader, nhưng trí tuệ của Dennis vẫn là bài học quý giá, giúp chúng ta tách biệt cảm xúc khỏi các giao dịch. Nếu làm được điều này, chúng ta có thể đưa ra các quyết định dựa trên sự thật, chứ không phải cảm xúc!
7. “Bạn nên chuẩn bị tinh thần cho những điều bất ngờ trong công việc kinh doanh này; hãy chờ đợi những điều cực đoan. Đừng nghĩ theo giới hạn rằng thị trường chỉ có thể làm được đến mức nào đó.”
Phù thuỷ Thị trường Richard Dennis khuyên bạn nên sẵn sàng đối mặt với những bất ngờ và chuẩn bị cho các biến động cực đoan của thị trường. Ông cảnh báo rằng một tư duy cứng nhắc có thể hạn chế khả năng nắm bắt sự thay đổi của thị trường.
Thị trường cực kỳ khó đoán, có thể thay đổi chỉ trong nháy mắt. Vì vậy, đừng quá phụ thuộc vào các mô hình hay xu hướng trong quá khứ.
Thay vào đó, hãy cảnh giác với những cú xoay chuyển bất ngờ. Sự linh hoạt này sẽ giúp bạn xoay xở nhanh chóng, đưa ra các quyết định sáng suốt và tận dụng cơ hội trong các biến động của thị trường.
8. “Bài học lớn nhất tôi học được sau gần hai mươi năm trong ngành này là điều bất ngờ và tưởng như không thể vẫn xảy ra đôi khi.”
Câu nói của Richard Dennis đưa chúng ta vào chuyến tàu lượn đầy kịch tính của thế giới trading. Ông miêu tả hành trình hai mươi năm của mình bằng đầy rẫy những bất ngờ, những bước ngoặt đi ngược lại logic. Đây là lời nhắc nhở rõ ràng về mức độ rủi ro cao và sự không thể đoán trước trong trading.
Là trader, chúng ta phải sẵn sàng đối mặt với các cơn bão thị trường bất ngờ và không chỉ dựa vào các dự báo hoặc mô hình trong quá khứ. Chúng ta cần nuôi dưỡng tư duy linh hoạt, luôn sẵn sàng thay đổi theo tâm trạng của thị trường.
Đừng quên những sự kiện “không thể xảy ra” – hóa ra chúng lại không hề hiếm! Chúng là cơ hội thực sự, đang chờ được nắm bắt. Hãy luôn mở lòng đón nhận những cơ hội này, dù chúng có vẻ khó tin đến đâu. Chúng có thể là tấm vé giúp bạn nhìn thấy những điều người khác bỏ lỡ và kiếm được lợi nhuận đáng kể.
9. “Hãy giao dịch nhỏ vì đó là lúc bạn tệ nhất có thể. Hãy học hỏi từ những sai lầm của mình.”
Richard Dennis khuyên các nhà giao dịch mới nên bắt đầu với những giao dịch nhỏ. Lý do? Người mới dễ mắc sai lầm hơn; điều này hoàn toàn dễ hiểu vì họ thiếu kinh nghiệm!
Bằng cách giao dịch nhỏ, những sai lầm không thể tránh khỏi sẽ không làm bạn phá sản. Thay vào đó, chúng trở thành bài học vô giá, giúp bạn tinh chỉnh hệ thống giao dịch và cải thiện khả năng ra quyết định.
Vì vậy, ngay cả khi bạn thất bại lúc đầu, hãy nhớ rằng những thất bại ban đầu không phải là lý do để tuyệt vọng. Thay vào đó, hãy coi chúng như cơ hội vàng để phát triển và hoàn thiện. Tư duy này nuôi dưỡng sự bền bỉ, kiên nhẫn và khao khát học hỏi – các yếu tố quan trọng để thành công trong giao dịch và đạt được tự do tài chính.
10. “Thị trường đi theo xu hướng là điều chính yếu dẫn chúng tôi đến các giao dịch. Đó là một ý tưởng khá đơn giản. Việc kiên định và đảm bảo bạn luôn làm điều đó có lẽ quan trọng hơn bất kỳ đặc điểm nào bạn sử dụng để xác định xu hướng.”
Một lần nữa, Richard Dennis nhấn mạnh rằng bí quyết thành công trong trading nằm ở việc nắm bắt xu hướng thị trường. Không phải là việc ám ảnh về các chi tiết nhỏ để xác định xu hướng, mà là giữ sự tập trung vào bức tranh lớn, hướng đi chính của thị trường.
Làm thế nào để thực hiện điều này? Đảm bảo rằng các hệ thống giao dịch của bạn xác định các điểm vào và thoát lệnh đáng tin cậy!
Ví dụ, Dennis từng dạy các học trò trong nhóm "Turtles" của mình cách áp dụng phương pháp khoa học để kiểm tra hiệu quả của một hệ thống giao dịch theo xu hướng. Quy trình này bao gồm việc phát triển và thử nghiệm các giả thuyết.
Bạn có thể nghĩ rằng chiến thuật này từ những năm 1980 đã lỗi thời, nhưng không phải vậy!
Hãy luôn backtest hệ thống giao dịch của bạn trên các thị trường đa dạng; điều này sẽ giúp bạn xác định liệu hệ thống của mình có hiệu quả hay không.
11. “Một hệ thống theo xu hướng tốt sẽ giữ bạn trong thị trường cho đến khi có bằng chứng cho thấy xu hướng đã thay đổi.”
Richard Dennis nhấn mạnh rằng một hệ thống giao dịch theo xu hướng được thiết kế thông minh sẽ giúp các trader tận dụng xu hướng thị trường miễn là xu hướng đó còn tồn tại. Đó là lý do ông phát triển hai hệ thống giao dịch khác nhau cho "Turtle Trading Experiment". Một hệ thống mạo hiểm hơn, chấp nhận rủi ro cao, trong khi hệ thống còn lại thì thận trọng hơn.
Miễn là dữ liệu cho thấy "xu hướng là bạn," các trader nên kiên trì với chiến lược của mình. Nhưng ngay khi hệ thống phát hiện xu hướng bắt đầu thay đổi, nó sẽ phát ra cảnh báo, yêu cầu thoát lệnh.
Bài học quan trọng ở đây là hãy tuân thủ một cách tiếp cận có hệ thống và khách quan khi mua hoặc bán.
12. “Dù bạn sử dụng phương pháp nào để vào lệnh, điều quan trọng nhất là nếu có một xu hướng lớn, cách tiếp cận của bạn phải đảm bảo rằng bạn tham gia vào xu hướng đó.”
Richard Dennis đề cao nghệ thuật nhận biết và nắm bắt các xu hướng lớn trong trading. Bất kể chiến lược vào lệnh của bạn ra sao, ông nhấn mạnh rằng kế hoạch của bạn phải tận dụng xu hướng hiện tại. Điều này yêu cầu sự linh hoạt và khả năng nhạy bén với thị trường.
Vậy làm sao để nhận diện xu hướng đang còn nóng?
Theo Dennis, các trader nên học cách nhận ra hành vi chung ở các thị trường khác nhau. Điều này cho phép áp dụng cùng một chiến thuật giao dịch trên nhiều loại tài sản khác nhau. Không chỉ tiết kiệm thời gian, mà còn mở đường cho sự đa dạng hóa thành công.
Vì vậy, hãy nhanh chóng tham gia vào các xu hướng khi chúng còn mạnh mẽ và tận dụng lợi nhuận trong thời gian dài nhất có thể!
13. “Khi mọi thứ không đi đúng hướng, đừng ép buộc, đừng cố gắng.”
Câu nói này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc không ép buộc giao dịch khi điều kiện thị trường không thuận lợi. Các trader nên tránh cảm giác muốn giao dịch quá mức hoặc chạy theo thua lỗ, điều này chỉ dẫn đến rủi ro mất tiền lớn hơn.
Đó là lý do Dennis đã huấn luyện nhóm "Turtles" của mình tuân thủ nghiêm ngặt chiến lược giao dịch, bất kể cảm xúc cá nhân. Chiến lược này bao gồm các điểm dừng lỗ được xác định trước để giới hạn tổn thất. Khi giá chạm đến điểm dừng lỗ, "Turtles" phải thoát ra, bất kể quan điểm cá nhân của họ về tiềm năng của giao dịch.
14. “Số tiền tôi kiếm được trong trading chứng tỏ rằng phần lớn mọi người thường sai rất nhiều lần.”
Richard Dennis lập luận rằng những dự đoán của đám đông trên thị trường thường thất bại, điều này nhấn mạnh sự khó đoán dữ dội của trading. Không có gì đáng ngạc nhiên – bởi hành vi thị trường phần lớn được chi phối bởi hành vi con người.
Nhưng đừng nản lòng; chính những sai lầm thường xuyên của đám đông đã giúp Dennis biến $400 thành $200 triệu. Thay vì "theo đuôi," bạn nên tự tạo cho mình con đường riêng. Hãy thử áp dụng một chiến lược đi ngược xu hướng; đây có thể là vũ khí bí mật giúp bạn tận dụng các biến động của thị trường.
15. “Phần lớn mọi người thường sai, và khi thị trường bị chi phối bởi cảm xúc, họ gần như luôn sai.”
Richard Dennis đưa ra một giả thuyết thú vị: thị trường, thường bị chi phối bởi hành vi đám đông, có thể trở nên đặc biệt phi lý trong những thời điểm cảm xúc dâng cao – chẳng hạn như trong các thị trường giá xuống. Hành vi thất thường này thường dẫn đến những dự đoán và hành động thị trường sai lầm.
Lời khuyên của Dennis? Đừng bị cuốn theo sự hỗn loạn của đám đông. Thường thì họ sai. Thay vào đó, hãy giữ cái đầu lạnh và đôi mắt khách quan để nhìn nhận xu hướng thị trường. Ông khuyến khích các trader nắm bắt trạng thái cảm xúc của thị trường và sử dụng nó như một chiếc la bàn ngược chiều.
Nếu đám đông đang tràn ngập sự bi quan hoặc phấn khích, đó có thể là thời điểm lý tưởng để áp dụng chiến lược đối lập: Mua khi mọi người bán và bán khi mọi người mua!
Những hiểu biết của Richard Dennis về xu hướng và vai trò quan trọng của kỷ luật tinh thần mang đến bài học giao dịch quý giá cho tất cả chúng ta.
Bằng cách áp dụng kiến thức này vào các thị trường hiện đại, bạn có thể đưa ra các quyết định giao dịch sáng suốt và chiến lược hơn, dựa trên thực tế chứ không phải cảm xúc!
Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà
Liệu chúng ta có thể biến $400 thành $200.00.000 với một chiến lược giao dịch tốt không?
Richard Dennis, một huyền thoại giao dịch, đã làm được điều đó, biến khoản vay nhỏ bé thành một gia tài đáng kinh ngạc!
Bí quyết của ông là gì? Một phương pháp theo xu hướng đã đưa ông trở thành biểu tượng của Phố Wall.
Dù thị trường đã thay đổi, nhưng cách tiếp cận dựa trên dữ liệu của ông vẫn là mỏ vàng cho các trader khao khát thành công.
Vậy còn chần chừ gì nữa? Chúng ta sẽ cùng khai phá tiềm năng của bản thân và học hỏi từ Phù thuỷ Thị trường Richard Dennis qua bài viết này nhé!
1. “Tôi luôn nói rằng bạn có thể công khai các quy tắc trên báo và chẳng ai làm theo chúng cả. Chìa khóa là sự kiên định và kỷ luật.”
Như Dennis giải thích trong cuốn "Market Wizards" (Phù thuỷ Thị trường) của Jack Schwager, ông tin rằng sự kiên định và kỷ luật là nền tảng của trading – nhưng hầu hết mọi người sẽ bỏ qua các quy tắc giao dịch ngay cả khi chúng được in trên báo hàng ngày. Điều này ngụ ý rằng chỉ biết quy tắc thôi chưa đủ để thành công.
Các trader phải hiểu và áp dụng hệ thống của mình với kỷ luật không lay chuyển, ngay cả khi thị trường trở nên bất ổn. Lời khuyên này nhấn mạnh rằng chiến thắng không chỉ nằm ở việc xây dựng một chiến lược giao dịch vững chắc mà còn ở việc bám sát nó bất chấp mọi biến động của thị trường.
Nó cũng làm nổi bật vai trò quan trọng của sự ổn định cảm xúc và kiên nhẫn trong trading. Các quyết định bốc đồng hoặc theo cảm tính có thể làm tổn hại lợi nhuận. Vì vậy, hãy nhớ rằng, trading không chỉ là hiểu quy tắc; mà là kế hoạch, sự quyết tâm và lòng can đảm.
2. “Hầu như ai cũng có thể tạo ra một danh sách quy tắc tốt bằng 80% những gì chúng tôi đã dạy. Điều họ không làm được là có sự tự tin để tuân theo những quy tắc đó ngay cả khi mọi thứ không suôn sẻ.”
Dennis nhấn mạnh khía cạnh tâm lý mạnh mẽ trong trading. Ông cho rằng việc tạo ra một chiến lược giao dịch mạnh chỉ là nửa chặng đường. Thử thách thực sự nằm ở việc kiểm soát tinh thần để kiên định với chiến lược ngay cả trong những thời điểm khó khăn.
Trong thử nghiệm nổi tiếng "Turtle Trading", Dennis đã hướng dẫn một nhóm trader mới với một hệ thống giao dịch đơn giản. Kết quả? Họ đạt thành công vang dội, với lợi nhuận trung bình hơn 80% và kiếm được 175 triệu đô la.
Điều này chứng minh rằng kỷ luật và sự bền bỉ về cảm xúc cũng quan trọng không kém chiến lược giao dịch. Không phải tìm kiếm một chiến lược hoàn hảo, mà là bám sát phương pháp của bạn, ngay cả khi thị trường biến động.
3. “Bạn phải giảm thiểu thua lỗ và cố gắng bảo toàn vốn cho những cơ hội hiếm hoi khi bạn có thể kiếm được nhiều trong thời gian rất ngắn. Điều bạn không thể làm là lãng phí vốn vào các giao dịch kém hiệu quả.”
Dennis nhấn mạnh quy tắc vàng trong giao dịch: bảo vệ vốn. Ông khuyên các trader nên thắt lưng buộc bụng, kiểm soát thua lỗ và tiết kiệm vốn cho những cơ hội lớn. Thay vì lãng phí tiền vào các giao dịch tầm trung, hãy tập trung vào những cơ hội tiềm năng lớn.
Chiến lược này đòi hỏi sự kiên nhẫn, kỷ luật sắt đá và khả năng nhận biết thời điểm. Các trader không thể bị cuốn hút bởi mọi cơ hội giao dịch xuất hiện.
Tóm lại, đây là việc chọn chất lượng thay vì số lượng và nhận ra rằng không phải giao dịch nào cũng đáng để mạo hiểm. Cách tiếp cận này dẫn đến thói quen giao dịch bền vững, mang lại lợi nhuận lớn hơn và tổn thất nhỏ hơn.
4. “Các quyết định giao dịch nên được đưa ra với càng ít cảm xúc càng tốt.”
Dennis tin rằng cảm xúc là kẻ thù của giao dịch khôn ngoan. Ông khuyến khích xây dựng chiến lược dựa trên nền tảng vững chắc của sự thật, dữ liệu và phân tích cẩn thận.
Tại sao ư? Vì sợ hãi, tham lam và hội chứng FOMO (sợ bỏ lỡ) có thể đẩy chúng ta vào những quyết định bốc đồng nguy hiểm.
Bằng cách gạt bỏ cảm xúc, trader có thể đưa ra quyết định tốt hơn, giảm thiểu rủi ro và tăng cơ hội thành công.
Vì vậy, hãy theo gương Dennis: Làm chủ nghệ thuật kiểm soát cảm xúc và áp dụng phân tích khách quan. Đây không chỉ là một kỹ năng trader nên có; mà là bí quyết thần kỳ để đạt được sự thành công về tài chính!
5. “Khi bạn nắm giữ một vị thế, bạn làm điều đó vì một lý do, và bạn phải giữ nó cho đến khi lý do đó không còn tồn tại nữa.”
Dennis nhấn mạnh sức mạnh thay đổi cuộc chơi của quyết định chiến lược trong trading. Mỗi giao dịch bạn thực hiện nên được gắn liền với một chiến lược được xây dựng kỹ lưỡng. Chỉ khi nền tảng của chiến lược đó sụp đổ, bạn mới nên từ bỏ vị thế của mình.
Ông cũng nhấn mạnh vai trò quan trọng của việc đặt điểm dừng lỗ. Đây là tấm lưới an toàn của bạn, các mức định trước nơi bạn quyết định cắt lỗ và thoát ra. Chiến lược này là chiếc áo giáp tinh thần của bạn, bảo vệ bạn khỏi những cám dỗ bám víu vào một vị thế thua lỗ.
Bằng cách tuân theo lời khuyên của Dennis, bạn có thể tránh được tổn thất không cần thiết và nuôi dưỡng cách tiếp cận giao dịch lý trí, bình tĩnh.
6. “Tôi đã học cách tránh việc cố gắng gỡ gạc hoặc tăng gấp đôi vốn để bù đắp thua lỗ. Tôi cũng học được rằng một mức thua lỗ nhất định sẽ ảnh hưởng đến khả năng phán đoán của bạn, vì vậy bạn cần dành chút thời gian giữa khoản thua lỗ đó và giao dịch tiếp theo.”
Richard Dennis cảnh báo về phản ứng vội vàng trong việc chạy theo thua lỗ trong trading.
Tại sao ư? Bởi vì chuỗi thua lỗ có thể dẫn đến việc giao dịch dựa trên cảm xúc, điều mà Dennis luôn nhắc nhở các trader phải tránh xa; đó là con đường một chiều dẫn đến những thất bại tài chính lớn hơn.
Vậy giải pháp là gì?
Dừng lại. Suy nghĩ. Đánh giá lại.
Sau một thất bại, bạn nên dành thời gian để bình tâm trước khi thực hiện giao dịch tiếp theo. Điều này đòi hỏi sự kiên nhẫn và khả năng kiềm chế cảm xúc. Nhưng hãy học từ chính Dennis: Ông không xa lạ gì với những thất bại!
Dennis từng chịu tổn thất nặng nề trong giai đoạn 1987-1988, mất đến 50% tài sản. Vào thời điểm đó, ông quyết định rằng các hệ thống giao dịch của mình không còn hiệu quả và rời khỏi thế giới tài chính. Ông biết khi nào nên từ bỏ.
Dù không còn là một trader, nhưng trí tuệ của Dennis vẫn là bài học quý giá, giúp chúng ta tách biệt cảm xúc khỏi các giao dịch. Nếu làm được điều này, chúng ta có thể đưa ra các quyết định dựa trên sự thật, chứ không phải cảm xúc!
7. “Bạn nên chuẩn bị tinh thần cho những điều bất ngờ trong công việc kinh doanh này; hãy chờ đợi những điều cực đoan. Đừng nghĩ theo giới hạn rằng thị trường chỉ có thể làm được đến mức nào đó.”
Phù thuỷ Thị trường Richard Dennis khuyên bạn nên sẵn sàng đối mặt với những bất ngờ và chuẩn bị cho các biến động cực đoan của thị trường. Ông cảnh báo rằng một tư duy cứng nhắc có thể hạn chế khả năng nắm bắt sự thay đổi của thị trường.
Thị trường cực kỳ khó đoán, có thể thay đổi chỉ trong nháy mắt. Vì vậy, đừng quá phụ thuộc vào các mô hình hay xu hướng trong quá khứ.
Thay vào đó, hãy cảnh giác với những cú xoay chuyển bất ngờ. Sự linh hoạt này sẽ giúp bạn xoay xở nhanh chóng, đưa ra các quyết định sáng suốt và tận dụng cơ hội trong các biến động của thị trường.
8. “Bài học lớn nhất tôi học được sau gần hai mươi năm trong ngành này là điều bất ngờ và tưởng như không thể vẫn xảy ra đôi khi.”
Câu nói của Richard Dennis đưa chúng ta vào chuyến tàu lượn đầy kịch tính của thế giới trading. Ông miêu tả hành trình hai mươi năm của mình bằng đầy rẫy những bất ngờ, những bước ngoặt đi ngược lại logic. Đây là lời nhắc nhở rõ ràng về mức độ rủi ro cao và sự không thể đoán trước trong trading.
Là trader, chúng ta phải sẵn sàng đối mặt với các cơn bão thị trường bất ngờ và không chỉ dựa vào các dự báo hoặc mô hình trong quá khứ. Chúng ta cần nuôi dưỡng tư duy linh hoạt, luôn sẵn sàng thay đổi theo tâm trạng của thị trường.
Đừng quên những sự kiện “không thể xảy ra” – hóa ra chúng lại không hề hiếm! Chúng là cơ hội thực sự, đang chờ được nắm bắt. Hãy luôn mở lòng đón nhận những cơ hội này, dù chúng có vẻ khó tin đến đâu. Chúng có thể là tấm vé giúp bạn nhìn thấy những điều người khác bỏ lỡ và kiếm được lợi nhuận đáng kể.
9. “Hãy giao dịch nhỏ vì đó là lúc bạn tệ nhất có thể. Hãy học hỏi từ những sai lầm của mình.”
Richard Dennis khuyên các nhà giao dịch mới nên bắt đầu với những giao dịch nhỏ. Lý do? Người mới dễ mắc sai lầm hơn; điều này hoàn toàn dễ hiểu vì họ thiếu kinh nghiệm!
Bằng cách giao dịch nhỏ, những sai lầm không thể tránh khỏi sẽ không làm bạn phá sản. Thay vào đó, chúng trở thành bài học vô giá, giúp bạn tinh chỉnh hệ thống giao dịch và cải thiện khả năng ra quyết định.
Vì vậy, ngay cả khi bạn thất bại lúc đầu, hãy nhớ rằng những thất bại ban đầu không phải là lý do để tuyệt vọng. Thay vào đó, hãy coi chúng như cơ hội vàng để phát triển và hoàn thiện. Tư duy này nuôi dưỡng sự bền bỉ, kiên nhẫn và khao khát học hỏi – các yếu tố quan trọng để thành công trong giao dịch và đạt được tự do tài chính.
10. “Thị trường đi theo xu hướng là điều chính yếu dẫn chúng tôi đến các giao dịch. Đó là một ý tưởng khá đơn giản. Việc kiên định và đảm bảo bạn luôn làm điều đó có lẽ quan trọng hơn bất kỳ đặc điểm nào bạn sử dụng để xác định xu hướng.”
Một lần nữa, Richard Dennis nhấn mạnh rằng bí quyết thành công trong trading nằm ở việc nắm bắt xu hướng thị trường. Không phải là việc ám ảnh về các chi tiết nhỏ để xác định xu hướng, mà là giữ sự tập trung vào bức tranh lớn, hướng đi chính của thị trường.
Làm thế nào để thực hiện điều này? Đảm bảo rằng các hệ thống giao dịch của bạn xác định các điểm vào và thoát lệnh đáng tin cậy!
Ví dụ, Dennis từng dạy các học trò trong nhóm "Turtles" của mình cách áp dụng phương pháp khoa học để kiểm tra hiệu quả của một hệ thống giao dịch theo xu hướng. Quy trình này bao gồm việc phát triển và thử nghiệm các giả thuyết.
Bạn có thể nghĩ rằng chiến thuật này từ những năm 1980 đã lỗi thời, nhưng không phải vậy!
Hãy luôn backtest hệ thống giao dịch của bạn trên các thị trường đa dạng; điều này sẽ giúp bạn xác định liệu hệ thống của mình có hiệu quả hay không.
11. “Một hệ thống theo xu hướng tốt sẽ giữ bạn trong thị trường cho đến khi có bằng chứng cho thấy xu hướng đã thay đổi.”
Richard Dennis nhấn mạnh rằng một hệ thống giao dịch theo xu hướng được thiết kế thông minh sẽ giúp các trader tận dụng xu hướng thị trường miễn là xu hướng đó còn tồn tại. Đó là lý do ông phát triển hai hệ thống giao dịch khác nhau cho "Turtle Trading Experiment". Một hệ thống mạo hiểm hơn, chấp nhận rủi ro cao, trong khi hệ thống còn lại thì thận trọng hơn.
Miễn là dữ liệu cho thấy "xu hướng là bạn," các trader nên kiên trì với chiến lược của mình. Nhưng ngay khi hệ thống phát hiện xu hướng bắt đầu thay đổi, nó sẽ phát ra cảnh báo, yêu cầu thoát lệnh.
Bài học quan trọng ở đây là hãy tuân thủ một cách tiếp cận có hệ thống và khách quan khi mua hoặc bán.
12. “Dù bạn sử dụng phương pháp nào để vào lệnh, điều quan trọng nhất là nếu có một xu hướng lớn, cách tiếp cận của bạn phải đảm bảo rằng bạn tham gia vào xu hướng đó.”
Richard Dennis đề cao nghệ thuật nhận biết và nắm bắt các xu hướng lớn trong trading. Bất kể chiến lược vào lệnh của bạn ra sao, ông nhấn mạnh rằng kế hoạch của bạn phải tận dụng xu hướng hiện tại. Điều này yêu cầu sự linh hoạt và khả năng nhạy bén với thị trường.
Vậy làm sao để nhận diện xu hướng đang còn nóng?
Theo Dennis, các trader nên học cách nhận ra hành vi chung ở các thị trường khác nhau. Điều này cho phép áp dụng cùng một chiến thuật giao dịch trên nhiều loại tài sản khác nhau. Không chỉ tiết kiệm thời gian, mà còn mở đường cho sự đa dạng hóa thành công.
Vì vậy, hãy nhanh chóng tham gia vào các xu hướng khi chúng còn mạnh mẽ và tận dụng lợi nhuận trong thời gian dài nhất có thể!
13. “Khi mọi thứ không đi đúng hướng, đừng ép buộc, đừng cố gắng.”
Câu nói này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc không ép buộc giao dịch khi điều kiện thị trường không thuận lợi. Các trader nên tránh cảm giác muốn giao dịch quá mức hoặc chạy theo thua lỗ, điều này chỉ dẫn đến rủi ro mất tiền lớn hơn.
Đó là lý do Dennis đã huấn luyện nhóm "Turtles" của mình tuân thủ nghiêm ngặt chiến lược giao dịch, bất kể cảm xúc cá nhân. Chiến lược này bao gồm các điểm dừng lỗ được xác định trước để giới hạn tổn thất. Khi giá chạm đến điểm dừng lỗ, "Turtles" phải thoát ra, bất kể quan điểm cá nhân của họ về tiềm năng của giao dịch.
14. “Số tiền tôi kiếm được trong trading chứng tỏ rằng phần lớn mọi người thường sai rất nhiều lần.”
Richard Dennis lập luận rằng những dự đoán của đám đông trên thị trường thường thất bại, điều này nhấn mạnh sự khó đoán dữ dội của trading. Không có gì đáng ngạc nhiên – bởi hành vi thị trường phần lớn được chi phối bởi hành vi con người.
Nhưng đừng nản lòng; chính những sai lầm thường xuyên của đám đông đã giúp Dennis biến $400 thành $200 triệu. Thay vì "theo đuôi," bạn nên tự tạo cho mình con đường riêng. Hãy thử áp dụng một chiến lược đi ngược xu hướng; đây có thể là vũ khí bí mật giúp bạn tận dụng các biến động của thị trường.
15. “Phần lớn mọi người thường sai, và khi thị trường bị chi phối bởi cảm xúc, họ gần như luôn sai.”
Richard Dennis đưa ra một giả thuyết thú vị: thị trường, thường bị chi phối bởi hành vi đám đông, có thể trở nên đặc biệt phi lý trong những thời điểm cảm xúc dâng cao – chẳng hạn như trong các thị trường giá xuống. Hành vi thất thường này thường dẫn đến những dự đoán và hành động thị trường sai lầm.
Lời khuyên của Dennis? Đừng bị cuốn theo sự hỗn loạn của đám đông. Thường thì họ sai. Thay vào đó, hãy giữ cái đầu lạnh và đôi mắt khách quan để nhìn nhận xu hướng thị trường. Ông khuyến khích các trader nắm bắt trạng thái cảm xúc của thị trường và sử dụng nó như một chiếc la bàn ngược chiều.
Nếu đám đông đang tràn ngập sự bi quan hoặc phấn khích, đó có thể là thời điểm lý tưởng để áp dụng chiến lược đối lập: Mua khi mọi người bán và bán khi mọi người mua!
Lời kết
Những hiểu biết của Richard Dennis về xu hướng và vai trò quan trọng của kỷ luật tinh thần mang đến bài học giao dịch quý giá cho tất cả chúng ta.
Bằng cách áp dụng kiến thức này vào các thị trường hiện đại, bạn có thể đưa ra các quyết định giao dịch sáng suốt và chiến lược hơn, dựa trên thực tế chứ không phải cảm xúc!
Nguồn: analyzingalpha.com
Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà
Giới thiệu sách Trading hay
Thấu hiểu Hành vi giá Thị trường Tài chính - Understanding Price Action
Là quyển sách hướng dẫn giao dịch Phương Pháp Price Action của Bob Volman, chỉ sử dụng duy nhất một đường MA và cấu trúc thị trường cùng hành vi giá để tìm kiếm lợi nhuận
Chỉnh sửa lần cuối:
Bài viết liên quan
