18 Nhà vô địch trading chia sẻ cách họ kiếm được số lãi khổng lồ - Bài 12: Linda Bradford Raschke

Sau sáu năm giao dịch trên sàn, đầu tiên là tại Sở Giao dịch Chứng khoán Bờ biển Thái Bình Dương và sau đó là Sở Giao dịch Chứng khoán Philadelphia, Linda Bradford Raschke đã chuyển hướng và chuyển đến một văn phòng bên ngoài vào năm 1987. Sau khi tự giao dịch tiền của mình trong vài năm, bà chuyển sang mảng quản lý tiền của công ty vào đầu năm 1993. Raschke, cùng với cộng sự Rick Genett, quản lý khoảng 25 triệu đô la.

Raschke tự nhận mình là một nhà giao dịch kỹ thuật thuần túy. Bà thậm chí còn không có dịch vụ tin tức trong văn phòng của mình. Tuy nhiên, bà nói rằng 'trách nhiệm của một nhà giao dịch là luôn nắm bắt thông tin cơ bản. Đó có thể là một tình huống cơ bản như tình trạng thiếu hụt, xu hướng chu kỳ hoặc chỉ là những thông tin chung chung như vậy. Nhưng tôi quyết định vào lệnh hoàn toàn là kỹ thuật.'

Mặc dù Raschke đã giao dịch được khoảng 15 năm, bà vẫn tìm kiếm cùng một loại mô hình kỹ thuật để giao dịch. "Tôi nghĩ thị trường vẫn giống như chúng đã tồn tại trong một trăm năm qua. Chúng giống nhau ở chỗ bạn sẽ có một động thái bốc đồng theo xu hướng và bạn sẽ có những đợt thoái lui... vẫn sẽ có các mô hình đỉnh điểm và mô hình củng cố", cô nói. "Quyết định của tôi và các mô hình không thay đổi chút nào", cô nói thêm.

Cô nghiên cứu khoảng 20 thị trường khác nhau, nhưng có xu hướng giới hạn giao dịch của mình ở năm hoặc sáu thị trường cùng một lúc. "Bạn sẽ trở nên cẩu thả nếu có nhiều hơn năm hoặc sáu cơ hội." Raschke tìm kiếm cơ hội ở cả thị trường có xu hướng và thị trường đang đi ngang. "Trong thị trường có xu hướng, bạn sẽ tìm thấy các điều kiện mà giao dịch theo xu hướng yêu cầu. Cơ hội mua tốt nhất sẽ đến, nếu không phải lúc mở cửa, thì trong giờ đầu tiên", cô nói.




"Trong một thị trường biến động (đi ngang), bạn sẽ phải thận trọng hơn trong việc tìm kiếm các cú fake-out và whipsaw", Raschke nói, đồng thời cho biết thêm rằng người ta có thể sử dụng các điểm dừng lỗ chặt chẽ hơn trong một thị trường đi ngang.

Tuy nhiên, Raschke tin rằng "bạn luôn có thể giao dịch bất kỳ loại thị trường nào - bạn chỉ cần xác định rõ phương pháp tiếp cận của mình".

Cô giao dịch trong nhiều khung thời gian khác nhau và để biểu đồ cụ thể quyết định thời lượng giao dịch dự kiến. "Nếu có một mô hình trên biểu đồ hàng ngày, nó có thể kéo dài từ hai đến sáu ngày", cô lấy ví dụ. Tuy nhiên, "trong các khung thời gian dài hơn (chẳng hạn như hàng tuần hoặc hàng tháng), rủi ro lớn hơn và phần thưởng cũng lớn hơn", cô nói thêm.

Mặc dù một số nhà giao dịch sử dụng tỷ lệ rủi ro/phần thưởng cụ thể (rủi ro một để được ba là phổ biến), Raschke không muốn giới hạn mình chỉ ở mức 1:3.

"Tôi không tin vào việc mạo hiểm một để đạt được ba, bởi vì bạn không bao giờ biết thị trường sẽ cho bạn điều gì... Tôi thực hiện một giao dịch cụ thể và có thể thị trường sẽ bắt đầu tăng tốc và tôi sẽ tiếp tục theo đuổi nó chừng nào còn có thể. Tôi sẽ không thoát lệnh chỉ vì tôi đạt đến ngưỡng RR 1:3.''

Về việc thoát khỏi những lệnh thua lỗ, Rashke cho biết "trách nhiệm của nhà giao dịch là quản lý giao dịch... khi tôi sai, tôi biết. Và thị trường cũng sẽ cho bạn biết."

Về những nhà giao dịch mới bắt đầu, Raschke lưu ý "nếu ai đó mới bắt đầu giao dịch, hãy bắt đầu với khung thời gian ngắn hạn để kiểm soát rủi ro tốt hơn." Trên thực tế, ngay cả trong giao dịch của chính mình, "nếu tôi trải qua một giai đoạn không tốt, tôi sẽ thắt chặt khung thời gian và tích lũy vốn", cô nói.

Là một nhà giao dịch ngoài sàn, Raschke cho biết: "Bạn không thể quá quan tâm đến vị trí giao dịch. Bạn sẽ phải trả nhiều tiền để vào và thoát khỏi các vị thế." Giờ đây, khi cô ấy đã quản lý được số tiền của mình và đang giao dịch với quy mô lớn hơn nhiều, "trượt giá là một vấn đề."

"Thanh khoản có thể là một vấn đề. Thoát khỏi những giao dịch tồi tệ, đó là lúc bạn có thể bị bỏ mặc", cô nói. Đối với các giao dịch ngắn hạn trên thị trường "cà phê", tôi sẽ không mở toàn bộ vị thế... vì nếu tôi sai, tôi có thể mất bốn điểm để thoát ra."

Về cảm nhận của Raschke về sự phát triển của mình với tư cách là một nhà giao dịch, "Tôi muốn nói rằng, nếu có gì đó, thì giờ tôi ngại rủi ro hơn và điều đó có thể là do tôi giao dịch với quy mô lớn hơn... khi bạn còn trẻ và ở độ tuổi 20, tài khoản của bạn sẽ biến động nhiều hơn."




Ngoài ra, bây giờ "tôi quan sát bản thân nhiều hơn một chút. Trong quá trình phát triển với tư cách là một nhà giao dịch, bạn học cách quan sát bản thân nhiều hơn... rất nhiều lần những sai lầm bạn mắc phải trên thị trường đến từ phản ứng và cảm xúc... khi bạn thua trong trò chơi này, bạn đang tự đánh bại chính mình", cô nói.

"Điều khó khăn đối với mọi người là bạn có quá nhiều lựa chọn - khung thời gian, thị trường khác nhau, để giao dịch theo xu hướng hoặc ngược xu hướng - bạn không thể làm tất cả. Bạn phải ngồi xuống và nói rằng tôi sẽ thực hiện một loại giao dịch này. Rất nhiều người ban đầu đang cố gắng làm tất cả", cô nói.

Thành công trong giao dịch đòi hỏi sự tập trung cao độ, Raschke nói. "Bạn có thể bị choáng ngợp bởi lượng thông tin khổng lồ. Tôi thậm chí còn chẳng có tin tức nào trong văn phòng. Có quá nhiều tiếng ồn ngoài kia - bạn phải lọc bỏ chúng."

Sự cam kết là một trong những yếu tố chính tạo nên thành công trong giao dịch, Raschke nói thêm. "Bạn phải dành thời gian để làm bài tập về nhà hoặc chuẩn bị cần thiết và đừng để bản thân bị loại khỏi cuộc chơi", bà nói.

Bà kết luận, "bạn phải có một tầm nhìn dài hạn... trên sàn giao dịch, có rất nhiều tháng bạn phải cố gắng hết sức và rồi bạn sẽ có một vài tháng huy hoàng. Bạn chỉ cần kiên nhẫn và tin tưởng rằng tất cả những hạt giống bạn gieo trồng cuối cùng sẽ đơm hoa kết trái."