18 Nhà vô địch trading chia sẻ cách họ kiếm được số lãi khổng lồ - Bài 13: Rick Redmont

Rick Redmont, một nhà giao dịch ngoài sàn (để phân biệt với nhà giao dịch tại sàn - pit trader), đã có kinh nghiệm giao dịch cổ phiếu đầu tiên khi còn là sinh viên đại học trong thị trường tăng giá năm 1961. "Tôi có 10.000 đô la, rồi biến thành 20.000 đô la. Tôi theo dõi sổ tay hướng dẫn đầu tư của Chartcraft (Inc.) - nhưng việc bạn mua gì không thực sự quan trọng.

Điều duy nhất khiến bạn phát điên là nếu cổ phiếu của bạn bè bạn tăng giá nhiều hơn cổ phiếu của bạn." "Sau đó, vào năm 1962, tôi bắt đầu thua lỗ. Lý do tôi thua lỗ là vì thị trường chứng khoán không còn tăng giá thẳng đứng nữa", Redmont giải thích. "Tôi đã biến 10.000 đô la thành 20.000 đô la và 20.000 đô la thành 2.000 đô la." Redmont nói đùa rằng các thành viên trong gia đình đã tặng ông những cuốn sách vào dịp Giáng sinh năm đó với tiêu đề như thể tôi là một thiếu niên phá sản. Tuy nhiên, Redmont đã bị thúc đẩy bởi sự thất bại về tài chính của mình. "Tôi quyết định rằng bất cứ điều gì có khả năng nhân đôi số tiền của tôi và những sự mất mát đều đáng để học hỏi", ông nói. Ông bắt đầu nghiên cứu "hầu hết mọi thứ đã được viết từ năm 1900 đến nay" về giao dịch và phân tích kỹ thuật. Sau khi tốt nghiệp, Redmont gia nhập ngành môi giới và vẫn là một nhà môi giới cho đến vài năm trước, khi ông tách ra để tự giao dịch cho tài khoản của mình. Một trong những cuốn sách Redmont đọc từ rất sớm là cuốn Phân tích Kỹ thuật về Xu hướng Chứng khoán kinh điển của Edwards và Magee.

Tuy nhiên, Redmont nghĩ rằng "về mặt trí tuệ, nếu dễ dàng như vậy - nếu tất cả những gì bạn phải làm là nhìn vào mô hình đầu và vai, mô hình tam giác và mô hình chữ nhật - thì ai cũng sẽ giàu có!"

Thông qua việc đọc kỹ lưỡng các tài liệu có sẵn về thị trường tài chính và giao dịch, Redmont tình cờ biết đến một khóa học do Viện Thị trường Chứng khoán cung cấp mà ông thực sự tâm đắc. "Tất cả đều dựa trên công trình của Richard D. Wyckoff. Khóa học dạy bạn cách sử dụng biểu đồ điểm và hình thực tế, và nguồn gốc của nó bắt nguồn từ các nhà giao dịch trên sàn vào những năm 1800."

"Khóa học này dạy bạn mối quan hệ giữa khối lượng và giá, giữa điểm và hình. Từ đó, tôi thực sự học được cách hiểu cách thị trường vận hành", Redmont tiếp tục. “Mặc dù tôi đã dành ba năm cho việc này." Ngoài ra, Redmont còn lưu ý rằng ông đã đăng ký một khóa học về sóng Elliott do C. Ralph Dystant giảng dạy và tìm hiểu về một chỉ báo gọi là %D. Hiện tại, Redmont tự nhận mình là một nhà giao dịch kỹ thuật thuần túy. "Tôi sử dụng Wyckoff, Elliott, và chỉ báo tôi sử dụng là %D nhanh."

Hiện tại, Redmont giao dịch "khoảng 98% quyền chọn OEX". Redmont giao dịch trong ngày, mặc dù anh ấy vẫn giữ vị thế qua đêm - nhưng nhìn chung, anh ấy có xu hướng là một nhà giao dịch ngắn hạn. Suốt cả ngày, Redmont theo dõi biểu đồ 5 phút, biểu đồ 30 phút và biểu đồ 60 phút. "Tôi tìm kiếm sự phân kỳ giữa Dow, OEX và S&P (500)."

"Tôi xem xét các khoảng thời gian khác nhau. Tôi xem xét mức chênh lệch giá. Tôi xem xét đường tăng/giảm trên cơ sở 5 phút và khối lượng giao dịch", Redmont nói thêm. Mặc dù Redmont chủ yếu dựa vào lý thuyết khối lượng của Wyckoff để giao dịch, nhưng anh thừa nhận "không có hệ thống nào cả. Hoàn toàn tùy ý - nó tốt như tôi vậy. Tôi giữ mọi thứ đơn giản. Tôi mua quyền chọn mua và quyền chọn bán. Tôi không trải đều chúng. Tôi chỉ muốn biết xu hướng sẽ ra sao." Redmont ủng hộ lý thuyết khối lượng của Wyckoff khi nói rằng "nó hiệu quả vì đó là thị trường. Bạn đang phân tích quy luật cung cầu", anh giải thích.

Để giải thích thêm tiền đề cơ bản của lý thuyết khối lượng giao dịch của Wyckoff, Redmont đưa ra một ví dụ đơn giản. "Bạn đang xem xét một cổ phiếu. Cổ phiếu này được giao dịch 10.000 cổ phiếu và tăng một điểm vào ngày đầu tiên. Điều tương tự cũng xảy ra vào ngày thứ hai. Vào ngày thứ ba, cổ phiếu được giao dịch 20.000 cổ phiếu và tăng 1 điểm. Vào ngày thứ tư, cổ phiếu được giao dịch 40.000 cổ phiếu và tăng nửa điểm. Vào ngày thứ năm, cổ phiếu được giao dịch 80.000 cổ phiếu và không đổi."



"Vào ngày thứ ba, bạn phải nỗ lực gấp đôi để đạt được kết quả tương tự (so với ngày đầu tiên)", Redmont lưu ý. "Điểm mấu chốt để phân tích cung và cầu là phía cầu tự nó bị kiệt sức. Không có lý do cấp bách nào, ngoại trừ việc bị bán khống, khiến ai đó phải mua một thứ gì đó. Nhưng, có hàng triệu lý do để bán một thứ gì đó."

"Khi việc mua đã hoàn tất và được đáp ứng - luôn có nguồn cung ở đó. Đó là lý do tại sao giá giảm nhanh hơn - bởi vì nguồn cung luôn có sẵn còn cầu thì không. Tất cả những gì bạn phải làm là chốt lệnh và giá sẽ giảm."

Mặc dù Redmont chủ yếu giao dịch quyền chọn OEX, ông tin rằng lý thuyết khối lượng của Wyckoff cũng có thể áp dụng cho thị trường tương lai. "Có gì khác biệt nếu bạn phân tích S&P, đường, bông hay yên Nhật - phân tích đều giống nhau", ông nói. Trong giao dịch của mình, Redmont lưu ý rằng ông có theo dõi quy mô của các đợt điều chỉnh và phục hồi của thị trường. "Khi (các chỉ số Fibonacci) trở nên phổ biến hơn, thị trường bắt đầu kết nối 61,8% và 38,2%. Ngày nay, rất hiếm khi chúng điều chỉnh 50%."

Dựa trên nghiên cứu của Fibonnaci, nhiều nhà phân tích kỹ thuật đã suy đoán rằng thị trường tài chính có xu hướng biến động theo chuỗi có thể được đo lường bằng những con số này - bao gồm 61,8% và 38,2%. Tuy nhiên, Redmont cho biết, "những thứ này hiệu quả trên thị trường bởi vì mọi người sử dụng chúng - không phải vì chúng mang tính huyền bí, hay trong đời sống thực vật, hay trong kim tự tháp." Ví dụ, khi quan sát thị trường, Redmont nói, "nếu bạn có một đợt tăng giá và sau đó là một đợt điều chỉnh, bạn muốn khối lượng giao dịch giảm xuống và bạn muốn nó giảm xuống mức 61,8%."

Mặc dù Redmont lưu ý rằng lý thuyết Wyckoff hiệu quả với mình, ông gợi ý các nhà giao dịch nên đọc hai cuốn sách - Market Wizards và The New Market Wizards, của Jack Schwager. "Hãy đọc chúng với một mục đích duy nhất - để hiểu rằng có 40 người đã thành công khi làm những việc khác nhau." Khi được hỏi về một số đặc điểm mà ông tin là cần thiết cho giao dịch hợp đồng tương lai thành công, Redmont trả lời, "sự tập trung mạnh mẽ giúp hiểu thị trường và dành thời gian tìm hiểu về thị trường ngách của bất cứ điều gì họ làm."

Nguồn: Internet