18 Nhà vô địch trading chia sẻ cách họ kiếm được số lãi khổng lồ - Bài 15: Joe Stowell

Theo nhà giao dịch độc lập Joe Stowell, sự kiên trì và lòng dũng cảm là hai phẩm chất then chốt cần thiết cho thành công trong giao dịch.

Sự kiên trì chắc chắn đã mang lại thành công cho Stowell, người đã giao dịch bán thời gian trong 20 năm, trước khi từ bỏ công việc giáo viên để chuyển sang giao dịch toàn thời gian.

Stowell lần đầu tiên bị cuốn hút bởi thị trường tương lai khi còn trẻ, ông làm việc trong một nhà máy đóng gói khoai tây. Những người nông dân xung quanh ông đang giao dịch hợp đồng tương lai khoai tây Maine, hoặc phòng ngừa rủi ro hoặc đầu cơ. "Tôi bắt đầu theo dõi giá niêm yết trên báo", ông nói.

Ở trường đại học, Stowell đã cố gắng tìm hiểu thêm về thị trường tương lai, nhưng vào đầu những năm 1960, có rất ít sách về chủ đề này. Ông đã tìm thấy một cuốn sách trong thư viện có tên là Đầu cơ Hàng hóa - Với Lợi nhuận trong Tâm trí của L. Dee Belveal. Vào thời điểm đó, Stowell đã mở một tài khoản giao dịch với một nhà môi giới ở Rochester, New York, nơi anh đang theo học sau đại học, và "họ gửi cho tôi những báo cáo về các yếu tố kỹ thuật và cơ bản mà tôi hoàn toàn không hiểu họ đang nói về điều gì", Stowell nói.

Nhưng sau đó, Belveal đã viết cuốn sách thứ hai có tựa đề "Biểu đồ Hành vi Giá Hàng hóa" và Stowell đã mua nó. "Tôi sớm bắt đầu sử dụng biểu đồ thủ công. Tôi đã cố gắng giao dịch liên tục trong khoảng thời gian 20 năm, bất cứ khi nào tôi tích lũy đủ tiền để giao dịch", ông nói.

Nhưng mãi đến năm 1984, Stowell mới nghĩ ra mô hình "cốc và mũ" - một mô hình biểu đồ kỹ thuật ba thanh báo hiệu các giao dịch ngắn hạn. "Tôi nghĩ rằng cuối cùng tôi đã tìm thấy thứ gì đó mà tôi có thể giao dịch trên thị trường và kiếm được lợi nhuận", Stowell nói.

Stowell bắt đầu giao dịch với chiến lược cốc và mũ, một phương pháp hoàn toàn mang tính kỹ thuật, với tài khoản 5.000 đô la vào năm 1985. “Chỉ hơn hai năm sau, tôi đã có 100.000 đô la. Tôi chỉ toàn rút tiền khỏi tài khoản, chưa bao giờ bỏ tiền vào”, ông nói.



“Năm 1987, sau khi kiếm được 100.000 đô la, cuối cùng tôi cũng nghĩ mình có thể làm được điều này, và đó là lúc tôi quyết định thử sức toàn thời gian”, Stowell nói.

Ông đã nghỉ phép hai năm khỏi vị trí giảng dạy để giao dịch. “Khi đến lúc quay lại, toàn bộ tâm trí tôi đều dành cho giao dịch và thị trường... vì vậy tôi đã từ chức”, Stowell nói. Kể từ đó, hoạt động giao dịch và đầu tư của ông đã mở rộng sang cổ phiếu và quỹ tương hỗ vàng, nhưng Stowell coi mô hình cốc và mũ là “nguồn thu nhập chính” của mình.

Trên thị trường tương lai, Stowell chỉ giao dịch trái phiếu kho bạc. Ông ấy thích thị trường trái phiếu, và chúng phù hợp với chiến lược giao dịch ngắn hạn của ông ấy vì chúng có "độ biến động tốt, và không cần biến động lớn để tạo ra lợi nhuận tốt trong hai đến ba ngày", Stowell nói.

Stowell tránh xa hợp đồng S&P 500 vì "bạn sẽ bị yêu cầu ký quỹ lớn, và bạn phải phụ thuộc vào các chương trình giao dịch. Phiên giao dịch qua đêm của trái phiếu không thực sự gây ra bất kỳ vấn đề nào, nhưng điều đó không đúng với tiền tệ", Stowell nói thêm. Những biến động lớn thường thấy của giá tiền tệ qua đêm khiến những hợp đồng tương lai này không phù hợp với phong cách giao dịch của Stowell.

"Tôi đã học được rằng nếu tôi gắn bó với một thị trường (tương lai) và vận dụng năng lượng và tài năng của mình, tôi sẽ làm tốt hơn nhiều. Tôi đã mở rộng cuộc sống giao dịch và đầu tư của mình bằng cách tham gia vào các quỹ tương hỗ cổ phiếu và vàng", Stowell nói.

Những điều cơ bản về mô hình cốc và mũ của ông "tuân theo xu hướng ngắn hạn của thị trường", Stowell giải thích. "Khi thị trường đi lên, tôi tìm kiếm một mô hình cốc, được tạo thành từ ít nhất ba thanh. Tôi xem xét ba mức giá đóng cửa. Trong một chiếc cốc, thanh đầu tiên sẽ có mức đóng cửa cao hơn, thanh giữa có mức đóng cửa thấp hơn (hoặc mức đáy) và thanh thứ ba có mức đóng cửa cao hơn", Stowell nói thêm.

"Đó là một mô hình đảo chiều. Khi thị trường đã tăng giá và chững lại, nếu bạn thấy giá đóng cửa thấp hơn cả ba mức đáy của mô hình cốc, nó sẽ kích hoạt một điểm bán", ông nói. Mô hình mũ về cơ bản là ngược lại với điều này. "Thị trường phải bán tháo trước, rồi sau đó mới là động thái tiếp theo trên thị trường", Stowell giải thích.




Về việc chốt lời, Stowell thường "chốt lời khi RR đạt 1:2... và đặt lệnh dừng lỗ ở đỉnh/đáy của mô hình." Tuy nhiên, ông không giữ lệnh dừng lỗ trong thời điểm có báo cáo kinh tế, vì điều đó "khiến thị trường "chọc thủng" điểm dừng lỗ và bạn sẽ bị trượt giá rất lớn", Stowell nói.

Nhìn chung, "khi tôi bắt đầu một giao dịch, tôi biết mình đang chấp nhận rủi ro nào, nhưng phần thưởng thì không giới hạn", ông nói thêm. "Tôi chỉ muốn chốt lời một phần ở giữa (một biến động). Tôi không cố gắng bắt đỉnh hay đáy", ông nói.

Mặc dù Stowell đã phát triển kỹ thuật này và các kỹ thuật giao dịch theo mô hình biểu đồ kỹ thuật khác sau hơn 20 năm nghiên cứu biểu đồ thủ công, ông cho biết thành công trong giao dịch cũng phụ thuộc vào "rất nhiều kỷ luật, lòng dũng cảm và sự kiên trì". "Nếu một người có sự kiên trì --- điều đó rất, rất quan trọng và bạn phải có lòng dũng cảm. Bạn phải sẵn sàng hành động khi đến lúc phải đưa ra quyết định khi có tín hiệu", ông nói.

Ông cảnh báo rằng các nhà giao dịch "cần tìm thấy mức độ thoải mái của riêng mình. Nếu bạn tiếp xúc quá nhiều với thị trường, bạn sẽ rời xa những điều mình muốn làm, và sau đó thị trường buộc bạn phải rút lui", Stowell nói. Tuy nhiên, Stowell tin rằng tất cả những người mới bắt đầu giao dịch sẽ "phải trả giá". "Họ phải học về sự phấn khích và nỗi sợ hãi của giao dịch, và bạn phải mắc sai lầm. Họ phải trải qua một quá trình học hỏi", Stowell nói.

"Mỗi ngày là một ngày mới. Luôn luôn mới mẻ. Bạn phải liên tục trau dồi kỹ năng của mình. Bạn phải luôn nỗ lực hết mình", Stowell kết luận.