- 4,367
- 18,381
- Thread cover
- data/assets/threadprofilecover/khieuvuxuhuong16-1756125964.png
- Chủ đề liên quan
- 23626,23570,1442
Nến Nhật Bản cung cấp một "biểu hiện toán học về tâm lý thị trường" cho nhà giao dịch Gary Wagner - người sử dụng các công cụ kỹ thuật phương Đông kết hợp với các công cụ phương Tây để giao dịch.
Wagner mất vài năm trong lĩnh vực hàng hóa trước khi ông bắt đầu sử dụng nến Nhật Bản để phân tích thị trường. Sau khi tốt nghiệp đại học, ông gia nhập ngành với tư cách là một nhà môi giới vào khoảng năm 1989-1990. Thời điểm đó FutureSource bắt đầu hiển thị biến động giá theo thời gian bằng nến. "Chúng trông có vẻ thú vị, nhưng tôi không biết nhiều về ý nghĩa của chúng. Tôi bắt đầu nghiên cứu rất nhiều", Wagner nói.
Wagner tình cờ tìm thấy một cuốn sách có tựa đề "Biểu đồ Biểu đồ Nhật Bản" của Seiki Shimizu, mà ông gọi là "Viên đá Rosetta của mọi nhà phân tích kỹ thuật sử dụng mô hình nến ở Hoa Kỳ... Tôi đọc nó và như thể những bóng đèn bắt đầu lóe sáng trong đầu tôi", Wagner giải thích.
"Sau khi hiểu được chúng, giao dịch của tôi đã được cải thiện đáng kể. Tôi bắt đầu kiếm được tiền và khách hàng của tôi cũng bắt đầu kiếm được tiền", Wagner nói.
Nến Nhật được xây dựng khác với biểu đồ thanh truyền thống của phương Tây. Biểu đồ thanh hàng ngày truyền thống hiển thị một thanh dọc, đại diện cho diễn biến của mỗi ngày. Biểu đồ thanh hiển thị giá cao nhất, thấp nhất và giá đóng cửa của phiên giao dịch; giá đóng cửa được thể hiện bằng một dấu tick bên phải thanh.
Tuy nhiên, biểu đồ nến Nhật Bản bao gồm một phần hình chữ nhật và hai đường mỏng phía trên hoặc phía dưới phần hình chữ nhật đó.
Theo cuốn Ứng dụng giao dịch nến Nhật Bản, của Gary Wagner và Brad Matheny, “Nến được định nghĩa là một chu kỳ hoàn chỉnh với giá mở cửa, giá thấp nhất, giá cao nhất và giá đóng cửa. Phần dày nhất của nến được gọi là thân nến. Các đường mỏng phía trên và phía dưới thân nến là bóng nến và đại diện cho giá cao nhất và giá thấp nhất của chu kỳ đó... Nến trắng (rỗng) được tạo ra khi giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa của phiên/khung. Nến đen (đầy) thì ngược lại - giá mở cửa phải cao hơn giá đóng cửa của phiên/khung.” Tuy nhiên, Wagner sử dụng biểu đồ nến Nhật Bản kết hợp với phân tích kỹ thuật truyền thống của phương Tây. "Việc sử dụng nến là một chiến lược đôi bên cùng có lợi cho các nhà phân tích kỹ thuật phương Tây. Chúng tôi sử dụng đường trung bình động, chỉ báo stochastic và đường xu hướng.
Tuy nhiên, người ta thường có thể thu thập được nhiều thông tin hơn khi xem biểu đồ nến. Lý do là vì các nhà phân tích kỹ thuật phương Tây tập trung vào giá đóng cửa", Wagner lưu ý.
Nhưng nến lại tiết lộ "mối quan hệ giữa giá mở cửa và giá đóng cửa của ngày hôm đó. Về mặt động lực, có một cuộc chiến diễn ra mỗi ngày - nến sẽ tiết lộ kết quả của nó", ông giải thích.
Bài học quan trọng nhất mà Wagner chia sẻ với tư cách là một nhà giao dịch là "thị trường vận hành độc lập với việc bạn muốn nó tăng hay giảm... bạn không thể bó buộc bản thân vào một vị thế."
"Người ta phải có một phương pháp luận có hệ thống để loại bỏ càng nhiều cảm xúc khỏi giao dịch càng tốt," Wagner nói thêm. Ngoài ra, các nhà giao dịch "phải xác định trước rủi ro và lợi nhuận," ông nhấn mạnh.
Wagner đã tự mình thực hiện điều này thông qua phần mềm máy tính do ông phát triển có tên là Candlestick Forecaster. "Tôi đã áp dụng tất cả các kỹ thuật giao dịch mà tôi sử dụng và mô phỏng chúng bằng máy tính," ông nói.
"Những nhà giao dịch giỏi nhất mà tôi từng chứng kiến... thành công bởi vì họ tối đa hóa lợi nhuận khi họ đúng và họ nhanh chóng thoát ra nếu họ sai," Wagner tiết lộ.
Wagner thừa nhận rằng "các yếu tố cơ bản chi phối thị trường, nhưng bạn có thể chắt lọc điều đó theo toán học," ông nói khi đề cập đến nến. "Bằng cách loại bỏ bản thân khỏi tình trạng quá tải thông tin về các yếu tố cơ bản, tôi đã có thể có được một cái nhìn rõ ràng hơn nhiều," ông giải thích.
Hiện tại, Wagner mong muốn giao dịch trên các thị trường có "thanh khoản tốt và số lượng hợp đồng mở tốt." Đây sẽ là "những thị trường khả thi để giao dịch bằng kỹ thuật (nến)", ông nói. "Tôi tránh xa cà phê và bông... về mặt logic, bạn có thể bị trượt giá rất lớn... bạn phải thận trọng hơn với những thị trường kém thanh khoản", ông giải thích.
Mặc dù Wagner bắt đầu là một nhà giao dịch trong ngày, nhưng điều đó đã thay đổi khoảng ba đến bốn năm trước và giờ đây anh ấy đã trở thành một nhà giao dịch theo vị thế.
Wagner cho rằng sự thay đổi trong phong cách giao dịch của mình là do sự thay đổi thực sự về bản chất của chính thị trường, trùng hợp với sự xuất hiện của các quỹ đầu tư lớn và các tổ chức lớn trong lĩnh vực giao dịch tương lai.
"Khi các nhà giao dịch tổ chức lớn tham gia, họ đã có một cách thức tác động thị trường rất mạnh mẽ do khối lượng lệnh khổng lồ", Wagner giải thích. "Tôi thấy rất khó để chiến thắng khi giao dịch lướt sóng vì tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận đã thay đổi. Các điểm dừng lỗ của tôi đã không giữ được."
Giờ đây, Wagner tin rằng "cách giao dịch sinh lời nhất là theo xu hướng". Lời khuyên cho người mới bắt đầu giao dịch HĐ tương lai: "Hãy đầu tư vào giáo dục", Wagner gợi ý. Ông cho biết những trader mới đang "nhảy vào một hồ nước đầy cá mập. Để sống sót... bạn cần sự bảo vệ tốt... và hàm răng rất lớn. Sức bền hoặc sức chịu đựng" là yếu tố quan trọng để thành công.
Wagner mất vài năm trong lĩnh vực hàng hóa trước khi ông bắt đầu sử dụng nến Nhật Bản để phân tích thị trường. Sau khi tốt nghiệp đại học, ông gia nhập ngành với tư cách là một nhà môi giới vào khoảng năm 1989-1990. Thời điểm đó FutureSource bắt đầu hiển thị biến động giá theo thời gian bằng nến. "Chúng trông có vẻ thú vị, nhưng tôi không biết nhiều về ý nghĩa của chúng. Tôi bắt đầu nghiên cứu rất nhiều", Wagner nói.
Wagner tình cờ tìm thấy một cuốn sách có tựa đề "Biểu đồ Biểu đồ Nhật Bản" của Seiki Shimizu, mà ông gọi là "Viên đá Rosetta của mọi nhà phân tích kỹ thuật sử dụng mô hình nến ở Hoa Kỳ... Tôi đọc nó và như thể những bóng đèn bắt đầu lóe sáng trong đầu tôi", Wagner giải thích.
"Sau khi hiểu được chúng, giao dịch của tôi đã được cải thiện đáng kể. Tôi bắt đầu kiếm được tiền và khách hàng của tôi cũng bắt đầu kiếm được tiền", Wagner nói.
Nến Nhật được xây dựng khác với biểu đồ thanh truyền thống của phương Tây. Biểu đồ thanh hàng ngày truyền thống hiển thị một thanh dọc, đại diện cho diễn biến của mỗi ngày. Biểu đồ thanh hiển thị giá cao nhất, thấp nhất và giá đóng cửa của phiên giao dịch; giá đóng cửa được thể hiện bằng một dấu tick bên phải thanh.
Tuy nhiên, biểu đồ nến Nhật Bản bao gồm một phần hình chữ nhật và hai đường mỏng phía trên hoặc phía dưới phần hình chữ nhật đó.
Theo cuốn Ứng dụng giao dịch nến Nhật Bản, của Gary Wagner và Brad Matheny, “Nến được định nghĩa là một chu kỳ hoàn chỉnh với giá mở cửa, giá thấp nhất, giá cao nhất và giá đóng cửa. Phần dày nhất của nến được gọi là thân nến. Các đường mỏng phía trên và phía dưới thân nến là bóng nến và đại diện cho giá cao nhất và giá thấp nhất của chu kỳ đó... Nến trắng (rỗng) được tạo ra khi giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa của phiên/khung. Nến đen (đầy) thì ngược lại - giá mở cửa phải cao hơn giá đóng cửa của phiên/khung.” Tuy nhiên, Wagner sử dụng biểu đồ nến Nhật Bản kết hợp với phân tích kỹ thuật truyền thống của phương Tây. "Việc sử dụng nến là một chiến lược đôi bên cùng có lợi cho các nhà phân tích kỹ thuật phương Tây. Chúng tôi sử dụng đường trung bình động, chỉ báo stochastic và đường xu hướng.
Tuy nhiên, người ta thường có thể thu thập được nhiều thông tin hơn khi xem biểu đồ nến. Lý do là vì các nhà phân tích kỹ thuật phương Tây tập trung vào giá đóng cửa", Wagner lưu ý.
Nhưng nến lại tiết lộ "mối quan hệ giữa giá mở cửa và giá đóng cửa của ngày hôm đó. Về mặt động lực, có một cuộc chiến diễn ra mỗi ngày - nến sẽ tiết lộ kết quả của nó", ông giải thích.
Bài học quan trọng nhất mà Wagner chia sẻ với tư cách là một nhà giao dịch là "thị trường vận hành độc lập với việc bạn muốn nó tăng hay giảm... bạn không thể bó buộc bản thân vào một vị thế."
"Người ta phải có một phương pháp luận có hệ thống để loại bỏ càng nhiều cảm xúc khỏi giao dịch càng tốt," Wagner nói thêm. Ngoài ra, các nhà giao dịch "phải xác định trước rủi ro và lợi nhuận," ông nhấn mạnh.
Wagner đã tự mình thực hiện điều này thông qua phần mềm máy tính do ông phát triển có tên là Candlestick Forecaster. "Tôi đã áp dụng tất cả các kỹ thuật giao dịch mà tôi sử dụng và mô phỏng chúng bằng máy tính," ông nói.
"Những nhà giao dịch giỏi nhất mà tôi từng chứng kiến... thành công bởi vì họ tối đa hóa lợi nhuận khi họ đúng và họ nhanh chóng thoát ra nếu họ sai," Wagner tiết lộ.
Wagner thừa nhận rằng "các yếu tố cơ bản chi phối thị trường, nhưng bạn có thể chắt lọc điều đó theo toán học," ông nói khi đề cập đến nến. "Bằng cách loại bỏ bản thân khỏi tình trạng quá tải thông tin về các yếu tố cơ bản, tôi đã có thể có được một cái nhìn rõ ràng hơn nhiều," ông giải thích.
Hiện tại, Wagner mong muốn giao dịch trên các thị trường có "thanh khoản tốt và số lượng hợp đồng mở tốt." Đây sẽ là "những thị trường khả thi để giao dịch bằng kỹ thuật (nến)", ông nói. "Tôi tránh xa cà phê và bông... về mặt logic, bạn có thể bị trượt giá rất lớn... bạn phải thận trọng hơn với những thị trường kém thanh khoản", ông giải thích.
Mặc dù Wagner bắt đầu là một nhà giao dịch trong ngày, nhưng điều đó đã thay đổi khoảng ba đến bốn năm trước và giờ đây anh ấy đã trở thành một nhà giao dịch theo vị thế.
Wagner cho rằng sự thay đổi trong phong cách giao dịch của mình là do sự thay đổi thực sự về bản chất của chính thị trường, trùng hợp với sự xuất hiện của các quỹ đầu tư lớn và các tổ chức lớn trong lĩnh vực giao dịch tương lai.
"Khi các nhà giao dịch tổ chức lớn tham gia, họ đã có một cách thức tác động thị trường rất mạnh mẽ do khối lượng lệnh khổng lồ", Wagner giải thích. "Tôi thấy rất khó để chiến thắng khi giao dịch lướt sóng vì tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận đã thay đổi. Các điểm dừng lỗ của tôi đã không giữ được."
Giờ đây, Wagner tin rằng "cách giao dịch sinh lời nhất là theo xu hướng". Lời khuyên cho người mới bắt đầu giao dịch HĐ tương lai: "Hãy đầu tư vào giáo dục", Wagner gợi ý. Ông cho biết những trader mới đang "nhảy vào một hồ nước đầy cá mập. Để sống sót... bạn cần sự bảo vệ tốt... và hàm răng rất lớn. Sức bền hoặc sức chịu đựng" là yếu tố quan trọng để thành công.
Giới thiệu sách Trading hay
Đánh Bại Thị Trường Forex - Tư duy khác biệt và các kỹ thuật giao dịch của chuyên gia quản lý quỹ triệu đô
Sách chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm trading từ một chuyên gia quản lý quỹ, cùng các kỹ thuật giao dịch giúp quỹ này đứng trong top nhiều năm
Chỉnh sửa lần cuối:
Bài viết liên quan
