18 Nhà vô địch trading chia sẻ cách họ kiếm được số lãi khổng lồ - Bài 4: Tom Bierovic

Nhà giao dịch ngoài sàn Tom Bierovic giao dịch theo một bộ quy tắc mà ông đã xây dựng qua nhiều năm, nhưng cũng sử dụng sự thận trọng của riêng mình bên cạnh những quy tắc này. Bierovic tin rằng ông may mắn vì được tiếp xúc với việc giao dịch hợp đồng tương lai từ khi còn rất nhỏ. Cha ông là một nhà giao dịch tại Sàn giao dịch MidAmerica và Tom thường vẽ biểu đồ thanh hàng ngày và hàng tuần của các hợp đồng nông nghiệp để kiếm tiền tiêu vặt.

"Chúng tôi không có máy tính... Tôi lấy báo buổi chiều và xem giá đóng cửa mỗi ngày", Bicrovic giải thích.

Ngoài ra, vào mùa hè, Bierovic làm việc trên sàn giao dịch cho cha mình. "Tôi thường vẽ biểu đồ thanh khung 15 phút và tính toán đường trung bình động đơn giản 10 kỳ của giá đóng cửa trên đồ thị 15 phút", ông giải thích. "Cha tôi thường giao dịch theo phương pháp lướt sóng... nhưng điểm khác biệt duy nhất là ông chỉ giao dịch theo xu hướng trên biểu đồ 15 phút", Bierovic nói thêm. Sau nhiều năm vẽ biểu đồ thủ công và tính toán thủ công các đường trung bình động hàm mũ, Stochastic, RSI, ADX và MACD, Bierovic chia sẻ: "Tôi không còn làm gì bằng tay nữa". Tuy nhiên, ông nói thêm: "Tôi nghĩ điều đó rất tốt cho việc học hỏi."

Bierovic hoàn toàn là một nhà giao dịch dựa trên phân tích kỹ thuật. Thực tế, ông "...cố tình không biết gì về các yếu tố cơ bản", ông nói.

"Tất cả các yếu tố cơ bản đều được tóm tắt hoàn hảo trong mức giá hiện tại của thị trường", Bierovic giải thích.

" Phân tích kỹ thuật là ứng dụng tâm lý xã hội. Nó cho biết hành vi đám đông - hy vọng, sợ hãi và tham lam", ông nói.




Hiện tại, Bierovic giao dịch tại nhà riêng ở ngoại ô Chicago và quản lý "vài triệu đô la", tự gọi mình là "một nhà giao dịch tùy ý với một phương pháp rất cụ thể... Tôi đã viết ra tất cả các quy tắc của mình một cách chính xác và cẩn thận. Vì vậy, người khác có thể giao dịch theo hệ thống của tôi. Nhưng tôi sẽ thay đổi khi tôi muốn."

Tuy nhiên, ông không phải là CTA và tuân thủ các hạn chế về việc không kêu gọi vốn và giới hạn số lượng người mà ông giao dịch dùm dưới 15 người trong khoảng thời gian 12 tháng, ông lưu ý.

Bierovic đã phát triển cái mà ông gọi là " phương pháp giao dịch thoái lui theo đà", "bao gồm việc nắm rõ hướng đi và chất lượng của xu hướng, biết cách đo lường các phản ứng ngược xu hướng và thời điểm xu hướng tái khẳng định, biết nên mạo hiểm điều gì và biết cách mạo hiểm", ông nói. Về khung thời gian, "Về cơ bản, tôi vẫn giao dịch biểu đồ ngày, nhưng tôi theo dõi thị trường trong ngày và theo dõi các điểm dừng lỗ trong ngày", Bierovic nói.

Ông tập trung vào các thị trường có xu hướng và không ngại chốt lời. Một ví dụ về loại giao dịch mà ông có thể thực hiện là "Nếu tôi vào lệnh hôm nay, tôi sẽ thoát lệnh vào ngày mai nếu thị trường quay trở lại mức đỉnh của ngày hôm nay", ông nói. Bierovic giải thích: “Tôi sẽ không thực hiện giao dịch trừ khi thị trường gần đây có xu hướng mạnh... để mua vào, tôi phải tìm kiếm một đợt tăng giá thực sự trên thị trường”.

"Tôi nghĩ chốt lời là quan trọng vì cứ 10 lần có lãi thì thị trường lại lấy mất chúng 10 lần", ông nói. "Tôi chỉ cố gắng đúng ít nhất 40% thời gian bằng cách sử dụng tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro 2:1. Điều đó rất tốt", ông nói.

"Tôi chốt lời và tìm kiếm cơ hội để tham gia lại", ông lưu ý, đồng thời cho biết ông thường thực hiện các giao dịch của mình từ hai đến bốn ngày. ' Đối với tôi, một giao dịch tốt là khi tôi nhân đôi số tiền rủi ro", Bierovic nói thêm.



Là một nhà phân tích biểu đồ, Bicrovic không thiên vị thị trường nào hơn thị trường nào. "Tôi thực sự coi tất cả chúng đều như nhau", ông nói. Tuy nhiên, "Thị trường yêu thích của tôi là thị trường gần đây nhất mà tôi có giao dịch thắng, và thị trường tôi ghét nhất là thị trường mà tôi thua lỗ gần đây nhất", ông nói đùa. Tuy nhiên, ông tập trung vào các thị trường thanh khoản hơn. "Thị trường càng lớn, khả năng thực hiện giao dịch của bạn càng tốt và phân tích kỹ thuật càng hiệu quả", Bierovic nói. "Tôi chỉ giao dịch trên thị trường có thanh khoản. Tôi không giao dịch HĐTL gỗ xẻ hay thịt ba chỉ heo, palladium hay đô la Úc", ông lưu ý. "Trong một thị trường nhỏ như thịt ba chỉ heo - việc kiểm soát thị trường không khó - một con cá lớn có thể di chuyển một cái ao nhỏ", ông giải thích rằng "trong một thị trường nhỏ hơn, phân tích kỹ thuật có thể không hiệu quả" nếu hy vọng, nỗi sợ hãi và lòng tham của đám đông không được phản ánh.

Cụ thể, Bierovic ghi nhận công lao của Chuck LeBeau—"ông ấy đã dạy tôi chỉ giao dịch các thị trường có khối lượng trung bình hàng ngày (tối thiểu) là 5.000 và tổng số hợp đồng mở là 20.000 hoặc hơn ... nhưng tôi có thể điều chỉnh một chút."

Bierovic khuyên các nhà giao dịch mới bắt đầu nên "phát triển một phong cách giao dịch phù hợp với tâm lý của riêng bạn... một số người có thể giao dịch trong ngày với S&P 500, một số người thì không. Phong cách giao dịch phải phù hợp với tính cách của bạn", ông nói.

"Một nhà giao dịch mới bắt đầu nên tập trung vào việc học phân tích kỹ thuật và giao dịch thay vì chỉ quan tâm đến lãi hay lỗ... Hãy giữ mức lỗ ở mức nhỏ để bạn không bị loại khỏi cuộc chơi.

"Đừng quá phấn khích với những giao dịch thắng và cũng đừng quá chán nản với những giao dịch thua... bạn không nên cảm thấy mình như một anh hùng sau một giao dịch thắng và cũng không nên cảm thấy mình như một kẻ vô công rồi nghề sau một giao dịch thua. Hãy kiên trì và tiếp tục giao dịch."

"Toàn bộ cuộc chiến nằm ở việc có một phương pháp giao dịch và tuân theo nó", Bierovic kết luận.