- 4,370
- 18,385
- Thread cover
- data/assets/threadprofilecover/khieuvuxuhuong5-1754728477.png
- Chủ đề liên quan
- 45555,96098
Nhà giao dịch và nhà tư vấn Tom DeMark đã phát minh ra hàng chục chỉ báo kỹ thuật độc quyền trong nhiều năm và hoàn toàn dựa vào các nguyên tắc phân tích kỹ thuật để xác định thời điểm giao dịch.
Trên thực tế, tại một thời điểm trong sự nghiệp của mình, DeMark đã tham gia chương trình CFA (chuyên gia phân tích tài chính), nhưng đã chọn không bao giờ hoàn thành nó. "Thị trường trong dài hạn được kiểm soát bởi các yếu tố cơ bản. Nhưng các chỉ báo của tôi đo lường tâm lý - đó là những gì phân tích kỹ thuật làm", DeMark giải thích.
Bước chân đầu tiên của DeMark vào thế giới tài chính là sau khi tốt nghiệp đại học chuyên ngành kinh doanh và luật, khi ông gia nhập National Investment Service, có trụ sở tại Milwaukee, Wisconsin, với tư cách là một nhà phân tích cơ bản vào đầu những năm 1970. Công ty quản lý khoảng 300 triệu đô la tài sản hưu trí và chia sẻ lợi nhuận, chủ yếu đầu tư vào chứng khoán và cổ phiếu có thu nhập cố định.
Điểm mạnh của National Investment Service là xác định thời điểm giao dịch. Nhưng DeMark đã nói về công việc đầu tiên của mình: "Tôi là một chân chạy việc... Tôi là một nhân viên quèn trong công ty, nhưng tôi đã thăng tiến nhanh chóng vì tôi giỏi về xác định thời điểm tham gia thị trường."
"Mục tiêu của tôi là được làm việc với một nhóm nhỏ những người có tư tưởng tiến bộ", DeMark nói. Công ty đã "tránh được sự sụp đổ của thị trường chứng khoán vào năm 1973 và 1974", và tài sản được quản lý đã tăng lên 6 tỷ đô la.
"Năm 1974 thật khắc nghiệt... Chỉ số Trung bình Công nghiệp Dow Jones đã giảm từ hơn 1000 xuống còn 570 trong cuộc khủng hoảng chính trị với Nixon.
Thị trường chứng khoán đã sụt giảm 50%", DeMark nhớ lại. Tuy nhiên, công ty đã tránh được thảm họa đó nhờ vào việc dự đoán thời điểm thị trường. "Họ cho tôi quyền làm bất cứ điều gì tôi muốn", ông nói.
"Tôi tự mình giao dịch hàng hóa. Sếp của tôi không phiền nếu tôi tự đa dạng hóa danh mục đầu tư", DeMark nói. Nhìn chung, DeMark tin rằng "mảng hàng hóa (của doanh nghiệp) có những người sáng tạo hơn - bởi vì đòn bẩy liên quan rất lớn".
Năm 1978, DeMark thành lập một bộ phận tư vấn thị trường tài chính trực thuộc National Investment Service. "Chúng tôi có một danh sách khách hàng rất nổi tiếng trong ngành", DeMark lưu ý. "Tôi đã đa dạng hóa, cung cấp dịch vụ xác định thời điểm đầu tư cổ phiếu và hàng hóa có thu nhập cố định... lợi nhuận của công ty con cao hơn công ty mẹ", DeMark nói.
Tuy nhiên, vào năm 1982, DeMark đã tách ra và tiếp tục công việc tư vấn của mình. "Tôi đã có tổng cộng 120 tỷ đô la tài sản sau các lệnh mua trái phiếu của mình", DeMark nói.
Ngay trước khi thị trường chứng khoán Mỹ sụp đổ năm 1987, một trong những chỉ báo của DeMark đã phát tín hiệu bán cổ phiếu. Ngay sau đó, ông gia nhập công ty của Paul Tudor Jones với tư cách là phó chủ tịch điều hành và tiếp tục nghiên cứu thị trường và phát triển hệ thống tại đó.
Về cơ sở nghiên cứu của mình, DeMark cho biết, "việc xác định thời điểm tham gia thị trường là cực kỳ quan trọng." DeMark tin rằng các chỉ báo kỹ thuật của ông khác với những người khác vì "chúng hoàn toàn khách quan và dựa trên thuật toán, và chúng đi ngược lại với hầu hết các nhà phân tích kỹ thuật khác."
Một trong những chỉ báo kỹ thuật nổi tiếng của DeMark, mà ông đã đăng ký nhãn hiệu - Sequendal - "là một phương pháp tiếp cận theo chu kỳ đối với phân tích thị trường, quyết định bởi chính thị trường", DeMark giải thích. "Trader thường lấy các lát cắt thời gian và làm cho chúng bằng nhau. Tuy nhiên, một số ngày giao dịch trên thị trường là không liên quan", ông nói thêm.
Trong một loạt bài dài một năm trên tạp chí Futures, bắt đầu từ tháng 8 năm 1995, DeMark đã viết các bài báo phác thảo nhiều chỉ báo kỹ thuật của mình, mà độc giả có thể tham khảo để biết thêm chi tiết. DeMark cũng là tác giả của một cuốn sách có tựa đề "Khoa học Phân tích Kỹ thuật Mới", do John Wiley & Sons, Inc. xuất bản năm 1994.
"Tôi sẽ phát hành 20 chỉ báo mới. Bốn trong số đó là những chỉ báo tôi đã giao dịch khi còn ở Tudor - cộng với những chỉ báo tôi đã tạo ra cùng Larry Williams", DeMark nói.
Khi được hỏi liệu có thị trường nào DeMark ưa chuộng hơn những thị trường khác không, DeMark trả lời là không. "Mọi thứ tôi đã làm đều có thể áp dụng cho tất cả các thị trường", ông giải thích.
"Tôi cố gắng đề cập đến mọi khía cạnh của phân tích kỹ thuật và để ngỏ một số biến số để mọi người có thể tự nghiên cứu", DeMark nói. Tuy nhiên, ông nói thêm rằng các chỉ báo của ông "99% là được lập trình, khách quan và đơn giản". Tuy nhiên, DeMark thừa nhận rằng giao dịch thành công không chỉ phụ thuộc vào các chỉ báo hay hệ thống tốt. "Quản lý tiền và kỷ luật quan trọng hơn hệ thống", ông nói. Trên thực tế, "kỷ luật tốt, hiểu biết về những hạn chế (cá nhân) và quản lý vốn tốt còn quan trọng hơn cả hệ thống hay chỉ báo", DeMark nói.
Lời khuyên của DeMark dành cho các nhà giao dịch mới bắt đầu là gì? "Hãy đọc nhiều. Thử nghiệm nhiều. Đừng giao dịch cho đến khi bạn đã làm đủ bài tập về nhà. Hãy chắc chắn rằng bạn đã đặt ra mục tiêu của mình - đó phải là một quá trình rõ ràng", DeMark kết luận.
Trên thực tế, tại một thời điểm trong sự nghiệp của mình, DeMark đã tham gia chương trình CFA (chuyên gia phân tích tài chính), nhưng đã chọn không bao giờ hoàn thành nó. "Thị trường trong dài hạn được kiểm soát bởi các yếu tố cơ bản. Nhưng các chỉ báo của tôi đo lường tâm lý - đó là những gì phân tích kỹ thuật làm", DeMark giải thích.
Bước chân đầu tiên của DeMark vào thế giới tài chính là sau khi tốt nghiệp đại học chuyên ngành kinh doanh và luật, khi ông gia nhập National Investment Service, có trụ sở tại Milwaukee, Wisconsin, với tư cách là một nhà phân tích cơ bản vào đầu những năm 1970. Công ty quản lý khoảng 300 triệu đô la tài sản hưu trí và chia sẻ lợi nhuận, chủ yếu đầu tư vào chứng khoán và cổ phiếu có thu nhập cố định.
Điểm mạnh của National Investment Service là xác định thời điểm giao dịch. Nhưng DeMark đã nói về công việc đầu tiên của mình: "Tôi là một chân chạy việc... Tôi là một nhân viên quèn trong công ty, nhưng tôi đã thăng tiến nhanh chóng vì tôi giỏi về xác định thời điểm tham gia thị trường."
"Mục tiêu của tôi là được làm việc với một nhóm nhỏ những người có tư tưởng tiến bộ", DeMark nói. Công ty đã "tránh được sự sụp đổ của thị trường chứng khoán vào năm 1973 và 1974", và tài sản được quản lý đã tăng lên 6 tỷ đô la.
"Năm 1974 thật khắc nghiệt... Chỉ số Trung bình Công nghiệp Dow Jones đã giảm từ hơn 1000 xuống còn 570 trong cuộc khủng hoảng chính trị với Nixon.
Thị trường chứng khoán đã sụt giảm 50%", DeMark nhớ lại. Tuy nhiên, công ty đã tránh được thảm họa đó nhờ vào việc dự đoán thời điểm thị trường. "Họ cho tôi quyền làm bất cứ điều gì tôi muốn", ông nói.
"Tôi tự mình giao dịch hàng hóa. Sếp của tôi không phiền nếu tôi tự đa dạng hóa danh mục đầu tư", DeMark nói. Nhìn chung, DeMark tin rằng "mảng hàng hóa (của doanh nghiệp) có những người sáng tạo hơn - bởi vì đòn bẩy liên quan rất lớn".
Năm 1978, DeMark thành lập một bộ phận tư vấn thị trường tài chính trực thuộc National Investment Service. "Chúng tôi có một danh sách khách hàng rất nổi tiếng trong ngành", DeMark lưu ý. "Tôi đã đa dạng hóa, cung cấp dịch vụ xác định thời điểm đầu tư cổ phiếu và hàng hóa có thu nhập cố định... lợi nhuận của công ty con cao hơn công ty mẹ", DeMark nói.
Tuy nhiên, vào năm 1982, DeMark đã tách ra và tiếp tục công việc tư vấn của mình. "Tôi đã có tổng cộng 120 tỷ đô la tài sản sau các lệnh mua trái phiếu của mình", DeMark nói.
Ngay trước khi thị trường chứng khoán Mỹ sụp đổ năm 1987, một trong những chỉ báo của DeMark đã phát tín hiệu bán cổ phiếu. Ngay sau đó, ông gia nhập công ty của Paul Tudor Jones với tư cách là phó chủ tịch điều hành và tiếp tục nghiên cứu thị trường và phát triển hệ thống tại đó.
Về cơ sở nghiên cứu của mình, DeMark cho biết, "việc xác định thời điểm tham gia thị trường là cực kỳ quan trọng." DeMark tin rằng các chỉ báo kỹ thuật của ông khác với những người khác vì "chúng hoàn toàn khách quan và dựa trên thuật toán, và chúng đi ngược lại với hầu hết các nhà phân tích kỹ thuật khác."
Một trong những chỉ báo kỹ thuật nổi tiếng của DeMark, mà ông đã đăng ký nhãn hiệu - Sequendal - "là một phương pháp tiếp cận theo chu kỳ đối với phân tích thị trường, quyết định bởi chính thị trường", DeMark giải thích. "Trader thường lấy các lát cắt thời gian và làm cho chúng bằng nhau. Tuy nhiên, một số ngày giao dịch trên thị trường là không liên quan", ông nói thêm.
Trong một loạt bài dài một năm trên tạp chí Futures, bắt đầu từ tháng 8 năm 1995, DeMark đã viết các bài báo phác thảo nhiều chỉ báo kỹ thuật của mình, mà độc giả có thể tham khảo để biết thêm chi tiết. DeMark cũng là tác giả của một cuốn sách có tựa đề "Khoa học Phân tích Kỹ thuật Mới", do John Wiley & Sons, Inc. xuất bản năm 1994.
"Tôi sẽ phát hành 20 chỉ báo mới. Bốn trong số đó là những chỉ báo tôi đã giao dịch khi còn ở Tudor - cộng với những chỉ báo tôi đã tạo ra cùng Larry Williams", DeMark nói.
Khi được hỏi liệu có thị trường nào DeMark ưa chuộng hơn những thị trường khác không, DeMark trả lời là không. "Mọi thứ tôi đã làm đều có thể áp dụng cho tất cả các thị trường", ông giải thích.
"Tôi cố gắng đề cập đến mọi khía cạnh của phân tích kỹ thuật và để ngỏ một số biến số để mọi người có thể tự nghiên cứu", DeMark nói. Tuy nhiên, ông nói thêm rằng các chỉ báo của ông "99% là được lập trình, khách quan và đơn giản". Tuy nhiên, DeMark thừa nhận rằng giao dịch thành công không chỉ phụ thuộc vào các chỉ báo hay hệ thống tốt. "Quản lý tiền và kỷ luật quan trọng hơn hệ thống", ông nói. Trên thực tế, "kỷ luật tốt, hiểu biết về những hạn chế (cá nhân) và quản lý vốn tốt còn quan trọng hơn cả hệ thống hay chỉ báo", DeMark nói.
Lời khuyên của DeMark dành cho các nhà giao dịch mới bắt đầu là gì? "Hãy đọc nhiều. Thử nghiệm nhiều. Đừng giao dịch cho đến khi bạn đã làm đủ bài tập về nhà. Hãy chắc chắn rằng bạn đã đặt ra mục tiêu của mình - đó phải là một quá trình rõ ràng", DeMark kết luận.
Nguồn: Internet
Giới thiệu sách Trading hay
Phương Pháp Wyckoff Hiện Đại - Kỹ thuật Nhận diện Xu hướng Thị trường Tiềm năng
Phương pháp Wyckoff là một phương pháp price action kinh điển và đem lại thành công cho nhiều trader. Phương pháp này là nền tảng của nhiều phương pháp trading nổi tiếng khác
Bài viết liên quan
