- 4,358
- 18,365
- Thread cover
- data/assets/threadprofilecover/khieuvuxuhuong7-1754916808.png
- Chủ đề liên quan
- 45555,96098
Trader Lee Gettess tập trung vào việc kiểm soát rủi ro như một yếu tố chính quyết định thành công của ông trên thị trường hàng hóa.
Tuy nhiên, không phải lúc nào cũng như vậy. Gettess được giới thiệu về thị trường hàng hóa tương lai thông qua một cuộc gọi điện thoại từ một nhà môi giới. "Ông ấy kể cho tôi nghe về việc Omar Sharif đã kiếm được 50 triệu đô la trên thị trường đường, với một tài khoản trị giá 50.000 đô la", Gettess nói.
Nhà môi giới nói rằng mô hình tương tự đã xảy ra với đường và Sharif kiếm được khoản tiền đómột lần nữa.
"Vì vậy, tôi đã đưa cho ông ấy 10.000 đô la và ba tuần sau, ông ấy trả lại tôi 3.000 đô la", Gettess nói. "Nhưng tôi nhận ra rằng nếu tôi có thể mất tiền nhanh như vậy, tôi cũng có thể kiếm được tiền nhanh như vậy", ông nói thêm. Ông bắt đầu nghiên cứu về thị trường tương lai.
Vào thời điểm đó, Gettess có nền tảng về máy tính. "Tôi đã cố gắng đọc mọi thứ tôi có thể tìm thấy ... và khía cạnh kỹ thuật hấp dẫn tôi hơn: Tôi đoán tôi là người thiên về não trái", ông giải thích.
Ông đã bắt đầu giao dịch vào giữa những năm 80, nhưng không bắt đầu giao dịch toàn thời gian cho đến ngày 12 tháng 10 năm 1987 - chỉ vài ngày trước khi thị trường chứng khoán sụp đổ. "Thứ duy nhất tôi biết cách giao dịch là S&P", ông nói. Tuy nhiên, Gettess đã thoát khỏi cuộc khủng hoảng tương đối an toàn. "Tôi đã ở phía sai của thị trường ... Tôi đã mất 1.500 đô la ... Nhưng, bạn có thể chịu lỗ và có thể tự chúc mừng mình vì đã hành động đúng", ông nói, ám chỉ việc thoát khỏi giao dịch đúng thời điểm và kiểm soát rủi ro. "Tôi đã có thể chịu lỗ 1.500 đô la - đó là một giao dịch tốt", ông nói thêm.
"Hồi đó, mọi người đều nói với tôi rằng hàng hóa quá rủi ro và những thứ chắc chắn phải tránh xa là S&P và thịt ba chỉ lợn ... vì vậy đó là những gì tôi quyết định giao dịch. Bạn muốn ở nơi có hoạt động ... bạn muốn ở nơi có tiềm năng lợi nhuận ... nhưng công việc của một nhà giao dịch là kiểm soát rủi ro", ông giải thích. Gettess đã sử dụng nền tảng máy tính của mình để phát triển hơn một trăm hệ thống trong nhiều năm, bao gồm một hệ thống cách đây khoảng 10 năm có tên là Hệ thống Giao dịch Volpat, được Futures Truth bình chọn là "một trong 10 hệ thống giao dịch hàng đầu mọi thời đại".
Từ viết tắt "Volpat" là viết tắt của biến động và nhận dạng mẫu hình. "Biến động - ở chỗ bạn cần một thị trường năng động. Nếu thị trường không biến động, bạn không thể kiếm được tiền", Gettess nói.
Các mẫu hình là "những thứ ngắn hạn... đủ khách quan để bạn có thể yêu cầu máy tính tìm kiếm chúng... bạn có thể kiểm tra tất cả các loại kết hợp của những thứ đó", ông nói. Gettess thường thực hiện các giao dịch kéo dài từ một đến ba ngày và ông ưa chuộng các thị trường có tính thanh khoản cao. "Gỗ và nước cam không hấp dẫn tôi lắm", ông nói khi đề cập đến hai thị trường ít giao dịch.
"Thị trường yêu thích của tôi hiện nay là thị trường trái phiếu. Nó rất lớn và thanh khoản cao, tôi có thể giao dịch bất kỳ loại trái phiếu nào với khả năng thực hiện tốt", Gettess nói. Ông cũng nói thêm, "Tôi có thể kiểm soát rủi ro tốt hơn so với S&P 500".
"Điều duy nhất một nhà giao dịch có thể kiểm soát là rủi ro. Nếu bạn tham gia thị trường và nói, 'Tôi không muốn mất quá 1.000 đô la cho một giao dịch'... có thể sẽ có những khoảng trống giá qua đêm và trượt giá, thì bạn cũng phải chắc chắn rằng mình sẽ không mất quá 1.000 đô la cho một giao dịch", ông giải thích.
"Tôi biết mình sẵn sàng mạo hiểm bao nhiêu, nhưng tôi không biết thị trường sẵn sàng cho phép tôi rút ra bao nhiêu - nếu tất cả những gì thị trường mang lại cho bạn chỉ là 500 đô la, bạn phải chấp nhận", Gettess nói thêm.
"Toàn bộ trọng tâm là bạn phải kiểm soát rủi ro... đó là điều mà tất cả các nhà giao dịch hàng đầu đều làm", ông kết luận. Tuy nhiên, mặc dù Gettess sử dụng các lệnh dừng lỗ bảo vệ cho vị thế của mình, nhưng ông không phải lúc nào cũng có lệnh dừng lỗ cho một giao dịch. "Tôi theo dõi thị trường trong suốt cả ngày và trước một bản tin, tôi sẽ không đặt lệnh dừng lỗ - bởi vì thị trường có thể biến động mạnh trong một khoảng thời gian ngắn sau tin tức... và sau đó tôi có thể quyết định xem mình có nên tiếp tục tham gia hay không", ông nói.
Tuy nhiên, về việc sử dụng lệnh dừng lỗ bảo vệ, ông cảnh báo: "Kiểm soát rủi ro không có nghĩa là sử dụng lệnh dừng lỗ quá chặt - một nhà giao dịch trên sàn có thể “hắt hơi” và thị trường biến động 100 đô la. Nghiên cứu của tôi chỉ ra rằng bạn nên cho thị trường một khoảng trống hợp lý để có cơ hội thành công cao hơn."
Về lời khuyên dành cho các nhà giao dịch mới bắt đầu, Gettess cảnh báo: "Đừng đặt kỳ vọng phi thực tế."
"Mọi người hỏi tôi cách giao dịch tốt nhất là gì - đó là một câu hỏi bất khả thi. Tôi không thể nói cho bạn biết phương pháp nào phù hợp với bạn", Gettess nói, ngụ ý rằng mỗi nhà giao dịch cần tìm một phương pháp giao dịch phù hợp với tính cách cụ thể của mình.
"Đối với tôi, đó là công việc tuyệt vời nhất. Khi tôi làm việc cho General Motors, họ có một chế độ phúc lợi rất tốt, và mọi người đều nói với tôi rằng đây là một công ty tuyệt vời, an toàn để làm việc. Nhưng rồi một sáng nọ, tôi thức dậy và nhận ra mình không còn làm việc cho họ nữa, mặc dù họ rất quý mến tôi và đánh giá tôi rất tốt. Điều đó khiến tôi nhận ra rằng sự an toàn là dựa trên sự tự lực cánh sinh", Gettess kết luận.
Tuy nhiên, không phải lúc nào cũng như vậy. Gettess được giới thiệu về thị trường hàng hóa tương lai thông qua một cuộc gọi điện thoại từ một nhà môi giới. "Ông ấy kể cho tôi nghe về việc Omar Sharif đã kiếm được 50 triệu đô la trên thị trường đường, với một tài khoản trị giá 50.000 đô la", Gettess nói.
Nhà môi giới nói rằng mô hình tương tự đã xảy ra với đường và Sharif kiếm được khoản tiền đómột lần nữa.
"Vì vậy, tôi đã đưa cho ông ấy 10.000 đô la và ba tuần sau, ông ấy trả lại tôi 3.000 đô la", Gettess nói. "Nhưng tôi nhận ra rằng nếu tôi có thể mất tiền nhanh như vậy, tôi cũng có thể kiếm được tiền nhanh như vậy", ông nói thêm. Ông bắt đầu nghiên cứu về thị trường tương lai.
Vào thời điểm đó, Gettess có nền tảng về máy tính. "Tôi đã cố gắng đọc mọi thứ tôi có thể tìm thấy ... và khía cạnh kỹ thuật hấp dẫn tôi hơn: Tôi đoán tôi là người thiên về não trái", ông giải thích.
Ông đã bắt đầu giao dịch vào giữa những năm 80, nhưng không bắt đầu giao dịch toàn thời gian cho đến ngày 12 tháng 10 năm 1987 - chỉ vài ngày trước khi thị trường chứng khoán sụp đổ. "Thứ duy nhất tôi biết cách giao dịch là S&P", ông nói. Tuy nhiên, Gettess đã thoát khỏi cuộc khủng hoảng tương đối an toàn. "Tôi đã ở phía sai của thị trường ... Tôi đã mất 1.500 đô la ... Nhưng, bạn có thể chịu lỗ và có thể tự chúc mừng mình vì đã hành động đúng", ông nói, ám chỉ việc thoát khỏi giao dịch đúng thời điểm và kiểm soát rủi ro. "Tôi đã có thể chịu lỗ 1.500 đô la - đó là một giao dịch tốt", ông nói thêm.
"Hồi đó, mọi người đều nói với tôi rằng hàng hóa quá rủi ro và những thứ chắc chắn phải tránh xa là S&P và thịt ba chỉ lợn ... vì vậy đó là những gì tôi quyết định giao dịch. Bạn muốn ở nơi có hoạt động ... bạn muốn ở nơi có tiềm năng lợi nhuận ... nhưng công việc của một nhà giao dịch là kiểm soát rủi ro", ông giải thích. Gettess đã sử dụng nền tảng máy tính của mình để phát triển hơn một trăm hệ thống trong nhiều năm, bao gồm một hệ thống cách đây khoảng 10 năm có tên là Hệ thống Giao dịch Volpat, được Futures Truth bình chọn là "một trong 10 hệ thống giao dịch hàng đầu mọi thời đại".
Từ viết tắt "Volpat" là viết tắt của biến động và nhận dạng mẫu hình. "Biến động - ở chỗ bạn cần một thị trường năng động. Nếu thị trường không biến động, bạn không thể kiếm được tiền", Gettess nói.
Các mẫu hình là "những thứ ngắn hạn... đủ khách quan để bạn có thể yêu cầu máy tính tìm kiếm chúng... bạn có thể kiểm tra tất cả các loại kết hợp của những thứ đó", ông nói. Gettess thường thực hiện các giao dịch kéo dài từ một đến ba ngày và ông ưa chuộng các thị trường có tính thanh khoản cao. "Gỗ và nước cam không hấp dẫn tôi lắm", ông nói khi đề cập đến hai thị trường ít giao dịch.
"Thị trường yêu thích của tôi hiện nay là thị trường trái phiếu. Nó rất lớn và thanh khoản cao, tôi có thể giao dịch bất kỳ loại trái phiếu nào với khả năng thực hiện tốt", Gettess nói. Ông cũng nói thêm, "Tôi có thể kiểm soát rủi ro tốt hơn so với S&P 500".
"Điều duy nhất một nhà giao dịch có thể kiểm soát là rủi ro. Nếu bạn tham gia thị trường và nói, 'Tôi không muốn mất quá 1.000 đô la cho một giao dịch'... có thể sẽ có những khoảng trống giá qua đêm và trượt giá, thì bạn cũng phải chắc chắn rằng mình sẽ không mất quá 1.000 đô la cho một giao dịch", ông giải thích.
"Tôi biết mình sẵn sàng mạo hiểm bao nhiêu, nhưng tôi không biết thị trường sẵn sàng cho phép tôi rút ra bao nhiêu - nếu tất cả những gì thị trường mang lại cho bạn chỉ là 500 đô la, bạn phải chấp nhận", Gettess nói thêm.
"Toàn bộ trọng tâm là bạn phải kiểm soát rủi ro... đó là điều mà tất cả các nhà giao dịch hàng đầu đều làm", ông kết luận. Tuy nhiên, mặc dù Gettess sử dụng các lệnh dừng lỗ bảo vệ cho vị thế của mình, nhưng ông không phải lúc nào cũng có lệnh dừng lỗ cho một giao dịch. "Tôi theo dõi thị trường trong suốt cả ngày và trước một bản tin, tôi sẽ không đặt lệnh dừng lỗ - bởi vì thị trường có thể biến động mạnh trong một khoảng thời gian ngắn sau tin tức... và sau đó tôi có thể quyết định xem mình có nên tiếp tục tham gia hay không", ông nói.
Tuy nhiên, về việc sử dụng lệnh dừng lỗ bảo vệ, ông cảnh báo: "Kiểm soát rủi ro không có nghĩa là sử dụng lệnh dừng lỗ quá chặt - một nhà giao dịch trên sàn có thể “hắt hơi” và thị trường biến động 100 đô la. Nghiên cứu của tôi chỉ ra rằng bạn nên cho thị trường một khoảng trống hợp lý để có cơ hội thành công cao hơn."
Về lời khuyên dành cho các nhà giao dịch mới bắt đầu, Gettess cảnh báo: "Đừng đặt kỳ vọng phi thực tế."
"Mọi người hỏi tôi cách giao dịch tốt nhất là gì - đó là một câu hỏi bất khả thi. Tôi không thể nói cho bạn biết phương pháp nào phù hợp với bạn", Gettess nói, ngụ ý rằng mỗi nhà giao dịch cần tìm một phương pháp giao dịch phù hợp với tính cách cụ thể của mình.
"Đối với tôi, đó là công việc tuyệt vời nhất. Khi tôi làm việc cho General Motors, họ có một chế độ phúc lợi rất tốt, và mọi người đều nói với tôi rằng đây là một công ty tuyệt vời, an toàn để làm việc. Nhưng rồi một sáng nọ, tôi thức dậy và nhận ra mình không còn làm việc cho họ nữa, mặc dù họ rất quý mến tôi và đánh giá tôi rất tốt. Điều đó khiến tôi nhận ra rằng sự an toàn là dựa trên sự tự lực cánh sinh", Gettess kết luận.
Nguồn: Internet
Giới thiệu sách Trading hay
Khám phá Nghệ thuật Giao dịch Tiền tệ Chuyên nghiệp
Sách được viết bởi FX Trader chuyên nghiệp, có gần 30 năm giao dịch Forex cho các ngân hàng lớn thế giới như Citi, Nomura hay HSBC, đồng thời từng trading cho quỹ đầu cơ có vốn hàng chục triệu đô la
Bài viết liên quan
