18 Nhà vô địch trading chia sẻ cách họ kiếm được số lãi khổng lồ - Bài cuối: Larry Williams

Trader kiêm vận động viên chạy marathon Larry Williams nhận thấy sự tương đồng giữa giao dịch thành công và chạy marathon thành công.

Williams, người vừa hoàn thành cuộc chạy marathon thứ mười sáu của mình, đã chỉ ra "nỗi đau và sự dằn vặt" là hai trong số những điểm tương đồng rõ ràng nhất giữa giao dịch và chạy đường dài.

"Bất kỳ ai cũng có thể chạy marathon, nếu họ luyện tập - điều này cũng tương tự trong giao dịch hàng hóa - nếu bạn luyện tập, bạn có thể thành công", Williams nói.

"Luôn có một thời điểm trong mỗi lần chạy mà bạn cảm thấy như địa ngục... nhưng bạn chỉ cần tiếp tục tiến về phía trước và tiếp tục bước từng bước một. Điều tương tự cũng xảy ra trong giao dịch. Bạn phải tiếp tục thực hiện các giao dịch của mình", Williams nói. "'Trong mỗi cuộc đua, luôn có một thời điểm tôi cảm thấy không khỏe, vì vậy tôi chỉ cần chậm lại một chút. Giao dịch cũng vậy - khi tôi thua lỗ trên thị trường, tôi sẽ lùi lại một chút và lấy lại hơi", Williams nói.

Williams bắt đầu giao dịch cổ phiếu vào đầu những năm 1960. Tuy nhiên, khoảng mười năm sau, một người bạn gợi ý anh nên tìm hiểu về thị trường hàng hóa vì Williams có thể nhận được "nhiều lợi ích hơn so với số tiền bỏ ra ở đó", người bạn của anh giải thích. Và anh đã tìm thấy nhiều lợi ích hơn. Năm 1987, Williams đã biến 10.000 đô la thành 1.100.000 đô la trong Giải World Cup giao dịch kéo dài 12 tháng, một kỳ tích mà chưa có nhà giao dịch nào khác có thể sánh kịp.



Williams tự gọi mình là một "nhà giao dịch theo ngữ cảnh" sử dụng sự kết hợp giữa phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản. Hiện tại, anh tự giao dịch chủ yếu tập trung vào hợp đồng tương lai trái phiếu kho bạc, hợp đồng tương lai S&P 500 và hợp đồng tương lai tiền tệ, trong khung thời gian từ một đến ba ngày.

Khi được hỏi về sức khỏe của thị trường tiền tệ tương lai, Williams trả lời: "Tôi không nghĩ tiền tệ đang suy thoái, thị trường trải qua nhiều giai đoạn. Điều khiến các quỹ thất vọng là các chương trình theo xu hướng của họ không hiệu quả (vì tiền tệ đã ổn định hơn gần đây)", anh giải thích.

Williams là người sáng tạo ra chỉ báo động lượng %R. "Tôi rất ấn tượng với công trình nghiên cứu của một đồng nghiệp về Stochastic", ông nói. "Tôi thích ý tưởng này nhưng nghĩ rằng Stoch khá khó hiểu và khó theo dõi", Williams nói thêm. Chỉ báo %R "dựa trên một khái niệm tương tự (với chỉ báo ngẫu nhiên) là đo lường mức đóng cửa gần nhất so với phạm vi giá của nó trong một số ngày nhất định. Mức đóng cửa hôm nay được trừ đi mức giá cao nhất của phạm vi giá trong một số ngày nhất định và chênh lệch đó được chia cho tổng phạm vi giá trong cùng kỳ".

"Một mức đóng cửa gần mức cao nhất, trong một phạm vi giá, có nghĩa là một lượng lớn lực mua đã xuất hiện", Williams giải thích. "Thị trường đạt đỉnh bằng cách đóng cửa ở mức cao nhất và thị trường chạm đáy bằng cách đóng cửa ở mức đáy. Thị trường đạt đỉnh vì thị trường không còn người mua - %R cho phép bạn thấy điều đó", ông nói thêm. Tuy nhiên, "công cụ đó cần được đặt trong mối liên hệ tổng thể của thị trường", Williams nói.

Các chỉ báo kỹ thuật "không phải là 'tất cả và kết thúc tất cả' như các nhà phân tích kỹ thuật vẫn nghĩ", Williams nói.

Một chỉ báo khác mà Williams thích sử dụng trong giao dịch của mình là dữ liệu "COT", được CFTC công bố hai tuần một lần. Báo cáo này tiết lộ số liệu thống kê về hợp đồng mở của các nhà phòng hộ lớn, nhà đầu cơ lớn và nhà giao dịch nhỏ.

"Khi nhà đầu cơ chuyển từ vị thế mua ròng sang vị thế bán ròng - đó thường là một tín hiệu mua tốt", Williams lưu ý. "Nhà đầu cơ không cố gắng bắt đỉnh và đáy - họ tích lũy và phân phối", Williams giải thích.

Trong điều kiện thị trường hiện tại, Williams cho biết: "Tôi nghĩ trái phiếu đang tiến gần đến mức thấp. Nhà đầu cơ đang tiến gần đến vị thế mua ròng - điều đó khá lạc quan. Ngoài ra, các loại tiền tệ đang chứng kiến sự tích lũy mạnh mẽ của nhà đầu cơ. Nhưng sẽ mất một thời gian để chúng tăng giá", ông nói thêm.

Về thị trường chứng khoán - "Tôi là một nhà giao dịch ngắn hạn trên thị trường S&P. Nhưng những người thông minh nhất mà tôi biết đã bán khống thị trường này trong một thời gian dài", ông lưu ý.



Một số suy ngẫm của Williams về hoạt động giao dịch là gì? "Điều tôi thích ở ngành này là khả năng suy nghĩ trước. Hầu hết mọi người đều sống ở hiện tại. Nhưng các nhà giao dịch phải suy nghĩ liệu sáu tháng nữa trời có mưa không? Liệu có chiến tranh xảy ra sau 12 tháng nữa không? Liệu có nạn đói xảy ra sau hai năm nữa không? Đây là một nơi tuyệt vời để sống - chúng ta đang sống trong tương lai", ông nói.

Tuy nhiên, ông lưu ý rằng giao dịch có thể gây ra những tổn hại về mặt cảm xúc. "Chúng ta có những biến động lớn trên thị trường này, điều này có thể gây ra những biến động cảm xúc lớn", ông nói. "Nó có thể khiến các nhà giao dịch trở nên hưng cảm-trầm cảm. Bạn rơi vào lối sống rập khuôn. Sau 34 năm, cuộc sống của tôi đầy những thăng trầm lớn. Hầu hết mọi nhà giao dịch hàng hóa mà tôi biết đều có thể rất nhanh chóng cảm thấy hạnh phúc và cũng có thể rất nhanh chóng chán nản với một điều gì đó", ông nói.

Ông đối phó với điều này như thế nào? - "Chạy bộ", ông nói.

Ngoài ra, hãy nhận ra rằng "đó vẫn là một việc nghiêm túc mà chúng ta làm, nhưng nó vẫn là một trò chơi... đó không phải là tất cả những gì bạn có trong cuộc sống", Williams nói thêm.

Williams có lời khuyên gì cho những nhà giao dịch mới bắt đầu? “Hãy bắt đầu từ từ. Hãy dành nhiều thời gian và tiền bạc cho việc học hỏi. Bởi vì học hỏi rẻ hơn nhiều so với kinh nghiệm trong lĩnh vực này... Những người học được nhiều nhất là những người thành công nhất trên thị trường này.”

Ngoài ra, "hãy học hỏi nhiều về quản lý tiền", Williams nói. "Nhìn chung, việc đặt mục tiêu không hiệu quả. Bởi vì bạn bỏ lỡ một bước chuyển lớn cần thiết... Hãy cắt lỗ và để lợi nhuận tự sinh sôi", ông nói, lặp lại một câu châm ngôn cũ của thị trường.

"Trading gây ra rất nhiều áp lực, nhưng tôi sẽ không từ bỏ nó", Williams kết luận.