20 Quy tắc Giao dịch đơn giản, dễ áp dụng giúp bạn đứng vững trên thị trường

Dưới đây là 20 Quy tắc Giao dịch Hàng đầu - đơn giản, dễ áp dụng và đã được kiểm chứng trên thị trường thực tế:

1. Cắt lỗ nhanh chóng (tối đa 7-10%) – không bao giờ trung bình giá giảm.

2. Nắm bắt cơ hội thắng – chỉ bán khi có quy tắc ( EMA 8/21), không phải khi sợ hãi.

3. Quy mô vị thế = sự sống còn*. Không bao giờ mạo hiểm quá 1%.

* Quản lý quy mô vị thế (position sizing) là quá trình xác định số lượng đơn vị tài sản (cổ phiếu, hợp đồng, v.v.) một nhà đầu tư quyết định mua hoặc bán trong một giao dịch cụ thể, nhằm kiểm soát rủi ro và tối đa hóa lợi nhuận. Quá trình này đòi hỏi nhà đầu tư phải xem xét quy mô tài khoản, mức độ chấp nhận rủi ro, và sử dụng các phương pháp như phân bổ phần trăm vốn cố định để đưa ra quyết định giao dịch hợp lý.

4. Xu hướng là bộ lọc của bạn. Đừng chống lại nó.

5. Chỉ giao dịch với các thiết lập A+ – bỏ qua những thiết lập tầm thường.

6. Tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận chặt chẽ*. Không có tỷ lệ 5-10:1? Không giao dịch.

* Tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận (Risk/Reward Ratio - R/R) là một thước đo so sánh mức lợi nhuận tiềm năng với mức rủi ro tối đa trong một giao dịch, nhằm giúp nhà đầu tư đánh giá xem một cơ hội có đáng để thực hiện hay không. Tỷ lệ này cho biết bạn có thể kiếm được bao nhiêu lợi nhuận cho mỗi đơn vị tiền tệ bạn chấp nhận rủi ro.

7. Theo dõi thanh khoản – những thị trường có thanh khoản kém sẽ khiến bạn mắc kẹt.

8. EMA 8/21 dẫn dắt bạn – Đây là thước đo xu hướng; đừng tranh luận với chúng.

9. Ghi nhật ký mọi thứ *. Xem xét lại. Cải thiện.

* Ghi nhật ký trading là việc theo dõi và ghi lại chi tiết các giao dịch của bạn, bao gồm lý do vào lệnh, thời điểm, khối lượng, kết quả và tâm lý, nhằm phân tích hiệu suất, tìm ra điểm mạnh yếu, duy trì kỷ luật và cải thiện chiến lược giao dịch theo thời gian. Bạn có thể sử dụng tệp Excel, các phần mềm chuyên dụng hoặc ghi chú tay để bắt đầu, với mục tiêu chính là phát triển kỹ năng và đạt được sự nhất quán trong giao dịch.

10. Không cảm xúc. Biểu đồ quyết định.




11. Tránh giao dịch quá mức. Sự nhàm chán sẽ giết chết bạn.

12. Quản lý vốn xung quanh lợi nhuận – không cờ bạc.

13. Chỉ nhồi lệnh khi chúng ta đang có lãi – không bao giờ thêm vào điểm yếu.

14. Tôn trọng khối lượng* – đó là sự thật.

* Khối lượng trading (hay khối lượng giao dịch) là tổng số lượng tài sản (cổ phiếu, tiền tệ, hợp đồng, v.v.) được mua và bán trong một khoảng thời gian nhất định. Đây là một chỉ số quan trọng đo lường hoạt động và tính thanh khoản của thị trường, cho biết có bao nhiêu người tham gia mua bán tài sản đó, và được sử dụng để xác nhận xu hướng giá và đánh giá tâm lý thị trường.

15. Bảo vệ vốn dự phòng – không được động vào.

16. Đừng dự đoán. Hãy phản ứng.

17. Luôn giao dịch theo kế hoạch: điểm vào lệnh, điểm dừng lỗ, điểm chốt lời.

18. Đừng thay đổi chiến lược liên tục.

19. Hãy chọn lọc. 1-2 giao dịch tuyệt vời sẽ đánh bại 10 giao dịch trung bình.

20. Kỷ luật > Thiên tài. Cũng như mọi lần.


Phía trên là chia sẻ của anh Julian Komar - là một trader người Đức chuyên giao dịch cổ phiếu, chủ yếu là chứng khoán Mỹ.

Với bề dày kinh nghiệm hơn một thập kỷ, những dòng tweet của Komar luôn nhận được sự tương tác tích cực từ cộng đồng mạng, đặc biệt là anh em chứng sỹ trên khắp thế giới. Đây cũng là trader với lợi nhuận cực khủng đã được kiểm chứng. Julian giao dịch theo xu hướng và điểm mạnh của anh đó là sử dụng khối lượng kết hợp những phân tích kỹ thuật khác để giao dịch.