- 4,377
- 18,395
- Thread cover
- data/assets/threadprofilecover/PTKTchuancmt87-1733039760.png
- Chủ đề liên quan
- 93012,88250,86120,85122
Peter L. Brandt là một trader giao dịch hàng hoá và Forex chuyên nghiệp toàn thời gian trong hơn 50 năm. Ông còn làm việc với tư cách là môi giới cho cách khách hàng lớn, giao dịch bằng tài khoản của chính mình và là một trong những người tiên phong đầu tiên trong lĩnh vực đầu cơ hàng hoá. Trong hành trình ấy, Brandt đã cho xuất bản một newsletter được đánh giá cao, có tên là The Factor. Ông chủ yếu dành thời gian cho việc giao dịch tại prop trading firm trên thị trường hàng hoá và Forex. Các anh em có thể theo dõi ông ấy qua tài khoản Twitter @PeterLBrandt.
Dưới đây là 23 Lời khuyên đúc rút từ nửa thế kỷ giao dịch của phù thủy Peter Brandt mà ông đăng trên X - Twitter:
1. Có kỳ vọng thực tế về thành công. Những nhà giao dịch giỏi nhất thế giới đạt được 40% ROR hàng năm. Những nhà giao dịch đầy tham vọng nghĩ rằng có thể x10 tài khoản mỗi năm sẽ trở thành thảm họa - đây là điều chắc chắn
2. Cho bản thân thời gian. Theo kinh nghiệm và quan sát của tôi, phải mất 3 đến 5 năm để hiểu được những điều cơ bản của đầu cơ thị trường và 5 năm nữa để trau dồi một phương pháp tiếp cận có lợi thế.
3. Thành công lâu dài KHÔNG đến từ việc tìm ra hướng đi của thị trường, mà đến từ việc phát triển và triển khai một quy trình giao dịch. Một giao dịch riêng lẻ không quan trọng.
4. CẮT LỖ NHANH CHÓNG VÀ CÓ MỘT SỐ CƠ CHẾ ĐỂ CHO PHÉP MỘT GIAO DỊCH CÓ LỢI NHUẬN TRỞ NÊN CÓ NHIỀU LỢI NHUẬN HƠN. Không có gì quan trọng hơn hai điều này.
5. Giao dịch trong ngày là một canh bạc của kẻ ngốc. Tôi sẽ không đi sâu vào điều này, nhưng tỷ lệ cược là rất thấp để trở thành một nhà giao dịch trong ngày giàu có. Hãy học cách giữ các vị thế qua đêm, qua cuối tuần và trong nhiều tuần. Nếu bạn có kế hoạch giao dịch trong ngày, hãy tự cứu lấy bản thân và từ bỏ ngay bây giờ.
6. Nếu muốn từ bỏ công việc chính của bạn để trở thành một nhà giao dịch chuyên nghiệp, đây là các hướng dẫn:
- Toàn bộ vốn của bạn phải đến từ lợi nhuận giao dịch trong quá khứ
- Dự kiến năm đầu tiên sẽ không có lãi (Luật Murphy)
- Có đủ tiền tiết kiệm ngoài vốn giao dịch để chi trả cho chi phí sinh hoạt trong 2 năm
7. Lợi nhuận đến từ quy trình -- chia nhỏ quy trình giao dịch thành nhiều bước nhất có thể và tập trung vào việc trở nên xuất sắc ở từng bước.
8. Cảm xúc và khiếm khuyết về tính cách của con người sẽ phá hoại bạn ở mọi ngã rẽ. Giao dịch thành công là một bước ngoặt nơi bạn có thể chống lại bản chất con người.
9. Tìm hiểu “điểm G" cụ thể của bạn là gì. Sau đó, hãy thử nghiệm và hiểu rõ hơn về nó. Tìm hiểu tính cách và những điều kỳ quặc của nó.
10. ROR và Sharpe KHÔNG phải là các số liệu hiệu suất quan trọng. Khả năng chịu đựng của vốn, Hệ số lợi nhuận, Giá trị qua nhiều giao dịch, tỷ lệ Calmar và tỷ lệ Pareto mới là những số liệu quan trọng.
NHỮNG ĐIỀU TIẾP THEO NÀY LÀ QUAN TRỌNG NHẤT TRONG TẤT CẢ và được dành riêng cho những ai kiên nhẫn.
11. NẾU BẠN KHÔNG THỂ CHẤP NHẬN THUA LỖ VÀ BÌNH TĨNH GIẢI QUYẾT, HÃY GIẢI TỎA SỰ THẤT VỌNG BẰNG CÁCH TỪ BỎ VỊ THẾ ĐÓ.
12. MỘT NHÀ GIAO DỊCH TỐT KIẾM TIỀN TỪ VIỆC CAM KẾT GIAO DỊCH ĐỀU ĐẶN, CẮT LỖ ĐỀU ĐẶN, CHỐT LÃI ĐỀU ĐẶN chứ không phải cố gắng đúng trong giao dịch tiếp theo hoặc một loạt giao dịch.
13. HÃY HỌC CÁCH TẮT MÁY TÍNH CỦA BẠN TRONG PHIÊN GIAO DỊCH. NẾU KHÔNG HỌC ĐƯỢC ĐIỀU NÀY, TẤT CẢ NHỮNG ĐIỀU TRƯỚC ĐÓ ĐỀU KHÔNG QUAN TRỌNG.
14. HỌC CÁCH XÁC ĐỊNH KÍCH THƯỚC VỊ THẾ THÍCH HỢP (TÍNH BẰNG % TỔNG VỐN). Hầu hết các chuyên gia với các kỹ thuật đã được chứng minh đều có rủi ro dưới 1% tổng vốn cho mỗi giao dịch. Nếu bạn ủi ro 5% hoặc 10% thì tài khoản của bạn chỉ là quá khứ, sớm thôi!
15. CHẤP NHẬN RẰNG GIAO DỊCH THÀNH CÔNG LÀ MỘT CUỘC CHẠY MARATHON, KHÔNG PHẢI CHẠY NƯỚC RÚT. Việc xây dựng một lượng vốn đầy đủ cần có thời gian. Các vận động viên Olympic trở thành vận động viên Olympic vì họ đã cống hiến cả cuộc đời để trở nên vĩ đại.
16. GIAO DỊCH THÀNH CÔNG LÀ MỘT VIỆC KHÔNG LIÊN TỤC. Đừng lập ngân sách chi tiêu cho rằng giao dịch là một khoản trợ cấp. Sẽ có những chuỗi thua lỗ, nhiều tuần, nhiều tháng và, xin lỗi, thậm chí có thể là nhiều năm (tôi đã có 5 năm thua lỗ kể từ năm 1975).
17. HỌC SỰ KHIÊM NHƯỜNG VÀ TỰ THA THỨ. Bạn sẽ cần cả hai phẩm chất. Nói về sự khiêm tốn, bạn nên tránh xa những kẻ khoe khoang lợi nhuận trên mạng xã hội bằng mọi giá. Họ không phải là thần tượng của bạn.
18. CÓ MỘT CUỘC SỐNG TÁCH BIỆT VỚI GIAO DỊCH. Giao dịch để kiếm sống, ĐỪNG sống để giao dịch. Hãy tìm kiếm giá trị bên trong gia đình và bạn bè đồng thời làm điều tốt cho người khác. Hãy sống một cuộc sống có nghĩa.
19. ĐỪNG QUÁ XEM TRỌNG KẾT QUẢ CỦA 1 GIAO DỊCH. Thị trường không biết bạn hoặc không quan tâm đến bạn là ai. Vậy, tại sao bạn lại coi trọng thị trường?
20. LÀ NGƯỜI MỚI, HÃY KỲ VỌNG % DRAWDOWN HÀNG NĂM ÍT NHẤT BẰNG VỚI KỲ VỌNG LỢI NHUẬN CỦA BẠN.
21. HÃY LUÔN ÁM ẢNH VỀ CÁC CHI TIẾT. CHI TIẾT LÀ NƠI CÓ THỂ PHÁT TRIỂN CÁC LỢI THẾ.
22. NẾU MỤC TIÊU CỦA BẠN LÀ BIẾN MỘT SỐ VỐN NHỎ THÀNH MỘT GIA TÀI SẢN, THÌ BẠN ĐÃ THUA RỒI. Mục tiêu của bạn phải là thử thách bản thân để trở nên xuất sắc trong những điều nhỏ nhặt. Lợi nhuận sẽ tự đến. Tập trung vào quá trình, không phải lợi nhuận.
23. BẠN PHẢI PHÁT TRIỂN PHONG CÁCH RIÊNG CỦA MÌNH. Việc mượn các kỹ thuật từ những nhà giao dịch khác là điều bình thường, nhưng hãy biến những điều đó thành của riêng bạn. Không thể sao chép một nhà giao dịch khác 100%.
Dưới đây là 23 Lời khuyên đúc rút từ nửa thế kỷ giao dịch của phù thủy Peter Brandt mà ông đăng trên X - Twitter:
1. Có kỳ vọng thực tế về thành công. Những nhà giao dịch giỏi nhất thế giới đạt được 40% ROR hàng năm. Những nhà giao dịch đầy tham vọng nghĩ rằng có thể x10 tài khoản mỗi năm sẽ trở thành thảm họa - đây là điều chắc chắn
2. Cho bản thân thời gian. Theo kinh nghiệm và quan sát của tôi, phải mất 3 đến 5 năm để hiểu được những điều cơ bản của đầu cơ thị trường và 5 năm nữa để trau dồi một phương pháp tiếp cận có lợi thế.
3. Thành công lâu dài KHÔNG đến từ việc tìm ra hướng đi của thị trường, mà đến từ việc phát triển và triển khai một quy trình giao dịch. Một giao dịch riêng lẻ không quan trọng.
4. CẮT LỖ NHANH CHÓNG VÀ CÓ MỘT SỐ CƠ CHẾ ĐỂ CHO PHÉP MỘT GIAO DỊCH CÓ LỢI NHUẬN TRỞ NÊN CÓ NHIỀU LỢI NHUẬN HƠN. Không có gì quan trọng hơn hai điều này.
5. Giao dịch trong ngày là một canh bạc của kẻ ngốc. Tôi sẽ không đi sâu vào điều này, nhưng tỷ lệ cược là rất thấp để trở thành một nhà giao dịch trong ngày giàu có. Hãy học cách giữ các vị thế qua đêm, qua cuối tuần và trong nhiều tuần. Nếu bạn có kế hoạch giao dịch trong ngày, hãy tự cứu lấy bản thân và từ bỏ ngay bây giờ.
6. Nếu muốn từ bỏ công việc chính của bạn để trở thành một nhà giao dịch chuyên nghiệp, đây là các hướng dẫn:
- Toàn bộ vốn của bạn phải đến từ lợi nhuận giao dịch trong quá khứ
- Dự kiến năm đầu tiên sẽ không có lãi (Luật Murphy)
- Có đủ tiền tiết kiệm ngoài vốn giao dịch để chi trả cho chi phí sinh hoạt trong 2 năm
7. Lợi nhuận đến từ quy trình -- chia nhỏ quy trình giao dịch thành nhiều bước nhất có thể và tập trung vào việc trở nên xuất sắc ở từng bước.
8. Cảm xúc và khiếm khuyết về tính cách của con người sẽ phá hoại bạn ở mọi ngã rẽ. Giao dịch thành công là một bước ngoặt nơi bạn có thể chống lại bản chất con người.
9. Tìm hiểu “điểm G" cụ thể của bạn là gì. Sau đó, hãy thử nghiệm và hiểu rõ hơn về nó. Tìm hiểu tính cách và những điều kỳ quặc của nó.
10. ROR và Sharpe KHÔNG phải là các số liệu hiệu suất quan trọng. Khả năng chịu đựng của vốn, Hệ số lợi nhuận, Giá trị qua nhiều giao dịch, tỷ lệ Calmar và tỷ lệ Pareto mới là những số liệu quan trọng.
NHỮNG ĐIỀU TIẾP THEO NÀY LÀ QUAN TRỌNG NHẤT TRONG TẤT CẢ và được dành riêng cho những ai kiên nhẫn.
11. NẾU BẠN KHÔNG THỂ CHẤP NHẬN THUA LỖ VÀ BÌNH TĨNH GIẢI QUYẾT, HÃY GIẢI TỎA SỰ THẤT VỌNG BẰNG CÁCH TỪ BỎ VỊ THẾ ĐÓ.
12. MỘT NHÀ GIAO DỊCH TỐT KIẾM TIỀN TỪ VIỆC CAM KẾT GIAO DỊCH ĐỀU ĐẶN, CẮT LỖ ĐỀU ĐẶN, CHỐT LÃI ĐỀU ĐẶN chứ không phải cố gắng đúng trong giao dịch tiếp theo hoặc một loạt giao dịch.
13. HÃY HỌC CÁCH TẮT MÁY TÍNH CỦA BẠN TRONG PHIÊN GIAO DỊCH. NẾU KHÔNG HỌC ĐƯỢC ĐIỀU NÀY, TẤT CẢ NHỮNG ĐIỀU TRƯỚC ĐÓ ĐỀU KHÔNG QUAN TRỌNG.
14. HỌC CÁCH XÁC ĐỊNH KÍCH THƯỚC VỊ THẾ THÍCH HỢP (TÍNH BẰNG % TỔNG VỐN). Hầu hết các chuyên gia với các kỹ thuật đã được chứng minh đều có rủi ro dưới 1% tổng vốn cho mỗi giao dịch. Nếu bạn ủi ro 5% hoặc 10% thì tài khoản của bạn chỉ là quá khứ, sớm thôi!
15. CHẤP NHẬN RẰNG GIAO DỊCH THÀNH CÔNG LÀ MỘT CUỘC CHẠY MARATHON, KHÔNG PHẢI CHẠY NƯỚC RÚT. Việc xây dựng một lượng vốn đầy đủ cần có thời gian. Các vận động viên Olympic trở thành vận động viên Olympic vì họ đã cống hiến cả cuộc đời để trở nên vĩ đại.
16. GIAO DỊCH THÀNH CÔNG LÀ MỘT VIỆC KHÔNG LIÊN TỤC. Đừng lập ngân sách chi tiêu cho rằng giao dịch là một khoản trợ cấp. Sẽ có những chuỗi thua lỗ, nhiều tuần, nhiều tháng và, xin lỗi, thậm chí có thể là nhiều năm (tôi đã có 5 năm thua lỗ kể từ năm 1975).
17. HỌC SỰ KHIÊM NHƯỜNG VÀ TỰ THA THỨ. Bạn sẽ cần cả hai phẩm chất. Nói về sự khiêm tốn, bạn nên tránh xa những kẻ khoe khoang lợi nhuận trên mạng xã hội bằng mọi giá. Họ không phải là thần tượng của bạn.
18. CÓ MỘT CUỘC SỐNG TÁCH BIỆT VỚI GIAO DỊCH. Giao dịch để kiếm sống, ĐỪNG sống để giao dịch. Hãy tìm kiếm giá trị bên trong gia đình và bạn bè đồng thời làm điều tốt cho người khác. Hãy sống một cuộc sống có nghĩa.
19. ĐỪNG QUÁ XEM TRỌNG KẾT QUẢ CỦA 1 GIAO DỊCH. Thị trường không biết bạn hoặc không quan tâm đến bạn là ai. Vậy, tại sao bạn lại coi trọng thị trường?
20. LÀ NGƯỜI MỚI, HÃY KỲ VỌNG % DRAWDOWN HÀNG NĂM ÍT NHẤT BẰNG VỚI KỲ VỌNG LỢI NHUẬN CỦA BẠN.
21. HÃY LUÔN ÁM ẢNH VỀ CÁC CHI TIẾT. CHI TIẾT LÀ NƠI CÓ THỂ PHÁT TRIỂN CÁC LỢI THẾ.
22. NẾU MỤC TIÊU CỦA BẠN LÀ BIẾN MỘT SỐ VỐN NHỎ THÀNH MỘT GIA TÀI SẢN, THÌ BẠN ĐÃ THUA RỒI. Mục tiêu của bạn phải là thử thách bản thân để trở nên xuất sắc trong những điều nhỏ nhặt. Lợi nhuận sẽ tự đến. Tập trung vào quá trình, không phải lợi nhuận.
23. BẠN PHẢI PHÁT TRIỂN PHONG CÁCH RIÊNG CỦA MÌNH. Việc mượn các kỹ thuật từ những nhà giao dịch khác là điều bình thường, nhưng hãy biến những điều đó thành của riêng bạn. Không thể sao chép một nhà giao dịch khác 100%.
Safe trade!
Nguồn: Twitter
Nguồn: Twitter
Giới thiệu sách Trading hay
Thực Hành Phân tích Fibonacci
Tác giả sách là cựu trader quản lý quỹ kiêm học giả CMT. Sách đoạt giải và được xuất bản bởi Bloomberg Press. Sách khái quát từ cơ bản đến chuyên sâu về FIbonacci Trading
1-1677731353.jpg)
Bài viết liên quan
