25 lời khuyên của Brian Feroldi mà trader nên ghi lòng tạc dạ

Brian Feroldi bắt đầu đầu tư vào năm 2004. Kể từ đó, ông đã viết hơn 3.000 bài báo về chứng khoán, đầu tư và tài chính cá nhân. Cuốn sách "Vì sao chứng khoán tăng giá?" của ông là một trong những cuốn sách bán chạy nhất (best seller).



Dưới đây là 25 lời khuyên của ông dành cho các "chứng sĩ":

1. "Bạn Không Nên Giao Dịch Nghịch Xu Hướng."

2. Danh mục đầu tư nặng với những cổ phiếu kém hiệu quả hiếm khi vượt trội hơn so với thị trường chung!

3. Không có gì mới trên Phố Wall. Điều này là chắc chắn! Bởi sự đầu cơ "xưa như trái đất" vậy. Bất cứ điều gì xảy ra trên thị trường chứng khoán ngày nay đã xảy ra trước đây và sẽ tiếp tục xảy ra thêm nhiều lần nữa, phần lớn là do bản chất của con người.

4. Hãy bán khi bạn còn có thể, chứ không phải là khi bạn bị bắt buộc.

5. Bò có thể kiếm tiền, gấu cũng có thể kiếm tiền, chỉ có "lợn" là bị giết thịt.

6. Chúng ta không thể kiểm soát thị trường chứng khoán. Điều tốt nhất chúng ta có thể làm là cố gắng hiểu những gì thị trường chứng khoán đang cố gắng nói với chúng ta.

7. Hiểu biết về tâm lý học đám đông cũng quan trọng như hiểu về các nguyên tắc cơ bản về kinh tế học vậy. Đó là con đường dẫn bạn tới thành công.

8. Hãy học cách cắt lỗ một cách nhanh chóng, đừng mong đợi lúc nào cũng đúng và hãy biết rút kinh nghiệm từ những sai lầm của bạn.




9. Đừng nghĩ rằng bạn có thể liên tục mua ở đáy hoặc bán ở đỉnh. Điều này hiếm khi được thực hiện một cách nhất quán.

10. Khi giao dịch, hãy khách quan. Đừng có ước đoán trước bất cứ một thứ gì. Những tên tuổi lớn trong lĩnh vực giao dịch đều có chung một đặc điểm: Đó là khả năng xoay chuyển tình thế cực nhanh khi môi trường thay đổi.

11. Ngay cả một mô hình biểu đồ đẹp nhất cũng có thể bị sai mà không có lý do rõ ràng. Vì vậy, đừng bao giờ gắn bó đến chết với một vị thế nào đó, mà hãy luôn cảnh giác trong việc quản lý rủi ro và kỳ vọng. Hãy biết sử dụng khối lượng giao dịch như một hoa tiêu dẫn đường.

12. Khi giao dịch, nếu một cổ phiếu không hoạt động như mong đợi trong một khoảng thời gian ngắn, hãy đóng nó lại hoặc thắt chặt điểm dừng lỗ của bạn.



13. Khi một cổ phiếu đang đi đúng hướng và đám đông đang "vào cuộc", đừng vội vàng chốt lời tất cả các vị thế. Thay vào đó, hãy thoát ra một cách từ từ.

14. Đừng bao giờ để một giao dịch có lãi chuyển thành lỗ, và đừng bao giờ để một vị thế giao dịch lướt sóng chuyển thành một giao dịch dài hạn vì nó đang lỗ.

15. Đừng mua một cổ phiếu chỉ vì nó đã bị sụt giảm mạnh so với mức đỉnh và bây giờ đang có một "giá trị tốt hơn"; hãy đợi thị trường công nhận "giá trị" của nó trước đã.

16. Đừng giao dịch theo kiểu bình quân lỗ. Thêm vào một vị thế đang lỗ nặng sẽ dẫn đến sự đổ nát. Hãy hỏi những nhà bác học đoạt giải Nobel của quỹ Long-Term Capital Management về kinh nghiệm này.

17. Cảm xúc là kẻ thù lớn của các nhà đầu tư và nhà giao dịch. Hãy kiên nhẫn và đừng giao dịch tùy hứng. Có những giai đoạn mà chúng ta không cần giao dịch.

18. Sự mơ mộng hão huyền là yếu tố quyết định gây cản trở đến sự giàu có về tài chính của bạn.

19. Đừng đưa ra quyết định đầu tư hoặc giao dịch dựa trên những lời khuyên. Lời khuyên là thứ bạn nên dành lại cho những người đưa ra lời khuyên xài.

20. Không có lửa làm sao có khói: Nói cách khác, tin xấu thường không xảy ra một lần, nó sẽ xảy ra nhiều hơn và thường xuyên hơn sau đó.

21. Hãy luôn xác định rằng việc thua lỗ trên thị trường chứng khoán là một phần của quá trình đầu tư. Điều quan trọng là không để nó biến thành một khoản lỗ lớn vì điều này có thể tàn phá danh mục đầu tư của bạn.

22. Hãy ghi nhớ rằng: Không phải những thứ bạn bán vẫn tiếp tục tăng giá làm cho bạn thua lỗ. Mà đó là thứ bạn không bán tiếp tục giảm giá.




23. Tỷ lệ thành công của bạn sẽ được cải thiện khi phân tích kỹ thuật xác nhận phân tích cơ bản.

24. Nhiều người đã nhận ra rằng, từ năm 1999 đến năm 2010, trong thời gian S&P 500 đi ngang, họ có thể mất tiền ngay cả khi sở hữu cổ phiếu của "công ty tốt nhất". Tuy nhiên, họ lại có thể kiếm tiền trong ngắn hạn ngay cả với những cổ phiếu có các yếu tố cơ bản thuộc dạng "làng nhàng nhất". Việc xác định thời điểm với phân tích kỹ thuật là cực kỳ quan trọng.

25. Hãy cố gắng giữ cho những ưu tiên trong cuộc sống của bạn được sắp xếp tốt nhất trong khả năng của mình. Đừng để "yếu tố tham lam" mà Phố Wall tạo ra vượt trội hơn các lĩnh vực quan trọng khác trong cuộc sống. Hãy biết cân bằng các nhu cầu về thể chất, tinh thần, mối quan hệ và tài chính trong cuộc sống.