Le Hue Truong
Active Member
- 8,273
- 34,109
- Thread cover
- data/assets/threadprofilecover/3-ky-thuat-vao-lenh-som-traderviet-1721967916.png
- Chủ đề liên quan
- 92731, 88882, 88840, 88824
Xin chào cả nhà!
Như bạn đã biết, mục đích của phân tích kỹ thuật là xác định các điểm xoay mấu chốt ( pivot point) - những vùng trên biểu đồ nơi động lượng sẽ chuyển từ phe bán sang phe mua hoặc ngược lại.
Mặc dù các điểm pivot point truyền thống vẫn hoạt động (khi độ biến động tăng cao), nhưng bạn hoàn toàn có thể cải thiện kỹ thuật và thời điểm vào lệnh của mình bằng cách xác định...
Đây là một đồ thị giúp bạn hình dung điểm pivot vào lệnh sớm thay thế là gì...
Như bạn có thể thấy trong hình trên, điểm pivot vào lệnh sớm thay thế chỉ đơn giản là một khu vực trên biểu đồ nơi bạn có thể quản lý rủi ro trước các điểm pivot point truyền thống.
Các khu vực này phải ở xa mức đáy của cấu trúc, nhưng không quá gần mức đỉnh đến mức điểm pivot có thể được sử dụng làm điểm pivot cơ sở chung (general base pivot).
Ưu điểm của điểm pivot vào lệnh sớm thay thế:
Kỹ thuật vào và thoát lệnh:
Chúng ta sẽ áp dụng những gì đã học được trong phần "điểm pivot vào lệnh sớm thay thế" ở trên vào kết hợp tiếp theo của các mô hình biểu đồ và bộ ba sức mạnh.
Giao dịch này có thể là một thiết lập nhiều bước, khi một cổ phiếu trưởng thành và thể hiện các dấu hiệu tích lũy gần các đường trung bình động của nó.
Đây là hình ảnh mô tả bước đầu tiên của thiết lập "Power of 3":
Như bạn có thể thấy, thiết lập "Power of 3" xảy ra khi một cổ phiếu chuyển từ giao dịch bên dưới các đường trung bình động đơn giản 10, 21 và 50 ngày sang giao dịch bên trên trong một phiên duy nhất.
Lý tưởng nhất là cổ phiếu sẽ có hành động giá nén chặt bên dưới các đường MA trong vài ngày trước khi phục hồi, cho phép chúng ta triển khai các kỹ thuật quản lý rủi ro và điểm pivot vào lệnh sớm thay thế mà chúng ta đã học ở trên.
Đặc điểm chính của "Power of 3":
Đây là một ví dụ khác gần đây theo thiết lập "Power of 3", với OSCR:
Trong ví dụ trên, giá tích luỹ trong một vài phiên bên dưới/gần các đường MA trước khi phục hồi trong một cây nến duy nhất. Điều này cho phép chúng ta quản lý rủi ro trong khi tận dụng sự thay đổi động lượng.
Bây giờ, chúng ta đã bắt đầu vị thế của mình theo thiết lập "Power of 3", và chúng ta có thể tìm cách mua nhiều cổ phiếu hơn với thiết lập Bệ phóng.
Ý tưởng ở đây là, một khi một tổ chức đã cho thấy dấu chân của họ bằng cách đẩy giá lên xuyên qua nhiều đường MA (Power of 3), họ sẽ theo dõi và tiếp tục xây dựng các vị thế của riêng mình trong vài ngày/tuần tiếp theo. Chúng ta sẽ tìm kiếm các đường trung bình động tương tự từng đóng vai trò là ngưỡng kháng cự, giờ lại trở thành ngưỡng hỗ trợ.
Đây là một ví dụ thực tế để trực quan hóa điều đó:
Kỹ thuật vào và thoát lệnh:
Với thiết lập này, có rất nhiều kỹ thuật để vào lệnh:
Hãy nhớ rằng: Bạn không cần phải có tín hiệu kích hoạt thiết lập "Power of 3" trước mô hình này để nó hợp lệ.
Mặc dù các điểm pivot point và mô hình biểu đồ truyền thống vẫn mang lại lợi thế trên thị trường hiện nay, nhưng bạn phải liên tục phát triển và điều chỉnh chiến lược giao dịch của mình để luôn đồng điệu cùng thị trường.
Để giúp bạn làm điều này, chúng ta đã đề cập đến 3 kỹ thuật vào lệnh khác nhau, đó là:
Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà
Như bạn đã biết, mục đích của phân tích kỹ thuật là xác định các điểm xoay mấu chốt ( pivot point) - những vùng trên biểu đồ nơi động lượng sẽ chuyển từ phe bán sang phe mua hoặc ngược lại.
Mặc dù các điểm pivot point truyền thống vẫn hoạt động (khi độ biến động tăng cao), nhưng bạn hoàn toàn có thể cải thiện kỹ thuật và thời điểm vào lệnh của mình bằng cách xác định...
1. Điểm pivot vào lệnh sớm thay thế (Alternative early entry pivot)
Đây là một đồ thị giúp bạn hình dung điểm pivot vào lệnh sớm thay thế là gì...
Như bạn có thể thấy trong hình trên, điểm pivot vào lệnh sớm thay thế chỉ đơn giản là một khu vực trên biểu đồ nơi bạn có thể quản lý rủi ro trước các điểm pivot point truyền thống.
Các khu vực này phải ở xa mức đáy của cấu trúc, nhưng không quá gần mức đỉnh đến mức điểm pivot có thể được sử dụng làm điểm pivot cơ sở chung (general base pivot).
Ưu điểm của điểm pivot vào lệnh sớm thay thế:
- Tỷ lệ lợi Risk:Reward được cải thiện so với điểm pivot cơ sở chung
- Ít biến động hơn vì không nhiều người chú ý đến điểm này
- Xây dựng vị thế theo kỹ thuật Pyramiding (kim tự tháp) trở nên dễ dàng hơn
Một điểm pivot cơ sở, nhiều điểm pivot thay thế trên biểu đồ TSLA từ năm 2020.
Kỹ thuật vào và thoát lệnh:
- Vào lệnh: Giá bị nén chặt trong khoảng thời gian nhiều ngày trên biểu đồ trước điểm pivot cơ sở chung (bạn muốn vùng này cách xa đáy của cấu trúc).
- Thoát lệnh: Bên dưới mức đáy của khoảng thời gian nén giá (thường trong khoảng 3-5% mức giá vào lệnh của bạn).
2023 NVDA | Nvidia
Một điểm pivot vào lệnh sớm thay thế rõ ràng, cho phép bạn quản lý rủi ro (5%) trước cú phá vỡ khỏi nền giá.
2. Bộ ba sức mạnh (Power of 3)
Chúng ta sẽ áp dụng những gì đã học được trong phần "điểm pivot vào lệnh sớm thay thế" ở trên vào kết hợp tiếp theo của các mô hình biểu đồ và bộ ba sức mạnh.
Giao dịch này có thể là một thiết lập nhiều bước, khi một cổ phiếu trưởng thành và thể hiện các dấu hiệu tích lũy gần các đường trung bình động của nó.
Đây là hình ảnh mô tả bước đầu tiên của thiết lập "Power of 3":
Như bạn có thể thấy, thiết lập "Power of 3" xảy ra khi một cổ phiếu chuyển từ giao dịch bên dưới các đường trung bình động đơn giản 10, 21 và 50 ngày sang giao dịch bên trên trong một phiên duy nhất.
Lý tưởng nhất là cổ phiếu sẽ có hành động giá nén chặt bên dưới các đường MA trong vài ngày trước khi phục hồi, cho phép chúng ta triển khai các kỹ thuật quản lý rủi ro và điểm pivot vào lệnh sớm thay thế mà chúng ta đã học ở trên.
Đặc điểm chính của "Power of 3":
- Các đường trung bình động phải nằm ngang khi giá xuyên thủng. Các đường MA có xu hướng giảm sẽ làm giảm khả năng thành công của thiết lập.
- Khối lượng nên giảm trong khi cổ phiếu đang củng cố bên dưới các đường MA.
- Khối lượng nên tăng lên khi cổ phiếu di chuyển xuyên qua các đường MA.
- Vào lệnh: Bạn nên tìm kiếm cơ hội vào lệnh khi cổ phiếu vượt qua mức đỉnh của vùng tích lũy, vì các đường trung bình động cũng gần điểm này. Bạn cũng có thể sáng tạo với các kỹ thuật vào lệnh của mình - xây dựng vị thế và mua thêm cổ phiếu khi giá xuyên thủng tất cả các đường MA trong suốt phiên giao dịch.
- Thoát lệnh: Tiêu chí thoát lệnh cũng linh hoạt, nhưng một hướng dẫn chung là dừng lỗ khi giá phá vỡ mức đáy của vùng tích lũy hoặc nhiều lần đóng cửa bên dưới các MA mà chúng ta đã thiết lập vị thế.
Mở cửa bên dưới và đóng cửa bên trên tất cả các đường MA có liên quan khi khối lượng tăng dần.
Đây là một ví dụ khác gần đây theo thiết lập "Power of 3", với OSCR:
Giá xuyên thủng tất cả các đường MA trong một cây nến duy nhất, mở cửa bên dưới và đóng cửa bên trên.
Trong ví dụ trên, giá tích luỹ trong một vài phiên bên dưới/gần các đường MA trước khi phục hồi trong một cây nến duy nhất. Điều này cho phép chúng ta quản lý rủi ro trong khi tận dụng sự thay đổi động lượng.
3. Bệ phóng (The launch pad)
Bây giờ, chúng ta đã bắt đầu vị thế của mình theo thiết lập "Power of 3", và chúng ta có thể tìm cách mua nhiều cổ phiếu hơn với thiết lập Bệ phóng.
Ý tưởng ở đây là, một khi một tổ chức đã cho thấy dấu chân của họ bằng cách đẩy giá lên xuyên qua nhiều đường MA (Power of 3), họ sẽ theo dõi và tiếp tục xây dựng các vị thế của riêng mình trong vài ngày/tuần tiếp theo. Chúng ta sẽ tìm kiếm các đường trung bình động tương tự từng đóng vai trò là ngưỡng kháng cự, giờ lại trở thành ngưỡng hỗ trợ.
Đây là một ví dụ thực tế để trực quan hóa điều đó:
Cổ phiếu BMO trên khung ngày
Cổ phiếu NMRK trên khung ngày
Cổ phiếu UNM trên khung ngày
Kỹ thuật vào và thoát lệnh:
Với thiết lập này, có rất nhiều kỹ thuật để vào lệnh:
- Vào lệnh tại ngưỡng hỗ trợ nhiều ngày tại một đường MA đang đi lên
- Vào lệnh bằng cách sử dụng một cú phá vỡ khỏi vùng tích lũy (hãy nghĩ đến chiến thuật điểm vào lệnh thay thế đã được đề cập ở trên)
- Vào lệnh bằng cách sử dụng một mô hình ngắn hạn nổi tiếng (chẳng hạn như mô hình Inside Day)
Hãy nhớ rằng: Bạn không cần phải có tín hiệu kích hoạt thiết lập "Power of 3" trước mô hình này để nó hợp lệ.
Kết luận
Mặc dù các điểm pivot point và mô hình biểu đồ truyền thống vẫn mang lại lợi thế trên thị trường hiện nay, nhưng bạn phải liên tục phát triển và điều chỉnh chiến lược giao dịch của mình để luôn đồng điệu cùng thị trường.
Để giúp bạn làm điều này, chúng ta đã đề cập đến 3 kỹ thuật vào lệnh khác nhau, đó là:
- Điểm pivot vào lệnh sớm thay thế
- Bộ ba sức mạnh
- Bệ phóng
Nguồn: traderlion.com
Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà
Giới thiệu sách Trading hay
Đánh Bại Thị Trường Forex - Tư duy khác biệt và các kỹ thuật giao dịch của chuyên gia quản lý quỹ triệu đô
Sách chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm trading từ một chuyên gia quản lý quỹ, cùng các kỹ thuật giao dịch giúp quỹ này đứng trong top nhiều năm
Chỉnh sửa lần cuối:
Bài viết liên quan
