3 Sự thật về hiện tượng Stop Hunt có thể khiến trader "mắt chữ O, mồm chữ A"

[Le Hue Truong]

10 Nguyên tắc giao dịch đã đưa Paul Tudor Jones trở thành một HUYỀN THOẠI và TỶ PHÚ trader

7 Bước để trader giao dịch như một lính bắn tỉa chuyên nghiệp

Bạn đã bao giờ trải qua một tổn thất bất ngờ do biến động giá đột ngột chưa?

Nếu rồi thì có lẽ bạn cần biết rằng, biến động của thị trường không phải là lý do duy nhất đằng sau những hiện tượng như vậy. Đôi khi, nó được kích hoạt bởi những "stoploss hunter" (hay gọi tắt là"stop hunt").

Vậy stop hunt là gì? Về cơ bản, nó ám chỉ những người chơi trên thị trường săn lùng các mức dừng lỗ của các trader và thu lợi từ nó. Họ sẽ đẩy giá chạy đến mừng dừng lỗ và đảo ngược nó ngay sau khi giá kích hoạt lệnh dừng lỗ của nạn nhân. Theo cách đó, khoản lỗ của các trader sẽ trở thành lợi nhuận của họ, vì thực tế là họ đang ở phía bên kia của vị thế.

Kiểu stop hunt phổ biến nhất được biết đến trong ngành giao dịch nhỏ lẻ là nhà tạo lập thị trường. Đây là một loại forex broker thường được biết đến là người giao dịch ngược với khách hàng. Tuy nhiên, cũng có một số trader tự mình trở thành một stop hunt.

Tất cả những gì bạn cần biết về khái niệm Stop Hunt - chiêu cá mập săn mồi của Big Boy

traderviet.co

1. Broker không phải là "nghi phạm" duy nhất

Có lẽ tại một thời điểm nào đó, bạn cảm thấy bị lừa bởi broker của mình. Dù bạn có tin hay không, nhiều trader cũng cảm thấy như vậy vì họ không an tâm về những gì forex broker của họ có thể làm đối với các vị thế của họ.

Họ nghi ngờ rằng biến động giá không bình thường và sau đó tiếp tục khiếu nại tình trạng bất thường nếu tình trạng bất thường dẫn đến thua lỗ lớn. Dường như không thể tránh khỏi, kiểu nghi ngờ này khiến các forex broker bị coi là kẻ xấu, những tay "stop hunt" chỉ muốn giao dịch ngược với khách hàng của họ.

Mặc dù khái niệm này không hoàn toàn sai (tuỳ thuộc vào loại broker mà chúng ta đang nói đến), nhưng nó cũng không hoàn toàn đúng. Trên thực tế, có một nghi phạm khác hầu như bị nhiều bên bỏ qua.

Nghi phạm mà chúng ta thảo luận ở đây chính là những người chơi lơn. Vâng, "stoploss hunter" không chỉ là broker, mà còn là những trader khôn ngoan và có kinh nghiệm trong việc tận dụng những sai lầm của trader mới trong khâu đặt dừng lỗ.

Hơi hoang mang rồi phải không?

Dưới đây là 2 ví dụ để bạn phân biệt cách broker và người chơi lớn đi săn dừng lỗ nè:

Ví dụ A: John đã mở một vị thế mua EUR/USD ở mức 1.3150, với mức dừng lỗ đạt tại 1.3100, cách điểm vào lệnh 50 pips. Khi giá giảm xuống 1.3150, lệnh dừng lỗ của anh ấy được kích hoạt và vị thế của anh đã bị đóng với một khoản lỗ. Sau đó, anh xác định rằng spread đã bị nới rộng trong giao dịch của anh ấy, khiến lệnh dừng lỗ của anh bị kích hoạt. Thật không may, sự cố này đã không xảy ra một hai lần, mà nó xảy ra thường xuyên đến mức anh phải chịu một đợt drawdown lớn, mặc dù thiết lập dừng lỗ của anh là một ví dụ hoàn hảo về cách quản lý rủi ro tốt. Ví dụ B: Bob đã mở một vị thế mua EUR/USD ở mức 1.3150. Khi thiết lập điểm dừng lỗ, anh ấy đã sử dụng mức tâm lý 1.3100 làm tham chiếu. Ngay sau khi anh ấy vào lệnh, giá đã giảm xuống và chạm mức dừng lỗ của anh ấy. Khi anh ấy chuẩn bị coi sự cố này là một tổn thất bình thường, thì giá đã tăng trở lại và hình thành một điểm phá vỡ giả quanh khu vực 1.3100. Bob đã chết lặng và cảm thấy như bị phản bội, vì anh ấy vẫn có cơ hội kiếm được lợi nhuận nếu anh đặt stoploss ở mức thấp hơn. Tương tự như ví dụ A, sự cố "phá vỡ giả" đã xảy ra quá nhiều lần.

[TBODY] [/TBODY]

Ví dụ A là ví dụ hoàn hảo về một nạn nhân bị broker nhắm đến. Thông thường, một broker như vậy là một nhà tạo lập thị trường, không đưa lệnh của khách hàng của họ ra thị trường. Mặt khác, ví dụ B được coi là sai lầm của trader trong việc đặt lệnh dừng lỗ.

Làm thế nào để những người chơi lớn có thể thu lợi được? Các nguyên tắc cơ bản có thể bắt nguồn từ mối tương quan giữa phe mua và phe bán trên thị trường.

Khi bạn muốn mua một cặp tiền, sẽ có bên kia bán tài sản đó cho bạn. Vậy, rõ ràng là nếu một trader thiếu hiểu biết muốn mở một vị thế mua, thì những người chơi lớn sẽ sẵn sàng ở phía bên kia của vị thế. Họ sẽ lợi dụng kiến thức đơn giản của nạn nhân về mức kháng cự - hỗ trợ và dụ họ giao dịch quanh khu vực giá quan trọng.

Chẳng hạn, để kích thích một trader nghiệp dư mở vị thế bán tại ngưỡng hỗ trợ, họ cố tình di chuyển giá xuống dưới mức hỗ trợ một chút. Sau đó, họ mở một vị thế mua với khối lượng lớn hơn để đẩy giá trở lại. Những người chơi lớn thường có các giao dịch với tư cách là một nhà giao dịch tổ chức sở hữu đủ vũ khí để thao túng biến động giá.

Họ có những kỹ năng đặc biệt để có thể dự đoán mức cắt lỗ của mục tiêu. Chúng chủ yếu được xác định bởi 5 yếu tố sau:

• Ngưỡng tâm lý.
• Mức đỉnh hoặc đáy gần nhất.
• Các mức Fibonacci hoặc Pivot point (điểm xoay chiều).
• Các khoảng thời gian trung bình động phổ biến nhất (MA10, 20, 50, 100 hoặc 200).
• Điểm giao nhau của các yếu tố nói trên.

Bank Trader đã "thao túng" trader nhỏ lẻ vào bẫy như thế nào? Làm sao để trader thoát KIẾP THANH KHOẢN?

traderviet.co

2. Dừng lỗ thủ công không phải là giải pháp tối thượng

Nếu những người săn stoploss nhắm mục tiêu đến các mức dừng lỗ có thể tự động đóng giao dịch với một khoản lỗ, liệu chúng ta có nên thử đặt dừng lỗ theo cách thủ công hay không?

Câu trả lời sẽ phụ thuộc vào kỹ năng của bạn với tư cách là một trader.

Nếu bạn là trader chuyên nghiệp và có thể đóng vị thế thủ công mà không để cảm xúc cản trở quyết định của mình, thì hãy thực hiện. Tuy nhiên, nếu bạn thường bị cảm xúc chi phối thì cách thủ công sẽ chỉ đẩy nhanh tốc độ thua lỗ của bạn mà thôi.

Giải pháp khả thi là, bạn có thể dự đoán hiện tượng "stop hunt" bằng cách đặt stoploss cách xa các ngưỡng quan trọng vài pip. Lấy ví dụ về vị thế của John và Bob ở trên, việc chọn mức tâm lý 1.3100 làm điểm dừng lỗ về cơ bản là hành động "mỡ dâng miệng mèo" cho các "stoploss hunter", bởi vì họ có nhiều khả năng hành động trong khu vực đó. Để dự đoán điều này, John và Bob nên chừa một khoảng trống xung quanh điểm dừng lỗ, nó có thể là 1.3092 hoặc 1.3094 chẳng hạn.

Bên cạnh đó, tốt hơn hết là bạn nên chọn điểm dừng lỗ dựa trên các quy tắc quản lý rủi ro. Nếu mức chấp nhận rủi ro của bạn là lỗ 30 pips cho mỗi vị thế, thì hãy biến nó thành quy tắc chung của bạn và đừng bao giờ phá vỡ nó.

Những tay săn stoploss không thể dự đoán được những quy tắc như vậy, vì mỗi trader đều có các thiết lập quản lý rủi ro của riêng họ. Trừ khi mức này trùng với mức tâm lý hoặc 4 mức đặc trưng còn lại được sử dụng bởi các "stoploss hunter", bạn sẽ an toàn hơn khi sử dụng quy tắc quản lý rủi ro của riêng mình để thiết lập mức dừng lỗ.

3. Sử dụng hành động giá để xác nhận cho cú breakout (phá vỡ)

Kết luận từ các ví dụ ở trên, các cú phá vỡ giả (false break) thường cho thấy "stoploss hunter" đang hành động. Tình trạng này thường được đánh dấu bằng việc giá di chuyển như thế nó phá vỡ một mức quan trọng và tạo ra một cú breakout.

Do khả năng xảy ra phá vỡ cao nên nhiều trader bị phân tâm bởi những cú phá vỡ giả như vậy. Trong khi đó, nếu họ học cách xác định và xác nhận một cú breakout, thì tổn thất do những cú phá vỡ giả gây ra có thể được giảm thiểu.

Vậy, một trong những phương pháp được đề xuất để khắc phục vấn đề này là chờ đợi xác nhận từ hành động giá. Nếu thị trường đầy bất ổn và tạo ra một môi trường rủi ro cao, trong đó rất có thể xảy ra phá vỡ giả, thì giá thường hình thành rất nhiều chân nến dài.

Nếu cây nến phá vỡ một mức quan trọng, đừng trực tiếp cho rằng đó là tín hiệu phá vỡ. Bạn nên đợi một lúc cho đến khi cây nến tiếp theo đóng cửa bên ngoài mức hỗ trợ hoặc kháng cự để xác nhận thêm.

Ngoài ra, hãy đảm bảo rằng nến đã hình thành nến tăng hoặc nến giảm. Việc phá vỡ ngưỡng hỗ trợ sẽ được xác nhận nếu nó được tiếp tục với các nến giảm, trong khi việc phá vỡ ngưỡng kháng cự sẽ được xác nhận nếu nó được tiếp tục với các nến tăng.

Broker cung cấp kiến thức giao dịch cho trader để làm gì? Mục đích thực sự liệu có trong sáng?

traderviet.co

Lời kết: Cách phòng tránh "stop hunt"

1/ Hãy cẩn thận trong việc lựa chọn broker: Bạn cần kiểm tra danh tính và nơi mà broker đăng ký quản lý. Hầu hết các quy định về forex đều cấm hành vi "stop hunt", vì vậy bạn sẽ ít có khả năng gặp phải broker đóng vai trò là "stoploss hunter" nếu broker đó được cấp phép bởi cơ quan quản lý đáng tin cậy.

2/ Tạo nhật ký giao dịch để theo dõi các vị thế của bạn. Nó sẽ giúp bạn biết được những vị thế thua lỗ nào được coi là "bình thường" và những vị thế nào bị đóng một cách đáng ngờ do dừng lỗ sớm. Theo thời gian, việc đánh giá nhật ký giao dịch cũng sẽ giúp bạn tìm ra ai là người săn điểm dừng lỗ của bạn (broker hoặc những người chơi lớn).

3/ Tránh đặt dừng lỗ ở các mức quan trọng, đường MA hoặc điểm hợp lưu từ cả 2 yếu tố trên.

4/ Giảm các vị thế mở trong thời gian các tin tức có sức tác động cao được phát hành.

5/ Hãy nhận biết các cú phá vỡ giả và không hành động trước khi xác nhận từ hành động giá xuất hiện.

6/ Luôn sử dụng nhiều hơn một tín hiệu giao dịch để đưa tra các quyết định quan trọng.

7/ Tăng tính kỷ luật và kiểm soát cảm xúc của bạn khi giao dịch.

Là một trader, bạn nên nhận thức được mối đe dọa tiềm tàng của những kẻ săn lùng stoploss. Họ thường có những kỹ năng và kinh nghiệm để tận dụng những sai lầm của các trader nghiệp dư trong việc đặt lệnh dừng lỗ.

Nếu bạn đang vội, những người chơi lớn sẽ sử dụng kiến thức và nhiều năm kinh nghiệm của họ để đóng vai nạn nhân. Họ biết rằng những người mới bắt đầu dễ đưa ra quyết định theo cảm tính và sẽ lợi dụng điều đó. Vì vậy, hãy chuẩn bị tâm thế tốt nhất có thể. Trong trường hợp này, học cách quản lý tâm lý giao dịch của bạn có thể là một khởi đầu tốt!

Nguồn: brokerxplorer.com​

Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà