3 Thông tin quan trọng mà pro trader không bao giờ bỏ qua khi phân tích khối lượng

Khối lượng là một trong những yếu tố được nhà giao dịch chuyên nghiệp sử dụng trong các chiến lược giao dịch của họ. Khối lượng cho chúng ta biết được sức mạnh của thị trường trong một khoảng thời gian nhất định.

Trong bài viết này chúng ta sẽ đi tìm hiểu cách thức các nhà giao dịch chuyên nghiệp sử dụng chỉ báo khối lượng như thế nào để phân tích thị trường và đưa ra những quyết định giao dịch.

Khối lượng giao dịch được tính toán như thế nào?

Giả sử rằng thị trường có 2 nhà giao dịch, trong đó nhà giao dịch thứ nhất mua 500 cổ phiếu QWE và nhà giao dịch thứ hai bán 250 cổ phiếu QWE. Thì khi đó tổng khối lượng giao dịch sẽ được tính toán là 750 cổ phiếu được giao dịch trên thị trường.

Nhà giao dịch chuyên nghiệp sử dụng khối lượng giao dịch như thế nào?

Có những tín hiệu mà khối lượng xác nhận cho trader:

• Đầu tiên đó xác nhận cho sức mạnh của giá
• Xác định sự đảo chiều thị trường
• Nắm được tính thanh khoản của loại tài sản đó

Chúng ta đi vào chi tiết từng yếu tố nhé.

Xác nhận cho sức mạnh của giá

Nói một cách đơn giản, động lượng chính là tốc độ thay đổi lợi nhuận của một cổ phiếu hoặc một loại tài sản. Các trader chuyên nghiệp thường sẽ theo dõi chặt chẽ động lượng của giá để quyết định mua hoặc bán. Các kiểu giao dịch như thế chúng ta còn gọi là giao dịch theo động lượng của thị trường.

Thông thường các nhà giao dịch mua cổ phiếu khi họ nhận thấy lợi nhuận tiềm năng của cổ phiếu đó tăng lên trong 3 tháng hoặc 6 tháng, thậm chí là 1 năm. Và sau đó thì bán cổ phiếu đó khi họ nhận thấy được lợi nhuận có thể giảm trong 3 tháng, 6 tháng hoặc 1 năm.

Các trader chuyên nghiệp sử dụng khối lượng giao dịch để xác nhận lại cho động lượng của cổ phiếu.

Chẳng hạn như giá cổ phiếu QWE đã tăng 10% trong 1 năm qua, tăng 8% trong 6 tháng và 5% trong 3 tháng thì đó là một dấu hiệu rõ ràng cho thấy cổ phiếu này có động lượng tăng giá tốt.

Như hình bên dưới là động lượng tăng giá của Eicher Motors:




Vậy cho nên trước khi quyết định mua cổ phiếu, tốt hơn là bạn nên xem xét khối lượng giao dịch để xác nhận lại động lượng của cổ phiếu đó.

Ngay cả khi cổ phiếu đó đang cho thấy lợi nhuận nhưng khối lượng giao dịch lại giảm thì khả năng giá cổ phiếu tăng là rất ít. Mặt khác nếu khối lượng tăng lên thì giá cổ phiếu vẫn có khả năng tiếp tục tăng.

Như hình bên dưới bạn có thể thấy khối lượng giao dịch của cổ phiếu Eicher Motors. Khối lượng giao dịch tăng lên sẽ hỗ trợ cho đà tăng của giá:



Tương tự ngược lại, nếu như bạn thấy một cổ phiếu giảm 10% trong 1 năm, giảm 8% trong 6 tháng và giảm 5% trong 3 tháng thì đó là dấu hiệu cho thấy động lượng giảm đáng kể và chúng ta không nên giao dịch với những cổ phiếu như thế.

Cho nên trước khi quyết định mua hoặc bán một cổ phiếu, bạn nên xem xét khối lượng để xác nhận thêm về động lượng của giá.






Xác định sự đảo chiều thị trường

Sử dụng khối lượng cũng có thể giúp chúng ta phát hiện được sự đảo chiều sớm trên thị trường.

Ví dụ như cổ phiếu QWE có xu hướng tăng trong 5 tháng, trước khi mua cổ phiếu bạn sẽ xem xét khối lượng của cổ phiếu này.

Nếu như khối lượng giao dịch giảm, điều đó cho thấy xu hướng tăng đang mất dần sức mạnh và có khả năng cổ phiếu này sẽ giảm. Nên xu hướng tăng hiện tại có thể sẽ bị đảo chiều.

Các bạn nhìn biểu đồ bên dưới, ta thấy khối lượng giảm mạnh là tín hiệu cho thấy xu hướng có khả năng đảo chiều:



Còn nếu như bạn thấy khối lượng giao dịch càng ngày càng tăng thì đó là tín hiệu cho thấy xu hướng tăng có thể tiếp diễn.

Điều này cũng tương tự ngược lại với xu hướng giảm. Các bạn nhìn hình bên dưới là khối lượng giảm mạnh trong thị trường giảm, cho thấy xu hướng có khả năng đảo chiều tăng giá:





Nắm được tính thanh khoản của loại tài sản đó

Thanh khoản có liên quan đến khối lượng. Trên thực tế thì khối lượng giao dịch là một chỉ báo tốt để xác định tính thanh khoản của một loại tài sản.

Nếu khối lượng giao dịch của một cổ phiếu đó cao thì hoạt động giao dịch của cổ phiếu đó cũng cao. Hoạt động giao dịch cao hơn cũng có nghĩa là tính thanh khoản của cổ phiếu tốt hơn.

Các bạn nhìn hình bên dưới là ví dụ về một cổ phiếu có tính thanh khoản cao:



Và ngược lại với cổ phiếu có khối lượng giao dịch thấp thì tính thanh khoản cũng thấp. Như hình bên dưới:

Nói tóm lại

Khối lượng là thông tin quan trọng mà trader chuyên nghiệp sử dụng để quyết định giao dịch. Nó vừa đánh giá sức mạnh, điều kiện của thị trường cũng như là sự đảo chiều của xu hướng đồng thời còn cung cấp cho trader thông tin về thanh khoản.

Dựa vào thông tin này, trader có thể xây dựng được chiến lược đúng hướng hơn và hạn chế được các rủi ro không đáng có.

Ngoài ra thị khối lượng giao dịch không chỉ báo một chỉ báo mà nó còn là một công cụ tuyệt vời đại diện cho tâm lý của thị trường.

Mời anh em tham khảo bài viết nhé.