- 4,558
- 18,602
- Thread cover
- data/assets/threadprofilecover/cover-2025-07-31T153209-1772100059.623-1772100059.png
- Chủ đề liên quan
- 34220,88250,86120,85122
Tôi đã đọc cuốn "Kẻ Thua Cuộc Thành Công Nhất" để bạn không cần phải đọc. Đây là những gì 30 năm kinh nghiệm giao dịch chuyên nghiệp thực sự dạy bạn:
90% nhà giao dịch cá nhân liên tục thua lỗ.
Không phải vì họ ngu ngốc.
Không phải vì họ thiếu các chỉ báo phù hợp.
Không phải vì họ không hiểu biểu đồ.
Hougaard đã dành nhiều năm nghiên cứu chính xác những phân tích kỹ thuật mà mọi người khác sử dụng. Fibonacci, Mô hình, Chỉ báo, RSI, MACD.
Không có cái nào giúp ông ấy có lợi nhuận.
Ngày mọi thứ thay đổi không phải là khi ông ấy tìm ra một hệ thống tốt hơn.
Mà là khi ông ấy nhận ra vấn đề nằm ở trong đầu mình.
Mọi nhà giao dịch thua lỗ đều làm điều tương tự.
Bạn giữ các khoản lỗ vì việc đóng chúng rất khó khăn. Vị thế vẫn còn mở - vì vậy vẫn còn hy vọng. Não bộ của bạn không cố tình đưa ra lời khuyên tồi tệ. Nó đang làm chính xác những gì nó được tạo ra để làm: bảo vệ bạn khỏi nỗi đau.
Đây là những gì thực sự đang diễn ra trong đầu bạn trong một giao dịch thua lỗ:
Nhưng lý do thực sự là gì? Bạn không muốn cảm nhận nỗi đau khi mình sai.
Hougaard đã tạo ra một bảng thể hiện điều này một cách hoàn hảo:
Mọi hành vi giao dịch tiêu cực đều có cùng một nguyên nhân gốc rễ.
Đó là tránh né nỗi đau.
Bộ não của bạn không tiến hóa để giao dịch trên thị trường. Nó tiến hóa để giữ cho bạn sống sót. Và ngay lúc này, nó đang giết chết tài khoản của bạn.
traderviet.tv
Biểu đồ của Hougaard không có bất kỳ chỉ báo nào.
Không một chỉ báo nào cả.
Ông ấy chỉ giao dịch dựa trên giá thuần túy. Không gì khác.
Tại sao? Bởi vì mỗi chỉ báo chỉ là một phiên bản bị bóp méo của giá cả và thời gian. Bạn không nhận được thêm thông tin — bạn nhận được cùng một thông tin, bị trì hoãn và được lọc qua một công thức được thiết kế bởi một người cũng đã từng thua lỗ.
Có một thuật ngữ dành cho những gì xảy ra khi các nhà giao dịch chất đống các chỉ báo trên màn hình của họ: tính mẫu hình.
Đó là xu hướng của con người nhìn thấy các mẫu hình có ý nghĩa trong nhiễu ngẫu nhiên. Kết nối các điểm không kết nối. Tìm kiếm tín hiệu trong dữ liệu không tồn tại.
Bộ não của bạn khao khát tin rằng mẫu hình đó là có thật bởi vì sự không chắc chắn rất khó chịu.
Bạn càng thêm nhiều chỉ báo, bạn càng cảm thấy chắc chắn hơn.
Nhưng sự chắc chắn là kẻ thù của giao dịch tốt.
Những nhà giao dịch giỏi nhất thế giới nắm giữ hai sự thật mâu thuẫn cùng một lúc: Tôi có lợi thế và tôi có thể hoàn toàn sai trong giao dịch này.
Không phải là chỉ số IQ.
Không phải là việc tiếp cận dữ liệu tốt hơn.
Không phải là các mối quan hệ hay thông tin nội bộ.
Hougaard rất thẳng thắn về điều này: ông không có bất cứ thứ gì trong số đó. Ông tự mô tả mình là người sống khép kín, không có bạn bè ở những vị trí cao.
Điều duy nhất ông có?
Ông đặc biệt giỏi trong việc thua cuộc.
Hãy đọc lại điều đó.
Người thua cuộc giỏi nhất sẽ thắng.
Một bác sĩ có tỷ lệ thành công 60% bị kiện. Một nhà giao dịch có tỷ lệ thành công 60% có thể trở nên giàu có — nhưng chỉ khi họ xử lý đúng 40% còn lại.
Hầu hết các nhà giao dịch không thể. Họ coi mỗi khoản thua lỗ như một cuộc trưng cầu dân ý về bản thân. Ba giao dịch thua lỗ liên tiếp và họ bỏ cuộc trong ngày, tin rằng thị trường đã bị hỏng hoặc họ đã mất đi lợi thế của mình.
Kobe Bryant không ngừng luyện tập ném phạt chỉ vì anh ấy ném trượt vài lần.
Những nhà giao dịch thành công không phải là những người thua ít hơn. Họ là những người thua một cách khôn ngoan hơn. Tư duy thực sự hiệu quả
Hougaard gọi đó là tư duy giao dịch lý tưởng.
Nó không bị ràng buộc bởi kết quả. Nó không ăn mừng chiến thắng. Nó không tự trừng phạt mình vì thua lỗ. Nó nhìn thị trường như dữ liệu thuần túy — không bị chi phối bởi cái tôi, không bị chi phối bởi nỗi sợ hãi.
Nghe có vẻ trừu tượng. Đây là cách nó hoạt động trong thực tế:
traderviet.tv
Điều này thật khó khăn.
Nếu bạn đang củng cố những thói quen xấu, bạn sẽ không tiến bộ. Bạn sẽ trở nên tồi tệ hơn.
Mỗi lần bạn giữ một lệnh thua lỗ quá điểm dừng lỗ, bạn đang huấn luyện bộ não của mình làm điều đó một lần nữa. Mỗi lần bạn loại bỏ một cơ hội thắng lợi quá sớm chỉ vì sợ hãi, bạn đang tự lập trình lại bản thân theo hướng tầm thường.
Luyện tập tạo nên sự ổn định.
Để trở nên giỏi hơn cần một điều khó khăn hơn: sự khó chịu có chủ đích. Bạn phải chủ động tìm kiếm điểm yếu của mình. Nhìn chằm chằm vào chúng. Vượt qua chúng. Xây dựng lớp vỏ bọc tâm lý cho phép bạn hành động đúng đắn ngay cả khi mọi thứ trong hệ thần kinh của bạn đang gào thét bảo bạn không nên làm vậy.
Đó mới là công việc. Đó là điều mà không ai muốn bán cho bạn trong một khóa học.
Trước giao dịch tiếp theo, hãy tự hỏi bản thân:
Tôi đưa ra quyết định này dựa trên các quy tắc của mình, hay dựa trên cảm xúc hiện tại?
Nếu bạn không thể trả lời rõ ràng câu hỏi đó, bạn chưa sẵn sàng tham gia thị trường.
Tom Hougaard đã dành 30 năm, có bằng cử nhân kinh tế, bằng thạc sĩ và vô số lần thua lỗ trong giao dịch để nhận ra điều này.
Bạn không cần phải mất nhiều thời gian như vậy.
Nhưng bạn cần phải thành thật với chính mình về điều gì thực sự đang thúc đẩy các quyết định của bạn.
Bởi vì trong giao dịch, kẻ thù không bao giờ là thị trường.
Kẻ thù luôn luôn là chính bạn.
Bạn không thất bại vì chiến lược của mình. Bạn thất bại vì tâm lý của mình.
90% nhà giao dịch cá nhân liên tục thua lỗ.
Không phải vì họ ngu ngốc.
Không phải vì họ thiếu các chỉ báo phù hợp.
Không phải vì họ không hiểu biểu đồ.
Hougaard đã dành nhiều năm nghiên cứu chính xác những phân tích kỹ thuật mà mọi người khác sử dụng. Fibonacci, Mô hình, Chỉ báo, RSI, MACD.
Không có cái nào giúp ông ấy có lợi nhuận.
Ngày mọi thứ thay đổi không phải là khi ông ấy tìm ra một hệ thống tốt hơn.
Mà là khi ông ấy nhận ra vấn đề nằm ở trong đầu mình.
Sự thật phũ phàng về lý do tại sao bạn thua lỗ
Mọi nhà giao dịch thua lỗ đều làm điều tương tự.
Bạn giữ các khoản lỗ vì việc đóng chúng rất khó khăn. Vị thế vẫn còn mở - vì vậy vẫn còn hy vọng. Não bộ của bạn không cố tình đưa ra lời khuyên tồi tệ. Nó đang làm chính xác những gì nó được tạo ra để làm: bảo vệ bạn khỏi nỗi đau.
Đây là những gì thực sự đang diễn ra trong đầu bạn trong một giao dịch thua lỗ:
Bạn tự nhủ rằng mình đang chờ xác nhận.
Bạn tự nhủ rằng chỉ báo cho biết nên giữ lệnh.
Bạn tự nhủ rằng thị trường sẽ phục hồi.
Nhưng lý do thực sự là gì? Bạn không muốn cảm nhận nỗi đau khi mình sai.
Hougaard đã tạo ra một bảng thể hiện điều này một cách hoàn hảo:
Để khoản lỗ tiếp tục → "Tôi đang hy vọng" → lý do thực sự: tránh nỗi đau
Chốt lời quá sớm → "Không thể phá sản nếu chốt lời" → lý do thực sự: tránh nỗi đau
Tăng vốn sau khi thua lỗ → "Để cân bằng lại" → lý do thực sự: trốn tránh nỗi đau
Dừng lại sau một ngày giao dịch tốt → "Bảo vệ lợi nhuận" → lý do thực sự: tránh nỗi đau
Mọi hành vi giao dịch tiêu cực đều có cùng một nguyên nhân gốc rễ.
Đó là tránh né nỗi đau.
Bộ não của bạn không tiến hóa để giao dịch trên thị trường. Nó tiến hóa để giữ cho bạn sống sót. Và ngay lúc này, nó đang giết chết tài khoản của bạn.
Đừng bỏ việc để trade (cho đến khi bạn làm điều này)
Cạm bẫy của chỉ báo
Biểu đồ của Hougaard không có bất kỳ chỉ báo nào.
Không một chỉ báo nào cả.
Ông ấy chỉ giao dịch dựa trên giá thuần túy. Không gì khác.
Tại sao? Bởi vì mỗi chỉ báo chỉ là một phiên bản bị bóp méo của giá cả và thời gian. Bạn không nhận được thêm thông tin — bạn nhận được cùng một thông tin, bị trì hoãn và được lọc qua một công thức được thiết kế bởi một người cũng đã từng thua lỗ.
Có một thuật ngữ dành cho những gì xảy ra khi các nhà giao dịch chất đống các chỉ báo trên màn hình của họ: tính mẫu hình.
Đó là xu hướng của con người nhìn thấy các mẫu hình có ý nghĩa trong nhiễu ngẫu nhiên. Kết nối các điểm không kết nối. Tìm kiếm tín hiệu trong dữ liệu không tồn tại.
Bộ não của bạn khao khát tin rằng mẫu hình đó là có thật bởi vì sự không chắc chắn rất khó chịu.
Bạn càng thêm nhiều chỉ báo, bạn càng cảm thấy chắc chắn hơn.
Nhưng sự chắc chắn là kẻ thù của giao dịch tốt.
Những nhà giao dịch giỏi nhất thế giới nắm giữ hai sự thật mâu thuẫn cùng một lúc: Tôi có lợi thế và tôi có thể hoàn toàn sai trong giao dịch này.
Điều gì phân biệt 1% với 99% còn lại?
Không phải là chỉ số IQ.
Không phải là việc tiếp cận dữ liệu tốt hơn.
Không phải là các mối quan hệ hay thông tin nội bộ.
Hougaard rất thẳng thắn về điều này: ông không có bất cứ thứ gì trong số đó. Ông tự mô tả mình là người sống khép kín, không có bạn bè ở những vị trí cao.
Điều duy nhất ông có?
Ông đặc biệt giỏi trong việc thua cuộc.
Hãy đọc lại điều đó.
Người thua cuộc giỏi nhất sẽ thắng.
Một bác sĩ có tỷ lệ thành công 60% bị kiện. Một nhà giao dịch có tỷ lệ thành công 60% có thể trở nên giàu có — nhưng chỉ khi họ xử lý đúng 40% còn lại.
Hầu hết các nhà giao dịch không thể. Họ coi mỗi khoản thua lỗ như một cuộc trưng cầu dân ý về bản thân. Ba giao dịch thua lỗ liên tiếp và họ bỏ cuộc trong ngày, tin rằng thị trường đã bị hỏng hoặc họ đã mất đi lợi thế của mình.
Kobe Bryant không ngừng luyện tập ném phạt chỉ vì anh ấy ném trượt vài lần.
Những nhà giao dịch thành công không phải là những người thua ít hơn. Họ là những người thua một cách khôn ngoan hơn. Tư duy thực sự hiệu quả
Hougaard gọi đó là tư duy giao dịch lý tưởng.
Nó không bị ràng buộc bởi kết quả. Nó không ăn mừng chiến thắng. Nó không tự trừng phạt mình vì thua lỗ. Nó nhìn thị trường như dữ liệu thuần túy — không bị chi phối bởi cái tôi, không bị chi phối bởi nỗi sợ hãi.
Nghe có vẻ trừu tượng. Đây là cách nó hoạt động trong thực tế:
Bạn đóng lệnh thua ngay khi quy tắc của bạn yêu cầu đóng lệnh. Không thương lượng. Không hy vọng. Không thêm vào.
Bạn để lệnh thắng tiếp tục chạy qua điểm thoải mái. Không phải vì bạn tham lam — mà vì đó là nơi có lợi thế.
Bạn không tăng quy mô sau khi thắng hoặc giảm quy mô sau khi thua. Trạng thái cảm xúc của bạn không phải là biến số quan trọng trong việc xác định quy mô vị thế. Quy tắc của bạn mới là yếu tố quyết định.
Trading cũng như điều hành doanh nghiệp
Luyện tập không tạo nên sự hoàn hảo
Điều này thật khó khăn.
Nếu bạn đang củng cố những thói quen xấu, bạn sẽ không tiến bộ. Bạn sẽ trở nên tồi tệ hơn.
Mỗi lần bạn giữ một lệnh thua lỗ quá điểm dừng lỗ, bạn đang huấn luyện bộ não của mình làm điều đó một lần nữa. Mỗi lần bạn loại bỏ một cơ hội thắng lợi quá sớm chỉ vì sợ hãi, bạn đang tự lập trình lại bản thân theo hướng tầm thường.
Luyện tập tạo nên sự ổn định.
Để trở nên giỏi hơn cần một điều khó khăn hơn: sự khó chịu có chủ đích. Bạn phải chủ động tìm kiếm điểm yếu của mình. Nhìn chằm chằm vào chúng. Vượt qua chúng. Xây dựng lớp vỏ bọc tâm lý cho phép bạn hành động đúng đắn ngay cả khi mọi thứ trong hệ thần kinh của bạn đang gào thét bảo bạn không nên làm vậy.
Đó mới là công việc. Đó là điều mà không ai muốn bán cho bạn trong một khóa học.
Câu hỏi duy nhất thay đổi mọi thứ
Trước giao dịch tiếp theo, hãy tự hỏi bản thân:
Tôi đưa ra quyết định này dựa trên các quy tắc của mình, hay dựa trên cảm xúc hiện tại?
Nếu bạn không thể trả lời rõ ràng câu hỏi đó, bạn chưa sẵn sàng tham gia thị trường.
Tom Hougaard đã dành 30 năm, có bằng cử nhân kinh tế, bằng thạc sĩ và vô số lần thua lỗ trong giao dịch để nhận ra điều này.
Bạn không cần phải mất nhiều thời gian như vậy.
Nhưng bạn cần phải thành thật với chính mình về điều gì thực sự đang thúc đẩy các quyết định của bạn.
Bởi vì trong giao dịch, kẻ thù không bao giờ là thị trường.
Kẻ thù luôn luôn là chính bạn.
Nguồn: Displacement Trades
Giới thiệu sách Trading hay
Giao Dịch Theo Xu Hướng Để Kiếm Sống
Sách chia sẻ chiến lược giao dịch, tâm lý, phương pháp quản lý vốn thực chiến của Trader 18 năm kinh nghiệm giao dịch theo xu hướng
Bài viết liên quan
