41 quy tắc trading giúp trader Luke Taylor pass quỹ (phần 3)

(...tiếp bài trước)

Tâm lý học:

27. Chiến thắng khi phá luật là thất bại, nhưng nó chỉ đang bị trì hoãn mà thôi

Câu nói "Chiến thắng khi phá luật là thất bại" nghĩa là việc bạn thắng một giao dịch bằng cách đi ngược lại chiến lược đã định chỉ là may mắn tạm thời, không phải kỹ năng; nó tiềm ẩn nguy cơ lớn, củng cố thói quen xấu, dẫn đến thua lỗ nặng nethers trong dài hạn vì đã phá vỡ kỷ luật và hệ thống giao dịch, biến chiến thắng đó thành bài học đắt giá về sự thất bại của kỷ luật bản thân trong trading.

28. Thua cuộc khi tuân thủ luật là tiến bộ

Câu nói "Thua cuộc khi tuân thủ luật là tiến bộ trading" ý nói rằng việc tuân thủ kỷ luật, dù kết quả ngắn hạn là thua lỗ (do thị trường biến động), thực chất lại là dấu hiệu của sự trưởng thành và tiến bộ trong giao dịch, vì nó giúp bạn giữ được vốn, tránh những sai lầm cảm xúc, và xây dựng nền tảng vững chắc cho thành công lâu dài, khác hẳn với việc thắng vài lệnh rồi thua sạch do phá kỷ luật.

29. Sự tự tin đến từ sự lặp lại, không phải kết quả

30. Cảm xúc không biến mất, mà được quản lý

31. Trung lập, đứng ngoài thị trường là một kỹ năng

"Đứng ngoài thị trường" là một kỹ năng cực kỳ quan trọng trong đầu tư và trading, thể hiện sự kiên nhẫn, kỷ luật, và khả năng đánh giá tình hình, giúp nhà đầu tư/trader tránh được rủi ro, chờ đợi cơ hội tốt hơn, và không bị cuốn theo tâm lý đám đông hay biến động ngắn hạn, giúp bảo vệ vốn và tối ưu lợi nhuận về lâu dài.

32. Thị trường không biết bạn tồn tại và điều đó thật tự do.

Ghi nhật ký & Phát triển:

33. Những gì bạn không theo dõi, bạn không thể cải thiện

34. Nhật ký của bạn nên thể hiện các mô hình, không chỉ kết quả

Nhật ký giao dịch (trading journal) không chỉ là ghi chép kết quả mà còn phải thể hiện các mô hình (patterns) để phân tích, học hỏi và cải thiện, giúp bạn nhận ra điểm mạnh, điểm yếu trong chiến lược, tâm lý, và từ đó điều chỉnh hành động, tránh lặp lại lỗi cũ, tiến bộ bền vững trong giao dịch. Việc chỉ ghi lại lệnh thắng thua mà không nhìn vào mẫu hình sẽ khiến bạn mãi luẩn quẩn, không phát triển được.

35. Xem xét hàng tuần, không phải theo cảm xúc

36. Khắc phục lỗi lớn nhất trước, không phải tất cả cùng một lúc

Để khắc phục lỗi lớn nhất trong thay vì cố gắng sửa mọi thứ cùng lúc; bắt đầu bằng việc dừng giao dịch ngay lập tức để lấy lại bình tĩnh, và tập trung vào 1-2 lỗi nghiêm trọng nhất trước khi xem xét các vấn đề khác.

37. Sự nhất quán tích lũy nhanh hơn động lực

Mở rộng quy mô & Chiến lược dài hạn:

38. Chứng minh lợi nhuận ở quy mô nhỏ trước khi nghĩ đến quy mô lớn

39. Rút lợi nhuận để việc giao dịch trở nên thực tế hơn

Việc rút lợi nhuận (chốt lời) là chiến lược thực tế và cần thiết, biến lợi nhuận giấy thành tiền mặt, và chuẩn bị vốn cho cơ hội mới, đặc biệt khi thị trường có dấu hiệu điều chỉnh hoặc cuối năm, giúp dòng tiền "thực" hơn thay vì chỉ trên sổ sách, làm cho giao dịch trở nên bền vững hơn.

40. Chỉ mở rộng quy mô sau khi hành vi ổn định

41. Sự nhất quán nhàm chán là điều mà các nhà giao dịch thực thụ được trả công

Hết!!!!


Luke Taylor là một nhà giao dịch toàn thời gian và là người sáng lập ZCFX Trading Ltd. Anh đã tham gia thị trường từ năm 2016, chuyên về ngoại hối, chỉ số, hàng hóa và kim loại - với thành tích được xây dựng dựa trên kỷ luật, chiến lược và khả năng thực thi với sự công nhận là khả năng giao dịch các quỹ prop fund.