5 Câu Hỏi Giúp Bạn Thực Hiện Tốt Các Phân Tích Hậu Giao Dịch (Post-Analysis)

Không phải ai biết cách phân tích hậu giao dịch đúng cách. Dưới đây là hướng dẫn từ Matthew Gagalni và William O’Neil để bạn làm tôt hơn phần việc quan trọng này. Có một vài câu hỏi cơ bản giúp bạn nhận ra một số thói quen cần khắc phục.

1. Thị trường có đang ở trong xu hướng tăng khi bạn mua cổ phiếu?

Đừng chiến đấu với ngài thị trường! Khi thị trường đang ở trong xu hướng giảm, ngài thị trường sẽ khiến phần lớn các cổ phiếu giảm theo. Vì thế, bạn có thể làm tăng khả năng chiến thắng đơn giản bằng cách chỉ mua cổ phiếu khi hộp Nhịp Đập Thị Trường chuyển sang dòng trạng thái: “Xu Hướng Tăng Được Xác Nhận.”

2. Liệu cổ phiếu có đặc điểm CANSLIM khi bạn mua hay không?

Để tìm kiếm các siêu cổ phiếu trong tương lai, bạn phải quan sát các cổ phiếu có đầy đủ 7 đặc điểm CANSLIM và “những hòn đá tảng” mà chúng ta đã thảo luận: Tập trung vào những cổ phiếu có tăng trưởng lợi nhuận lớn, các sản phẩm mới mang tính cách mạng và được các nhà đầu tư tổ chức hào hứng mua vào.

3. Bạn có mua cổ phiếu tại điểm mua hợp lý?

Hầu hết các siêu cổ phiếu tạo ra sóng tăng giá mạnh mẽ ngay khi chúng xảy ra điểm phá vỡ thoát ra khỏi mẫu hình chiếc cốc-tay cầm, mẫu hình hai đáy hoặc nền giá phẳng. Nếu bạn không sử dụng đồ thị để xác định những điểm giao dịch sinh lợi này, bạn chắc chắn sẽ đẩy bản thân vào tình huống nguy hiểm. Đồ thị sẽ chứng minh câu nói: “Định thời điểm thực sự là tất cả.”

Nếu bạn gặp phải vấn đề đối với một cổ phiếu, hãy quay trở lại và xem nó có vượt qua được bài kiểm tra Danh Sách Tín Hiệu Mua hay không tại thời điểm bạn mua nó hay không:

• Liệu bạn có mua quá trễ hay không- tức là sau khi cổ phiếu đã tăng hơn 5% so với điểm mua lý tưởng?
• Liệu bạn có mua quá sớm hay không- tức đang cố gắng dự đoán trước điểm phá vỡ?
• Khối lượng tại điểm phá vỡ có cao hơn ít nhất 40%-50% so với khối lượng giao dịch bình quân?
• Đây có phải là nền giá cuối hay không?
• Có nhiều lỗi nghiêm trọng bên trong nền giá hay không, chẳng hạn như hành động giá rộng và lỏng hoặc có nhiều ngày phân phối (bán)?
• Liệu bạn có đang nắm giữ một cổ phiếu chỉ vì nó có tăng trưởng lợi nhuận tốt và sản phẩm vĩ đại, ngay cả khi giá cổ phiếu đang sụt giảm và đồ thị phát ra nhiều tín hiệu bán rõ ràng?

Bất kể vấn đề là gì, đừng mắc kẹt trong sai lầm của bạn. Hãy sửa chữa nó! Một điểm bắt đầu tốt là luôn bảo đảm cổ phiếu đã vượt qua bài đánh giá của Danh Sách Kiểm Tra Tín Hiệu Mua trước khi bạn mua nó.

4. Bạn có đang tuân theo các quy tắc bán đúng đắn?

Có thể cảm xúc của bạn đang lấn át lý trí, và bạn để cho một khoản lỗ nhỏ biến thành khoản lỗ lớn. Hoặc có thể bạn bán quá sớm. Cổ phiếu bạn từng mua bắt đầu có sóng tăng giá mạnh mẽ mà “không có bạn ở trên tàu”.

Điều đó thật chán nản, nhưng có một tin tốt dành cho bạn. Tất cả những vấn đề này đều có thể sửa chữa được bằng cách sử dụng những quy tắc bán được thời gian kiểm chứng. Bạn có thể bắt đầu sử dụng những quy tắc quan trọng nhất ngay bây giờ bằng cách sử dụng Danh Sách Kiểm Tra Tín Hiệu Bán.

5. Bạn có tránh xa các cổ phiếu bị thị trường lãng quên (laggard) và tập trung tiền vào các siêu cổ phiếu đang có thành tích tăng giá tốt nhất?

Đây là một sai lầm phổ biến và tốn kém mà rất nhiều nhà đầu tư mắc phải, khi bán các siêu cổ phiếu trong khi kiên trì nắm giữ các cổ phiếu bị thị trường lãng quên (laggard stock). Chính xác bạn nên làm điều ngược lại. Để tạo dựng một danh mục chiến thắng, trước hết hãy bán nhanh các cổ phiếu yếu và thua lỗ.

Cắt lỗ nhanh và tìm kiếm cơ hội ở những siêu cổ phiếu đang có thành tích tăng giá tốt nhất (khi chúng đang thiết lập các điểm mua thay thế như: giá đóng cửa thắt chặt trong 3 tuần hoặc hiện tượng kéo ngược). Nói cách khác: hãy tối đa hóa tỷ suất sinh lợi bằng cách đặt cược lớn nhất vào các siêu cổ phiếu.