- 5,138
- 19,109
- Thread cover
- data/assets/threadprofilecover/cover100-1791012448.png
- Chủ đề liên quan
- 42458,42205,86120,85122,88250,
Chào anh em, hôm nay thị trường nghỉ, tranh thủ lúc rảnh rỗi nhâm nhi ly cà phê, mình quyết định lên bài hầu chuyện anh em.
Nếu hỏi 100 ông bước chân vào cái thị trường này (dù là Forex, Crypto hay Chứng khoán) rằng: "Công cụ phân tích kỹ thuật đầu tiên bác học là gì?", mình cá là 99 ông sẽ trả lời là Trendline (Đường xu hướng) hoặc Kháng cự/Hỗ trợ.
Lý thuyết thì nghe dễ ợt: Kẻ một đường nối các đáy trong xu hướng tăng, hoặc nối các đỉnh trong xu hướng giảm. Cứ giá hồi về chạm trendline là múc/bán. Dễ ăn thế thì broker nó phá sản hết rồi anh em ạ! Thực tế phũ phàng là rất nhiều anh em bị "vả" sấp mặt, cháy tài khoản cũng chỉ vì quá tự tin vào cái đường kẻ chéo mong manh đó.
Vậy tại sao một công cụ cơ bản, mang tính nền tảng như vậy lại khiến nhiều người mất tiền? Dưới đây là 5 sai lầm phổ biến nhất khi sử dụng Trendline mà mình quan sát thấy, và thú thật là ngày xưa mình cũng từng dính phải không chừa cái nào.
Đây là căn bệnh kinh điển nhất. Khi anh em đã có sẵn một "bias" (định kiến) trong đầu là thị trường sẽ lên, mắt anh em sẽ tự động tìm kiếm các điểm trên biểu đồ để vẽ ra một cái trendline dốc lên, bất chấp việc phải cắt ngang qua hàng đống thân nến, hoặc nối những cái râu nến chả có chút logic nào.
Thị trường không quan tâm đến cái đường anh em vẽ. Trendline sinh ra là để phản ánh những gì thị trường đang diễn ra, chứ không phải để ép giá phải đi theo ý mình. Một trendline chuẩn mực phải trông thật tự nhiên, rõ ràng, đập vào mắt là thấy ngay mà không cần phải cố gắng gọt giũa.
Cách khắc phục: Đừng ép chart. Nếu anh em phải zoom in, zoom out liên tục, nối điểm A với điểm Z rồi xóa đi vẽ lại chục lần mới ra được một cái trendline, thì tốt nhất là bỏ đi. Một trendline hợp lệ là khi cả thị trường đều nhìn thấy nó.
Nhiều bác bị hội chứng sợ bỏ lỡ tín hiệu (FOMO), dẫn đến việc vẽ vô tội vạ. Khung D1 vẽ một đường, xuống H4 vẽ thêm 2 đường, vào H1 lại kẻ thêm vài đường trendline nội bộ (inner trendline) nữa. Kết quả? Biểu đồ của anh em trông như một cái mạng nhện chằng chịt, giá đụng đâu cũng thấy cản.
Vấn đề của việc này là nó dẫn đến sự "tê liệt trong phân tích" (Paralysis by Analysis). Khi giá chạm một đường, anh em định Mua, nhưng nhìn lên trên lại thấy một đường chéo khác đang cản, thế là lại không dám vào lệnh. Cuối cùng, thị trường chạy mất còn mình thì ngồi ngoài ôm cục tức.
Cách khắc phục: "Less is more". Chỉ giữ lại 1 đến 2 đường trendline chính yếu nhất trên khung thời gian anh em giao dịch. Hãy tập trung vào những đường trendline lớn, đi qua nhiều điểm chạm rõ ràng vì đó là nơi dòng tiền lớn (Big boy) thực sự để mắt tới.
Đây là sai lầm khiến anh em hay bị dính Stoploss cay đắng nhất (Stop hunt/Quét thanh khoản). Chúng ta hay có thói quen kẽ một đường thẳng mỏng dính và đinh ninh rằng: "Chỉ cần giá phá qua cái vạch này 1 pip là đổi trend".
Thực tế, vùng quanh trendline là nơi diễn ra sự giằng co cực gắt giữa phe Mua và phe Bán. Đội lái dư sức biết anh em hay đặt Stoploss ở đâu (ngay dưới trendline). Do đó, những cú "Fakeout" (Phá vỡ giả) thường xuyên xuất hiện. Giá xuyên qua trendline, cắn sạch Stoploss của phe Mua, tạo ra một cái râu nến dài ngoẵng ( Pinbar) rồi quay xe rút chân chạy tiếp theo xu hướng cũ.
Cách khắc phục: Hãy đối xử với Trendline như một Hỗ trợ/ Kháng cự chéo. Tức là nó là một VÙNG (Zone) chứ không phải một mức giá cố định. Khi đặt Stoploss, hãy chừa cho giá một chút không gian để "thở", đặt SL dưới đáy gần nhất (Swing low) thay vì đặt sát rạt dưới đường trendline.
Một tư duy rất nguy hiểm của anh em mới: Cứ canh giá rớt về chạm trendline là Limit Buy luôn cho được giá tốt.
Anh em quên mất một yếu tố sống còn: Động lượng (Momentum) của giá khi tiếp cận trendline.Giả sử anh em có một trendline tăng rất đẹp. Nhưng giá đang lao thẳng về phía trendline bằng một chuỗi 3-4 cây nến đỏ đặc ruột (Marubozu), lực bán cực kỳ hung hãn. Đứng ra cản tàu lúc này chẳng khác nào lấy thân mình chặn xe lu.
Cách khắc phục: Tuyệt đối không giao dịch tự động chỉ vì giá chạm trendline. Hãy chờ giá tiếp cận vùng này và quan sát hành động giá ( Price Action). Nếu động lượng bán yếu dần (nến nhỏ lại) và xuất hiện các mẫu hình nến đảo chiều như Pinbar, Engulfing (nhấn chìm), Inside Bar... thì đó mới là lúc bóp cò. Trendline chỉ là ĐIỀU KIỆN CẦN, Price Action mới là ĐIỀU KIỆN ĐỦ.
Một xu hướng khỏe và bền vững thường có góc nghiêng khoảng 45 độ. Nếu anh em vẽ được một trendline mà nó dốc đứng lên tới 70-80 độ, điều đó chứng tỏ thị trường đang rơi vào trạng thái quá mua (Climax buy), phe mua đang FOMO đẩy giá lên một cách điên rồ.
Đường trendline dốc đứng này RẤT DỄ BỊ PHÁ VỠ, bởi vì tốc độ tăng đó không thể duy trì lâu dài. Khi trendline dốc đứng bị gãy, nhiều anh em lầm tưởng rằng "Xu hướng tăng đã kết thúc, nhảy vào Bán khống (Short) thôi". Nhưng không, thông thường giá chỉ chuyển sang trạng thái đi ngang (Sideways) để hấp thụ bớt đà tăng, hoặc điều chỉnh nhẹ trước khi lập một trendline mới thoải hơn để tăng tiếp.
Ngược lại, một trendline quá nằm ngang (dưới 30 độ) cho thấy xu hướng đang rất yếu, thị trường thiếu động lực và có thể đi vào vùng sideway dài hạn. Việc giao dịch tại những trendline này mang lại tỷ lệ R:R (Risk/Reward) không hề hấp dẫn.
Trendline là một vũ khí cực kỳ mạnh mẽ nếu anh em biết cách dùng, nhưng nó không phải là Chén Thánh (Holy Grail). Nó chỉ đơn giản là một công cụ trực quan giúp chúng ta hình dung cấu trúc thị trường tốt hơn. Để tồn tại trên thị trường này, anh em phải biết kết hợp Trendline với Cấu trúc thị trường (Đỉnh/Đáy), Kháng cự/Hỗ trợ ngang, và quan trọng nhất là đọc hiểu Hành động giá ( Price Action) tại các vùng hợp lưu đó.
Còn anh em thì sao? Trong 5 sai lầm trên, hồi mới trade anh em hay dính phải "chưởng" nào nhất? Hay có bí kíp nào vẽ trendline "bách phát bách trúng" không? Comment chia sẻ bên dưới để mọi người cùng đàm đạo nhé!
Chúc anh em cuối tuần vui vẻ và tuần sau xanh píp!
Nếu hỏi 100 ông bước chân vào cái thị trường này (dù là Forex, Crypto hay Chứng khoán) rằng: "Công cụ phân tích kỹ thuật đầu tiên bác học là gì?", mình cá là 99 ông sẽ trả lời là Trendline (Đường xu hướng) hoặc Kháng cự/Hỗ trợ.
Lý thuyết thì nghe dễ ợt: Kẻ một đường nối các đáy trong xu hướng tăng, hoặc nối các đỉnh trong xu hướng giảm. Cứ giá hồi về chạm trendline là múc/bán. Dễ ăn thế thì broker nó phá sản hết rồi anh em ạ! Thực tế phũ phàng là rất nhiều anh em bị "vả" sấp mặt, cháy tài khoản cũng chỉ vì quá tự tin vào cái đường kẻ chéo mong manh đó.
Vậy tại sao một công cụ cơ bản, mang tính nền tảng như vậy lại khiến nhiều người mất tiền? Dưới đây là 5 sai lầm phổ biến nhất khi sử dụng Trendline mà mình quan sát thấy, và thú thật là ngày xưa mình cũng từng dính phải không chừa cái nào.
1. Kẻ trendline một cách "gượng ép" (Thiên kiến xác nhận)
Đây là căn bệnh kinh điển nhất. Khi anh em đã có sẵn một "bias" (định kiến) trong đầu là thị trường sẽ lên, mắt anh em sẽ tự động tìm kiếm các điểm trên biểu đồ để vẽ ra một cái trendline dốc lên, bất chấp việc phải cắt ngang qua hàng đống thân nến, hoặc nối những cái râu nến chả có chút logic nào.
Thị trường không quan tâm đến cái đường anh em vẽ. Trendline sinh ra là để phản ánh những gì thị trường đang diễn ra, chứ không phải để ép giá phải đi theo ý mình. Một trendline chuẩn mực phải trông thật tự nhiên, rõ ràng, đập vào mắt là thấy ngay mà không cần phải cố gắng gọt giũa.
Cách khắc phục: Đừng ép chart. Nếu anh em phải zoom in, zoom out liên tục, nối điểm A với điểm Z rồi xóa đi vẽ lại chục lần mới ra được một cái trendline, thì tốt nhất là bỏ đi. Một trendline hợp lệ là khi cả thị trường đều nhìn thấy nó.
2. Biến biểu đồ thành "mạng nhện" (Over-analysis)
Nhiều bác bị hội chứng sợ bỏ lỡ tín hiệu (FOMO), dẫn đến việc vẽ vô tội vạ. Khung D1 vẽ một đường, xuống H4 vẽ thêm 2 đường, vào H1 lại kẻ thêm vài đường trendline nội bộ (inner trendline) nữa. Kết quả? Biểu đồ của anh em trông như một cái mạng nhện chằng chịt, giá đụng đâu cũng thấy cản.
Vấn đề của việc này là nó dẫn đến sự "tê liệt trong phân tích" (Paralysis by Analysis). Khi giá chạm một đường, anh em định Mua, nhưng nhìn lên trên lại thấy một đường chéo khác đang cản, thế là lại không dám vào lệnh. Cuối cùng, thị trường chạy mất còn mình thì ngồi ngoài ôm cục tức.
Cách khắc phục: "Less is more". Chỉ giữ lại 1 đến 2 đường trendline chính yếu nhất trên khung thời gian anh em giao dịch. Hãy tập trung vào những đường trendline lớn, đi qua nhiều điểm chạm rõ ràng vì đó là nơi dòng tiền lớn (Big boy) thực sự để mắt tới.
3. Coi Trendline là một SỢI CHỈ thay vì MỘT VÙNG
Đây là sai lầm khiến anh em hay bị dính Stoploss cay đắng nhất (Stop hunt/Quét thanh khoản). Chúng ta hay có thói quen kẽ một đường thẳng mỏng dính và đinh ninh rằng: "Chỉ cần giá phá qua cái vạch này 1 pip là đổi trend".
Thực tế, vùng quanh trendline là nơi diễn ra sự giằng co cực gắt giữa phe Mua và phe Bán. Đội lái dư sức biết anh em hay đặt Stoploss ở đâu (ngay dưới trendline). Do đó, những cú "Fakeout" (Phá vỡ giả) thường xuyên xuất hiện. Giá xuyên qua trendline, cắn sạch Stoploss của phe Mua, tạo ra một cái râu nến dài ngoẵng ( Pinbar) rồi quay xe rút chân chạy tiếp theo xu hướng cũ.
Cách khắc phục: Hãy đối xử với Trendline như một Hỗ trợ/ Kháng cự chéo. Tức là nó là một VÙNG (Zone) chứ không phải một mức giá cố định. Khi đặt Stoploss, hãy chừa cho giá một chút không gian để "thở", đặt SL dưới đáy gần nhất (Swing low) thay vì đặt sát rạt dưới đường trendline.
4. Đánh "mù" (Blind Entry) – Cứ chạm là múc mà bỏ qua Price Action
Một tư duy rất nguy hiểm của anh em mới: Cứ canh giá rớt về chạm trendline là Limit Buy luôn cho được giá tốt.
Anh em quên mất một yếu tố sống còn: Động lượng (Momentum) của giá khi tiếp cận trendline.Giả sử anh em có một trendline tăng rất đẹp. Nhưng giá đang lao thẳng về phía trendline bằng một chuỗi 3-4 cây nến đỏ đặc ruột (Marubozu), lực bán cực kỳ hung hãn. Đứng ra cản tàu lúc này chẳng khác nào lấy thân mình chặn xe lu.
Cách khắc phục: Tuyệt đối không giao dịch tự động chỉ vì giá chạm trendline. Hãy chờ giá tiếp cận vùng này và quan sát hành động giá ( Price Action). Nếu động lượng bán yếu dần (nến nhỏ lại) và xuất hiện các mẫu hình nến đảo chiều như Pinbar, Engulfing (nhấn chìm), Inside Bar... thì đó mới là lúc bóp cò. Trendline chỉ là ĐIỀU KIỆN CẦN, Price Action mới là ĐIỀU KIỆN ĐỦ.
5. Quên mất việc đánh giá "Độ dốc" của Trendline
Một xu hướng khỏe và bền vững thường có góc nghiêng khoảng 45 độ. Nếu anh em vẽ được một trendline mà nó dốc đứng lên tới 70-80 độ, điều đó chứng tỏ thị trường đang rơi vào trạng thái quá mua (Climax buy), phe mua đang FOMO đẩy giá lên một cách điên rồ.
Đường trendline dốc đứng này RẤT DỄ BỊ PHÁ VỠ, bởi vì tốc độ tăng đó không thể duy trì lâu dài. Khi trendline dốc đứng bị gãy, nhiều anh em lầm tưởng rằng "Xu hướng tăng đã kết thúc, nhảy vào Bán khống (Short) thôi". Nhưng không, thông thường giá chỉ chuyển sang trạng thái đi ngang (Sideways) để hấp thụ bớt đà tăng, hoặc điều chỉnh nhẹ trước khi lập một trendline mới thoải hơn để tăng tiếp.
Ngược lại, một trendline quá nằm ngang (dưới 30 độ) cho thấy xu hướng đang rất yếu, thị trường thiếu động lực và có thể đi vào vùng sideway dài hạn. Việc giao dịch tại những trendline này mang lại tỷ lệ R:R (Risk/Reward) không hề hấp dẫn.
Lời kết
Trendline là một vũ khí cực kỳ mạnh mẽ nếu anh em biết cách dùng, nhưng nó không phải là Chén Thánh (Holy Grail). Nó chỉ đơn giản là một công cụ trực quan giúp chúng ta hình dung cấu trúc thị trường tốt hơn. Để tồn tại trên thị trường này, anh em phải biết kết hợp Trendline với Cấu trúc thị trường (Đỉnh/Đáy), Kháng cự/Hỗ trợ ngang, và quan trọng nhất là đọc hiểu Hành động giá ( Price Action) tại các vùng hợp lưu đó.
Còn anh em thì sao? Trong 5 sai lầm trên, hồi mới trade anh em hay dính phải "chưởng" nào nhất? Hay có bí kíp nào vẽ trendline "bách phát bách trúng" không? Comment chia sẻ bên dưới để mọi người cùng đàm đạo nhé!
Chúc anh em cuối tuần vui vẻ và tuần sau xanh píp!
Giới thiệu sách Trading hay
Các Phương Pháp Price Action Kinh Điển
Bộ sách tổng hợp các phương pháp Price Action truyền thống và hiện đại, với các hướng dẫn cụ thể và dễ áp dụng cho nhà giao dịch
Bài viết liên quan
