5 yếu tố cực kỳ quan trọng trong 1 hệ thống giao dịch dựa trên Phân tích kỹ thuật

Chúng ta vẫn hay nói nhiều về việc bạn cần có một chiến lược giao dịch và bám sát kế hoạch giao dịch của mình, nhưng chính xác thì những yếu tố bạn cần để xây dựng một chiến lược giao dịch có lãi là gì?

Dưới đây là 5 yếu tố cực kỳ quan trọng trong 1 hệ thống giao dịch dựa trên Phân tích kỹ thuật:

1. Môi trường giao dịch của thị trường:

Xác định được môi trường giao dịch thị trường là một trong những yếu tố quan trọng nhất trước khi thực hiện giao dịch.

Nói một cách đơn giản, điều này có nghĩa là đánh giá xem giá tài sản hiện đang có xu hướng hay đi ngang trong một vùng phạm vi giao dịch. Để có thể sử dụng đúng loại chỉ báo và công cụ phù hợp, bạn cần xác định chính xác môi trường hiện tại.

Trong một thị trường có xu hướng, giá tài sản di chuyển theo một hướng cụ thể trong một thời gian dài. Trong những trường hợp này, bạn nên sử dụng các đường trung bình động, Fibonacci và đường xu hướng trong chiến lược của mình.

Trong một thị trường đi ngang, giá tài sản thường bật ra khỏi các mức hỗ trợ và kháng cự mạnh. Một chiến lược giao dịch kết hợp Điểm xoay ( Pivot point), Dải băng Bollinger hoặc các bộ dao động có thể hoạt động tốt hơn trong trường hợp này.

Lưu ý rằng một loạt các chỉ báo kỹ thuật này có thể áp dụng cho cả thị trường xu hướng và thị trường khác nhau tùy thuộc vào cách bạn áp dụng chúng, vì vậy, điều quan trọng thực sự là bạn phải biết loại môi trường mình đang giao dịch!

2. Động lượng:

Momentum thường gắn liền với vật lý, là tích (phép nhân) của khối lượng và vận tốc của một vật. Trong giao dịch, động lượng thể hiện tốc độ thay đổi giá của tài sản trong một khoảng thời gian nhất định.

Điều này có thể được xác định bằng cách sử dụng các công thức toán học phức tạp dưới dạng các chỉ báo kỹ thuật như RSI, MACD hoặc chỉ đơn giản là hành động giá.



Ví dụ: Một đợt tăng dốc hơn và lớn hơn so với bốn giờ trước đó có nghĩa là động lượng tăng đang mạnh hơn.

Nhìn vào động lượng có thể giúp bạn dự đoán hướng sắp tới của hành động giá và tốc độ di chuyển có thể diễn ra nhanh hay chậm. Nó cũng có thể giúp bạn đánh giá xem liệu rằng có khả năng đảo ngược hoặc phá vỡ tại các điểm xoay nhất định hay không, cũng như tốc độ của một sự điều chỉnh tiềm năng trong một xu hướng. Động lượng mạnh thường sẽ dẫn đến các cú phá vỡ thay vì đảo ngược!

3. Điểm uốn:

Chúng thường đề cập đến các mức hỗ trợ và kháng cự có thể hướng dẫn bạn thiết lập các quy tắc vào lệnh và thoát lệnh cho chiến lược giao dịch của mình.

Các điểm xoay có thể bao gồm các mức Fibonacci, Pivot point (điểm xoay), các khu vực trọng tâm dựa trên hành động giá lịch sử hoặc các con số tâm lý, các mức kháng cự/ hỗ trợ động dựa trên các chỉ báo kỹ thuật hoặc kết hợp các mức này.

4. Khối lượng:

Một yếu tố quan trọng khác là khối lượng, khối lượng giao dịch thể hiện mức độ quan tâm của thị trường đối với một tài sản cụ thể. Những thay đổi về khối lượng có thể giúp xác định thời điểm tốt nhất để tham gia giao dịch và khi nào thì thoát ra.

Khối lượng thường được hiển thị dưới dạng đường hoặc thanh bên dưới biểu đồ giá chính. Tài sản càng được giao dịch tích cực, khối lượng sẽ càng cao



Khối lượng giao dịch thường giảm trong thời gian mà giá đi ngang trong khi khối lượng tăng thường đi kèm với các cú phá vỡ hoặc duy trì xu hướng. Việc quan sát khối lượng giao dịch cũng có thể cho bạn biết được môi trường của thị trường.

5. Thời gian:

Cuối cùng là yếu tố thời gian. Thời gian ở đây không phải là dự báo mà là xem xét các giai đoạn cụ thể mà giá thường có những động thái đặc biệt trước đó. Ví dụ: Thị trường tiền tệ lúc mở cửa thường di chuyển theo đúng hướng với giá đóng cửa của phiên giao dịch thứ 6.

Khi biết các khoảng thời gian đặc biệt này, bạn có thể tính thời gian tốt cho các điểm vào lệnh của mình, nắm bắt tốt hơn để mua hoặc bán và tránh bị lừa bởi các đợt tăng giá không có khả năng duy trì.