50 Bài học từ 50 trader hàng đầu thế giới (Phần 2)

Trong chuỗi bài này chúng ta sẽ cùng nghiên cứu những câu trích dẫn giao dịch sâu sắc nhất từ các nhà giao dịch nổi tiếng, cung cấp những bài học giá trị về tâm lý giao dịch, quản lý rủi ro và động lực thị trường.

Bài học giao dịch số 1 — Paul Tudor Jones

“Nơi bạn muốn đến phải luôn nằm trong tầm kiểm soát, không bao giờ ước ao và nhớ là luôn phải bảo vệ bản thân.”

“Nếu bạn có một vị thế thua lỗ khiến bạn không thoải mái, giải pháp rất đơn giản: Thoát ra…”

“Đừng tập trung vào việc kiếm tiền; hãy tập trung vào việc bảo vệ những gì bạn có.”


“Quy tắc quan trọng nhất của giao dịch là phòng thủ tốt, không phải tấn công tốt.”

Nhà giao dịch huyền thoại, Paul Tudor Jones, đã đưa ra những trích dẫn này trong những dịp riêng biệt, nhưng rõ ràng là ông đang cố gắng truyền tải cùng một thông điệp: bảo vệ vốn giao dịch của bạn là chìa khóa để đạt được bất kỳ thành công nào trong giao dịch.

Bạn có thể nghĩ rằng giao dịch là kiếm tiền. Đúng vậy, mục tiêu cuối cùng là kiếm tiền, nhưng bạn không thể kiếm được một xu nào nếu mất vốn. Vì vậy, mục tiêu chính là bảo vệ vốn của bạn.

Và bạn làm điều đó như thế nào? Luôn kiểm soát: giao dịch với quy mô vị thế phù hợp và đừng bị ảnh hưởng đến cảm xúc của bạn. Khi ở trong một vị thế thua lỗ khiến bạn cảm thấy không thoải mái, hãy thoát ra — lý tưởng nhất là bạn nên sử dụng lệnh dừng lỗ để thoát ra trước khi nó trở nên không thoải mái.

Bài học giao dịch số 2 — Ray Dalio

“Điều quan trọng nhất không phải là biết tương lai — mà là biết cách phản ứng phù hợp với thông tin có sẵn tại từng thời điểm.”

“Sai lầm lớn nhất mà các nhà đầu tư mắc phải là tin rằng những gì đã xảy ra trong quá khứ gần đây có khả năng sẽ tiếp diễn. Họ cho rằng thứ gì đó là khoản đầu tư tốt trong quá khứ gần vẫn là khoản đầu tư tốt.”


Nhiều nhà giao dịch nghĩ rằng chỉ khi họ biết điều gì sẽ xảy ra trong tương lai thì họ mới có thể kiếm được tiền. Vì vậy, họ đưa ra nhiều giả định về tương lai, bao gồm cả niềm tin rằng những gì đang xảy ra tại thời điểm này sẽ tồn tại mãi mãi — xu hướng sẽ tiếp tục hoặc thị trường sẽ tiếp tục. Họ giao dịch như thể tình trạng hiện tại là tình trạng mặc định của thị trường.

Ray Dalio nhắc nhở chúng ta về một sự thật cơ bản về giao dịch: chúng ta không thể dự đoán tương lai một cách chắc chắn và điều thú vị là chúng ta không cần phải làm như vậy. Điều quan trọng là khả năng sử dụng thông tin có sẵn tại mọi thời điểm để đưa ra quyết định phù hợp nhất.

(...còn tiếp)