50 Bài học từ 50 trader hàng đầu thế giới (Phần 3)

Trong chuỗi bài này chúng ta sẽ cùng nghiên cứu những câu trích dẫn giao dịch sâu sắc nhất từ các nhà giao dịch nổi tiếng, cung cấp những bài học giá trị về tâm lý giao dịch, quản lý rủi ro và động lực thị trường.

Bài học giao dịch số #3 — Bill Lipschutz

“Nếu hầu hết các nhà giao dịch học cách ngồi im 50 phần trăm khoảng thời gian của mình, họ sẽ kiếm được nhiều tiền hơn. Tôi không nghĩ bạn có thể liên tục đạt được tỷ lệ thắng nhiều hơn 50%. Bạn phải tìm ra cách kiếm tiền bằng với xác suất thắng chỉ từ 20 đến 30 phần trăm thời gian.”


Có hai cách để hiểu những gì Bill Lipschutz đang nói ở đây. Cách đầu tiên là tùy thuộc vào khung thời gian bạn đang giao dịch, các thiết lập giao dịch đáng tin cậy đáng để mạo hiểm không hình thành thường xuyên. Ví dụ, nếu bạn là một nhà giao dịch theo xu hướng, bạn chỉ có thể có được hai hoặc ba thiết lập tốt mỗi tuần, tùy thuộc vào số lượng thị trường bạn đang theo dõi. Vì vậy, về cơ bản, bạn sẽ không thực hiện bất kỳ giao dịch nào — cho đến khi một thiết lập tốt xuất hiện.

Một cách hiểu khác là bạn không cần phải đúng tới 50% để kiếm tiền nếu hệ thống bạn sử dụng tỷ lệ phần thưởng/rủi ro tốt. Nếu bạn có một chiến lược cung cấp cho bạn tỷ lệ phần thưởng/rủi ro là 4:1, bạn có thể có lãi ngay cả khi bạn chỉ có xác suất thắng 30%.

Bài học giao dịch số #4 — Brett Steenbarger

“Những gì mà chúng ta làm một cách thường xuyên sẽ định hình con người của chúng ta.”

“Thói quen là cần thiết để đạt hiệu quả; phá vỡ thói quen là cần thiết để thích nghi.”

“Không phải loài mạnh nhất hay thông minh nhất mới tồn tại. Loài thích nghi nhất với sự thay đổi mới là loài sống sót.”

Thật vậy, để thành thạo bất cứ điều gì trong cuộc sống, bạn phải làm điều đó một cách nhất quán trong một thời gian dài. Đến một lúc nào đó, nó sẽ trở thành thói quen và sự nhất quán đó giúp bạn trở nên hiệu quả trong việc đó. Tuy nhiên, trong giao dịch, trong khi điều kiện thị trường thay đổi theo thời gian, để giao tồn tại, bạn nên học cách phá vỡ thói quen để có thể thích nghi với điều kiện mới. Đây chỉ đơn giản là những gì nhà tâm lý học giao dịch nổi tiếng Brett Steenbarger đang cố gắng truyền tải.



“Tuy nhiên, vấn đề cốt lõi là bạn phải đưa thị trường vào một phong cách giao dịch thay vì tìm cách giao dịch phù hợp với hành vi của thị trường”.

Brett Steenbarger xác định vấn đề không thích ứng với các điều kiện thị trường thay đổi là cố gắng đưa thị trường vào phong cách giao dịch của chúng ta, thay vì giao dịch theo cách phù hợp với điều kiện thị trường tại thời điểm đó. Ví dụ, một số nhà giao dịch tiền điện tử, vào cuối quý 2 năm 2021, vẫn tiếp tục mua vào khi giá giảm ngay cả khi rõ ràng là tiền điện tử đã bước vào thị trường giá xuống.

(...còn tiếp)