50 Bài học từ 50 trader hàng đầu thế giới (Phần 6)

Trong chuỗi bài này chúng ta sẽ cùng nghiên cứu những câu trích dẫn giao dịch sâu sắc nhất từ các nhà giao dịch nổi tiếng, cung cấp những bài học giá trị về tâm lý giao dịch, quản lý rủi ro và động lực thị trường.

Bài học giao dịch số #9 — Jack Schwager

“Có hàng triệu cách để kiếm tiền trên thị trường. Trớ trêu thay, tất cả đều rất khó tìm.”


Jack Schwager nêu rõ điều hiển nhiên ở đây: có thể nói rằng có nhiều chiến lược giao dịch khác nhau cũng giống như số lượng nhà giao dịch trên thị trường. Và đối với các chiến lược có lợi thế trên thị trường, khi được thực hiện đúng cách qua nhiều giao dịch, chúng sẽ kiếm được tiền. Vấn đề, như ông chỉ ra trong câu thứ hai, là dành thời gian để tạo ra một chiến lược giao dịch có lợi thế và đủ kỷ luật để thực hiện đúng. Điều này đưa chúng ta đến một trích dẫn khác của ông:

“Sai thì có thể chấp nhận được, nhưng cứ sai mãi thì hoàn toàn không thể chấp nhận được.”

Ở đây, ông đang nói về việc phải kỷ luật khi giao dịch. Việc đưa ra quyết định giao dịch sai là bình thường. Nhưng khi bạn nhận thấy quyết định của mình sai, bạn hãy sửa ngay thay vì giữ nguyên quyết định đó.

Bài học giao dịch số #10 — Jesse Livermore

“Dự đoán thị trường là đánh bạc. Kiên nhẫn và chỉ hành động khi thị trường đưa ra tín hiệu là đầu cơ.”

Thông điệp của Jesse ở đây rất đơn giản: trong giao dịch, bạn không cố gắng dự đoán thị trường có thể làm gì trong tương lai; bạn chỉ cần giao dịch theo các tín hiệu bạn thấy tại thời điểm đó. Nếu bạn không thấy bất kỳ tín hiệu nào, hãy đợi cho đến khi thị trường cho bạn thấy một tín hiệu. Ông ấy lại nhấn mạnh đến sự kiên nhẫn bằng một câu trích dẫn khác:

“Tôi không bao giờ kiếm được nhiều tiền từ suy nghĩ của mình; mà là từ việc tôi ngồi chờ đợi.”

Thật vậy, chính khoảng thời gian chờ đợi đó mới là lúc kiếm được tiền. Đầu tiên, việc ngồi xuống và chờ một giao dịch có lợi nhuận diễn ra cho đến khi xu hướng kết thúc có thể quyết định số tiền bạn kiếm được từ một giao dịch. Nhưng quan trọng hơn, việc chờ đợi thiết lập phù hợp xuất hiện sẽ giúp bạn tránh được một số giao dịch có khả năng thua lỗ.



“Thay vì hy vọng, anh ta phải sợ; thay vì sợ hãi, anh ta phải hy vọng. Anh ta phải sợ rằng khoản lỗ của mình sẽ phát triển thành một khoản lỗ lớn hơn nhiều và hy vọng rằng lợi nhuận của mình có thể trở thành một khoản lợi nhuận lớn.”

Ở đây, Jesse Livermore mô tả loại cảm xúc mà một nhà giao dịch phải có trong các tình huống khác nhau. Nếu một giao dịch đang đi ngược lại bạn, đặc biệt là nếu nó đã vượt qua mức bạn đã đánh dấu để dừng lỗ (dừng cứng tốt hơn), bạn nên lo sợ rằng khoản lỗ có thể lớn hơn, thay vì hy vọng rằng giá có thể đảo chiều và có lợi cho bạn. Mặt khác, khi bạn đang trong một giao dịch thắng, thay vì lo sợ rằng giao dịch có thể đảo chiều, bạn nên hy vọng rằng lợi nhuận sẽ lớn hơn.

(...còn tiếp)