- 1,569
- 251
- Thread cover
- data/assets/threadprofilecover/acy-securities-analysis-article-cover-1726719059.jpg
50 điểm cơ bản đã gây cú sốc lớn, nhưng thị trường lại diễn biến theo kịch bản thứ ba! Chứng khoán Úc tăng vọt trước khi mở cửa, trong khi vàng đã phá vỡ đường cổ quan trọng!
Fed hạ lãi suất 50 điểm cơ bản, nhưng biểu đồ điểm lãi suất và phát biểu của Powell lại mang tín hiệu diều hâu. Thị trường biến động mạnh, nhưng cuối cùng vẫn kết thúc theo kịch bản của việc hạ 25 điểm cơ bản!
Vào 4 giờ sáng theo giờ AEDT (2 giờ sáng theo giờ Bắc Kinh), Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã công bố quyết định giảm lãi suất 50 điểm cơ bản, vượt qua kỳ vọng 25 điểm của hầu hết các nhà kinh tế, nhưng phù hợp với dự đoán của các nhà giao dịch trên thị trường hoán đổi. Nội dung quyết định cho thấy các quan chức Fed tự tin hơn trong việc kiềm chế lạm phát và chú trọng đến việc đảm bảo việc làm đầy đủ. Tuy nhiên, lần đầu tiên kể từ năm 2022, có một quan chức đã bỏ phiếu phản đối quyết định này.
Sau thông báo, thị trường ngay lập tức phản ứng với kịch bản “50 điểm cơ bản”. Đồng USD giảm, trong khi vàng, dầu thô và chứng khoán Mỹ đồng loạt tăng mạnh và phá vỡ các ngưỡng giá quan trọng.
Tuy nhiên, bước ngoặt đã đến nhanh chóng. Nửa giờ sau đó, khi Chủ tịch Fed Jerome Powell tổ chức cuộc họp báo, thị trường đã hoàn toàn đảo chiều. Powell nhấn mạnh những nội dung quan trọng như "không nên xem 50 điểm cơ bản là nhịp điệu mới" và "nền kinh tế Mỹ đang hoạt động tốt, không có dấu hiệu suy thoái gần kề", phát đi tín hiệu diều hâu mạnh mẽ.
Không chỉ vậy, biểu đồ điểm lãi suất cho thấy các quan chức Fed dự đoán mức giảm lãi suất sẽ nằm trong khoảng 3-4 điểm vào cuối năm, trong khi thị trường hoán đổi dự báo trung bình là 5 điểm. Tín hiệu diều hâu từ biểu đồ điểm lãi suất kết hợp với phát biểu của Powell đã đảo ngược hoàn toàn xu hướng thị trường.
Bản tin sáng hôm qua đã đề cập rằng, "cũng có khả năng là Fed giảm lãi suất 50 điểm cơ bản nhưng biểu đồ điểm lãi suất và phát biểu của Powell lại mang tín hiệu diều hâu. Trong trường hợp này, thị trường sẽ diễn biến theo kịch bản của việc giảm 25 điểm cơ bản." Thực tế, thị trường đã nhanh chóng chuyển sang phản ứng theo kịch bản "25 điểm cơ bản": đồng USD tăng mạnh, vàng giảm sâu, và cả ba chỉ số chính của chứng khoán Mỹ đều sụt giảm. Trong số các đồng tiền chính, Yên Nhật và Franc Thụy Sĩ là hai đồng tiền bị ảnh hưởng nặng nề nhất.
Tuy nhiên, duy nhất có Bitcoin sau khi tăng mạnh rồi giảm, lại tiếp tục đảo chiều và vượt qua mức cao trước đó nhờ tin tức Donald Trump thanh toán bữa ăn tại một quán bar bằng Bitcoin.
Sáng nay, mười lăm phút trước khi thị trường Úc mở cửa, cả chỉ số chứng khoán Úc và Mỹ đột ngột tăng mạnh, kéo theo sự tăng giá nhẹ của AUD, NZD và dầu thô. Nhưng sau khi thị trường Úc mở cửa không lâu, đà tăng đã dừng lại, rất có thể là sự lặp lại của kịch bản "50 điểm cơ bản" chuyển thành "25 điểm cơ bản" từ tối qua.
11:30: Tỷ lệ thất nghiệp tháng 8 của Úc*
21:00: Ngân hàng Trung ương Anh công bố quyết định lãi suất
22:30: Số lượng người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu của Mỹ trong tuần*
00:00 (ngày hôm sau): Doanh số bán nhà hiện có hàng năm tại Mỹ tháng 8*
00:00 (ngày hôm sau): Chỉ số dẫn đầu của Hội nghị Tư vấn Mỹ tháng 8 (Leading Indicators Index)
*Đại diện cho các chỉ báo quan trọng hơn và đáng chú ý đối với các nhà giao dịch trong ngày.
Mặc dù biến động mạnh như một "trò hề", nhưng biên độ tăng giảm khi đóng cửa không lớn, mang đến cho các nhà giao dịch tại thị trường châu Á một cơ hội tốt để tham gia. Xét đến tác động từ tín hiệu diều hâu vẫn chưa được phản ánh hoàn toàn, hướng giao dịch trong ngày vẫn duy trì theo kịch bản "25 điểm cơ bản". Đặc biệt là đồng USD, với sự biến động của lãi suất ngắn hạn và sự tăng của lãi suất dài hạn trong bối cảnh đường cong lợi suất dốc lên, đồng USD vẫn còn không gian tăng giá, ưu tiên ghép cặp với JPY và CHF. Vàng, vốn đã phản ánh kỳ vọng giảm lãi suất nhiều nhất, sẽ tiếp tục giảm giá trong xu hướng giảm.
Về hàng hóa và các đồng tiền hàng hóa, tạm thời không khuyến khích tham gia vào lúc này.
Về chứng khoán, do chỉ số A của Trung Quốc đã hoàn toàn xóa đi đợt tăng trước đó và có cấu trúc tăng cao rồi giảm trước giờ mở cửa, khả năng lớn là chứng khoán Hồng Kông cũng sẽ mở cửa giảm mạnh. Điều này sẽ tác động tiêu cực đến cổ phiếu khai thác của Úc, kéo theo sự giảm nhanh của chỉ số chứng khoán Úc sau khi tăng trước giờ mở cửa.
Chỉ báo tâm lý Finlogix
Tín hiệu: Trung lập và dao động
Chiến lược giao dịch: Bán xuống khi giá tiếp cận mức đường cổ (neckline) cao
Chỉ báo tâm lý Finlogix
Tín hiệu: Trung lập và lạc quan
Chiến lược giao dịch: Mua vào khi giá điều chỉnh về mức 143
Chỉ báo tâm lý Finlogix
Tín hiệu: Lạc quan mạnh mẽ
Chiến lược giao dịch: Quan sát hướng trong ngày, nếu giá giảm xuống dưới 0.674 thì nên bán khi giá hồi phục
Kháng cự tham khảo: 0.676-0.677
Hỗ trợ tham khảo: 0.674; 0.669-0.67
Phân tích kỹ thuật: Mặc dù không khuyến khích giao dịch với hàng hóa và các đồng tiền hàng hóa, và tâm lý thị trường nghiêng về lạc quan, nhưng sự tăng giá bất ngờ của AUD trước giờ mở cửa cho thấy khả năng giảm giá trong tương lai. Đặc biệt là sau khi mở cửa, nếu AUD tăng rồi giảm, có thể thấy xu hướng giảm ngắn hạn. Quan trọng là liệu giá có thể phá vỡ mức hỗ trợ đường cổ (neckline) quan trọng hay không. Giao dịch nên dựa vào sự phá vỡ và hồi phục.
Chiến lược giao dịch: Bán khi giá tăng, giao dịch nhanh
Kháng cự tham khảo: 8150-8180 (dừng lỗ)
Hỗ trợ tham khảo: 8090-8100
Phân tích kỹ thuật: Mặc dù các chỉ số chứng khoán lớn chưa có dấu hiệu phá vỡ xu hướng giảm, nhưng chỉ số AU200 đã có sự tăng mạnh bất ngờ vào đầu phiên, mở ra cơ hội cho việc bán xuống. Kết hợp với sự giảm giá của chứng khoán Hồng Kông, AU200 có thể bắt đầu xu hướng điều chỉnh trong ngày. Giao dịch nên chú trọng vào việc bán khi giá tăng và thực hiện các giao dịch nhanh chóng.
----------------------------------
ACY Securities Tận hưởng lợi thế giao dịch với sàn 13 năm kinh nghiệm: Spread thấp, vốn đầu tư hợp lý, và chương trình ưu đãi không thể bỏ lỡ!
Website: www.acyvn.com
Ưu đãi: https://acyvn.com/vi/campaign/double-forex-bonus-offer/?TraderViet=Brokerchannel
Facebook Fanpage: https://www.facebook.com/ACY.Securities.VN/
Nội dung bài viết được cung cấp bởi bên thứ ba. ACY Securities không đưa ra bất kỳ tuyên bố hoặc đảm bảo nào về tính chính xác và đầy đủ của nội dung bài viết; ACY Securities không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất đầu tư nào do các lời khuyên, dự đoán hoặc thông tin khác từ bên thứ ba gây ra. Nội dung bài viết không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào và không liên quan đến mục tiêu đầu tư, tình hình tài chính hoặc nhu cầu cá nhân. Nếu có bất kỳ câu hỏi nào, xin vui lòng tham khảo ý kiến của các chuyên gia tài chính hoặc thuế độc lập.
Fed hạ lãi suất 50 điểm cơ bản, nhưng biểu đồ điểm lãi suất và phát biểu của Powell lại mang tín hiệu diều hâu. Thị trường biến động mạnh, nhưng cuối cùng vẫn kết thúc theo kịch bản của việc hạ 25 điểm cơ bản!
Hôm qua đã xảy ra điều gì?
Vào 4 giờ sáng theo giờ AEDT (2 giờ sáng theo giờ Bắc Kinh), Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã công bố quyết định giảm lãi suất 50 điểm cơ bản, vượt qua kỳ vọng 25 điểm của hầu hết các nhà kinh tế, nhưng phù hợp với dự đoán của các nhà giao dịch trên thị trường hoán đổi. Nội dung quyết định cho thấy các quan chức Fed tự tin hơn trong việc kiềm chế lạm phát và chú trọng đến việc đảm bảo việc làm đầy đủ. Tuy nhiên, lần đầu tiên kể từ năm 2022, có một quan chức đã bỏ phiếu phản đối quyết định này.
Sau thông báo, thị trường ngay lập tức phản ứng với kịch bản “50 điểm cơ bản”. Đồng USD giảm, trong khi vàng, dầu thô và chứng khoán Mỹ đồng loạt tăng mạnh và phá vỡ các ngưỡng giá quan trọng.
Tuy nhiên, bước ngoặt đã đến nhanh chóng. Nửa giờ sau đó, khi Chủ tịch Fed Jerome Powell tổ chức cuộc họp báo, thị trường đã hoàn toàn đảo chiều. Powell nhấn mạnh những nội dung quan trọng như "không nên xem 50 điểm cơ bản là nhịp điệu mới" và "nền kinh tế Mỹ đang hoạt động tốt, không có dấu hiệu suy thoái gần kề", phát đi tín hiệu diều hâu mạnh mẽ.
Không chỉ vậy, biểu đồ điểm lãi suất cho thấy các quan chức Fed dự đoán mức giảm lãi suất sẽ nằm trong khoảng 3-4 điểm vào cuối năm, trong khi thị trường hoán đổi dự báo trung bình là 5 điểm. Tín hiệu diều hâu từ biểu đồ điểm lãi suất kết hợp với phát biểu của Powell đã đảo ngược hoàn toàn xu hướng thị trường.
Bản tin sáng hôm qua đã đề cập rằng, "cũng có khả năng là Fed giảm lãi suất 50 điểm cơ bản nhưng biểu đồ điểm lãi suất và phát biểu của Powell lại mang tín hiệu diều hâu. Trong trường hợp này, thị trường sẽ diễn biến theo kịch bản của việc giảm 25 điểm cơ bản." Thực tế, thị trường đã nhanh chóng chuyển sang phản ứng theo kịch bản "25 điểm cơ bản": đồng USD tăng mạnh, vàng giảm sâu, và cả ba chỉ số chính của chứng khoán Mỹ đều sụt giảm. Trong số các đồng tiền chính, Yên Nhật và Franc Thụy Sĩ là hai đồng tiền bị ảnh hưởng nặng nề nhất.
Tuy nhiên, duy nhất có Bitcoin sau khi tăng mạnh rồi giảm, lại tiếp tục đảo chiều và vượt qua mức cao trước đó nhờ tin tức Donald Trump thanh toán bữa ăn tại một quán bar bằng Bitcoin.
Sáng nay, mười lăm phút trước khi thị trường Úc mở cửa, cả chỉ số chứng khoán Úc và Mỹ đột ngột tăng mạnh, kéo theo sự tăng giá nhẹ của AUD, NZD và dầu thô. Nhưng sau khi thị trường Úc mở cửa không lâu, đà tăng đã dừng lại, rất có thể là sự lặp lại của kịch bản "50 điểm cơ bản" chuyển thành "25 điểm cơ bản" từ tối qua.
Sự kiện quan trọng hôm nay (giờ miền Đông Úc):
11:30: Tỷ lệ thất nghiệp tháng 8 của Úc*
- Số liệu trước: 4.2%, Dự báo: 4.2%
- Số liệu trước: 5%, Dự báo: 5%
- Số liệu trước: 230 nghìn, Dự báo: 230 nghìn
- Số liệu trước: 1,3 triệu
- Số liệu trước: -0.6%, Dự báo: -0.3%
Hôm nay cần chú ý đến thị trường
Mặc dù biến động mạnh như một "trò hề", nhưng biên độ tăng giảm khi đóng cửa không lớn, mang đến cho các nhà giao dịch tại thị trường châu Á một cơ hội tốt để tham gia. Xét đến tác động từ tín hiệu diều hâu vẫn chưa được phản ánh hoàn toàn, hướng giao dịch trong ngày vẫn duy trì theo kịch bản "25 điểm cơ bản". Đặc biệt là đồng USD, với sự biến động của lãi suất ngắn hạn và sự tăng của lãi suất dài hạn trong bối cảnh đường cong lợi suất dốc lên, đồng USD vẫn còn không gian tăng giá, ưu tiên ghép cặp với JPY và CHF. Vàng, vốn đã phản ánh kỳ vọng giảm lãi suất nhiều nhất, sẽ tiếp tục giảm giá trong xu hướng giảm.
Về hàng hóa và các đồng tiền hàng hóa, tạm thời không khuyến khích tham gia vào lúc này.
Về chứng khoán, do chỉ số A của Trung Quốc đã hoàn toàn xóa đi đợt tăng trước đó và có cấu trúc tăng cao rồi giảm trước giờ mở cửa, khả năng lớn là chứng khoán Hồng Kông cũng sẽ mở cửa giảm mạnh. Điều này sẽ tác động tiêu cực đến cổ phiếu khai thác của Úc, kéo theo sự giảm nhanh của chỉ số chứng khoán Úc sau khi tăng trước giờ mở cửa.
Vàng so với Đô la Mỹ (XAUUSD)
Chỉ báo tâm lý Finlogix
Tín hiệu: Trung lập và dao động
Chiến lược giao dịch: Bán xuống khi giá tiếp cận mức đường cổ (neckline) cao
- Kháng cự tham khảo: 2560; 2575 (dừng lỗ)
- Hỗ trợ tham khảo: 2550 (chốt lời & phá vỡ); 2530 (cần động lực)
Đô la Mỹ so với Yên Nhật (USDJPY)
Chỉ báo tâm lý Finlogix
Tín hiệu: Trung lập và lạc quan
Chiến lược giao dịch: Mua vào khi giá điều chỉnh về mức 143
- Kháng cự tham khảo: 143.7; 144.7
- Hỗ trợ tham khảo: 143; 142 (dừng lỗ)
Đô la Úc so với Đô la Mỹ (AUDUSD)
Chỉ báo tâm lý Finlogix
Tín hiệu: Lạc quan mạnh mẽ
Chiến lược giao dịch: Quan sát hướng trong ngày, nếu giá giảm xuống dưới 0.674 thì nên bán khi giá hồi phục
Kháng cự tham khảo: 0.676-0.677
Hỗ trợ tham khảo: 0.674; 0.669-0.67
Phân tích kỹ thuật: Mặc dù không khuyến khích giao dịch với hàng hóa và các đồng tiền hàng hóa, và tâm lý thị trường nghiêng về lạc quan, nhưng sự tăng giá bất ngờ của AUD trước giờ mở cửa cho thấy khả năng giảm giá trong tương lai. Đặc biệt là sau khi mở cửa, nếu AUD tăng rồi giảm, có thể thấy xu hướng giảm ngắn hạn. Quan trọng là liệu giá có thể phá vỡ mức hỗ trợ đường cổ (neckline) quan trọng hay không. Giao dịch nên dựa vào sự phá vỡ và hồi phục.
Chỉ số S&P/ASX 200 (AU200)
Chiến lược giao dịch: Bán khi giá tăng, giao dịch nhanh
Kháng cự tham khảo: 8150-8180 (dừng lỗ)
Hỗ trợ tham khảo: 8090-8100
Phân tích kỹ thuật: Mặc dù các chỉ số chứng khoán lớn chưa có dấu hiệu phá vỡ xu hướng giảm, nhưng chỉ số AU200 đã có sự tăng mạnh bất ngờ vào đầu phiên, mở ra cơ hội cho việc bán xuống. Kết hợp với sự giảm giá của chứng khoán Hồng Kông, AU200 có thể bắt đầu xu hướng điều chỉnh trong ngày. Giao dịch nên chú trọng vào việc bán khi giá tăng và thực hiện các giao dịch nhanh chóng.
ACY Securities Tận hưởng lợi thế giao dịch với sàn 13 năm kinh nghiệm: Spread thấp, vốn đầu tư hợp lý, và chương trình ưu đãi không thể bỏ lỡ!
Website: www.acyvn.com
Ưu đãi: https://acyvn.com/vi/campaign/double-forex-bonus-offer/?TraderViet=Brokerchannel
Facebook Fanpage: https://www.facebook.com/ACY.Securities.VN/
Nội dung bài viết được cung cấp bởi bên thứ ba. ACY Securities không đưa ra bất kỳ tuyên bố hoặc đảm bảo nào về tính chính xác và đầy đủ của nội dung bài viết; ACY Securities không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất đầu tư nào do các lời khuyên, dự đoán hoặc thông tin khác từ bên thứ ba gây ra. Nội dung bài viết không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào và không liên quan đến mục tiêu đầu tư, tình hình tài chính hoặc nhu cầu cá nhân. Nếu có bất kỳ câu hỏi nào, xin vui lòng tham khảo ý kiến của các chuyên gia tài chính hoặc thuế độc lập.
| Nội dung bài viết được công bố và chịu trách nhiệm bởi bên cung cấp. TraderViet là đối tác truyền thông, không chịu trách nhiệm về thông tin được đề cập. Người đọc tự chịu trách nhiệm với các quyết định dựa trên thông tin có liên quan |
Giới thiệu sách Trading hay
Phương Pháp Wyckoff Hiện Đại - Kỹ thuật Nhận diện Xu hướng Thị trường Tiềm năng
Phương pháp Wyckoff là một phương pháp price action kinh điển và đem lại thành công cho nhiều trader. Phương pháp này là nền tảng của nhiều phương pháp trading nổi tiếng khác
Bài viết liên quan
