- 4,637
- 18,804
- Thread cover
- data/assets/threadprofilecover/cover-2026-03-30T175303-1774948011.842-1774948011.png
- Chủ đề liên quan
- 3728, 87847,87684,87652,6
Các khung thời gian khác nhau cung cấp những mảnh ghép khác nhau của cùng một bức tranh.
Chúng cho phép bạn xem giá cùng một tài sản ở các mức độ phóng đại khác nhau, với mỗi “sự thu phóng” phục vụ một chức năng khác nhau. Và khi bạn kết hợp các khung thời gian khác nhau đó, bạn sẽ xây dựng được một bức tranh hoàn chỉnh hơn về tình trạng của giá và các kịch bản giá có thể xảy ra, cải thiện độ chính xác của phân tích.
Một khi bạn hiểu nguyên tắc cốt lõi này đằng sau phân tích đa khung thời gian, bạn có thể tìm ra những cách riêng để kết hợp khái niệm mạnh mẽ này vào giao dịch của mình.
Để giúp bạn có một vài ý tưởng, đây là sáu cách bạn có thể sử dụng phân tích đa khung thời gian trong giao dịch của mình:
traderviet.tv
(...tiếp bài trước)
Việc vào lệnh chính xác như đã nêu ở trên cũng cho phép bạn giữ điểm cắt lỗ sát với mức giá hiện tại—dưới mức đáy cao hơn gần nhất và có liên quan đến hành động giá—điều này mang lại cho bạn tiềm năng lợi nhuận lớn nhất cả về tỷ lệ phần trăm biến động và quy mô cổ phiếu.
Một lần nữa, những biến động đáng tin cậy nhất xảy ra khi tất cả các xu hướng đều trùng khớp.
Vì vậy, khi bạn vào lệnh ngay khi xu hướng ngắn hạn chuyển hướng theo hướng giao dịch của bạn, và cùng hướng với các xu hướng trung và dài hạn, kỳ vọng của bạn là giao dịch (nếu mua) sẽ ngay lập tức bắt đầu tạo ra các đỉnh cao hơn và đáy cao hơn.
Tuy nhiên, các giao dịch thắng lợi không tự diễn ra—bạn phải quản lý chúng.
Rủi ro không phải là một khái niệm tĩnh.
Nếu bạn tìm được điểm vào lệnh tốt, và giao dịch diễn ra theo hướng có lợi cho bạn, tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận sẽ thay đổi. Khi cổ phiếu di chuyển ra xa điểm vào lệnh của bạn:
Khoảng cách giữa giá hiện tại và điểm cắt lỗ ban đầu của bạn tăng lên…
Khoảng cách giữa giá hiện tại và nguồn cung quan trọng tiếp theo giảm xuống…
Và rủi ro của bạn sẽ lớn hơn nếu bạn không quản lý giao dịch của mình.
Vì vậy, hãy có kế hoạch bảo vệ lợi nhuận của bạn.
Miễn là tất cả các xu hướng vẫn còn nguyên vẹn, bạn có thể quản lý điểm dừng lỗ trên khung thời gian thấp hơn mà bạn đã sử dụng để vào lệnh, di chuyển điểm dừng lỗ dựa trên định nghĩa của xu hướng: Đỉnh cao hơn và đáy cao hơn (hoặc trong xu hướng giảm là đỉnh thấp hơn và đáy thấp hơn).
Nói cách khác, nếu xu hướng (trên khung thời gian của bạn) tiếp tục, cổ phiếu sẽ tiếp tục tạo ra những đỉnh cao hơn và đáy cao hơn đó — điều đó có nghĩa là khi nó tạo ra đỉnh cao hơn tiếp theo, bạn có thể di chuyển điểm dừng lỗ lên dưới mức đáy cao hơn gần nhất, có liên quan. Điều này giúp giữ rủi ro ở mức thấp.
Nhưng nếu xu hướng ngắn hạn cho thấy dấu hiệu suy yếu trong khi xu hướng dài hạn vẫn còn nguyên vẹn, bạn có thể muốn cho cổ phiếu thêm không gian.
Khung thời gian 'có liên quan' để quản lý điểm dừng lỗ của bạn sau đó sẽ thay đổi từ khung thời gian thấp hơn sang khung thời gian cao hơn — cụ thể là từ khung thời gian ngắn hạn mà bạn đã sử dụng để vào lệnh sang khung thời gian dài hạn chính của bạn. (Bạn cũng có thể sử dụng khung thời gian ngắn hơn một chút, ví dụ: 195 phút, có hai thanh nến mỗi ngày, thay vì khung thời gian hàng ngày.)
Lý tưởng nhất là bạn nên kết hợp quản lý cắt lỗ với một hình thức quản lý rủi ro khác.
Một cách khác để giảm rủi ro giao dịch (mà không cần cố gắng đoán đỉnh, điều này là không thể thực hiện một cách nhất quán) là chốt lời một phần ở các mức quan trọng hoặc khi xu hướng ngắn hạn bị phá vỡ.
Một điểm vào lệnh chính xác giúp bạn có vị thế mạnh ngay từ đầu và có nghĩa là bạn có thể hợp lý tìm cách chốt lời một phần ở các khu vực như:
Các mức phá vỡ điển hình
Sự phá vỡ của một xu hướng ngắn hạn
R2 hàng ngày * (hoặc khi cổ phiếu tăng nhanh đến mức này, hãy sử dụng điểm thoát lệnh 2 phút)
* Điểm Daily R2 (Resistance 2 - Kháng cự 2) là một mức kháng cự kỹ thuật thứ hai trong hệ thống Điểm xoay Pivot Point được sử dụng để phân tích và giao dịch trong ngày (day trading). Nó cho thấy mức giá tiềm năng mà tại đó xu hướng tăng có thể tạm dừng hoặc đảo chiều.
Dưới đây là chi tiết về điểm Daily R2:
Các đợt tăng giá trên khung thời gian thấp hơn khi mất đà không có nghĩa là xu hướng dài hạn không thể tiếp tục. Những đợt giảm giá ngắn hạn là điều có thể dự đoán được – đó là một phần của cấu trúc thị trường. Xu hướng tăng chỉ đơn giản có nghĩa là tổng các đợt tăng giá lớn hơn tổng các đợt giảm giá, chứ không có nghĩa là sẽ không có bất kỳ đợt giảm giá nào.
Luôn nhớ: Quản lý rủi ro là ưu tiên số 1.
P/S: TẠM THỜI SẼ CHƯA CÓ HÌNH DO ĐANG ĐỀ CẬP LÝ THUYẾT, CÁC PHẦN SAU SẼ CÓ NHÉ!!!
traderviet.tv
Chúng cho phép bạn xem giá cùng một tài sản ở các mức độ phóng đại khác nhau, với mỗi “sự thu phóng” phục vụ một chức năng khác nhau. Và khi bạn kết hợp các khung thời gian khác nhau đó, bạn sẽ xây dựng được một bức tranh hoàn chỉnh hơn về tình trạng của giá và các kịch bản giá có thể xảy ra, cải thiện độ chính xác của phân tích.
Một khi bạn hiểu nguyên tắc cốt lõi này đằng sau phân tích đa khung thời gian, bạn có thể tìm ra những cách riêng để kết hợp khái niệm mạnh mẽ này vào giao dịch của mình.
Để giúp bạn có một vài ý tưởng, đây là sáu cách bạn có thể sử dụng phân tích đa khung thời gian trong giao dịch của mình:
6 cách giao dịch với đa khung thời gian
(...tiếp bài trước)
4. Đặt và quản lý điểm cắt lỗ linh hoạt hơn.
Việc vào lệnh chính xác như đã nêu ở trên cũng cho phép bạn giữ điểm cắt lỗ sát với mức giá hiện tại—dưới mức đáy cao hơn gần nhất và có liên quan đến hành động giá—điều này mang lại cho bạn tiềm năng lợi nhuận lớn nhất cả về tỷ lệ phần trăm biến động và quy mô cổ phiếu.
Một lần nữa, những biến động đáng tin cậy nhất xảy ra khi tất cả các xu hướng đều trùng khớp.
Vì vậy, khi bạn vào lệnh ngay khi xu hướng ngắn hạn chuyển hướng theo hướng giao dịch của bạn, và cùng hướng với các xu hướng trung và dài hạn, kỳ vọng của bạn là giao dịch (nếu mua) sẽ ngay lập tức bắt đầu tạo ra các đỉnh cao hơn và đáy cao hơn.
Tuy nhiên, các giao dịch thắng lợi không tự diễn ra—bạn phải quản lý chúng.
Rủi ro không phải là một khái niệm tĩnh.
Nếu bạn tìm được điểm vào lệnh tốt, và giao dịch diễn ra theo hướng có lợi cho bạn, tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận sẽ thay đổi. Khi cổ phiếu di chuyển ra xa điểm vào lệnh của bạn:
Khoảng cách giữa giá hiện tại và điểm cắt lỗ ban đầu của bạn tăng lên…
Khoảng cách giữa giá hiện tại và nguồn cung quan trọng tiếp theo giảm xuống…
Và rủi ro của bạn sẽ lớn hơn nếu bạn không quản lý giao dịch của mình.
Vì vậy, hãy có kế hoạch bảo vệ lợi nhuận của bạn.
Miễn là tất cả các xu hướng vẫn còn nguyên vẹn, bạn có thể quản lý điểm dừng lỗ trên khung thời gian thấp hơn mà bạn đã sử dụng để vào lệnh, di chuyển điểm dừng lỗ dựa trên định nghĩa của xu hướng: Đỉnh cao hơn và đáy cao hơn (hoặc trong xu hướng giảm là đỉnh thấp hơn và đáy thấp hơn).
Nói cách khác, nếu xu hướng (trên khung thời gian của bạn) tiếp tục, cổ phiếu sẽ tiếp tục tạo ra những đỉnh cao hơn và đáy cao hơn đó — điều đó có nghĩa là khi nó tạo ra đỉnh cao hơn tiếp theo, bạn có thể di chuyển điểm dừng lỗ lên dưới mức đáy cao hơn gần nhất, có liên quan. Điều này giúp giữ rủi ro ở mức thấp.
Nhưng nếu xu hướng ngắn hạn cho thấy dấu hiệu suy yếu trong khi xu hướng dài hạn vẫn còn nguyên vẹn, bạn có thể muốn cho cổ phiếu thêm không gian.
Khung thời gian 'có liên quan' để quản lý điểm dừng lỗ của bạn sau đó sẽ thay đổi từ khung thời gian thấp hơn sang khung thời gian cao hơn — cụ thể là từ khung thời gian ngắn hạn mà bạn đã sử dụng để vào lệnh sang khung thời gian dài hạn chính của bạn. (Bạn cũng có thể sử dụng khung thời gian ngắn hơn một chút, ví dụ: 195 phút, có hai thanh nến mỗi ngày, thay vì khung thời gian hàng ngày.)
Lý tưởng nhất là bạn nên kết hợp quản lý cắt lỗ với một hình thức quản lý rủi ro khác.
5. Thoát lệnh chính xác hơn.
Một cách khác để giảm rủi ro giao dịch (mà không cần cố gắng đoán đỉnh, điều này là không thể thực hiện một cách nhất quán) là chốt lời một phần ở các mức quan trọng hoặc khi xu hướng ngắn hạn bị phá vỡ.
Một điểm vào lệnh chính xác giúp bạn có vị thế mạnh ngay từ đầu và có nghĩa là bạn có thể hợp lý tìm cách chốt lời một phần ở các khu vực như:
Các mức phá vỡ điển hình
Sự phá vỡ của một xu hướng ngắn hạn
R2 hàng ngày * (hoặc khi cổ phiếu tăng nhanh đến mức này, hãy sử dụng điểm thoát lệnh 2 phút)
* Điểm Daily R2 (Resistance 2 - Kháng cự 2) là một mức kháng cự kỹ thuật thứ hai trong hệ thống Điểm xoay Pivot Point được sử dụng để phân tích và giao dịch trong ngày (day trading). Nó cho thấy mức giá tiềm năng mà tại đó xu hướng tăng có thể tạm dừng hoặc đảo chiều.
Dưới đây là chi tiết về điểm Daily R2:
- Vị trí: R2 nằm cao hơn điểm Pivot (P) và mức kháng cự 1 (R1).
- Ý nghĩa: R2 đại diện cho vùng kháng cự mạnh. Nếu giá vượt qua R1 và tiếp tục tăng mạnh, nó sẽ hướng tới R2. Khi giá chạm tới mức này, trader thường mong đợi một đợt đảo chiều giảm hoặc tích lũy lại, vì phe mua bắt đầu chốt lời và phe bán có thể tham gia vào thị trường.
Các đợt tăng giá trên khung thời gian thấp hơn khi mất đà không có nghĩa là xu hướng dài hạn không thể tiếp tục. Những đợt giảm giá ngắn hạn là điều có thể dự đoán được – đó là một phần của cấu trúc thị trường. Xu hướng tăng chỉ đơn giản có nghĩa là tổng các đợt tăng giá lớn hơn tổng các đợt giảm giá, chứ không có nghĩa là sẽ không có bất kỳ đợt giảm giá nào.
Luôn nhớ: Quản lý rủi ro là ưu tiên số 1.
P/S: TẠM THỜI SẼ CHƯA CÓ HÌNH DO ĐANG ĐỀ CẬP LÝ THUYẾT, CÁC PHẦN SAU SẼ CÓ NHÉ!!!
Nguồn: Brian Shannon, CMT
5 chén thánh thực sự trong trading
Giới thiệu sách Trading hay
Naked Forex - Phương Pháp Price Action Tinh Gọn
Naked Forex được đánh giá cao trên toàn cầu (theo Amazon) vì đã cung cấp một cẩm nang thực thụ cho những nhà giao dịch theo trường phái Price Action
Bài viết liên quan
