7 bước để xây dựng một hệ thống giao dịch sinh lời

90% nhà giao dịch thua lỗ vì không có hệ thống.

Nếu bạn nghiêm túc với việc giao dịch dài hạn, bài viết này sẽ giúp bạn tiết kiệm 5 NĂM vật lộn:

7 bước để xây dựng một hệ thống giao dịch sinh lời:

1. Chọn Phong cách Giao dịch

Chiến lược của bạn phải phù hợp với tính cách của bạn:


Hiểu rõ bản thân. Giao dịch phù hợp.

2. Xây dựng Hệ thống của bạn

Khám phá, nghiên cứu, thử nghiệm:


Chọn MỘT. Làm chủ nó. Tập trung hơn đa dạng.

3. Làm chủ Thực hiện

Hệ thống của bạn sẽ vô dụng nếu bạn không thể tuân theo nó.


Thực hiện > Thông tin.

4. Suy nghĩ dựa trên Xác suất

Quên đi sự hoàn hảo. Hãy nắm bắt quy trình:


Ai cũng có thể thắng hôm nay. Chỉ có ít người thắng cả thập kỷ.

5. Ghi nhật ký. Học hỏi. Tiến hóa.

Sai lầm là học phí của bạn, hãy chú ý:


Nếu bạn không học hỏi từ thất bại trong giao dịch, bạn trả giá cho sự phát triển.

6. Lên kế hoạch cho thành công của bạn

Trong 30–60 ngày tới:


Đây là cách xây dựng sự nhất quán.

7. Định hình tư duy

Trò chơi thực sự nằm ở tinh thần:


Tư duy là công cụ giao dịch tuyệt vời nhất của bạn.

Hãy cùng nhau giao dịch thông minh hơn.


Hệ thống giao dịch là tập hợp các quy tắc và chiến lược được sử dụng để xác định thời điểm vào lệnh, thoát lệnh, và quản lý rủi ro trong giao dịch tài chính, giúp nhà đầu tư tránh cảm xúc và giao dịch nhất quán hơn. Có hai loại chính: hệ thống giao dịch thủ công (dựa trên các quy tắc của con người) và hệ thống giao dịch tự động (dựa trên phần mềm máy tính và các thuật toán).

Hệ thống giao dịch thủ công

• Là một tập hợp các quy tắc và tín hiệu được xác định trước bởi nhà giao dịch.
• Nhà giao dịch tự mình thực hiện việc phân tích và ra quyết định dựa trên các quy tắc đã đặt ra.
• Các quy tắc này có thể dựa trên phân tích kỹ thuật, các chỉ báo, hoặc các yếu tố khác.

Hệ thống giao dịch tự động (ATS)

• Là một hệ thống sử dụng phần mềm máy tính để tạo và gửi lệnh mua/bán trực tiếp đến thị trường.
• Hoạt động dựa trên các quy tắc đã được lập trình sẵn trong thuật toán, có thể xử lý các phân tích phức tạp và tính toán thống kê.
• Giúp loại bỏ cảm xúc khỏi giao dịch, tăng tính nhất quán và hiệu quả.
• Thường được sử dụng bởi các ngân hàng đầu tư và quỹ đầu cơ, nhưng các nhà đầu tư cá nhân cũng có thể sử dụng thông qua các công cụ trực tuyến đơn giản.

Chức năng chính

• Xác định điểm vào và thoát lệnh: Cung cấp tín hiệu khi nào nên mua hoặc bán.
• Quản lý rủi ro: Thiết lập các mức dừng lỗ (stop-loss) và chốt lời (take-profit) để kiểm soát tổn thất.
• Quản lý vốn: Hỗ trợ xác định quy mô giao dịch dựa trên biến động và rủi ro.
• Tăng kỷ luật và nhất quán: Giúp nhà giao dịch tuân thủ kế hoạch, tránh các quyết định bốc đồng và cảm tính.