7 Công cụ giúp bạn nâng cấp hệ thống CANSLIM huyền thoại!

[Mạc An]

Nhật ký của một nhà giao dịch bền bỉ (Bài 67): Bài tập chọn lựa khung thời gian!

Nhật ký của một nhà giao dịch bền bỉ (Bài 66): Hãy biến những câu nói sáo rỗng trong trading thành hành động!

Hello anh em,

Đây cũng là bài 68 của series "Nhà giao dịch bền bỉ", nhưng với bài này thì mình để tựa như vậy cho anh em tập trung hơn. Trong bài viết này, tác giả Gatis N.Roze gợi ý 7 công cụ giúp bạn nâng cấp hệ thống CANSLIM huyền thoại!

------​

Để giao dịch và đầu tư có lợi nhuận, bạn cần phải có những tư duy độc đáo. Khi bạn có đủ tư duy, bạn có thể tập trung vào phương pháp để thúc đẩy lợi thế, nhằm giúp bạn có được lợi nhuận. Trong bài viết này, tôi sẽ nói về phương pháp CANSLIM® của William O'Neil và cách chúng ta tư duy để có thể sử dụng phương pháp này hiệu quả!

Lần đầu tiên tôi gặp gỡ William O'Neil và biết về phương pháp luận của anh là tại 1 lớp cao học, ngay khi anh bắt đầu phát triển tờ Nhật báo Kinh doanh & Đầu tư (Investors Business Daily) của mình. Thời điểm bắt đầu giao dịch toàn thời gian, phương pháp của tôi chịu ảnh hưởng rất lớn bởi những cuốn sách, bài báo cũng như phương pháp CANSLIM® của anh ấy. Theo thời gian, khi tôi bắt đầu đạt được cả khả năng sinh lời và tính nhất quán trong giao dịch, tôi bắt đầu mổ xẻ và nghiên cứu chuyên sâu về phương pháp này. Đây là lộ trình để nghiên cứu, ứng dụng và cải thiện phương pháp CANSLIM®:

1. Nghiên cứu phương pháp Wyckoff: Được Richard Wyckoff phát triển vào những năm 1920 và 30, nó sẽ cung cấp cho người dùng CANSLIM® những hiểu biết sâu sắc để hiểu về cách các tổ chức thực hiện chiến dịch mua, bán của họ. Wyckoffian hiểu được sự lên xuống của cung và cầu theo cách mà ít nhà đầu tư làm được. Phương pháp này sẽ thay đổi cuộc đời bạn.

2. Phân tích dòng tiền và dữ liệu 1 phút: Khi Joe Granville phát minh ra chỉ báo OBV, anh ấy đã áp dụng nó cho dữ liệu cuối ngày. Tuy nhiên, các nhà đầu tư ngày nay rất may mắn khi có quyền truy cập vào dữ liệu trong 1 phút theo thời gian thực giúp họ có khả năng thấy chính xác hoạt động mua (tích lũy) hoặc bán (phân phối) xảy ra đối với bất kỳ cổ phiếu nào mà bạn quan tâm. Hãy áp dụng OBV vào biểu đồ 1 phút và nghiên cứu thật kỹ chúng

3. Sử dụng công cụ chu kỳ (Seasonality): Hơn một năm trước, StockCharts.com đã thêm công cụ này vào kho của mình. Nó cho phép các nhà đầu tư xem hiệu suất lịch sử của 1 cổ phiếu bất kỳ theo từng tháng từng năm mà bạn lựa chọn (ví dụ: 10 năm). Bạn sẽ bị sốc khi thấy nó sẽ hỗ trợ bạn tốt như thế nào. Hãy lấy United Rentals (URI) làm ví dụ. Trong 10 năm qua, URI đã tăng trung bình 6% trong tháng 12, có xác suất tăng là 90% (trong 10 năm, cổ phiếu chỉ giảm 1 lần vào tháng 12). Vào tháng 6, nó giảm trung bình -1,2%, có xác suất tăng là 30% (trong 10 năm, cổ phiếu tăng chỉ tăng 3 lần và giảm 7 lần vào tháng 6). Nếu bạn là người mua, tháng 12 sẽ là thời điểm bạn nên hành động; ngược lại, nếu bạn là người bán, có lẽ bạn sẽ chọn hành động vào tháng 6.

4. Phân tích cẩn thận sức mạnh tương đối: Trong CANSLIM®, chữ 'M' là viết tắt của Chỉ số Thị trường. Chỉ với bốn cú nhấp chuột trên StockCharts.com, tôi có thể cho bạn biết liệu thị trường có đang trong xu hướng tăng hay không, lĩnh vực nào trong số 9 lĩnh vực đang vượt trội so với thị trường, sau đó nhóm ngành nào là hấp dẫn nhất và cuối cùng, liệt kê các cổ phiếu tốt nhất trong ngành đó. Chữ 'L' trong CANSLIM® là viết tắt của leader. Bốn lần nhấp này giúp bạn tìm thấy một cổ phiếu dẫn đầu xuất sắc với Sức mạnh tương đối tối đa. Hãy tận dụng sức mạnh tương đối để chọn ra “con hàng" chất nhất!

5. Các điểm phá vỡ quan trọng: Hãy tìm kiếm những cú phá vỡ với khối lượng lớn, sau đó là một đợt giảm điều chỉnh với khối lượng thấp – điều này cho tôi biết rằng lực bán đã cạn kiệt. Hãy xem xét chúng thật kỹ trong 5 ngày, điều này này giúp bạn dễ dàng xác nhận một điểm phá vỡ quan trọng.

Điểm phá vỡ quan trọng, với khối lượng lớn tại điểm phá vỡ và khối lượng bé tại các đợt điều chỉnh

6. Khi mua một cổ phiếu, hãy theo dõi cả “dòng họ" của chúng: Tôi thường xuyên sử dụng Chiến lược “CHỊ CHỊ, EM EM" để theo dõi, mua, và bán một cổ phiếu. Tiền đề rất đơn giản. Rất ít cổ phiếu tự tăng giá mà không có sự hỗ trợ của một ngành mạnh, nhóm ngành mạnh và các cổ phiếu anh chị em mạnh. Thành thật mà nói, thi thoảng sẽ có những cổ phiếu bay cao một mình, nhưng nó hiếm khi xảy ra.

Thật vậy, khi yêu, bạn chỉ yêu 1 người, nhưng khi kết hôn, bạn kết hôn cả một gia đình. Cổ phiếu cũng vậy, hãy lấy Johnson & Johnson (JNJ) làm ví dụ. Nếu bạn đang cân nhắc mua JNJ hoặc bán nó, thì "Chiến lược CHỊ CHỊ, EM EM" có sẽ là trợ thủ đắc lực nhất của bạn. Bạn không nên chỉ nhìn vào JNJ. Thay vào đó, danh sách biểu đồ của bạn nên chứa cả họ hàng của nó. Nhóm đó bao gồm: (a) XLV – Ngành chăm sóc sức khỏe, (b) $DJUSPR – Chỉ số ngành dược phẩm và (c) Cổ phiếu chị em của JNJ là Abbott (ABT), Bristol Myers (BMY), Glaxo (GSK) , Merck (MRK) và Pfizer (PFG). Khi một thành viên trong gia đình bị cúm, bạn sẽ có được cảnh báo sớm, vì rất có thể những người còn lại trong gia đình sẽ bị bệnh.

7. Khóa lợi nhuận: Dưới đây là một danh sách kiểm tra mà bạn phải tự đặt ra, giúp bạn xác định các tín hiệu bán dựa trên những thuộc tính của cổ phiếu, nó sẽ giúp bạn khoá lợi nhuận của mình. Cụ thể như sau:

a. Sức mạnh tương đối & hành động giá (có suy yếu so với thị trường chung không)
b. Xu hướng (có khả năng đảo chiều không)
c. Khối lượng (khối lượng bán có tăng đột biến không)
d. Động lượng (Đà tăng có suy yếu không)
e. Mô hình giảm giá (Có xuất hiện không)
f. Quy tắc quản lý tiền (Đã đạt tỷ lệ RR chưa)​

Cuối cùng, nếu bạn đã sẵn sàng thăng hạng kết quả giao dịch, đầu tư của mình, hãy bắt đầu bằng cách sử dụng một số 'công cụ nâng cao, giúp hỗ trợ, khuếch đại phương pháp CANSLIM® này.

Giao dịch tốt; kỷ luật tốt!
-- Gatis Roze​