93 bài học kinh điển từ trader huyền thoại Richard Wyckoff (bài 18)

Richard Wyckoff là một nhà giao dịch chứng khoán cực kỳ thành công với phân tích kỹ thuật thông qua việc đọc biểu đồ, đọc dải băng giá để thấu hiểu hành vi thị trường. Sự thành công và giàu có của ông được chứng nhận rộng rãi. Ông được xếp vào hàng các nhà giao dịch huyền thoại cùng Jesse Livermore hay W.D.Gann. Wyckoff đã phát triển nên phương pháp giao dịch mang chính tên ông, sử dụng hành động giá và khối lượng để đọc thị trường và giao dịch, từ đó kiếm hàng triệu đô la.

Trong chuỗi sê-ri này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về 93 bài học mà ông để lại!



(...tiếp theo bài trước)

Bắt đầu với Khối lượng Tối thiểu *

“Sau khi đã đọc kỹ tất cả các bài viết hướng dẫn về giao dịch, tốt nhất nên bắt đầu giao dịch với khối lượng mười cổ phiếu để tích lũy kinh nghiệm giao dịch thực tế. Điều này có thể không phù hợp với một số người có xu hướng cờ bạc, những người coi giao dịch mười cổ phiếu là một trò may rủi. Một người bình thường với 10.000 đô la muốn bắt đầu với khối lượng từ 100 đến 500 cổ phiếu — họ muốn bắt đầu từ đỉnh và giảm dần. Việc họ phải giao dịch với khối lượng mười cổ phiếu chỉ là vấn đề thời gian.


Đối với tôi, tốt hơn hết là nên bắt đầu từ đáy với mười cổ phiếu. Có rất nhiều thời gian để tăng khối lượng giao dịch nếu bạn thành công. Nếu cuối cùng không đạt được thành công, thì bạn chẳng mất mát gì với khối lượng tối thiểu... Hãy nghĩ đến một đứa trẻ mới tập đi, được tham gia một cuộc đua với những vận động viên chạy nước rút chuyên nghiệp!”

Thảo luận: Không cần phải vội vàng giao dịch lớn nếu bạn mới bắt đầu. Hãy chứng minh bản thân bằng cách giao dịch nhỏ trước. Bạn luôn có thể mở rộng quy mô lớn sau đó, sau khi bạn đã chứng minh được lợi thế và chuyên môn của mình.

* Để bắt đầu giao dịch với khối lượng nhỏ, nhà đầu tư nên tập trung vào việc quản lý rủi ro bằng cách áp dụng quy tắc 1% tài khoản cho mỗi giao dịch, sử dụng đòn bẩy một cách thận trọng, và lựa chọn chiến lược bảo thủ, kỷ luật để tránh cháy tài khoản. Việc bắt đầu với tài khoản nhỏ là cơ hội để rèn luyện phương pháp giao dịch có kỷ luật trước khi nâng cao số vốn.

Bắt đầu đúng hoặc không làm gì cả **

"Giao dịch là một công việc khó khăn, do đó những người lười biếng về mặt tinh thần không nên tham gia. Bất kỳ ai muốn kiếm sống bằng nghề này cũng không nên lo lắng về nguồn thu nhập của mình. Lo lắng về tiền bạc không giúp ích gì cho sự tỉnh táo. Lo lắng quá mức làm mất cân bằng tâm lý của một nhà giao dịch hơn bất cứ điều gì khác. Vì vậy, nếu bạn không đủ thời gian và tiền bạc, và không có đủ sự kiên nhẫn cần thiết, tốt hơn hết là hãy chờ đợi. Bắt đầu đúng hoặc không làm gì cả."

Thảo luận: Người xưa có câu "tiền sợ mất". Bạn không thể vừa lo lắng về tiền bạc vừa hành động một cách khách quan, vô tư. Lòng tham làm lu mờ phán đoán của bạn và khiến giao dịch của bạn trở nên yếu đuối và do dự khi cần phải mạnh mẽ và quyết đoán. Thật khó để làm điều đúng đắn khi bạn đang nghĩ về tiền bạc.

** Không nên bắt đầu trading mà không chuẩn bị kiến thức, vì đó là rủi ro cao. Thay vào đó, hãy "bắt đầu trading đúng" bằng cách học kiến thức cơ bản về thị trường, tài sản và phương pháp phân tích; thực hành trên tài khoản demo; xây dựng chiến lược giao dịch và quản lý rủi ro; quản lý vốn và tâm lý giao dịch một cách hiệu quả; và liên tục học hỏi, cải thiện kỹ năng.