93 bài học kinh điển từ trader huyền thoại Richard Wyckoff (bài 2)

Richard Wyckoff là một nhà giao dịch chứng khoán cực kỳ thành công với phân tích kỹ thuật thông qua việc đọc biểu đồ, đọc dải băng giá để thấu hiểu hành vi thị trường. Sự thành công và giàu có của ông được chứng nhận rộng rãi. Ông được xếp vào hàng các nhà giao dịch huyền thoại cùng Jesse Livermore hay W.D.Gann. Wyckoff đã phát triển nên phương pháp giao dịch mang chính tên ông, sử dụng hành động giá và khối lượng để đọc thị trường và giao dịch, từ đó kiếm hàng triệu đô la.

Trong chuỗi sê-ri này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về 93 bài học mà ông để lại!

Những câu hỏi cần tự hỏi

“Thành công chỉ dành cho số ít, và vấn đề là phải xác định, với chi phí thời gian và tiền bạc tối thiểu, liệu bạn có phù hợp với công việc này hay không. Tóm lại, đây là những câu hỏi quan trọng:

1. Bạn có kiến thức chuyên môn về thị trường và các yếu tố tác động đến nó không?
2. Bạn có đủ vốn để chấp nhận mất mát khi nỗ lực chứng minh khả năng giao dịch của mình không?
3. Bạn có thể dành toàn bộ thời gian và sự chú ý của mình cho việc nghiên cứu và thực hành môn khoa học này không?
4. Bạn có thực sự vững vàng về tài chính đến mức không phụ thuộc vào lợi nhuận tiềm năng của mình, và do đó bạn sẽ không phải chịu thiệt thòi nếu không có lợi nhuận ngay lập tức hoặc một thời gian sau này không?”



Thảo luận: Wyckoff yêu cầu bạn thực hiện một bài kiểm tra: kỹ năng chuyên môn, vốn, cam kết và sự ổn định tài chính của bạn có đạt yêu cầu không?

Lưu ý rằng câu hỏi cuối cùng ngụ ý rằng một trader phải chấp nhận thất bại. Liệu Wyckoff có đang tiêu cực không? Hoàn toàn không. Bạn phải chấp nhận mất tiền, nếu không bạn sẽ không thể quản lý các vị thế mở của mình một cách hợp lý.

Câu hỏi này cũng gợi ý về sự tách biệt khỏi lợi nhuận. Giao dịch sẽ dễ dàng hơn khi không bị chi phối bởi tiền bạc. Người chuyên nghiệp tập trung vào việc làm đúng. Tiền bạc tự đến. Nó không phải là mục tiêu trước mắt, mà là kết quả của một giao dịch tốt.

Sơ lược Phương pháp Giao dịch

"Đây là một lợi thế lớn của trader áp dụng khoa học thị trường so với những trader khác không áp dụng khoa học thị trường. Bằng một quá trình loại trừ, họ quyết định phe để đi theo (bán/mua) và cổ phiếu nào mang lại cơ hội tốt nhất. Họ có thể vào lệnh ngay khi giá bắt đầu biến động hoặc chờ đợi phản ứng đầu tiên sau khi biến động bắt đầu. Họ biết chính xác cổ phiếu của mình sẽ đi về đâu sau phản ứng đó và đánh giá dựa trên cách nó diễn biến, liệu ấn tượng đầu tiên của họ có được xác nhận hay bị bác bỏ. Sau khi vào lệnh, cổ phiếu phải đạt được kỳ vọng, nếu không họ nên từ bỏ giao dịch. Nếu đó là một động thái tăng giá, khối lượng giao dịch phải tăng lên và phần còn lại của thị trường sẽ hỗ trợ hoặc ít nhất là không chống lại nó. Các đợt thoái lui phải cho thấy khối lượng giao dịch nhỏ hơn so với các đợt tăng giá, cho thấy áp lực nhẹ, và mỗi đợt tăng giá phải kéo dài hơn và đạt đến một mức cao mới, nếu không thì điều đó có nghĩa là đà tăng đã hết tác dụng."



Thảo luận: Wyckoff phác thảo những yếu tố cốt lõi trong phương pháp giao dịch của ông tại đây. Các thành phần bao gồm:

1. Vào lệnh khi giá đột phá hoặc thoái lui.
2. Tiếp tục giao dịch nếu nó đáp ứng được kỳ vọng.
3. Tìm kiếm khối lượng tăng khi đó là một giao dịch mua.
4. Tìm kiếm khối lượng nhỏ khi thị trường điều chỉnh.

Cả bốn đều là những ý tưởng vững chắc, đã vượt qua thử thách của thời gian.

(...Còn tiếp)