93 bài học kinh điển từ trader huyền thoại Richard Wyckoff (bài 28)

Richard Wyckoff là một nhà giao dịch chứng khoán cực kỳ thành công với phân tích kỹ thuật thông qua việc đọc biểu đồ, đọc dải băng giá để thấu hiểu hành vi thị trường. Sự thành công và giàu có của ông được chứng nhận rộng rãi. Ông được xếp vào hàng các nhà giao dịch huyền thoại cùng Jesse Livermore hay W.D.Gann. Wyckoff đã phát triển nên phương pháp giao dịch mang chính tên ông, sử dụng hành động giá và khối lượng để đọc thị trường và giao dịch, từ đó kiếm hàng triệu đô la.

Trong chuỗi sê-ri này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về 93 bài học mà ông để lại!



(...tiếp theo bài trước)

Khối lượng giao dịch là một chỉ báo quan trọng*

“Bàn tay của thế lực thống trị, dù là người trong cuộc, kẻ thao túng bên ngoài hay công chúng, đều được thể hiện qua… khối lượng giao dịch. Lý do rất đơn giản. Những ông lớn này không thể đẩy giá cổ phiếu lên hay xuống mà không giao dịch với khối lượng lớn.”

Thảo luận: Đừng bỏ qua khối lượng giao dịch. Khối lượng giao dịch thể hiện sức mạnh của các nhà giao dịch lớn. Khi một biến động có sự tham gia mạnh mẽ của các tổ chức lớn, khả năng nó đạt được mục tiêu sẽ cao hơn.

Khối lượng giao dịch (Volume hay Vol) là một chỉ báo quan trọng vì nó thể hiện mức độ quan tâm và hoạt động của nhà đầu tư, thanh khoản của thị trường, và là động lực thúc đẩy sự biến động của giá. Khối lượng giao dịch cao cho thấy thị trường sôi động và sự quan tâm mạnh mẽ, trong khi khối lượng thấp cho thấy sự ảm đạm và ít quan tâm hơn. Các nhà phân tích sử dụng khối lượng để xác nhận xu hướng giá, đánh giá sự đảo chiều, và đưa ra quyết định vào/thoát lệnh.

Tầm quan trọng của khối lượng giao dịch:

Biểu hiện mức độ quan tâm của nhà đầu tư: Khối lượng giao dịch lớn cho thấy nhiều nhà đầu tư tích cực tham gia vào thị trường, thể hiện sự quan tâm mạnh mẽ đối với một cổ phiếu hoặc sản phẩm tài chính.

Đo lường thanh khoản: Khối lượng giao dịch cao cho thấy thị trường có thanh khoản tốt, nghĩa là nhà đầu tư có thể dễ dàng mua hoặc bán tài sản với giá mong muốn.

Xác nhận xu hướng giá: Khi giá tăng với khối lượng giao dịch lớn, đó là tín hiệu xác nhận cho xu hướng tăng mạnh. Ngược lại, giá giảm với khối lượng lớn cho thấy áp lực bán mạnh.

Cách đánh giá khối lượng giao dịch

“Khối lượng giao dịch phải được định giá theo tỷ lệ thuận với hoạt động của thị trường, cũng như sự năng động tương đối của cổ phiếu cụ thể đó. Không có quy tắc cố định nào có thể được thiết lập. Tôi đã từng thấy một nhà giao dịch kiếm lời nhờ mua một lô 1000 cổ phiếu Northwest với giá cao hơn một chút so với lần bán trước. Thông thường, Northwest là một cổ phiếu được giao dịch khá chậm chạp, và lô lớn này dường như là dấu hiệu báo trước cho một nhu cầu đầu cơ tích cực.”

Thảo luận: Khối lượng giao dịch phải được đánh giá trên cơ sở tương đối, so với thị trường chung và các mức giá thông thường của nó. Ví dụ, nếu một cổ phiếu hiển thị lượng giao dịch gấp đôi bình thường, thì đây là dấu hiệu cho thấy có điều gì đó bất thường đang diễn ra. Lợi nhuận sẽ đến khi sự mất cân bằng này xuất hiện.

(...Còn tiếp)