93 bài học kinh điển từ trader huyền thoại Richard Wyckoff (bài 32)

Richard Wyckoff là một nhà giao dịch chứng khoán cực kỳ thành công với phân tích kỹ thuật thông qua việc đọc biểu đồ, đọc dải băng giá để thấu hiểu hành vi thị trường. Sự thành công và giàu có của ông được chứng nhận rộng rãi. Ông được xếp vào hàng các nhà giao dịch huyền thoại cùng Jesse Livermore hay W.D.Gann. Wyckoff đã phát triển nên phương pháp giao dịch mang chính tên ông, sử dụng hành động giá và khối lượng để đọc thị trường và giao dịch, từ đó kiếm hàng triệu đô la.

Trong chuỗi sê-ri này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về 93 bài học mà ông để lại!



(...tiếp theo bài trước)

Đi đến tận cùng của sự việc*

“Anh ta nghiên cứu, tính toán, phân tích và suy luận. Anh ta biết chính xác mình đang ở đâu, đang làm gì và tại sao. Rất ít người sẵn sàng đi đến tận cùng của sự việc. Có gì lạ khi thành công chỉ dành cho số ít?”

Thảo luận: Một chuyên gia biết mình đang làm gì. Tất nhiên, đây là một sự thật hiển nhiên và có nhiều nhà giao dịch chỉ biết đánh bạc, thay vì biết chính xác lợi thế của mình là gì và cách khai thác nó.

* "Đi đến tận cùng của sự việc" có nghĩa là tìm hiểu sâu sắc về nguyên nhân gốc rễ, bản chất hoặc lý do đằng sau một vấn đề, tình huống hoặc hiện tượng nào đó. Cụm từ này ngụ ý việc khám phá mọi khía cạnh, cho đến khi hiểu rõ lý do tại sao sự việc lại xảy ra. Ví dụ minh họa: Nếu bạn muốn "đi đến tận cùng của sự việc" về một tradinng, bạn sẽ xem xét các vấn đề phân tích, sai lầm trong quản lý vốn, trách nhiệm của bản thân, ...

Ý nghĩa cốt lõi:

Tìm kiếm gốc rễ: Không chỉ dừng lại ở bề nổi mà còn đào sâu vào nguồn gốc của vấn đề;

Hiểu rõ bản chất: Nắm bắt được bản chất thật sự của vấn đề, tình huống, hay âm mưu;

Phân tích toàn diện: Xem xét tất cả các yếu tố, nguyên nhân, và hậu quả liên quan để có cái nhìn đầy đủ và thấu đáo nhất.

Không ai biết**

“Khi thị trường đang trong giai đoạn biến động lớn, không ai có thể biết nó sẽ kéo dài bao lâu hoặc bao xa.”

Thảo luận: Các xu hướng mạnh thường diễn ra xa hơn bất kỳ ai tưởng tượng. Hãy tìm một xu hướng mạnh gần đây trên biểu đồ của công cụ yêu thích của bạn. Bạn có nghĩ rằng nó sẽ đi xa đến vậy không? Và điều đó nói gì về các chiến lược chốt lời trong những biến động lớn?

** Câu nói "Không ai biết thị trường sẽ tăng bao nhiêu" phản ánh sự biến động và không thể đoán trước của thị trường tài chính, nơi mà giá cả chịu tác động của nhiều yếu tố như cung cầu, tâm lý nhà đầu tư, và tình hình kinh tế vĩ mô. Tuy không thể dự báo chính xác mức tăng, nhà đầu tư vẫn có thể dựa vào các phân tích, tin tức và kỹ thuật để đưa ra quyết định đầu tư phù hợp.

Tại sao thị trường lại khó dự đoán?

Quy luật Cung-Cầu: Giá cả trên thị trường luôn biến động theo quy luật cung và cầu. Khi người mua chiếm ưu thế so với người bán, thị trường có xu hướng tăng giá, và ngược lại, khi người bán chiếm ưu thế thì thị trường có xu hướng giảm giá.

Yếu tố Kinh tế Vĩ mô: Các yếu tố như lãi suất, lạm phát, chính sách tiền tệ và tình hình kinh tế chung của đất nước và thế giới đều có tác động mạnh mẽ đến thị trường.

Tâm lý Nhà đầu tư: Tâm lý nhà đầu tư là một yếu tố quan trọng, có thể tạo ra các xu hướng tăng giá (thị trường giá lên - bull market) do niềm tin mạnh mẽ, hoặc sự sụt giảm giá (thị trường giá xuống - bear market) do nỗi sợ hãi và bi quan.

Tin tức và Sự kiện: Các thông tin về lợi nhuận doanh nghiệp, sự kiện chính trị hoặc các tin tức bất ngờ có thể ảnh hưởng đột ngột đến diễn biến thị trường.

(...Còn tiếp)