93 bài học kinh điển từ trader huyền thoại Richard Wyckoff (bài 36)

Richard Wyckoff là một nhà giao dịch chứng khoán cực kỳ thành công với phân tích kỹ thuật thông qua việc đọc biểu đồ, đọc dải băng giá để thấu hiểu hành vi thị trường. Sự thành công và giàu có của ông được chứng nhận rộng rãi. Ông được xếp vào hàng các nhà giao dịch huyền thoại cùng Jesse Livermore hay W.D.Gann. Wyckoff đã phát triển nên phương pháp giao dịch mang chính tên ông, sử dụng hành động giá và khối lượng để đọc thị trường và giao dịch, từ đó kiếm hàng triệu đô la.

Trong chuỗi sê-ri này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về 93 bài học mà ông để lại!



(...tiếp theo bài trước)

Tầm nhìn rộng*

“Nhà giao dịch nhìn thấy mọi thứ đang diễn ra; tầm nhìn của nhà phân tích biểu đồ chỉ giới hạn ở một công cụ. Cả hai đều hướng đến việc vào lệnh đúng và đi theo xu hướng, nhưng con mắt thấu hiểu thị trường nói chung là con mắt có thể đọc xu hướng chính xác nhất.”

Thảo luận: Đừng bỏ qua bối cảnh xu hướng. Thị trường nói chung đang diễn biến như thế nào? Công cụ của bạn có phải là công cụ duy nhất cho thấy thị trường đang có xu hướng không?

* Bối cảnh của xu hướng giao dịch là các nhà đầu tư tận dụng các hướng di chuyển của giá tài sản (tăng, giảm, đi ngang) trên các thị trường tài chính như chứng khoán, forex để kiếm lời. Chiến lược này hoạt động dựa trên nguyên tắc "xu hướng là người bạn đồng hành", với mục tiêu là mua khi xu hướng tăng bắt đầu và bán khi xu hướng giảm xuất hiện, tập trung vào các khung thời gian khác nhau tùy thuộc vào phong cách giao dịch.

Các yếu tố chính trong bối cảnh xu hướng giao dịch

Nguyên tắc cơ bản: Giao dịch theo xu hướng dựa trên nguyên tắc "xu hướng là người bạn đồng hành". Các nhà giao dịch tìm kiếm các mô hình và tín hiệu để xác định khi nào một xu hướng sắp bắt đầu hoặc sẽ tiếp tục, từ đó tận dụng sự di chuyển giá để kiếm lợi nhuận.

Phân loại xu hướng:

Xu hướng tăng (Uptrend): Giá có xu hướng tăng lên.
Xu hướng giảm (Downtrend): Giá có xu hướng giảm xuống.
Đi ngang (Sideways trend): Giá di chuyển trong một phạm vi hẹp, không có xu hướng rõ rệt.

Các khung thời gian:

Dài hạn: Nhà giao dịch vị thế (position traders) tìm kiếm các xu hướng chính để nắm bắt biến động lớn hơn.
Trung hạn: Các nhà giao dịch lướt sóng (swing traders) có thể tìm cách nắm bắt các xu hướng thứ cấp kéo dài từ vài ngày đến vài tuần.
Ngắn hạn: Các nhà giao dịch trong ngày (day traders) và lướt sóng (scalpers) chỉ chú ý đến các xu hướng nhỏ trong ngày.

Các phương pháp tiếp cận khác nhau:
Đi theo xu hướng chính: Mua khi xu hướng tăng bắt đầu và bán khi xu hướng giảm xuất hiện.
Giao dịch ngược xu hướng: Một số nhà đầu tư chọn cách ngược lại, hy vọng kiếm lời từ sự đảo chiều sắp xảy ra.

Yếu tố quyết định thành công:

Khả năng xác định đúng thời điểm để mở vị thế khi xu hướng hình thành và đóng vị thế trước khi nó đảo chiều là yếu tố then chốt quyết định lợi nhuận.

Xu hướng cục bộ so với Xu hướng chung

“Nếu muốn có một chỉ báo xu hướng để bổ sung và hướng dẫn cho việc thực hiện giao dịch, tốt nhất nên giữ một biểu đồ bao gồm mức cao và thấp trung bình hàng ngày của tám hoặc mười cổ phiếu hàng đầu. Một biểu đồ tổng hợp như vậy không có giá trị gì đối với những nhà giao dịch lướt sóng và đóng tất cả mọi thứ trong ngày. Nhưng nó sẽ có lợi cho những người đọc bảng tin với mục đích nắm bắt những biến động quan trọng năm hoặc mười điểm. Một nhà giao dịch như vậy sẽ không thực hiện bất kỳ giao dịch nào không phù hợp với xu hướng. Lý do của họ là ngay cả một chiến dịch tăng giá được lên kế hoạch kỹ lưỡng đối với một cổ phiếu thường sẽ không được hoàn thành khi đối mặt với xu hướng giảm của thị trường chung. Do đó, bạn phải chờ đợi cho đến khi xu hướng phù hợp với chỉ báo của mình.”

Thảo luận: Xu hướng của thị trường chung là gì? Xu hướng 'cục bộ' ít có khả năng tồn tại lâu hơn so với xu hướng 'chung'

(...Còn tiếp)