93 bài học kinh điển từ trader huyền thoại Richard Wyckoff (bài 39)

Richard Wyckoff là một nhà giao dịch chứng khoán cực kỳ thành công với phân tích kỹ thuật thông qua việc đọc biểu đồ, đọc dải băng giá để thấu hiểu hành vi thị trường. Sự thành công và giàu có của ông được chứng nhận rộng rãi. Ông được xếp vào hàng các nhà giao dịch huyền thoại cùng Jesse Livermore hay W.D.Gann. Wyckoff đã phát triển nên phương pháp giao dịch mang chính tên ông, sử dụng hành động giá và khối lượng để đọc thị trường và giao dịch, từ đó kiếm hàng triệu đô la.

Trong chuỗi sê-ri này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về 93 bài học mà ông để lại!



(...tiếp theo bài trước)

Giá dao động trong biên độ không đồng nghĩa với đảo chiều*

“Khi một cổ phiếu giữ vững trong bán kính nửa điểm, điều đó không có nghĩa là xu hướng đảo chiều, mà là một điểm dừng, từ đó một biến động mới có thể bắt đầu.”

Thảo luận: Cần lưu ý rằng khi giá dừng lại và hình thành một biên độ dao động tạm thời, khả năng giá tiếp tục di chuyển theo hướng của xu hướng trước đó cao hơn là ngược lại.

* Giá dao động trong biên độ không đồng nghĩa với đảo chiều là đúng, vì dao động chỉ là sự biến động giá trong một phạm vi nhất định, trong khi đảo chiều là sự thay đổi xu hướng chính của thị trường. Một tài sản có thể dao động mạnh trong một biên độ hẹp mà vẫn duy trì xu hướng ban đầu, còn đảo chiều xảy ra khi một xu hướng giảm giá kết thúc và bắt đầu một xu hướng tăng giá (hoặc ngược lại).

Ghi chép tất cả các giao dịch**

“Một cách tốt để theo dõi tiến độ của một tài khoản là giữ một cuốn sổ ghi chép ngày tháng, khối lượng, giá cả, lãi lỗ, cũng như phí hoa hồng, thuế và lãi suất. Bên cạnh mỗi giao dịch, nên nhập số điểm lãi hoặc lỗ ròng, cùng với tổng số điểm hiện tại cho thấy tài khoản đang lãi hoặc lỗ bao nhiêu điểm. Biểu đồ về những con số này sẽ giúp ngăn chặn bất kỳ ai tự đánh lừa bản thân về tiến độ của mình. Mọi người thường quá dễ nhớ đến lợi nhuận mà quên đi khoản lỗ.”

Thảo luận: Tất nhiên, ngày nay, phần mềm sẽ lưu trữ điểm số cho bạn. Tuy nhiên, việc tự mình ghi lại các giao dịch, xem xét các yếu tố kỹ thuật và tâm lý đã ảnh hưởng đến quyết định giao dịch của bạn là một bài tập hữu ích.

** Việc ghi chép tất cả các giao dịch khi trading là cần thiết vì nó giúp theo dõi tiến trình, cải thiện chiến lược, nhận diện điểm mạnh/yếu và nâng cao nhận thức về bản thân. Nhật ký giao dịch là công cụ hữu ích để phân tích hiệu suất, hạn chế giao dịch theo cảm xúc và giữ kỷ luật tuân thủ chiến lược đã định, đây là yếu tố quan trọng để giao dịch thành công lâu dài.

Lợi ích của việc ghi chép giao dịch:

Theo dõi tiến trình: Ghi lại các giao dịch giúp bạn theo dõi hiệu suất của mình theo thời gian và xem sự tiến bộ.

Cải thiện hiệu quả: Phân tích nhật ký giao dịch giúp bạn nhận ra các điểm mạnh và điểm yếu của chiến lược, từ đó cải thiện phương pháp giao dịch.

Hạn chế giao dịch theo cảm xúc: Khi ghi chép lại các giao dịch, bạn sẽ hiểu rõ hơn về cách cảm xúc ảnh hưởng đến quyết định của mình, từ đó học cách kiểm soát và giao dịch dựa trên chiến lược thay vì cảm tính.

Tăng cường nhận thức về bản thân: Việc ghi chép giúp bạn hiểu rõ hơn về tâm lý giao dịch và đưa ra quyết định sáng suốt hơn.

Xây dựng kỷ luật: Nhật ký giao dịch là một công cụ để bạn đảm bảo tuân thủ chiến lược đã đề ra, điều này rất quan trọng để giao dịch thành công một cách nhất quán.

Ghi lại dữ liệu giao dịch: Nhật ký ghi lại dữ liệu lịch sử quan trọng cho việc phân tích sau này.

(...Còn tiếp)