- 4,264
- 18,222
- Thread cover
- data/assets/threadprofilecover/khieuvuxuhuong19-1756543513-1760013795.png
- Chủ đề liên quan
- 34566,6688,34139,34263
Richard Wyckoff là một nhà giao dịch chứng khoán cực kỳ thành công với phân tích kỹ thuật thông qua việc đọc biểu đồ, đọc dải băng giá để thấu hiểu hành vi thị trường. Sự thành công và giàu có của ông được chứng nhận rộng rãi. Ông được xếp vào hàng các nhà giao dịch huyền thoại cùng Jesse Livermore hay W.D.Gann. Wyckoff đã phát triển nên phương pháp giao dịch mang chính tên ông, sử dụng hành động giá và khối lượng để đọc thị trường và giao dịch, từ đó kiếm hàng triệu đô la.
Trong chuỗi sê-ri này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về 93 bài học mà ông để lại!
(...tiếp theo bài trước)
“… một nhà giao dịch có thể thấy khó khăn và ít lợi nhuận hơn nếu chỉ tập trung vào những biến động dài hạn. Trước hết, anh ta sẽ buộc phải để hai mươi hoặc ba mươi cơ hội trôi qua trước khi anh ta chấp nhận một cơ hội. Những biến động nhỏ từ một đến ba điểm nhiều hơn hẳn những biến động năm và mười điểm, và sẽ có một tỷ lệ đáng kể các giao dịch thua lỗ bất kể anh ta giao dịch như thế nào.”
Thảo luận: Wyckoff cho rằng giao dịch trong ngày với những biến động nhỏ hơn là ổn, vì có rất nhiều biến động có thể giao dịch. Chỉ chờ đợi những biến động rất lớn đồng nghĩa với việc bỏ lỡ nhiều biến động trung bình. Hãy kén chọn, nhưng đừng quá kén chọn. Đây là một trò chơi cần sự chọn lọc, chứ không phải là một trò chơi hoàn hảo.
* Giao dịch trong ngày tập trung vào việc mua và bán các tài sản trong cùng một ngày để kiếm lợi nhuận từ biến động giá ngắn hạn, trong khi giao dịch theo xu hướng là chiến lược dài hạn, tập trung vào việc xác định và tận dụng các xu hướng chính (tăng, giảm) của thị trường. Các nhà giao dịch trong ngày sử dụng khung thời gian rất ngắn (từ vài phút đến vài giờ) và đòi hỏi sự tập trung liên tục, trong khi những người giao dịch theo xu hướng sử dụng các khung thời gian dài hơn và kiên nhẫn chờ đợi các xu hướng lớn.
Giao dịch trong ngày (Day Trading):
Mục tiêu: Kiếm lợi nhuận nhỏ từ những biến động giá ngắn hạn, với tất cả các vị thế được đóng lại trước khi kết thúc phiên giao dịch để tránh rủi ro qua đêm.
Khung thời gian: Rất ngắn, thường là từ vài phút đến vài giờ, với các phương pháp như scalping có thể chỉ kéo dài vài giây đến vài phút.
Yêu cầu: Cần kỹ năng phân tích kỹ thuật, khả năng ra quyết định nhanh chóng và kỷ luật tâm lý cao để đối phó với áp lực.
Rủi ro: Tăng động, chi phí giao dịch cao do tần suất giao dịch nhiều, và biến động giá bất ngờ trong ngắn hạn.
Giao dịch theo xu hướng (Trend Following):
Mục tiêu: Tận dụng các xu hướng lớn (tăng hoặc giảm) kéo dài trong một khoảng thời gian đáng kể để tối đa hóa lợi nhuận.
Khung thời gian: Trung hạn và dài hạn, có thể giữ lệnh trong nhiều ngày, tuần hoặc thậm chí lâu hơn.
Yêu cầu: Sự kiên nhẫn và kỷ luật, cùng với khả năng quản lý tâm lý tốt để không bị ảnh hưởng bởi những biến động ngắn hạn không đáng kể.
Rủi ro: Thị trường có thể chuyển sang xu hướng đi ngang hoặc đảo chiều, khiến nhà giao dịch thua lỗ nếu không thoát lệnh kịp thời.
“Những quan sát và thử nghiệm giao dịch gần đây đã thuyết phục tôi rằng việc đánh giá phạm vi của một biến động chỉ bằng những biến động ban đầu là không thực tế và gần như không thể. Nhiều biến động quan trọng bắt đầu từ những bước đi khiêm tốn nhất. Đỉnh của một đợt giảm giá quan trọng có thể chỉ có khối lượng giao dịch nhỏ và xu hướng giảm dần, sau đó phát triển thành một thị trường trầm lắng, nặng nề và kết thúc bằng một đợt lao dốc dữ dội.”
Thảo luận: Những biến động lớn bắt đầu từ những bước đi nhỏ. Và không ai biết chúng sẽ đi xa đến đâu.
(...Còn tiếp)
Trong chuỗi sê-ri này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về 93 bài học mà ông để lại!
---000---
(...tiếp theo bài trước)
Giao dịch trong ngày vs giao dịch theo xu hướng*
“… một nhà giao dịch có thể thấy khó khăn và ít lợi nhuận hơn nếu chỉ tập trung vào những biến động dài hạn. Trước hết, anh ta sẽ buộc phải để hai mươi hoặc ba mươi cơ hội trôi qua trước khi anh ta chấp nhận một cơ hội. Những biến động nhỏ từ một đến ba điểm nhiều hơn hẳn những biến động năm và mười điểm, và sẽ có một tỷ lệ đáng kể các giao dịch thua lỗ bất kể anh ta giao dịch như thế nào.”
Thảo luận: Wyckoff cho rằng giao dịch trong ngày với những biến động nhỏ hơn là ổn, vì có rất nhiều biến động có thể giao dịch. Chỉ chờ đợi những biến động rất lớn đồng nghĩa với việc bỏ lỡ nhiều biến động trung bình. Hãy kén chọn, nhưng đừng quá kén chọn. Đây là một trò chơi cần sự chọn lọc, chứ không phải là một trò chơi hoàn hảo.
* Giao dịch trong ngày tập trung vào việc mua và bán các tài sản trong cùng một ngày để kiếm lợi nhuận từ biến động giá ngắn hạn, trong khi giao dịch theo xu hướng là chiến lược dài hạn, tập trung vào việc xác định và tận dụng các xu hướng chính (tăng, giảm) của thị trường. Các nhà giao dịch trong ngày sử dụng khung thời gian rất ngắn (từ vài phút đến vài giờ) và đòi hỏi sự tập trung liên tục, trong khi những người giao dịch theo xu hướng sử dụng các khung thời gian dài hơn và kiên nhẫn chờ đợi các xu hướng lớn.
Giao dịch trong ngày (Day Trading):
Mục tiêu: Kiếm lợi nhuận nhỏ từ những biến động giá ngắn hạn, với tất cả các vị thế được đóng lại trước khi kết thúc phiên giao dịch để tránh rủi ro qua đêm.
Khung thời gian: Rất ngắn, thường là từ vài phút đến vài giờ, với các phương pháp như scalping có thể chỉ kéo dài vài giây đến vài phút.
Yêu cầu: Cần kỹ năng phân tích kỹ thuật, khả năng ra quyết định nhanh chóng và kỷ luật tâm lý cao để đối phó với áp lực.
Rủi ro: Tăng động, chi phí giao dịch cao do tần suất giao dịch nhiều, và biến động giá bất ngờ trong ngắn hạn.
Giao dịch theo xu hướng (Trend Following):
Mục tiêu: Tận dụng các xu hướng lớn (tăng hoặc giảm) kéo dài trong một khoảng thời gian đáng kể để tối đa hóa lợi nhuận.
Khung thời gian: Trung hạn và dài hạn, có thể giữ lệnh trong nhiều ngày, tuần hoặc thậm chí lâu hơn.
Yêu cầu: Sự kiên nhẫn và kỷ luật, cùng với khả năng quản lý tâm lý tốt để không bị ảnh hưởng bởi những biến động ngắn hạn không đáng kể.
Rủi ro: Thị trường có thể chuyển sang xu hướng đi ngang hoặc đảo chiều, khiến nhà giao dịch thua lỗ nếu không thoát lệnh kịp thời.
Không ai biết thị trường sẽ đi được bao xa
“Những quan sát và thử nghiệm giao dịch gần đây đã thuyết phục tôi rằng việc đánh giá phạm vi của một biến động chỉ bằng những biến động ban đầu là không thực tế và gần như không thể. Nhiều biến động quan trọng bắt đầu từ những bước đi khiêm tốn nhất. Đỉnh của một đợt giảm giá quan trọng có thể chỉ có khối lượng giao dịch nhỏ và xu hướng giảm dần, sau đó phát triển thành một thị trường trầm lắng, nặng nề và kết thúc bằng một đợt lao dốc dữ dội.”
Thảo luận: Những biến động lớn bắt đầu từ những bước đi nhỏ. Và không ai biết chúng sẽ đi xa đến đâu.
(...Còn tiếp)
Nguồn: Expert Trader: 93 Trading Lessons of Richard Wyckoff
Giới thiệu sách Trading hay
Bộ sách Giao Dịch Thực Chiến của Trader Chuyên Nghiệp
Bộ sách tổng hợp những phương pháp giao dịch hiệu quả cao của những Trader chuyên nghiệp
Chỉnh sửa lần cuối:
Bài viết liên quan
