93 bài học kinh điển từ trader huyền thoại Richard Wyckoff (bài 43)

Richard Wyckoff là một nhà giao dịch chứng khoán cực kỳ thành công với phân tích kỹ thuật thông qua việc đọc biểu đồ, đọc dải băng giá để thấu hiểu hành vi thị trường. Sự thành công và giàu có của ông được chứng nhận rộng rãi. Ông được xếp vào hàng các nhà giao dịch huyền thoại cùng Jesse Livermore hay W.D.Gann. Wyckoff đã phát triển nên phương pháp giao dịch mang chính tên ông, sử dụng hành động giá và khối lượng để đọc thị trường và giao dịch, từ đó kiếm hàng triệu đô la.

Trong chuỗi sê-ri này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về 93 bài học mà ông để lại!



(...tiếp theo bài trước)

Chờ đợi sự bứt phá*

“…nhà giao dịch nên nhắm đến việc nắm bắt mọi biến động quan trọng của cổ phiếu hàng đầu đang hoạt động. Để làm được điều này, anh ta phải hành động nhanh chóng khi một cổ phiếu bước vào một lĩnh vực mới hoặc cho thấy dấu hiệu nào đó, và anh ta phải sẵn sàng bám theo bất cứ hướng đi nào mà nó dẫn đến. Nếu cổ phiếu đã di chuyển trong bán kính ba điểm và đột nhiên có sức sống và hoạt động mới, vượt qua ranh giới trước đó, anh ta phải theo kịp.”

Thảo luận: Đây là tư duy phổ biến của Wyckoff, cũng như với Livermore. Hãy chờ đợi sự bứt phá. Đừng quan tâm đến điều gì cho đến lúc đó.

* "Chờ đợi sự bứt phá" là một chiến lược giao dịch trong thị trường tài chính, trong đó nhà đầu tư kiên nhẫn chờ đợi giá vượt qua một mức hỗ trợ hoặc kháng cự quan trọng trước khi thực hiện giao dịch. Điều này giúp tránh các tín hiệu "phá vỡ giả" (false breakout), khi giá chỉ tạm thời vượt qua một ngưỡng và sau đó nhanh chóng quay lại vùng trước đó.

Cách chờ đợi giá bứt phá:

Kiên nhẫn: Không vội vàng vào lệnh ngay khi giá có dấu hiệu phá vỡ, đặc biệt là khi khối lượng giao dịch thấp.

Chờ xác nhận: Chờ giá đóng cửa hoàn toàn bên ngoài vùng kháng cự hoặc hỗ trợ.

Theo dõi khối lượng giao dịch: Một cú phá vỡ đáng tin cậy thường đi kèm với sự gia tăng đột biến về khối lượng giao dịch. Nếu khối lượng thấp, có thể đó là phá vỡ giả.

Tôn trọng vùng giá: Sau khi phá vỡ, giá có thể quay lại kiểm tra vùng vừa được phá vỡ. Nếu vùng này đóng vai trò là hỗ trợ mới sau khi giá vượt qua kháng cự, đó là một dấu hiệu tích cực.

Vào lệnh lại khi giá điều chỉnh**

“Nếu cổ phiếu tăng ba điểm rồi đảo chiều một hoặc một điểm rưỡi với khối lượng giao dịch thấp, anh ta nên coi đó là một phản ứng hoàn toàn tự nhiên chứ không phải là sự thay đổi xu hướng. Một nhà giao dịch chuyên nghiệp thường sẽ không để cả ba điểm tuột khỏi tầm tay. Anh ta sẽ tiếp tục đẩy lệnh dừng lỗ lên cho đến khi phản ứng điều chỉnh đầu tiên đẩy anh ta ra khỏi vị thế ở gần mức giá đỉnh. Điều này giúp anh ta có thể mua lại khi giá tiếp tục điều chỉnh sâu hơn, trừ khi không có cơ hội nào tốt hơn. Sau khi mua vào tại thời điểm đó, anh ta sẽ bán ra một lần nữa khi giá một lần nữa tiến gần đến mức đỉnh, trừ khi có dấu hiệu cho thấy giá sẽ tăng lên một mức cao mới.”

Thảo luận: Sau khi thoát lệnh, hãy vào lệnh lại khi giá điều chỉnh, và sau đó thoát lệnh khi giá mạnh lên. Ví dụ, trong một kênh xu hướng tăng, hãy mua khi giá giảm ở phần dưới của kênh. Thoát lệnh ở nửa trên của kênh.

** Để vào lệnh lại khi giá điều chỉnh, bạn có thể sử dụng các lệnh có điều kiện như lệnh giới hạn (limit order), lệnh điều kiện với thời gian (TCO), hoặc lệnh thị trường giới hạn (MTL), tùy thuộc vào chiến lược giao dịch của bạn. Bạn cũng có thể đặt lệnh mua hoặc bán vào các phiên khớp lệnh đặc biệt như phiên đóng cửa (ATC).

(...Còn tiếp)

Nguồn: Expert Trader: 93 Trading Lessons of Richard Wyckoff