- 4,260
- 18,200
- Thread cover
- data/assets/threadprofilecover/khieuvuxuhuong19-1756543513-1760171848.png
- Chủ đề liên quan
- 32886,88250,86120,85122
Richard Wyckoff là một nhà giao dịch chứng khoán cực kỳ thành công với phân tích kỹ thuật thông qua việc đọc biểu đồ, đọc dải băng giá để thấu hiểu hành vi thị trường. Sự thành công và giàu có của ông được chứng nhận rộng rãi. Ông được xếp vào hàng các nhà giao dịch huyền thoại cùng Jesse Livermore hay W.D.Gann. Wyckoff đã phát triển nên phương pháp giao dịch mang chính tên ông, sử dụng hành động giá và khối lượng để đọc thị trường và giao dịch, từ đó kiếm hàng triệu đô la.
Trong chuỗi sê-ri này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về 93 bài học mà ông để lại!
(...tiếp theo bài trước)
“Càng nghiên cứu khối lượng, chúng ta càng đánh giá cao giá trị của chúng trong giao dịch. Thông thường, một cổ phiếu sẽ dao động trong phạm vi ba điểm trong nhiều ngày mà không cho phép nhà đầu tư có cơ hội đạt được một cú hích đáng kể. Nếu không vượt ra khỏi những ranh giới này, giá cổ phiếu đột nhiên tăng lên hàng nghìn thay vì hàng trăm. Đây là bằng chứng cho thấy một biến động mới đã bắt đầu, nhưng không nhất thiết phải theo hướng phá vỡ. Nhà giao dịch phải ngay lập tức đi theo xu hướng, nhưng cho đến khi xu hướng được xác định rõ ràng và cổ phiếu vượt qua các giới hạn trước đó với khối lượng lớn và ngày càng tăng. Trước khi thấy được điều đó, nhà giao dịch phải hết sức thận trọng.”
Thảo luận: Khối lượng tăng đột ngột là dấu hiệu cho thấy nhà giao dịch nên chú ý theo dõi sát sao và sẵn sàng giao dịch theo hướng của xu hướng.
* Để sử dụng khối lượng khi giá phá vỡ, nhà giao dịch nên tìm kiếm sự bứt phá đi kèm với khối lượng giao dịch cao hơn hẳn mức trung bình để xác nhận tín hiệu. Khối lượng thấp thường cho thấy sự phá vỡ giả, trong khi khối lượng tăng đột biến là dấu hiệu cho thấy áp lực mua hoặc bán đủ mạnh để duy trì xu hướng mới.
Cách sử dụng khối lượng để xác nhận phá vỡ:
Phá vỡ đáng tin cậy: Khi giá phá vỡ một vùng kháng cự hoặc hỗ trợ quan trọng, hãy xem xét khối lượng giao dịch. Nếu khối lượng tăng đột biến (cao hơn nhiều so với mức trung bình) tại thời điểm phá vỡ, đây là một tín hiệu mạnh mẽ cho thấy xu hướng mới có khả năng tiếp tục.
Phá vỡ giả (fakeout): Ngược lại, nếu giá phá vỡ một mức quan trọng nhưng khối lượng giao dịch lại thấp hoặc giảm dần, đó có thể là một phá vỡ giả. Điều này cho thấy không có đủ áp lực mua/bán để hỗ trợ cho sự thay đổi xu hướng và giá có thể nhanh chóng đảo chiều.
Đợi xác nhận: Một chiến lược phổ biến là đợi giá quay lại kiểm tra (re-test) vùng vừa bị phá vỡ trước khi vào lệnh. Khi giá kiểm tra lại và bật lại theo xu hướng mới, kết hợp với khối lượng xác nhận, tín hiệu sẽ đáng tin cậy hơn.
Xu hướng chính: Khi giao dịch phá vỡ, hãy ưu tiên giao dịch thuận theo xu hướng chính của thị trường để có xác suất thành công cao hơn.
“Giả sử nhà giao dịch bán khống một cổ phiếu ở mức 53 và giá giảm xuống 51. Thật dại dột nếu anh ta không giảm điểm dừng lỗ xuống 51 1/4 trừ khi thị trường đã sẵn sàng cho một đợt giảm mạnh. Với điểm dừng lỗ tại thời điểm này, anh ta có hai trong ba khả năng kết quả sẽ khả quan: (1) Giá có thể giảm xuống và mang lại lợi nhuận tiếp; (2) Đợt tăng giá thông thường lên 52 sẽ chạm vào điểm dừng lỗ và cho phép anh ta bán cổ phiếu trở lại ở mức giá đó. Khả năng thứ ba là cổ phiếu sẽ tăng lên khoảng 51 1/4, chạm điểm dừng lỗ và sau đó lại giảm xuống. Anh ta khó có thể than thở về việc mất thêm lợi nhuận trong trường hợp như vậy.”
Thảo luận: Điểm dừng lỗ chặt chẽ của Wyckoff có thể khiến chúng ta phải tạm dừng. Tuy nhiên, nếu anh ta bị loại, anh ta đã sẵn sàng tham gia lại thị trường khi giá giảm, vì vậy việc mất vị thế (đồng thời thu về lợi nhuận đáng kể!) không phải là vấn đề.
(...Còn tiếp)
Nguồn: Expert Trader: 93 Trading Lessons of Richard Wyckoff
Trong chuỗi sê-ri này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về 93 bài học mà ông để lại!
---000---
(...tiếp theo bài trước)
Sử dụng Khối lượng khi Giá phá vỡ*
“Càng nghiên cứu khối lượng, chúng ta càng đánh giá cao giá trị của chúng trong giao dịch. Thông thường, một cổ phiếu sẽ dao động trong phạm vi ba điểm trong nhiều ngày mà không cho phép nhà đầu tư có cơ hội đạt được một cú hích đáng kể. Nếu không vượt ra khỏi những ranh giới này, giá cổ phiếu đột nhiên tăng lên hàng nghìn thay vì hàng trăm. Đây là bằng chứng cho thấy một biến động mới đã bắt đầu, nhưng không nhất thiết phải theo hướng phá vỡ. Nhà giao dịch phải ngay lập tức đi theo xu hướng, nhưng cho đến khi xu hướng được xác định rõ ràng và cổ phiếu vượt qua các giới hạn trước đó với khối lượng lớn và ngày càng tăng. Trước khi thấy được điều đó, nhà giao dịch phải hết sức thận trọng.”
Thảo luận: Khối lượng tăng đột ngột là dấu hiệu cho thấy nhà giao dịch nên chú ý theo dõi sát sao và sẵn sàng giao dịch theo hướng của xu hướng.
* Để sử dụng khối lượng khi giá phá vỡ, nhà giao dịch nên tìm kiếm sự bứt phá đi kèm với khối lượng giao dịch cao hơn hẳn mức trung bình để xác nhận tín hiệu. Khối lượng thấp thường cho thấy sự phá vỡ giả, trong khi khối lượng tăng đột biến là dấu hiệu cho thấy áp lực mua hoặc bán đủ mạnh để duy trì xu hướng mới.
Cách sử dụng khối lượng để xác nhận phá vỡ:
Phá vỡ đáng tin cậy: Khi giá phá vỡ một vùng kháng cự hoặc hỗ trợ quan trọng, hãy xem xét khối lượng giao dịch. Nếu khối lượng tăng đột biến (cao hơn nhiều so với mức trung bình) tại thời điểm phá vỡ, đây là một tín hiệu mạnh mẽ cho thấy xu hướng mới có khả năng tiếp tục.
Phá vỡ giả (fakeout): Ngược lại, nếu giá phá vỡ một mức quan trọng nhưng khối lượng giao dịch lại thấp hoặc giảm dần, đó có thể là một phá vỡ giả. Điều này cho thấy không có đủ áp lực mua/bán để hỗ trợ cho sự thay đổi xu hướng và giá có thể nhanh chóng đảo chiều.
Đợi xác nhận: Một chiến lược phổ biến là đợi giá quay lại kiểm tra (re-test) vùng vừa bị phá vỡ trước khi vào lệnh. Khi giá kiểm tra lại và bật lại theo xu hướng mới, kết hợp với khối lượng xác nhận, tín hiệu sẽ đáng tin cậy hơn.
Xu hướng chính: Khi giao dịch phá vỡ, hãy ưu tiên giao dịch thuận theo xu hướng chính của thị trường để có xác suất thành công cao hơn.
Cách Di Chuyển Điểm Dừng Lỗ
“Giả sử nhà giao dịch bán khống một cổ phiếu ở mức 53 và giá giảm xuống 51. Thật dại dột nếu anh ta không giảm điểm dừng lỗ xuống 51 1/4 trừ khi thị trường đã sẵn sàng cho một đợt giảm mạnh. Với điểm dừng lỗ tại thời điểm này, anh ta có hai trong ba khả năng kết quả sẽ khả quan: (1) Giá có thể giảm xuống và mang lại lợi nhuận tiếp; (2) Đợt tăng giá thông thường lên 52 sẽ chạm vào điểm dừng lỗ và cho phép anh ta bán cổ phiếu trở lại ở mức giá đó. Khả năng thứ ba là cổ phiếu sẽ tăng lên khoảng 51 1/4, chạm điểm dừng lỗ và sau đó lại giảm xuống. Anh ta khó có thể than thở về việc mất thêm lợi nhuận trong trường hợp như vậy.”
Thảo luận: Điểm dừng lỗ chặt chẽ của Wyckoff có thể khiến chúng ta phải tạm dừng. Tuy nhiên, nếu anh ta bị loại, anh ta đã sẵn sàng tham gia lại thị trường khi giá giảm, vì vậy việc mất vị thế (đồng thời thu về lợi nhuận đáng kể!) không phải là vấn đề.
(...Còn tiếp)
Nguồn: Expert Trader: 93 Trading Lessons of Richard Wyckoff
Giới thiệu sách Trading hay
Phương Pháp Thực Chiến Hiệu Suất Cao Của Nhà Quán Quân Giao Dịch Tài Chính
Sách hướng dẫn phương pháp giao dịch hiệu suất cao của tác giả Robert Miner, người đã từng nhiều lần vô địch và đạt thứ hạng cao tại các cuộc thi trading toàn thế giới
Chỉnh sửa lần cuối:
Bài viết liên quan
