93 bài học kinh điển từ trader huyền thoại Richard Wyckoff (bài 46)

Richard Wyckoff là một nhà giao dịch chứng khoán cực kỳ thành công với phân tích kỹ thuật thông qua việc đọc biểu đồ, đọc dải băng giá để thấu hiểu hành vi thị trường. Sự thành công và giàu có của ông được chứng nhận rộng rãi. Ông được xếp vào hàng các nhà giao dịch huyền thoại cùng Jesse Livermore hay W.D.Gann. Wyckoff đã phát triển nên phương pháp giao dịch mang chính tên ông, sử dụng hành động giá và khối lượng để đọc thị trường và giao dịch, từ đó kiếm hàng triệu đô la.

Trong chuỗi sê-ri này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về 93 bài học mà ông để lại!



(...tiếp theo bài trước)

Giao dịch với khối lượng vừa đủ*

“…nhà giao dịch nên cẩn thận, hãy chỉ giao dịch với khối lượng vừa đủ để không ảnh hưởng đến phán đoán của mình. Nếu thấy một loạt thua lỗ khiến mình khó chịu, việc giảm số lượng cổ phiếu xuống một nửa hoặc một phần tư so với khối lượng thông thường, hoặc thậm chí xuống còn mười cổ phiếu, để số tiền liên quan không còn là vấn đề nữa, là điều dễ dàng. Điều này cho phép nhà giao dịch có cơ hội tự xem xét lại bản thân một chút.”

Thảo luận: Giao dịch với khối lượng thoải mái, không ảnh hưởng đến phán đoán của bạn. Bạn không thể giữ được sự khách quan khi cảm thấy không thoải mái, vì bạn sẽ dễ đưa ra quyết định dựa trên cảm xúc.

* Trading với khối lượng hợp lý đòi hỏi kết hợp phân tích khối lượng giao dịch (volume) và áp dụng quy tắc quản lý rủi ro, như quy tắc 1-2% để xác định quy mô vị thế không mạo hiểm quá 1-2% tổng vốn trong một giao dịch. Việc sử dụng khối lượng hợp lý giúp xác định tín hiệu giao dịch chính xác hơn và giảm thiểu rủi ro thua lỗ.

Quy tắc 1-2%: Đây là một chiến lược phổ biến, trong đó bạn không mạo hiểm nhiều hơn 1-2% tài khoản của mình trong một giao dịch duy nhất. Điều này không có nghĩa là bạn chỉ giao dịch với 1-2% vốn, mà là nếu lệnh thua, bạn chỉ mất 1-2% tài khoản. Cách áp dụng quy tắc: Xác định điểm dừng lỗ (stop-loss) cho giao dịch của bạn. Tính toán số tiền rủi ro tối đa cho phép (ví dụ: 1% của $10.000 là $100). Dựa trên khoảng cách từ điểm vào lệnh đến điểm dừng lỗ, bạn sẽ xác định được khối lượng (số lượng cổ phiếu, hợp đồng) bạn có thể mua/bán. Ví dụ: Nếu bạn rủi ro $100 và điểm dừng lỗ cách điểm vào lệnh $2, bạn có thể mở vị thế với đơn vị.

Giao dịch hiệu quả với khối lượng hợp lý:

Sử dụng chỉ báo khối lượng: Kết hợp phân tích khối lượng với các chỉ báo kỹ thuật khác để xác định các điểm vào và thoát lệnh tối ưu.

Theo dõi khối lượng theo thời gian: Phân tích khối lượng giao dịch trong các khoảng thời gian khác nhau (ngày, tuần, tháng) để hiểu rõ hơn về xu hướng và hành vi của thị trường.

Luôn kỷ luật: Đảm bảo tuân thủ quy tắc quản lý rủi ro đã đặt ra, bất kể tâm lý thị trường hay cảm xúc cá nhân.

Làm gì khi mệt mỏi, Đói, Hứng thú hoặc Buồn bã

“Nếu một người có thể trạng kém hoặc tinh thần kém minh mẫn vì bất kỳ lý do gì, họ có thể không chịu được khi làm việc. Ví dụ, mất ngủ có thể khiến người đó không thể ghi nhớ tất cả các báo giá trong đầu, hoặc không thể lên kế hoạch để thực hiện các bước đi một cách nhanh chóng và chính xác. Khi bất kỳ điều gì tương tự xảy ra cản trở sự minh mẫn của bạn, tốt nhất là nên kết thúc ngày làm việc của mình.”

Thảo luận: Giao dịch khi đã nghỉ ngơi đầy đủ, không mệt mỏi. Giao dịch khi đang đói, đang hưng phấn hoặc đang buồn bực cũng không phải là ý tưởng hay.

(...Còn tiếp)