93 bài học kinh điển từ trader huyền thoại Richard Wyckoff (bài 5)

Richard Wyckoff là một nhà giao dịch chứng khoán cực kỳ thành công với phân tích kỹ thuật thông qua việc đọc biểu đồ, đọc dải băng giá để thấu hiểu hành vi thị trường. Sự thành công và giàu có của ông được chứng nhận rộng rãi. Ông được xếp vào hàng các nhà giao dịch huyền thoại cùng Jesse Livermore hay W.D.Gann. Wyckoff đã phát triển nên phương pháp giao dịch mang chính tên ông, sử dụng hành động giá và khối lượng để đọc thị trường và giao dịch, từ đó kiếm hàng triệu đô la.

Trong chuỗi sê-ri này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về 93 bài học mà ông để lại!



(...tiếp theo bài trước)

Tại sao giao dịch không thể bị giản lược thành những quy tắc đơn giản

“Nhưng giao dịch thực sự lại tính đến tất cả mọi thứ - mỗi ký tự nhỏ xuất hiện trên băng ghi hình đều đóng vai trò của nó trong việc tạo nên một trong vô số ‘hình ảnh chuyển động’. Trong nhiều năm nghiên cứu băng ghi hình, tôi không nhớ đã từng thấy hai ‘hình ảnh’ trùng lặp nhau. Từ đó, ta có thể nhận ra việc xây dựng một bộ quy tắc đơn giản để phù hợp với mọi trường hợp, hoặc thậm chí là phần lớn, là bất khả thi, bởi mỗi phiên giao dịch hàng ngày tạo ra hàng trăm tình huống, mà theo trí nhớ của tôi, chúng không bao giờ lặp lại.

Do đó, chủ đề giao dịch gần như vô tận, điều này càng trở nên thú vị hơn đối với những người đã hình thành được ‘thói quen nghiên cứu’.”



Thảo luận: Không có tình huống nào tự lặp lại chính xác. Vì vậy, khi bạn tạo ra một bộ quy tắc đơn giản dựa trên quá khứ, chúng có thể không phù hợp với các tình huống trong tương lai. Wyckoff không nhớ có tình huống thị trường nào lặp lại 100%. Luôn có những điểm tinh tế và sắc thái mới. Thị trường luôn phát triển. Mỗi ngày đều mới mẻ. Đây chính là điểm mạnh của phương pháp tiếp cận tùy ý. Hệ thống hoàn toàn cơ học không thể tính đến điều đó chỉ với một bộ quy tắc đơn giản hạn chế. Wyckoff rất tôn trọng sự phức tạp của thị trường, và phương pháp giao dịch của ông phản ánh điều đó.

Cách Phát Triển Năng Lực

“Một nhà giao dịch tiếp thu thông tin và tuân theo một kế hoạch cụ thể và được kiểm tra kỹ lưỡng, sau nhiều tháng, nhiều năm luyện tập, kế hoạch này trở thành bản năng thứ hai của họ. Tâm trí họ hình thành những thói quen tự động dẫn dắt các hoạt động giao dịch trên thị trường.

Không một người thông minh nào cần phải nhắc nhở rằng khi trời tối sầm và sấm sét nổi lên thì có thể sẽ có mưa rào. Họ vô thức ghi nhận những dấu hiệu ban đầu, mặc áo mưa và mang theo ô.

Luyện tập lâu dài sẽ giúp nhà giao dịch thành thạo trong việc dự đoán các sự kiện trên thị trường chứng khoán, nhưng trực giác của họ sẽ được củng cố bởi logic, lý trí và phân tích.”



Thảo luận: Nếu không có công thức chiến thắng chính xác, làm sao có thể thành công? Wyckoff phác thảo công thức phát triển năng lực của mình:

Thông tin + Kế hoạch + Kinh nghiệm + Phân tích = Chuyên môn

Không có thông tin, giao dịch của bạn sẽ mù quáng.

Không có kế hoạch, giao dịch của bạn sẽ không nhất quán.

Không có kinh nghiệm, giao dịch của bạn sẽ không có lợi thế.

Không có phân tích, giao dịch của bạn sẽ thua lỗ.

Nếu thiếu bất kỳ thành phần nào, giao dịch của bạn sẽ không hiệu quả.

(...Còn tiếp)