Bản chất của lợi thế giao dịch và nỗi sợ bị dừng lỗ

TraderViet News · 02/04/2025

Cụm từ "lợi thế tồn tại trên thị trường" chỉ đúng một nửa, và nếu không hiểu nửa còn lại, nó hoàn toàn vô nghĩa. Lợi thế nằm trong "tổng số lệnh thắng và thua" được lặp lại thông qua các quy tắc nhất quán. Nói cách khác, lợi thế không phải là thứ được rút ra từ thị trường mà là "sự nhất quán trong hành động của trader" và "thứ được rút ra từ quy mô mẫu" do nó tạo ra.

Hiểu về bản chất của "lợi thế"

Điều này không có nghĩa là "thắng trong một giao dịch duy nhất là bạn đã rút ra lợi thế từ thị trường". Các trader thường được nghe rằng "có một lợi thế ở đây trên thị trường (biểu đồ)" nhưng nó chứa đựng nhiều ẩn ý. Tức là nếu bạn giao dịch nhiều lần tại các điểm/mô hình đó là cực kỳ quan trọng, và điều này có nghĩa là nó phụ thuộc vào quy mô mẫu, nhưng nhiều trader không thể hiểu điều này và cố gắng tìm kiếm 'lợi thế' ngay trong các giao dịch thắng đơn lẻ.

Nói rõ hơn, cụm từ "có một lợi thế tồn tại trên thị trường" chỉ đúng một nửa, nửa còn lại chính là "quy mô tập hợp mẫu". Vì điều này quan trọng nên chúng ta cần nhấn mạnh nó một lần nữa: một lợi thế không được rút ra từ biểu đồ đơn lẻ trước mặt bạn, mà được rút ra từ tập hợp mẫu bằng cách sử dụng biểu đồ. Và bởi không hiểu điều quan trọng này, nhiều trader nói về lợi thế giao dịch chỉ dựa trên các giao dịch thắng thua đơn lẻ, không nhất quán.

traderviet.tv

Tất tần tật về chỉ báo OBV – On Balance Volume

Nếu bạn thiếu góc nhìn này, lệnh dừng lỗ trông giống như "bằng chứng cho thấy dự đoán của bạn là sai". Và sau đó bạn thêm vào sự tùy ý đầy thiên vị của mình, cho rằng "lần này sẽ khác" hoặc có những hành động thiếu nhất quán như:

điều chỉnh dừng lỗ không theo quy tắc,
chơi trung bình giá,
bỏ lệnh dừng lỗ,
thay đổi các quy tắc dựa trên một trade đơn lẻ,
...

Tuy nhiên, điều đó có nghĩa là bạn đã từ bỏ "trò chơi xác suất" và chuyển sang "trò chơi đặt cược vào cảm xúc và kỳ vọng" tức đang đánh bạc. Mỗi khi bạn sợ lệnh dừng lỗ và có tác động lên hệ thống giao dịch, hệ thống đó sẽ bị phá vỡ và lợi thế sẽ biến biến mất. Giao dịch không phải là trò chơi dự đoán; đó là "trò chơi xác suất" nơi bạn vô tư lặp lại "các hành động nhất quán với giá trị kỳ vọng dương".

Một hệ thống vượt trội không chỉ được xây dựng dựa trên "giao dịch thắng". Như đã đề cập từ đầu bài viết, lợi thế nằm trong "tổng số tiền thắng và thua". Đó chính xác là lý do tại sao lệnh dừng lỗ dựa trên quy tắc là một phần của lợi thế, và hệ thống không thể hoàn thiện nếu không có nó.

traderviet.tv

Phân kỳ ẩn và những kỹ thuật giao dịch với phân kỳ ẩn

Ngừng sợ việc bị dừng lỗ

Tránh lệnh dừng lỗ cũng giống như việc bạn đang cố phá hủy tỷ lệ thắng và tỷ lệ rủi ro-phần thưởng (RR) được thiết kế theo thống kê của hệ thống đang dùng. Đó là hành động phủ nhận hệ thống giao dịch, và tự hủy hoại cơ hội khai thác lợi thế.

Hãy nhớ, lợi thế trong trò chơi xác suất chỉ đúng khi có sự nhất quán.

Nếu còn tin rằng "dừng lỗ là xấu", bạn sẽ tiếp tục hành trình "tìm kiếm câu trả lời đúng". Nhưng câu trả lời đúng duy nhất trong giao dịch là lặp lại các hành động "một cách nhất quán". Dừng lỗ nằm trong các quy tắc đó.

Do đó, không cần phải sợ dừng lỗ. Bạn không phải xem dừng lỗ là thứ gì đó mình phải chịu đựng trong trading, trader cần học cách chấp nhận thua lỗ như một điều tự nhiên, hiểu rằng bản thân khoản lỗ chính là lợi thế và chuyển sang tư duy cố gắng tận dụng nó một cách tốt nhất. Nếu bạn thực sự hiểu những điều này, bạn sẽ không có lý do gì để sợ thua lỗ.

Tham khảo: Twitter

traderviet.tv

Thống kê diễn đàn

Thành viên trực tuyến

Sách Trading Mua Bao Nhiêu - Tặng Bấy Nhiêu, Không Giới Hạn!

Bản chất của lợi thế giao dịch và nỗi sợ bị dừng lỗ