Le Hue Truong
Active Member
- 8,273
- 34,101
- Thread cover
- data/assets/threadprofilecover/moi-truong-thi-truong-traderviet-1737349651.png
- Chủ đề liên quan
- 98602, 98588, 88317, 88249
Xin chào cả nhà!
Bạn đã bao giờ nhận thấy một số chiến lược giao dịch dường như hoạt động như một phép màu, nhưng rồi đột nhiên lại không còn hiệu quả như trước?
Một chiến lược giao dịch phá vỡ ( breakout) từng mang lại lợi nhuận lớn có thể trở thành thua lỗ khi điều kiện thị trường thay đổi.
Ví dụ, mô hình "Cốc và Tay cầm" (Cup and Handle) sau một đợt sụt giảm thị trường kéo dài (như vào tháng 4 năm 2023) có thể đem về lợi nhuận khủng, nhưng cùng một mô hình đó sau một đợt tăng giá dài (như vào tháng 6 năm 2024) lại có thể thất bại.
Mọi trader đều từng trải qua những giai đoạn giao dịch dễ dàng, lợi nhuận liên tục đến và thành công dường như chắc chắn – chỉ để rồi mọi thứ đột ngột đảo chiều. Các chiến lược từng hoạt động tốt giờ đây thất bại, và lợi nhuận bốc hơi. Nếu điều này nghe quen thuộc, bạn đã bao giờ tự hỏi tại sao điều đó lại xảy ra chưa?
Nguyên nhân không nằm ở bản thân các chiến lược, mà ở môi trường mà chúng được áp dụng. Hầu hết các trader bắt đầu bằng cách học các chiến lược từ sách vở, tài liệu trực tuyến, hoặc qua cố vấn. Họ làm theo các mô hình, chỉ báo và phương pháp một cách cẩn thận, nhưng lại bỏ qua một yếu tố quan trọng: môi trường giao dịch.
Nếu không hiểu được điều kiện nào làm cho một chiến lược hoạt động, trader sẽ có nguy cơ sử dụng cùng một cách tiếp cận lặp đi lặp lại, bất kể thị trường như thế nào. Điều này dẫn đến một thực tế khó chịu: Ngay cả những chiến lược tốt nhất cũng sẽ thất bại nếu không có môi trường phù hợp!
Thị trường trải qua các giai đoạn khác nhau, với những thay đổi về biến động, thanh khoản và sự tham gia. Có những lúc thị trường thuận lợi cho những biến động lớn và xu hướng mạnh, nhưng cũng có lúc thị trường hỗn loạn với hướng đi không rõ ràng. Việc nhận biết các giai đoạn này là chìa khóa để sử dụng chiến lược của bạn vào đúng thời điểm.
Ví dụ, sử dụng chiến lược phá vỡ trong một thị trường tốt, nơi tất cả các chỉ số chính đều nằm trên đường trung bình động 10 ngày (MA 10) và đường MA đang tăng, với các chỉ báo breadth (độ rộng thị trường) được cải thiện, có khả năng sẽ thành công. Bạn có thể có nhiều giao dịch thắng liên tiếp, khiến việc kiếm tiền có vẻ "dễ dàng."
Tuy nhiên, trong một thị trường xấu, khi các chỉ số rơi xuống dưới đường MA 10 và đường MA bắt đầu giảm, hoặc khi các chỉ báo breadth suy yếu sau một đợt tăng giá dài, cùng một chiến lược đó có thể thất bại, dẫn đến những phá vỡ giả (false breakout) và làm bạn thua lỗ.
Cùng một chiến lược có thể mang lại kết quả rất khác nhau tùy thuộc vào thị trường!
Vấn đề xuất phát từ cách các trader thường học hỏi. Hầu hết sách và video trên YouTube tập trung vào việc dạy các chiến lược mà không giải thích khi nào những chiến lược đó hoạt động tốt nhất.
Các trader được dạy cách nhận diện các mô hình, nhưng không được hướng dẫn kiểm tra xem thị trường có phù hợp với các mô hình đó hay không. Kết quả là, họ áp dụng chiến lược mà không cân nhắc đến điều kiện thị trường. Sự thiếu linh hoạt này dẫn đến một vòng luẩn quẩn.
Sau một giai đoạn thành công, trader thường trở nên tự tin quá mức và chấp nhận rủi ro lớn hơn, chỉ để thua lỗ khi điều kiện thị trường thay đổi. Sự thất vọng thường xảy ra sau đó, dẫn đến việc giao dịch nhiều hơn và thậm chí thua lỗ lớn hơn. Lâu dần, điều này có thể gây tổn hại cả vốn lẫn sự tự tin của bạn!
Để phá vỡ vòng luẩn quẩn trên, trader cần tập trung không chỉ vào các chiến lược mà còn vào điều kiện thị trường.
Dưới đây là công thức đơn giản:
Hãy cùng xem điều gì làm cho thị trường trở nên thuận lợi hoặc không thuận lợi:
Bao gồm:
Bao gồm:
Trước khi thực hiện một giao dịch, hãy kiểm tra bối cảnh chung của thị trường.
Sử dụng các công cụ như đường trung bình động và đường xu hướng để hiểu rõ môi trường.
Trong thị trường tốt, các đường xu hướng và đường trung bình động thường được tôn trọng, đây là dấu hiệu cho thấy xu hướng mạnh và điều kiện ổn định cho giao dịch.
Hãy nhớ rằng, không có chiến lược nào hoạt động tốt trong mọi điều kiện.
Hãy chuẩn bị sẵn một vài chiến lược và chọn chiến lược phù hợp dựa trên tình hình thị trường.
Trong điều kiện thị trường xấu, hãy giảm kích thước vị thế và hạ thấp mức độ rủi ro.
Trong điều kiện thuận lợi, bạn có thể chấp nhận rủi ro cao hơn, nhưng vẫn phải kỷ luật.
Thị trường thay đổi nhanh chóng, vì vậy hãy sẵn sàng điều chỉnh cách tiếp cận của bạn khi có thông tin mới xuất hiện.
Hiểu thị trường không chỉ là về phân tích kỹ thuật, mà còn là quản lý cảm xúc của bạn. Sự tự tin thái quá trong những thời điểm thuận lợi có thể dẫn đến sai lầm, trong khi sự thất vọng trong giai đoạn khó khăn có thể khiến bạn đưa ra quyết định vội vàng. Giữ bình tĩnh và giữ một cái đầu sáng suốt là điều quan trọng để đạt được thành công lâu dài.
Một cách để làm được điều này là duy trì một nhật ký giao dịch. Hãy ghi lại các giao dịch của bạn, bao gồm điều kiện thị trường, lý do giao dịch, và kết quả. Theo thời gian, bạn sẽ nhận ra các mô hình và hiểu được môi trường nào phù hợp nhất với các chiến lược của mình.
Hãy tưởng tượng có hai trader, Alex và Jordan:
Alex sử dụng chiến lược phá vỡ ( breakout) nhưng không xem xét điều kiện thị trường. Khi thị trường tăng giá (bullish), Alex tận hưởng một chuỗi giao dịch có lợi nhuận. Nhưng khi thị trường chuyển sang giai đoạn dao động trong biên độ (range-bound), Alex vẫn tiếp tục giao dịch theo cách cũ, dẫn đến thua lỗ và xóa sạch lợi nhuận trước đó.
Ngược lại, Jordan kiểm tra môi trường trước khi giao dịch. Khi thị trường chuyển sang giai đoạn dao động trong biên độ, Jordan chuyển sang chiến lược hồi quy về giá trị trung bình (mean-reversion), điều chỉnh kích thước vị thế để phù hợp với điều kiện thị trường mới, hoặc thậm chí quyết định chờ đợi cho đến khi thị trường cải thiện. Bằng cách thích nghi với thị trường, Jordan tránh được những vấn đề mà Alex gặp phải và đạt kết quả tốt hơn.
Trading không chỉ là tìm ra chiến lược tốt nhất; mà là biết khi nào nên sử dụng chúng. Bằng cách hiểu môi trường thị trường, bạn có thể tránh được việc mất lợi nhuận. Những trader giỏi nhất luôn biết thích nghi.
Trước khi thực hiện giao dịch tiếp theo, hãy tự hỏi: Liệu thị trường có phù hợp với chiến lược này không? Câu trả lời có thể tạo ra sự khác biệt lớn.
Hãy nhớ rằng, thị trường luôn thay đổi và không có chiến lược nào hiệu quả mọi lúc. Khả năng thích nghi của bạn – biết khi nào nên tiếp tục và khi nào nên chờ đợi – sẽ định hình nên sự thành công của bạn trong trading!
Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà
Bạn đã bao giờ nhận thấy một số chiến lược giao dịch dường như hoạt động như một phép màu, nhưng rồi đột nhiên lại không còn hiệu quả như trước?
Một chiến lược giao dịch phá vỡ ( breakout) từng mang lại lợi nhuận lớn có thể trở thành thua lỗ khi điều kiện thị trường thay đổi.
Ví dụ, mô hình "Cốc và Tay cầm" (Cup and Handle) sau một đợt sụt giảm thị trường kéo dài (như vào tháng 4 năm 2023) có thể đem về lợi nhuận khủng, nhưng cùng một mô hình đó sau một đợt tăng giá dài (như vào tháng 6 năm 2024) lại có thể thất bại.
Mọi trader đều từng trải qua những giai đoạn giao dịch dễ dàng, lợi nhuận liên tục đến và thành công dường như chắc chắn – chỉ để rồi mọi thứ đột ngột đảo chiều. Các chiến lược từng hoạt động tốt giờ đây thất bại, và lợi nhuận bốc hơi. Nếu điều này nghe quen thuộc, bạn đã bao giờ tự hỏi tại sao điều đó lại xảy ra chưa?
Nguyên nhân không nằm ở bản thân các chiến lược, mà ở môi trường mà chúng được áp dụng. Hầu hết các trader bắt đầu bằng cách học các chiến lược từ sách vở, tài liệu trực tuyến, hoặc qua cố vấn. Họ làm theo các mô hình, chỉ báo và phương pháp một cách cẩn thận, nhưng lại bỏ qua một yếu tố quan trọng: môi trường giao dịch.
Nếu không hiểu được điều kiện nào làm cho một chiến lược hoạt động, trader sẽ có nguy cơ sử dụng cùng một cách tiếp cận lặp đi lặp lại, bất kể thị trường như thế nào. Điều này dẫn đến một thực tế khó chịu: Ngay cả những chiến lược tốt nhất cũng sẽ thất bại nếu không có môi trường phù hợp!
Hiểu về môi trường giao dịch
Thị trường trải qua các giai đoạn khác nhau, với những thay đổi về biến động, thanh khoản và sự tham gia. Có những lúc thị trường thuận lợi cho những biến động lớn và xu hướng mạnh, nhưng cũng có lúc thị trường hỗn loạn với hướng đi không rõ ràng. Việc nhận biết các giai đoạn này là chìa khóa để sử dụng chiến lược của bạn vào đúng thời điểm.
Ví dụ, sử dụng chiến lược phá vỡ trong một thị trường tốt, nơi tất cả các chỉ số chính đều nằm trên đường trung bình động 10 ngày (MA 10) và đường MA đang tăng, với các chỉ báo breadth (độ rộng thị trường) được cải thiện, có khả năng sẽ thành công. Bạn có thể có nhiều giao dịch thắng liên tiếp, khiến việc kiếm tiền có vẻ "dễ dàng."
Tuy nhiên, trong một thị trường xấu, khi các chỉ số rơi xuống dưới đường MA 10 và đường MA bắt đầu giảm, hoặc khi các chỉ báo breadth suy yếu sau một đợt tăng giá dài, cùng một chiến lược đó có thể thất bại, dẫn đến những phá vỡ giả (false breakout) và làm bạn thua lỗ.
Cùng một chiến lược có thể mang lại kết quả rất khác nhau tùy thuộc vào thị trường!
Tại sao hầu hết trader lại gặp khó khăn?
Vấn đề xuất phát từ cách các trader thường học hỏi. Hầu hết sách và video trên YouTube tập trung vào việc dạy các chiến lược mà không giải thích khi nào những chiến lược đó hoạt động tốt nhất.
Các trader được dạy cách nhận diện các mô hình, nhưng không được hướng dẫn kiểm tra xem thị trường có phù hợp với các mô hình đó hay không. Kết quả là, họ áp dụng chiến lược mà không cân nhắc đến điều kiện thị trường. Sự thiếu linh hoạt này dẫn đến một vòng luẩn quẩn.
Sau một giai đoạn thành công, trader thường trở nên tự tin quá mức và chấp nhận rủi ro lớn hơn, chỉ để thua lỗ khi điều kiện thị trường thay đổi. Sự thất vọng thường xảy ra sau đó, dẫn đến việc giao dịch nhiều hơn và thậm chí thua lỗ lớn hơn. Lâu dần, điều này có thể gây tổn hại cả vốn lẫn sự tự tin của bạn!
Công thức thành công
Để phá vỡ vòng luẩn quẩn trên, trader cần tập trung không chỉ vào các chiến lược mà còn vào điều kiện thị trường.
Dưới đây là công thức đơn giản:
- Môi trường phù hợp + Setup = Cụm phá vỡ = Dễ kiếm tiền
- Môi trường không phù hợp + Setup = Cụm phá vỡ giả = Khó kiếm tiền
Mở rộng khái niệm
Hãy cùng xem điều gì làm cho thị trường trở nên thuận lợi hoặc không thuận lợi:
Điều kiện thị trường thuận lợi
Bao gồm:
- Tất cả các chỉ số chính đều nằm trên đường trung bình động 10 ngày (MA 10), và đường MA đang tăng, cho thấy xu hướng mạnh mẽ.
- Các chỉ báo breadth đang cải thiện, báo hiệu sức khỏe thị trường tốt hơn và sự tham gia mạnh mẽ.
- Thị trường đã bị bán quá mức (oversold) trong một thời gian dài có thể mang đến cơ hội bắt đầu các xu hướng sớm khi thị trường phục hồi.
Điều kiện thị trường không thuận lợi
Bao gồm:
- Các chỉ số giảm xuống dưới đường MA 10, và đường MA đang đi xuống, cho thấy xu hướng suy yếu.
- Các chỉ báo breadth trở nên tiêu cực sau một đợt tăng giá dài, cho thấy thị trường đang mất động lượng.
- Trong những điều kiện này, tốt nhất là chờ vài ngày hoặc thậm chí vài tuần cho đến khi thị trường ổn định trước khi thực hiện các giao dịch mới.
Các bước thực tế để thích nghi với môi trường thị trường
Bước #1: Phân tích điều kiện thị trường
Trước khi thực hiện một giao dịch, hãy kiểm tra bối cảnh chung của thị trường.
Sử dụng các công cụ như đường trung bình động và đường xu hướng để hiểu rõ môi trường.
Trong thị trường tốt, các đường xu hướng và đường trung bình động thường được tôn trọng, đây là dấu hiệu cho thấy xu hướng mạnh và điều kiện ổn định cho giao dịch.
Bước #2: Điều chỉnh chiến lược của bạn
Hãy nhớ rằng, không có chiến lược nào hoạt động tốt trong mọi điều kiện.
Hãy chuẩn bị sẵn một vài chiến lược và chọn chiến lược phù hợp dựa trên tình hình thị trường.
Bước #3: Quản lý rủi ro
Trong điều kiện thị trường xấu, hãy giảm kích thước vị thế và hạ thấp mức độ rủi ro.
Trong điều kiện thuận lợi, bạn có thể chấp nhận rủi ro cao hơn, nhưng vẫn phải kỷ luật.
Bước #4: Luôn linh hoạt
Thị trường thay đổi nhanh chóng, vì vậy hãy sẵn sàng điều chỉnh cách tiếp cận của bạn khi có thông tin mới xuất hiện.
Vai trò của tâm lý
Hiểu thị trường không chỉ là về phân tích kỹ thuật, mà còn là quản lý cảm xúc của bạn. Sự tự tin thái quá trong những thời điểm thuận lợi có thể dẫn đến sai lầm, trong khi sự thất vọng trong giai đoạn khó khăn có thể khiến bạn đưa ra quyết định vội vàng. Giữ bình tĩnh và giữ một cái đầu sáng suốt là điều quan trọng để đạt được thành công lâu dài.
Một cách để làm được điều này là duy trì một nhật ký giao dịch. Hãy ghi lại các giao dịch của bạn, bao gồm điều kiện thị trường, lý do giao dịch, và kết quả. Theo thời gian, bạn sẽ nhận ra các mô hình và hiểu được môi trường nào phù hợp nhất với các chiến lược của mình.
Nghiên cứu Case study: Bài học từ giao dịch thực tế
Hãy tưởng tượng có hai trader, Alex và Jordan:
Alex sử dụng chiến lược phá vỡ ( breakout) nhưng không xem xét điều kiện thị trường. Khi thị trường tăng giá (bullish), Alex tận hưởng một chuỗi giao dịch có lợi nhuận. Nhưng khi thị trường chuyển sang giai đoạn dao động trong biên độ (range-bound), Alex vẫn tiếp tục giao dịch theo cách cũ, dẫn đến thua lỗ và xóa sạch lợi nhuận trước đó.
Ngược lại, Jordan kiểm tra môi trường trước khi giao dịch. Khi thị trường chuyển sang giai đoạn dao động trong biên độ, Jordan chuyển sang chiến lược hồi quy về giá trị trung bình (mean-reversion), điều chỉnh kích thước vị thế để phù hợp với điều kiện thị trường mới, hoặc thậm chí quyết định chờ đợi cho đến khi thị trường cải thiện. Bằng cách thích nghi với thị trường, Jordan tránh được những vấn đề mà Alex gặp phải và đạt kết quả tốt hơn.
Lời kết
Trading không chỉ là tìm ra chiến lược tốt nhất; mà là biết khi nào nên sử dụng chúng. Bằng cách hiểu môi trường thị trường, bạn có thể tránh được việc mất lợi nhuận. Những trader giỏi nhất luôn biết thích nghi.
Trước khi thực hiện giao dịch tiếp theo, hãy tự hỏi: Liệu thị trường có phù hợp với chiến lược này không? Câu trả lời có thể tạo ra sự khác biệt lớn.
Hãy nhớ rằng, thị trường luôn thay đổi và không có chiến lược nào hiệu quả mọi lúc. Khả năng thích nghi của bạn – biết khi nào nên tiếp tục và khi nào nên chờ đợi – sẽ định hình nên sự thành công của bạn trong trading!
Nguồn: traderlion.com
Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà
Giới thiệu sách Trading hay
Các Phương Pháp Price Action Kinh Điển
Bộ sách tổng hợp các phương pháp Price Action truyền thống và hiện đại, với các hướng dẫn cụ thể và dễ áp dụng cho nhà giao dịch
Chỉnh sửa lần cuối:
Bài viết liên quan
