[Bản đồ hành động của Tom Dante] Mọi thứ bạn cần biết để trở thành một trader thành công!

Xin chào cả nhà!

Sau đây là một bài đăng trên X (Twitter) của @tradesbymax, chia sẻ về những gì anh rút ra sau khi xem một video của trader Tom Dante với tiêu đề "A Blueprint for Trading Success", tạm dịch là "Bản đồ hành động để đạt được thành công trong trading" nhé anh em!




Tôi không thể tin video này chỉ có 150.000 lượt xem. Nó bao gồm hầu như mọi thứ bạn cần biết để trở thành một trader thành công!



Hãy lưu bài viết này lại và tự đánh giá lại cách tiếp cận của bạn nhé!

1. Mục tiêu chiến lược cho trader

Bảo toàn vốn: Bảo vệ vốn của bạn bằng mọi giá trước khi tập trung vào việc tạo thu nhập hoặc phát triển tài khoản. Không có vốn thì không thể giao dịch được.

Tạo thu nhập: Chỉ sau khi bạn hiểu rằng việc bảo toàn vốn là yếu tố quan trọng.

Tăng quy mô tài khoản: Chỉ sau khi bạn đã tạo ra thu nhập.

2. Các công cụ

Broker: Sử dụng một broker uy tín có khả năng khớp lệnh tốt, ít bị trượt giá và có mức spread hợp lý. Tránh các broker thường xuyên bị trượt lệnh hoặc có mức spread quá lớn.

Phần mềm biểu đồ: Các dân chuyên sử dụng biểu đồ điều chỉnh ngược (B-ADJ trên TradingView).

Lịch kinh tế: Bạn cần kiểm tra các sự kiện ảnh hưởng đến độ biến động của thị trường.

Nhật ký giao dịch: Hãy duy trì một nhật ký để ghi lại các giao dịch, lỗi thường gặp và xem lại chúng đều đặn. Sử dụng công cụ như “Demon Finder” để nhận diện những sai lầm lặp đi lặp lại trong giao dịch.



Đánh giá: Sau mỗi phiên giao dịch, hãy tự hỏi điều gì đã làm tốt và điều gì chưa tốt. Tìm ra nguyên nhân và khắc phục chúng. Còn lại điều gì sau khi bạn loại bỏ những sai lầm?

3 câu hỏi quan trọng khi đánh giá giao dịch:

• Làm thế nào để kiếm nhiều tiền hơn từ các giao dịch thắng?
• Làm thế nào để mất ít tiền hơn từ các giao dịch thua?
• Làm thế nào để tìm được nhiều cơ hội giao dịch hơn?

Việc ghi nhật ký sẽ giúp trader phát hiện ra những mô hình trong hiệu suất giao dịch.

Ví dụ: Một trader có thể nhận thấy rằng họ dời dừng lỗ (stoploss) về điểm hòa vốn quá sớm, hoặc chốt lời quá nhanh, bỏ lỡ những khoản lợi nhuận lớn hơn.

Việc theo dõi sẽ giúp họ điều chỉnh các quyết định này trong tương lai.

3. Thói quen

Lập kế hoạch trước phiên giao dịch: Tạo ra kế hoạch trước khi phiên giao dịch bắt đầu.

• Đánh dấu các mức giá mà bạn dự định giao dịch và không làm gì giữa các mức đó.
• Lên kế hoạch trước về điểm vào lệnh và điểm thoát lệnh.

Đánh giá sau phiên giao dịch: Sau khi giao dịch, hãy xem lại các giao dịch trong ngày trong nhật ký của bạn:

• Bạn có tuân theo kế hoạch không?
• Có giao dịch nào do cảm xúc thúc đẩy không?

Phân tích lỗi và tìm ra những điểm cần cải thiện.

4. Thực hiện giao dịch

Ba trụ cột của việc thực hiện giao dịch là: Cái gì, Ở đâu và Khi nào.

Cái gì:

Xác định loại chuyển động giá mà bạn muốn thấy.

Ví dụ, bạn có thể muốn thấy giá giảm mạnh về một ngưỡng hỗ trợ để báo hiệu cơ hội mua, thay vì chuyển động giảm từ từ.

Ở đâu:

Biết chính xác các mức giá mà bạn muốn vào lệnh.

Điều này có thể dựa trên mức Fibonacci thoái lui, đỉnh/đáy trước đó hoặc các mức giá quan trọng khác.

Khi nào:

Thời điểm rất quan trọng.

Bạn có thể muốn tránh các giao dịch xuất hiện vào cuối ngày hoặc ngay trước cuối tuần vì rủi ro qua đêm hoặc tin tức vào cuối tuần.

Mẹo hay: Vào lệnh càng gần với điểm mà bạn sẽ sai càng tốt để giảm thiểu thua lỗ.

Quản lý giao dịch (Quan trọng):

• Hãy có kế hoạch rõ ràng về cách quản lý giao dịch, dù nó đang đi theo hướng có lợi hay không.
• Bạn có thể tránh để giao dịch hit stoploss hoàn toàn nếu xác định các dấu hiệu cảnh báo sớm.

5. Cách tiếp cận cá nhân

Có những trader đã kiếm đủ tiền để "nghỉ hưu", nhưng họ luôn là những người đến văn phòng sớm nhất và về muộn nhất, không ngừng làm việc để duy trì và nâng cao hiệu suất của mình.

Ý tưởng rất đơn giản: Nếu bạn không cải thiện, người khác sẽ làm, và họ sẽ lấy mất tiền của bạn.

6. Quản lý rủi ro (Quan trọng)

• Biết rõ mức rủi ro mỗi giao dịch mà bạn có thể chấp nhận thua.
• Biết giới hạn rủi ro hằng ngày để bảo vệ tài khoản của bạn.
• Biết khi nào nên dừng giao dịch nếu thị trường không thuận lợi.

Giới hạn drawdown (sụt giảm vốn): Hãy có quy tắc dừng giao dịch khi gặp một chuỗi thua lỗ (ví dụ, 10R).

Tại thời điểm này, hãy tạm dừng, đánh giá lại chiến lược và tìm ra lý do tại sao, hoặc xem liệu có lỗi nào trong quá trình thực hiện hay không.

7. Tâm lý

Bạn là lợi thế của chính mình: Khả năng kiểm soát cảm xúc và tâm lý thường quan trọng hơn chính chiến lược.

Các setup giao dịch tốt nhất cũng sẽ không hiệu quả nếu bạn không kiểm soát được nỗi sợ hãi, lòng tham, hoặc sự tự tin quá mức.


Hãy tự hỏi bản thân:

1. Vấn đề là gì? (liên tục thoát khỏi giao dịch quá sớm)
2. Tại sao bạn có vấn đề này? (sợ mất lợi nhuận)
3. Làm sao bạn giải quyết nó? (thiết lập quy tắc thoát lệnh rõ ràng để vượt qua vấn đề này)

Mấu chốt là thực hiện giải pháp bạn đã tìm ra!

Đừng mắc sai lầm quá 3 lần, vì cái giá phải trả thực sự không xứng đáng.

Học hỏi từ mỗi trải nghiệm sẽ giúp bạn phát triển sự hiểu biết sâu sắc hơn và niềm tin vào chiến lược của mình theo thời gian.

8. Cải thiện liên tục

Ghi chép: Cải thiện thông qua việc theo dõi dữ liệu thị trường.

Theo dõi thống kê: Ghi lại cách thị trường phản ứng trong các điều kiện khác nhau.

Ví dụ, theo dõi *Maximum Adverse Excursion* (khoảng cách giá đi ngược trước khi giao dịch có lãi). Dữ liệu này có thể giúp tối ưu hóa điểm dừng lỗ và rủi ro.

Quyết định dựa trên dữ liệu: Thu thập và phân tích các thống kê về hành vi thị trường và kết quả giao dịch khác nhau, bạn có thể đưa ra quyết định và điều chỉnh dựa trên dữ liệu khách quan này.

Thời gian bạn dành để phân tích dữ liệu, tìm kiếm cải tiến sẽ dẫn đến kết quả giao dịch tốt hơn theo thời gian.

Bạn sẽ ngày càng tự tin hơn khi tin tưởng vào quy trình của mình và nhận ra rằng thua lỗ chỉ là một phần của trò chơi, không phải thứ gì đó đáng sợ!




Video này bao gồm tất cả những gì bạn cần biết để trở thành một trader thành công nhưng chỉ có 150.000 lượt xem.

Hãy đảm bảo bạn đang ghi chép và tìm cách cải thiện theo thời gian để trở thành một trader giỏi hơn.

Cảm ơn vì đã đọc!


Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà