Bằng cách biến một hệ thống trở nên “hoàn hảo hơn” các trader thường phá hủy một hệ thống tốt!

Nghe có vẻ hài quá đúng không anh em? Nhưng đây là sự thật, do không thể chịu đựng được các lệnh lỗ nên trader luôn có xu hướng muốn hệ thống giao dịch của mình hoàn hảo hơn. Tuy nhiên, chỉ rất ít sự cố gắng đó thành hiện thực còn hầu như tất cả đều dẫn đến việc phá hủy hệ thống đang rất ổn đó.

Sự hoàn hảo của một hệ thống giao dịch

Chẳng có một hệ thống nào là hoàn hảo cả, anh em đừng đi tìm nữa. Bất kỳ hệ thống nào cũng đều phải đánh đổi giữa hai biến lớn nhất là tỷ lệ thắng (winrate) và mức risk:reward.
Hai biến này luôn đi ngược nhau cái này tăng ắt cái kia sẽ giảm.

Sự tham lam của trader sẽ dễ bị trả giá

Nếu hệ thống của anh em đang có lãi, khi có ý định muốn cải thiện nó thì phải cực kỳ cẩn thận. Hệ thống giao dịch là một cấu trúc rất phức tạp và bất cứ khi nào bạn thay đổi một tham số, các tham số khác sẽ bị ảnh hưởng. Ví dụ khi thu hẹp mức dừng lỗ để tăng RR thì lập tức khả năng bị chạm dừng lỗ sẽ tăng lên và làm giảm winrate.

Việc thay đổi hệ thống chỉ nên được tiến hành khi anh em thực sự hiểu hệ thống của mình và dựa trên các kết quả đã được kiểm tra (có thể thông qua backtest).

Tại sao trader thích can thiệp hệ thống giao dịch?

Sẽ có nhiều nguyên nhân nhưng mình xin đưa ra vài cái chính yếu:

• Không chấp nhận những lệnh thua: Điều này xuất phát từ việc yếu tâm lý, một trader không thể tránh khỏi các lệnh lỗ, đó là chi phí để anh em có thể tìm được các lệnh lãi. Hơn nữa, đây là cuộc chơi về xác xuất, anh em chỉ có thể chấp nhận chơi hoặc từ bỏ.
• Tham lam: Ai cũng muốn chiến thắng nhiều hơn nữa và các trader hy vọng rằng việc tác động vào hệ thống sẽ đem lại được kết quả tốt hơn như mong muốn.

Hãy cố gắng để giao dịch xuất sắc hơn, đừng cố biến hệ thống trở nên bất bại!

Một hệ thống giao dịch giống nhau, khi giao cho hai trader sẽ có 2 kết quả khác nhau, lý do thì có rất nhiều, mình không cần kể ra ở đây. Điều muốn nói đó chính là việc cải thiện hiệu suất phần lớn nằm ở bản thân mỗi trader, không phải ở hệ thống.

Anh em nên tập trung vào việc hiểu hệ thống mình đang sử dụng, ví dụ tập trung vào việc phân tích và quan sát xem điều kiện thị trường nào hệ thống sẽ hoạt động tốt nhất rồi tập trung vào những điều kiện thị trường đó. Điều này sẽ tốt hơn nhiều lần so với việc cố gắng tác động vào hệ thống.

Kết luận:

Tóm lại, đừng bao giờ thay đổi (tùy biến) một hệ thống đang hoạt động tốt!

Ngay cả khi nó có những khoảng thời điểm hoạt động không tốt cũng phải thận trọng khi quyết định tiến hành những thay đổi, bởi lẽ bất kỳ hệ thống nào cũng sẽ có những thời điểm như vậy, đừng vì vội vàng mà để tuột mất một hệ thống tốt.

Chúc anh em thành công!