Bốn vũ khí của 1 Trader 25 năm kinh nghiệm tư vấn cần có để chiến đấu với thị trường

Bài viết được dịch từ bài 4 Weapons Every Trader Should Have In Their Armoury của trang Business Insider
Khi tôi trở thành một nhà phân tích tiền tệ toàn thời gian, công việc của tôi là xác định xu hướng, giao dịch và lập dự đoán về xu hướng của các đồng tiền, đặc biệt là đồng AUD so với USD và AUD so với JPY, EUR và GBP (vì đây là trader từ Úc)

Ngoài ra, tôi cũng phân tích các đồng tiền chính khác như CAD, NZD và cả những thị trường khác nữa. Tôi còn nhớ có lần ngồi tại tổng hành dinh của BP (dầu nhớt BP) và đưa ra phân tích về xu hướng của dầu và sự chênh nhau giữa dầu bên NYMEX và dầu Brent và tôi nghĩ "làm sao mà tôi làm được điều gì hay ở đây cơ chứ?" (ý là ở đây toàn cao thủ về dầu rồi). Vui là cuối cùng tôi lại đúng.

Để xác định giao dịch và kéo các trader vào lệnh thì tôi lại nhớ câu chuyện Alice ở xứ sở thần tiên, đoạn Alice nói chuyện với con mèo

Alice : Giờ tôi đi con đường nào đây?
Mèo : Bạn muốn đi đâu?
Alice : Tôi không biết
Mèo : Vậy đường nào đâu quan trọng.

Trong hơn 25 năm trên thị trường thì đó là câu chuyện mà tôi luôn nghĩ khi tôi nói chuyện với các bạn trader, kể cả trader mới và trader kinh nghiệm, về việc tìm ra kèo giao dịch và trade cái gì và khi nào trade

Dưới đây là một số mô hình biểu đồ tất cả các trader nên biết và nên nhận diện được, nhằm giúp họ có thể vào và ra lệnh.

1. Đường xu hướng

Đây là dạng đơn giản nhất của phân tích kỹ thuật

Hãy đợi 3 đỉnh hoặc 3 đáy nào đó trong biến động giá, vẽ 1 đường nối chúng lại và kéo dài đường này ra, rồi đợi cho đến khi giá thị trường quay lại đường đó 1 lần nữa. Sau đó, thực hiện giao dịch tại vùng chạm thứ 4 này theo thuận chiều giá (trendline lên thì mua, trendline xuống thì bán), hoặc giao dịch kiểu phá vỡ trendline (gãy trendline lên thì bán xuống, gãy trendline xuống thì mua lên)

Nghe thì có vẻ đơn giản, nhưng những người khác thì cùng nhìn vào những biểu đồ tương tự như nhau, cũng giống như Alice vậy, không biết đi đường nào.

Hãy xem ví dụ dưới đây về chỉ số DAX

Đây là một xu hướng tăng mạnh với ít nhất là 5 lần chạm (càng nhiều chạm thì cho thấy trendline càng mạnh) và rồi thì gãy.

Sau một giai đoạn tăng mạnh kéo dài 2.5 năm, xu hướng - ngay cả khai đã gãy - vẫn còn sức mạnh, vì vậy, nó thường sẽ quay trở lên để test lại vùng cao của đường xu hướng. Điều này đã xảy ra vài tháng sau.

Nhưng điều quan trọng ở đây là các trader nhanh nhạy đã có những cớ hội giao dịch tốt.

2. Vùng giá đi ngang - Hộp Darvas

Nicholas Darvas là một trader đã kiếm được 2 triệu USD vào những năm 1950, thời đimể trước khi internet và các cộng đồng toàn cầu ra đời, và ông chỉ nhìn biểu đồ giá có 1 lần 1 tuần.

Phương pháp Darvas là xác định các vùng biến động giá đi ngang - gọi là hộp Darvas - và giao dịch trong hộp đó hoặc giao dịch khi giá phá vỡ hộp.

Đây là một chiến lược tốt và chiến lược này giúp trader có thể biết được mức giá nào mà người khác đang chú ý đến, và có thể họ cũng trade ở các mức đó.

Hãy xem biểu đồ AUDUSD này. Giá đi trong vùng 0.92 - 0.95. Trader xem vùng 0.92 là vùng mua và họ liên tục mua khi giá chạm vào đây cho đến khi bị phá vỡ.

Các vùng biến động đi ngang và các chiếc hộp, cũng giống như trendline vậy, là quan trọng bởi vì nó cho trader một vũ khí quan trọng mà họ có thể dùng : một vùng vào lệnh rõ ràng và một vùng dừng lỗ rõ ràng, nhằm quản lý rủi ro tốt.

3. Mô hình giá Cờ đuôi nheo

Mô hình giá Cờ đuôi nheo là mô hình giá kết hợp giữa đường xu hướng với một đỉnh giá bằng, đồng thời cho tín hiệu giao dịch tốt khi nó bị phá vỡ.
Ví dụ trên của EUR cho thấy mô hình cờ đuôi nheo bị phá vỡ phía dưới và giá đi mạnh xuống theo hướng đã phá vỡ.

[B]4. Mô hình giá 2 đỉnh - 2 đáy[/B]

Đây là mô hình thường được thấy ở các vùng đỉnh hoặc vùng đáy của 1 xu hướng.
Có thể thấy mô hình giá 2 đỉnh - 2 đáy xuất hiện rất nhiều trong các ví dụ trước đó bên trên

Kết luận

Nếu bạn là dân đầu tư (investor) theo hướng phân tích cơ bản và dùng chiến thuật mua-và-nắm-giữ thì những điều vừa nói bên trên chẳng thu hút bạn mấy đâu. Nhưng nếu bạn là trader với nhiều hành động hơn, nắm lệnh ngắn hơn thì các thứ nói trên là các vũ khi vô giá bạn cần phải có trong kho vũ khí.

Một điều quan trọng nữa là chúng bất biến theo thời gian - điều này có nghĩa là có nhiều trader theo các mô hình này từ khung thời gian lớn đến khung thời gian nhỏ.