Traderhub
Member
- 5
- 1
Forex, thị trường ngoại hối, không chỉ là sân chơi của những trader giỏi mà còn thu hút đông đảo nhà đầu tư cá nhân. Để tham gia thành công vào thị trường này, bạn cần hiểu rõ về các lệnh trong Forex và cách sử dụng chúng. Bài viết dưới đây sẽ điểm qua những kiến thức cơ bản về các loại lệnh này.
1. Các lệnh trong Forex là gì?
Về cơ bản, các lệnh trong Forex là các công cụ và chỉ thị mà bạn sử dụng để mua hoặc bán các cặp tiền tệ trên thị trường ngoại hối. Các loại lệnh này cho phép bạn xác định giá và thời điểm bạn muốn tham gia hoặc thoát khỏi thị trường.
Ý nghĩa và cách sử dụng của các lệnh trong Forex là gì?
2. Các loại lệnh trong Forex thường gặp nhất
Dựa trên nhu cầu giao dịch cơ bản, các loại lệnh trong Forex bao gồm Lệnh thị trường và Lệnh chờ (Market Order & Pending Order).
2.1. Lệnh thị trường - Market Order
Khi bạn đặt một lệnh thị trường, bạn mua hoặc bán ngay lập tức với giá hiện tại. Đây là loại lệnh phổ biến trong giao dịch Forex.
Ưu điểm:
Lệnh thị trường được khớp ngay trên mức giá hiện tại
2.2. Lệnh chờ - Pending Order
Lệnh chờ được sử dụng khi bạn dự đoán một biến động giá trong tương lai và muốn đặt lệnh trước để tận dụng cơ hội tốt.
Thị trường ngoại hối hiện đang cho phép giao dịch với 6 loại lệnh chờ cơ bản:
a. Sell Limit
Sell Limit là lệnh dùng để bán một cặp tiền tệ (currency pair) ở một mức giá cụ thể mà bạn chọn, và nó sẽ chỉ được khớp khi giá của cặp tiền tệ đạt đến hoặc vượt qua mức giá đó.
Ưu điểm:
Lệnh chờ bán trong Forex
b. Buy Limit
Lệnh Buy Limit là cách mà nhà đầu tư sử dụng để đặt lệnh mua tại một mức giá thấp hơn so với giá hiện tại, với hi vọng rằng giá sẽ giảm xuống và sau đó tăng lên, giúp họ có cơ hội mua vào thị trường với giá thấp hơn.
Ưu điểm:
Buy Limit là một trong số các lệnh trong Forex cơ bản
c. Sell Stop
Lệnh Sell Stop (còn được gọi là lệnh chờ bán) là một công cụ mạnh mẽ giúp nhà đầu tư đón đầu các cơ hội giao dịch khi thị trường có xu hướng điều chỉnh hoặc phá vỡ mức hỗ trợ quan trọng.
Ưu điểm:
Lệnh Sell Stop dùng để đón đầu thị trường
d. Buy Stop
Lệnh "Buy Stop" được sử dụng khi bạn dự đoán rằng giá của một cặp tiền tệ sẽ tăng lên và bạn muốn bắt đầu một vị thế mua (long position) khi giá đạt đến một mức giá cụ thể.
Ưu điểm:
Lệnh Buy Stop là một lệnh chờ cơ bản trong các lệnh trong Forex
e. Buy Stop Limit
Lệnh Buy Stop Limit kết hợp giữa hai loại lệnh khác là Buy Stop và Buy Limit. Điều này có nghĩa là bạn đặt một lệnh Buy Stop với mức giá cao hơn so với giá hiện tại và đồng thời đặt một lệnh Buy Limit với mức giá thấp hơn. Lệnh này được sử dụng khi bạn dự đoán rằng thị trường sẽ trải qua một đợt tăng giá nhưng lại muốn đảm bảo rằng giá sẽ đạt đến một mức cụ thể trước khi tham gia vào giao dịch.
Ưu điểm:
Ví dụ về trường hợp đặt lệnh Buy Stop Limit
f. Sell Stop Limit
Giả sử bạn đang theo dõi cặp tiền tệ EUR/USD và dự đoán rằng giá sẽ giảm mạnh sau một đợt phá vỡ nhưng có thể có một khoảng hồi phục ngắn hạn trước khi xu hướng giảm tiếp tục. Bằng cách sử dụng lệnh Sell Stop Limit, bạn đặt một lệnh bán tại mức giá thấp hơn hiện tại, ví dụ: 1.1800, nhưng bạn cũng đặt một lệnh giới hạn ở mức giá cao hơn, ví dụ: 1.1850. Khi giá giảm xuống mức 1.1800 và sau đó phục hồi lên 1.1850, lệnh bán sẽ được kích hoạt, giúp bạn bán ở mức giá tốt hơn sau khi có khoảng hồi phục.
Ưu điểm:
Các lệnh trong Forex - Lệnh Sell Stop Limit
2.3. Lệnh cắt lỗ/chốt lời
a. Stop Loss
Lệnh Stop Loss được sử dụng để giới hạn số tiền bạn có thể mất trong giao dịch. Khi bạn đặt lệnh này, bạn xác định một mức giá mà nếu thị trường di chuyển đến và đạt tới, lệnh của bạn sẽ tự động bị kích hoạt và đóng vị thế, giúp bạn tránh thiệt hại lớn hơn. Lệnh Stop Loss giúp bảo vệ tài khoản của bạn khỏi những biến động không lường trước trên thị trường.
Stop Loss là giới hạn đặt ra để ngừng việc thua lỗ
b. Take Profit
Lệnh Take Profit là một công cụ để bạn xác định một mức giá mục tiêu cho giao dịch của mình. Khi thị trường đạt đến mức giá mục tiêu bạn đã đặt, lệnh của bạn sẽ tự động đóng vị thế và thu về lợi nhuận. Lệnh này giúp bạn chốt lời một cách tự động khi giá thị trường đạt được mục tiêu của bạn, giúp bạn không bỏ lỡ lợi nhuận tiềm năng.
Take Profit và Stop Loss là các lệnh trong Forex quan trọng nhất
c. Trailing Stop
Lệnh Trailing Stop được sử dụng để bảo vệ lợi nhuận của bạn trong trường hợp thị trường di chuyển theo hướng bạn mong đợi. Khi bạn đặt lệnh này, nó sẽ tự động điều chỉnh mức dừng theo biến động giá, bám sát đằng sau giá thị trường. Nếu giá thị trường di chuyển theo hướng tích cực, lệnh Trailing Stop sẽ theo sau để bảo vệ lợi nhuận của bạn. Tuy nhiên, nếu giá thị trường đảo chiều và giảm, lệnh Trailing Stop sẽ giữ lại lợi nhuận và tự động đóng vị thế khi đạt được mức dừng.
Trailing Stop có thể coi là một Stop Loss động giúp tối ưu lợi nhuận và đảm bảo rủi ro
2.4. Các lệnh Forex đặc biệt
Tham khảo: https://traderhub.vn/academy/article/cac-lenh-trong-forex
1. Các lệnh trong Forex là gì?
Về cơ bản, các lệnh trong Forex là các công cụ và chỉ thị mà bạn sử dụng để mua hoặc bán các cặp tiền tệ trên thị trường ngoại hối. Các loại lệnh này cho phép bạn xác định giá và thời điểm bạn muốn tham gia hoặc thoát khỏi thị trường.
Ý nghĩa và cách sử dụng của các lệnh trong Forex là gì?
2. Các loại lệnh trong Forex thường gặp nhất
Dựa trên nhu cầu giao dịch cơ bản, các loại lệnh trong Forex bao gồm Lệnh thị trường và Lệnh chờ (Market Order & Pending Order).
2.1. Lệnh thị trường - Market Order
Khi bạn đặt một lệnh thị trường, bạn mua hoặc bán ngay lập tức với giá hiện tại. Đây là loại lệnh phổ biến trong giao dịch Forex.
Ưu điểm:
- Khi nhiều nhà giao dịch sử dụng lệnh thị trường, điều này giúp tạo ra sự thanh khoản cho thị trường, làm cho việc mua và bán trở nên dễ dàng hơn.
- Để đặt một lệnh thị trường, bạn chỉ cần nhập số lượng (lot) bạn muốn giao dịch, không cần phải xác định giá mục tiêu hoặc thời gian cụ thể.
- Lệnh thị trường cho phép bạn tham gia vào thị trường bất kỳ lúc nào trong ngày giao dịch và với mọi mức giá hiện tại.
- Lệnh thị trường đòi hỏi sự nhanh nhạy và quyết đoán trong việc quyết định mua hoặc bán ngay lập tức. Điều này thường phù hợp với những người có kinh nghiệm trong giao dịch.
- Bạn cần phải chọn một mức giá hiện tại tốt để đặt lệnh thị trường. Nếu không, bạn có thể mắc phải tình trạng slippage, khi lệnh không khớp với giá mục tiêu ban đầu.
- Trong những thời điểm thị trường biến động mạnh, bạn có thể đặt lệnh thị trường và khớp với mức giá không lợi hơn so với giá mục tiêu ban đầu.
Lệnh thị trường được khớp ngay trên mức giá hiện tại
2.2. Lệnh chờ - Pending Order
Lệnh chờ được sử dụng khi bạn dự đoán một biến động giá trong tương lai và muốn đặt lệnh trước để tận dụng cơ hội tốt.
Thị trường ngoại hối hiện đang cho phép giao dịch với 6 loại lệnh chờ cơ bản:
a. Sell Limit
Sell Limit là lệnh dùng để bán một cặp tiền tệ (currency pair) ở một mức giá cụ thể mà bạn chọn, và nó sẽ chỉ được khớp khi giá của cặp tiền tệ đạt đến hoặc vượt qua mức giá đó.
Ưu điểm:
- Khi bạn sử dụng lệnh Sell Limit, bạn đặt giá bán cao hơn giá hiện tại. Nếu thị trường điều chỉnh lên và sau đó giảm, bạn có thể thu được lợi nhuận lớn hơn.
- Lệnh Sell Limit cho phép bạn đặt mục tiêu và rời khỏi máy tính mà không cần theo dõi thị trường liên tục. Nó phù hợp với những người có lịch trình bận rộn.
- Bằng cách đặt lệnh trước với mục tiêu cụ thể, bạn có thể tránh bị cuốn theo tâm lý giao dịch và quyết định dựa trên cảm xúc.
- Nếu thị trường không đạt đến mức giá bạn đặt, lệnh Sell Limit sẽ không được khớp và bạn có thể bỏ lỡ cơ hội lợi nhuận.
- Để đặt lệnh Sell Limit một cách hiệu quả, bạn cần phải có kiến thức và kỹ năng để dự đoán mức giá tối ưu để bán.
Lệnh chờ bán trong Forex
b. Buy Limit
Lệnh Buy Limit là cách mà nhà đầu tư sử dụng để đặt lệnh mua tại một mức giá thấp hơn so với giá hiện tại, với hi vọng rằng giá sẽ giảm xuống và sau đó tăng lên, giúp họ có cơ hội mua vào thị trường với giá thấp hơn.
Ưu điểm:
- Khi bạn đặt lệnh Buy Limit, bạn biết rằng nếu giá giảm đúng theo dự đoán của bạn, bạn sẽ mua vào với mức giá tốt nhất có thể.
- Bạn không cần phải theo dõi thị trường liên tục để đặt lệnh mua, vì lệnh Buy Limit sẽ tự động kích hoạt khi giá đạt đến mức bạn đã đặt.
- Lệnh Buy Limit giúp bạn tránh việc quyết định mua trong lúc thị trường biến động mạnh, giúp loại bỏ tâm lý giao dịch và quyết định dựa trên kế hoạch trước.
- Một trong những điểm yếu của lệnh Buy Limit là nó có thể không được kích hoạt nếu giá không giảm đến mức bạn đã đặt. Điều này có nghĩa là bạn có thể bỏ lỡ cơ hội mua vào thị trường nếu giá không xuống đến mức bạn đã chọn.
- Để đặt lệnh Buy Limit hiệu quả, bạn cần phải có khả năng dự đoán mức giá tốt nhất để đặt lệnh. Điều này đòi hỏi sự phân tích kỹ thuật và kiến thức về thị trường.
Buy Limit là một trong số các lệnh trong Forex cơ bản
c. Sell Stop
Lệnh Sell Stop (còn được gọi là lệnh chờ bán) là một công cụ mạnh mẽ giúp nhà đầu tư đón đầu các cơ hội giao dịch khi thị trường có xu hướng điều chỉnh hoặc phá vỡ mức hỗ trợ quan trọng.
Ưu điểm:
- Lệnh Sell Stop giúp giảm thiểu rủi ro khi thị trường không di chuyển theo hướng dự đoán. Nó cho phép bạn chỉ bán khi giá thực sự điều chỉnh xuống.
- Bạn không cần phải theo dõi thị trường liên tục khi sử dụng lệnh Sell Stop. Lệnh này sẽ tự động kích hoạt khi điều kiện đặt ra được thỏa mãn.
- Lệnh Sell Stop cũng giúp bạn đón đầu cơ hội giao dịch nếu thị trường phá vỡ mức hỗ trợ quan trọng và xuống thêm.
- Lệnh Sell Stop sẽ chỉ thu được lợi nhuận lớn khi thị trường thực sự điều chỉnh xuống mạnh. Trong các thị trường ổn định, lợi nhuận có thể thấp.
- Để có lợi nhuận từ lệnh Sell Stop, thị trường phải giảm sau khi lệnh được khớp. Nếu giá không giảm đến mức đặt lệnh, bạn có thể bị kích hoạt mà không có lợi nhuận.
Lệnh Sell Stop dùng để đón đầu thị trường
d. Buy Stop
Lệnh "Buy Stop" được sử dụng khi bạn dự đoán rằng giá của một cặp tiền tệ sẽ tăng lên và bạn muốn bắt đầu một vị thế mua (long position) khi giá đạt đến một mức giá cụ thể.
Ưu điểm:
- Bạn không cần phải theo dõi thị trường liên tục để bắt đầu giao dịch khi giá đạt mức bạn mong muốn. Lệnh Buy Stop tự động kích hoạt khi giá thị trường đạt mức bạn đã đặt.
- Lệnh Buy Stop giúp bạn tránh tâm lý giao dịch và quyết định dựa trên cảm xúc. Bạn đã xác định mức giá mua và chờ thị trường tự động kích hoạt lệnh.
- Nếu giá thị trường tăng sau khi lệnh Buy Stop được kích hoạt, bạn có thể đảm bảo giữ được vị thế mua ở mức giá thấp hơn.
- Trong các khung thời gian nhỏ như M5 và M15, lệnh Buy Stop có thể dễ dàng bị kích hoạt do sự biến động giá nhanh chóng và không ổn định.
- Để có lợi nhuận từ lệnh Buy Stop, giá thị trường cần phải tăng mạnh sau khi lệnh được kích hoạt. Nếu giá không tăng đủ nhanh, bạn có thể chỉ thu được lợi nhuận hạn chế hoặc không có lợi nhuận.
Lệnh Buy Stop là một lệnh chờ cơ bản trong các lệnh trong Forex
e. Buy Stop Limit
Lệnh Buy Stop Limit kết hợp giữa hai loại lệnh khác là Buy Stop và Buy Limit. Điều này có nghĩa là bạn đặt một lệnh Buy Stop với mức giá cao hơn so với giá hiện tại và đồng thời đặt một lệnh Buy Limit với mức giá thấp hơn. Lệnh này được sử dụng khi bạn dự đoán rằng thị trường sẽ trải qua một đợt tăng giá nhưng lại muốn đảm bảo rằng giá sẽ đạt đến một mức cụ thể trước khi tham gia vào giao dịch.
Ưu điểm:
- Lệnh Buy Stop Limit giúp bạn kiếm lời tối ưu bằng cách mua khi giá đạt đến mức "Stop" và chỉ khi giá giảm đến mức "Limit" nó mới được kích hoạt. Điều này có nghĩa là bạn có cơ hội mua ở mức giá thấp hơn và kiếm lợi nhuận lớn hơn khi giá tăng.
- Lệnh Buy Stop Limit giúp bạn tự động hóa quyết định giao dịch và loại bỏ tâm lý giao dịch. Bạn không cần phải theo dõi thị trường liên tục.
- Nếu giá không giảm đến mức "Limit" sau khi lệnh "Buy" được kích hoạt, bạn có thể bỏ lỡ cơ hội giao dịch khi giá không điều chỉnh đến điểm bạn mong đợi.
- Lệnh Buy Stop Limit đòi hỏi bạn phải xác định cẩn thận mức giá "Stop" và "Limit," điều này có thể làm cho việc quản lý lệnh trở nên phức tạp hơn so với các loại lệnh đơn giản hơn.
Ví dụ về trường hợp đặt lệnh Buy Stop Limit
f. Sell Stop Limit
Giả sử bạn đang theo dõi cặp tiền tệ EUR/USD và dự đoán rằng giá sẽ giảm mạnh sau một đợt phá vỡ nhưng có thể có một khoảng hồi phục ngắn hạn trước khi xu hướng giảm tiếp tục. Bằng cách sử dụng lệnh Sell Stop Limit, bạn đặt một lệnh bán tại mức giá thấp hơn hiện tại, ví dụ: 1.1800, nhưng bạn cũng đặt một lệnh giới hạn ở mức giá cao hơn, ví dụ: 1.1850. Khi giá giảm xuống mức 1.1800 và sau đó phục hồi lên 1.1850, lệnh bán sẽ được kích hoạt, giúp bạn bán ở mức giá tốt hơn sau khi có khoảng hồi phục.
Ưu điểm:
- Lệnh Sell Stop Limit giúp bạn kiếm lời tối ưu bằng cách bán khi giá đạt đến mức "Stop" và chỉ khi giá tăng đến mức "Limit" nó mới được kích hoạt. Điều này có nghĩa là bạn có cơ hội bán ở mức giá cao hơn và kiếm lợi nhuận lớn hơn khi giá giảm.
- Lệnh Sell Stop Limit giúp bạn tự động hóa quyết định giao dịch và loại bỏ tâm lý giao dịch. Bạn không cần phải theo dõi thị trường liên tục.
- Bằng cách đặt mức "Stop" và "Limit" cụ thể, bạn có thể quản lý rủi ro giao dịch một cách tốt hơn. Nó giúp bạn xác định trước mức giá bạn sẽ bán và lúc nào bạn sẽ kích hoạt lệnh.
- Nếu giá không tăng đến mức "Limit" sau khi lệnh "Sell" được kích hoạt, bạn có thể bỏ lỡ cơ hội giao dịch khi giá không điều chỉnh đến điểm bạn mong đợi.
- Lệnh Sell Stop Limit đòi hỏi bạn phải xác định cẩn thận mức giá "Stop" và "Limit," điều này có thể làm cho việc quản lý lệnh trở nên phức tạp hơn so với các loại lệnh đơn giản hơn.
Các lệnh trong Forex - Lệnh Sell Stop Limit
2.3. Lệnh cắt lỗ/chốt lời
a. Stop Loss
Lệnh Stop Loss được sử dụng để giới hạn số tiền bạn có thể mất trong giao dịch. Khi bạn đặt lệnh này, bạn xác định một mức giá mà nếu thị trường di chuyển đến và đạt tới, lệnh của bạn sẽ tự động bị kích hoạt và đóng vị thế, giúp bạn tránh thiệt hại lớn hơn. Lệnh Stop Loss giúp bảo vệ tài khoản của bạn khỏi những biến động không lường trước trên thị trường.
Stop Loss là giới hạn đặt ra để ngừng việc thua lỗ
b. Take Profit
Lệnh Take Profit là một công cụ để bạn xác định một mức giá mục tiêu cho giao dịch của mình. Khi thị trường đạt đến mức giá mục tiêu bạn đã đặt, lệnh của bạn sẽ tự động đóng vị thế và thu về lợi nhuận. Lệnh này giúp bạn chốt lời một cách tự động khi giá thị trường đạt được mục tiêu của bạn, giúp bạn không bỏ lỡ lợi nhuận tiềm năng.
Take Profit và Stop Loss là các lệnh trong Forex quan trọng nhất
c. Trailing Stop
Lệnh Trailing Stop được sử dụng để bảo vệ lợi nhuận của bạn trong trường hợp thị trường di chuyển theo hướng bạn mong đợi. Khi bạn đặt lệnh này, nó sẽ tự động điều chỉnh mức dừng theo biến động giá, bám sát đằng sau giá thị trường. Nếu giá thị trường di chuyển theo hướng tích cực, lệnh Trailing Stop sẽ theo sau để bảo vệ lợi nhuận của bạn. Tuy nhiên, nếu giá thị trường đảo chiều và giảm, lệnh Trailing Stop sẽ giữ lại lợi nhuận và tự động đóng vị thế khi đạt được mức dừng.
Trailing Stop có thể coi là một Stop Loss động giúp tối ưu lợi nhuận và đảm bảo rủi ro
2.4. Các lệnh Forex đặc biệt
- Good Till Cancel (GTC): Lệnh GTC là một lệnh chờ không có thời hạn hết hạn. Sau khi bạn đặt lệnh này, nó sẽ tồn tại trên thị trường cho đến khi bạn hoặc người giao dịch hủy nó. Điều này có nghĩa là lệnh có thể tồn tại trong một thời gian dài và không bị hủy tự động sau một khoảng thời gian cụ thể.
- Good for the Day (GFD): Lệnh GFD là một loại lệnh chờ tồn tại chỉ trong một ngày giao dịch. Thường kết thúc vào thời gian cố định (theo giờ Việt Nam, thường là 5 giờ sáng). Điều này giúp bạn giới hạn thời gian mà lệnh có thể ảnh hưởng đến tài khoản của bạn và tránh các tình huống không mong muốn.
- One cancels the order (OCO): Lệnh OCO là một công cụ quản lý rủi ro mạnh mẽ. Bạn có thể đặt hai lệnh chờ song song với OCO, và khi một trong số chúng được kích hoạt, lệnh còn lại sẽ tự động bị hủy. Điều này giúp bạn quản lý cả việc chốt lời và cắt lỗ trong cùng một giao dịch.
- One trigger the other (OTO): Lệnh OTO cho phép bạn đặt một lệnh chờ để kích hoạt một lệnh chờ khác khi nó được kích hoạt. Ví dụ, bạn có thể đặt lệnh Buy Limit và lệnh Sell Stop cùng với OTO, và khi một trong hai lệnh này được kích hoạt, lệnh còn lại sẽ tự động được đặt.
Tham khảo: https://traderhub.vn/academy/article/cac-lenh-trong-forex
Giới thiệu sách Trading hay
Bộ sách Giao Dịch Thực Chiến của Trader Chuyên Nghiệp
Bộ sách tổng hợp những phương pháp giao dịch hiệu quả cao của những Trader chuyên nghiệp
Bài viết liên quan
