Các nhà khoa học gửi tới trader 3 lời khuyên để cải thiện chất lượng giao dịch

Ngày này, chúng ta may mắn có được các nhà khoa học chuyên gia. Bằng rất nhiều phương pháp, nghiên cứu thống kê nhằm cung cấp cho tất cả mọi người cái nhìn đúng nhất dựa trên các số liệu, bao gồm cả lĩnh vực trading. Họ sẵn sàng chia sẻ cho chúng ta những điều họ phát hiện được nhằm áp dụng ý tưởng của họ để cải thiện giao dịch.

Trader mạo hiểm tiền trên thị trường với mỗi giao dịch. Kết quả là, họ thường bị cản trở bởi những thành kiến nhận thức và cảm xúc.

Khoa học nghiên cứu về những thành kiến này cung cấp nhiều lời khuyên thiết thực và mạnh mẽ cho các nhà giao dịch. Đây là ba mẹo giao dịch đã giúp tôi và tôi hy vọng bạn cũng thấy chúng hữu ích.

1. Kỹ năng giao dịch của bạn không tốt như bạn nghĩ đâu

Các nghiên cứu khoa học diễn ra ở khắp nơi trên thế giới. Các chuyên gia khoa học thường rất tự tin. Nếu họ tự tin thái quá làm sao họ nghiên cứu kết quả chính xác được.
Bạn có nghĩ rằng bạn là một trader tốt? Bạn có tự tin về cách bạn đọc vị thị trường? Bạn có cảm thấy lạc quan về cách thiết lập giao dịch của mình không?


Nếu bạn nghĩ mình là một trader tốt, rất có thể bạn đang đánh giá quá cao kỹ năng giao dịch của mình. May mắn thay, có nhiều cách để giảm tác động của sự ngộ nhận này. Quá trình này được gọi là hiệu chỉnh. Sau khi hiệu chỉnh, các chuyên gia sẽ đưa ra các ước tính chính xác hơn.

Hiệu chỉnh là phương pháp phân tích tiền phân tích. Nó có hai bước. Đầu tiên, giả sử rằng một cái gì đó đã sai. Tiếp theo, giải thích lý do tại sao nó sai. Mục đích của hiệu chỉnh nhằm đưa ra kết quả chính xác hơn.

Áp dụng vào giao dịch, để đánh giá một điểm vào lệnh là một phán đoán mang tính xác suất. Trước khi quyết định giao dịch, bạn phải hình thành một số suy nghĩ trong đầu về cơ hội chiến thắng của giao dịch đó. Hãy thử:

- Giả sử giao dịch đã thất bại.

- Giải thích tại sao nó thất bại.

Khi bạn giải thích sự thất bại giả định, bạn sẽ trở nên ý thức hơn về các lý do không nên vào lệnh. Kết quả của quá trình hiệu chỉnh này, bạn sẽ có được suy nghĩ sâu hơn, rộng hơn.

2. Đầu óc mệt mỏi vì việc phải ra quyết định

Giao dịch ít hơn là một cách hoàn hảo về cách giảm mệt mỏi đầu óc.
Một sự thật hiển nhiên là chúng ta luôn cố gắng cân bằng mọi thứ với tiền bạc và kết quả như thế nào? Để kiếm được nhiều tiền hơn, bạn cần phải làm việc nhiều hơn. Để có kết quả tốt hơn, bạn cần nghiên cứu nhiều hơn.

Do đó, rất dễ hiểu khi nghĩ rằng giao dịch nhiều hơn có nghĩa là kiếm được nhiều tiền hơn. Nhưng điều đó không đúng.


Khoa học gọi đây là là “quyết định mệt mỏi” - một thuật ngữ được đưa ra bởi nhà tâm lý học Roy F. Baumeister. Nó đề cập đến chất lượng quyết định sẽ xấu dần đi sau khi bạn ra một loạt các quyết định.

Vấn đề là thế này.

Bạn cần ý chí để đưa ra quyết định tốt.

Ý chí đến từ đâu, từ chất lượng ăn uống lành mạnh hoặc tuân thủ các quy tắc giao dịch của bạn, từ môi trường sống đến suy nghĩ. Điều đó tạo ra ý chí.

Nhưng ý chí của bạn là có hạn chứ không vô hạn.

Và mọi quyết định bạn thực hiện sẽ làm thay đổi ý chí của bạn.

Do đó, với mỗi quyết định mà bạn đưa ra, chất lượng quyết định của bạn sẽ giảm xuống.
Để chống lại việc ăn món ăn ưa thích của bạn trong khi cơ thể đã quá thừa mỡ, bạn cần ý chí. Đây là lý do tại sao bạn kiên cường được vài bữa rồi đâu cũng lại vào đấy như cũ. Rất nhiều rất nhiều ví dụ về ý chí như học vẽ, tập gym...càng về sau ý chí lại càng ít.

Một nghiên cứu khác cho thấy rằng các thẩm phán tòa án có nhiều khả năng đưa ra phán quyết thuận lợi vào buổi sáng sớm trong ngày, sau bữa cơm ngon, bồn tắm nước nóng, giấc ngủ ngon. Họ ra quyết định thật dễ chịu cho mọi người. Ngược lại khi ý chí của họ đã cạn kiệt vào cuối ngày, thì việc kiên nhẫn ngồi xem xét tất cả các sự kiện có liên quan là rất khó.

Theo quy tắc giao dịch của bạn và thực hiện các giao dịch phù hợp sẽ tiêu thụ rất nhiều sức mạnh ý chí. Do đó, nhiều dần nhiều dần với mỗi quyết định giao dịch, khả năng tuân thủ các quy tắc giao dịch của bạn cũng sẽ bị giảm dần.

Chúng ta biết rằng hiệu suất giao dịch của chúng ta dựa trên khả năng tuân thủ các quy tắc giao dịch của chúng ta với kỷ luật. Vì vậy, nó có ý nghĩa để thương mại ít hơn, và không nhiều hơn nữa.

Ở một diễn biến khác, có thể các nhà thống kê sẽ nói ngược lại cần phải thực hiện càng nhiều giao dịch càng tốt. Hãy có suy nghĩ của riêng bạn.

3. NGỪNG phân tích từng chi tiết của giao dịch lỗ

Trong cuốn sách bán chạy nhất “Thinking, Fast and Slow” Daniel Kahneman kể lại lời khuyên của ông cho Không quân Israel.

Hai phi đội bay từ cùng một cơ sở với cùng các thông số vận hành. Một phi đội bị mất bốn chiếc máy bay trong khi phi đội khác không mất chiếc nào. Không quân đã phát động một cuộc điều tra để tìm hiểu lý do tại sao.


Tuy nhiên, không có nguyên nhânvà lời giải thích rõ ràng. Do đó, Daniel Kahneman khuyên Không quân ngừng điều tra. Chúng ta nghĩ rằng mọi thứ xảy ra đều có lý do và vô tình đánh giá thấp mức độ may mắn trong đó. Không có lời giải thích cho may mắn. Cũng như không có lời giải thích cho xui xẻo.

Nếu bạn thực sự vẫn muốn tìm hiểu nguyên nhân của giao dịch lỗ thì trước tiên hãy giao dịch một số lượng lớn lệnh để làm mẫu số trước đã. Bạn cần thu thập một lượng lớn các giao dịch để làm mẫu, trước khi thực hiện bất kỳ cuộc điều tra nguyên nhân nào.

*Bài viết thể hiện quan điểm của người viết, không phải người dịch

>> 7 triết lý thiền ZEN có thể ứng dụng cho trader

>> Lội ngược quá khứ tìm hiểu lịch sử đồng Bảng Anh (Phần 1)