Cách để giao dịch nhất quán mà không cần tới một chiến lược hoàn hảo

Có thể nói việc xây dựng được một hệ thống giao dịch nhất quán và có lợi thế trong dài hạn là điều quan trọng nhất để giao dịch thành công. Có thể nói giao dịch nhất quán sẽ giúp cho một trader có được lợi nhuận nhất quán theo thời gian, đây cũng chính là mục tiêu mà phần lớn nhà giao dịch chúng ta hướng tới.

Tuy nhiên thực sự để có được một chiến lược giao dịch nhất quán không phải là điều dễ dàng, nhà giao dịch có thể mất vài năm mới có thể thực sự tìm thấy được lợi thế thộc về riêng mình.

Trong bài viết hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu tầm quan trọng của giao dịch nhất quán, được thể hiện từ việc phân tích, cách sử dụng công cụ và việc thực hiện giao dịch cũng như quản lý rủi ro của một nhà giao dịch nên như thế nào nhé.

Tại sao sự nhất quán lại quan trọng?

Có lẽ nhiều nhà giao dịch biết được tầm quan trọng của việc giao dịch nhất quán nhưng lại ít ai thực sự hiểu được.

Sự nhất quán trong giao dịch là sự lặp đi lặp lại khi trader thực hiện một bộ nguyên tắc giao dịch. Việc tuân thủ nguyên tắc này cho phép nhà giao dịch tránh được việc giao dịch quá mức duy trì quản lý rủi ro ở mức độ thích hợp và nó còn giúp nhà giao dịch rèn luyện tính kiên nhẫn.

Có một vài việc quan trọng liên quan đến việc giao dịch nhất quán, bao gồm:

• Tuân thủ chiến lược giao dịch
• Phân tích
• Tránh giao dịch quá mức
• Quản lý rủi ro hợp lý
• Theo dõi và xem xét các giao dịch

Sự nhất quán trong giao dịch đóng vai trò là chất xúc tác để giao dịch thành công, vì nó có thể giúp trader tránh được sự ảnh hưởng của cảm xúc. Sự bất thường của nhà giao dịch sẽ dẫn đến kết quả không nhất quán.

Như biểu đồ bên dưới:




Biểu đồ trên mô tả một chiến lược đơn giản hóa việc sử dụng RSI để xác định thời điểm vào lệnh và thoát lệnh trong điều kiện thị trường có xu hướng.

Còn biểu đồ bên dưới đây lại cho thấy việc sử dụng chỉ báo CCI cũng trong biểu đồ tương tự như trên, trong cùng một điều kiện thị trường để xác định điểm vào lệnh và thoát lệnh khỏi thị trường:



Nhìn vào hai biểu đồ trên anh em có thể thấy là biểu đồ bên dưới cho chúng ta thấy được sự gia tăng đáng kể trong tần suất của các tín hiệu mua và bán quá mức, những tín hiệu này được đánh dấu bởi những hình chữ nhật màu xanh trên biểu đồ.

Một so sánh đơn giản này thôi đã giúp chúng ta thấy được việc thay đổi chiến lược có thể thay đổi các quyết định giao dịch và tính nhất quán trong giao dịch như thế nào. Thậm chí chỉ là một thay đổi nhỏ như một chỉ báo dao động khác hoặc một tín hiệu vào lệnh khác cũng có thể khiến cho bộ nguyên tắc giao dịch của bạn khác đi rất nhiều.

Các chiến lược giao dịch nhìn chung phức tạp hơn nhiều so với hai ví dụ nhỏ phía trên, do đó việc bạn đi chệch khỏi chiến lược giao dịch hay đúng hơn là nguyên tắc của chiến lược sẽ dẫn đến những kết quả giao dịch hoàn toàn khác.

Làm sao để xây dựng một chiến lược giao dịch có tính nhất quán?

Có một số cách để một trader có thể giao dịch được nhất quán, cụ thể là:

• Phải có kế hoạch giao dịch: Phải có một kế hoạch giao dịch chi tiết, giúp bạn có thể định hướng được chiến lược của mình. Có những thứ trong giao dịch mà trader có thể kiểm soát được nhưng cũng có những thứ trader không thể. Trong đó kế hoạch giao dịch là thứ mà chúng ta có thể chủ động được giúp nhà giao dịch khống chế quá trình trading được tốt hơn, tránh tình trạng mắc kẹt vào trong việc phân tích.
• Đơn giản hóa giao dịch: Việc đơn giản hóa giao dịch cũng giúp trader có thể giao dịch nhất quán được tốt hơn. Để đơn giản hóa, chúng ta nên tuân thủ một số phương pháp hoặc chỉ báo cốt lõi khi phân tích biến động giá. Có rất nhiều cách để phân tích và đánh giá thị trường, không có cách nào hoàn toàn đúng cũng không có cách nào hoàn toàn sai. Điều quan trọng nhất là phải giữ được sự nhất quán trong việc bạn phân tích thị trường, càng đơn giản càng tốt.
• Nhất quán trong việc thực hiện giao dịch: Có nhiều cách thức khác nhau để thực hiện một giao dịch, bất kể bạn dùng cách nào không quan trọng, quan trọng là mỗi khi bạn thực hiện giao dịch thì phải đảm bảo nó được thực hiện theo đúng một bộ nguyên tắc, sự nhất quán này sẽ giúp bạn có được những điểm vào đúng với chiến lược.
• Quản lý rủi ro: Quản lý rủi ro là khía cạnh quan trọng nhất để giao dịch thành công, cũng là nguyên do khiến nhiều nhà giao dịch thất bại. Quản lý rủi ro cần được thực hiện một cách nhất quán thì mới có được kết quả nhất quán. Phải nhớ rằng luôn thực hiện giao dịch có rủi ro nằm trong giới hạn cho phép và mỗi giao dịch mà bạn thực hiện cần có lợi thế về dài hạn. Tức lợi nhuận kiếm được nên lớn hơn thua lỗ mà bạn phải chịu bởi giao dịch đó.
• Viết nhật ký: Đây cũng là một trong những cách thức hiệu quả giúp bạn giữ được sự nhất quán trong giao dịch. Việc giám sát hoạt động trading và các yếu tố ảnh hưởng đến việc ra quyết định giúp nhà giao dịch duy trì được sự nhất quán trong các chiến lược của họ. Trader nên đánh giá nhật ký định kỳ, như vậy sẽ nắm được liệu bản thân đã thực sự thực hành việc giao dịch nhất quán tốt hay chưa.

Đây là chính là cách thức giúp một nhà giao dịch có được sự nhất quán trong trading, thực hành từ từ, sự nhất quán cần có rèn luyện và kiên nhẫn, nó cần thời gian mới có thể hình thành. Hy vọng bài viết này hữu ích cho các anh em trader nhé.